会议召开 - 2024年度公司召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年独立董事参加8次审计委员会会议[5] - 2024年11月28日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[5] 人员履职 - 独立董事杨茹应出席8次董事会，亲自出席8次[3] - 独立董事杨茹应出席2次股东大会，亲自出席1次[4] - 独立董事杨茹满足现场工作时间不少于15日的要求[9] 议案审议 - 2024年11月29日审议通过向关联方采购议案，采购金额838.60万元[10] - 2024年4月19日股东大会审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月25日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[13] 激励计划 - 2024年5月17日将限制性股票激励计划授予价格由4.48元/股调整为4.43元/股[13] - 2024年5月17日以该日为授予日向3名激励对象授予98.89万股限制性股票[13] 报告披露 - 报告期内公司按时披露《2023年年度报告》等多份定期报告[12]

深圳市方直科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23,512,339.31元，较上年同期减少21.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,545,543.33元，较上年同期减少33.01%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,833,849.31元，较上年同期增加78.54%[5] - 本报告期末总资产732,796,582.54元，较上年度末增加1.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益710,503,973.64元，较上年度末增加0.97%[5] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额117,524,845.92元，期初余额164,243,769.13元[18] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额310,841,718.09元，期初余额335,443,471.56元[18] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额732,796,582.54元，期初余额723,296,826.82元[19] - 流动负债合计本期为22,190,230.25元，上期为19,517,517.46元；非流动负债合计本期和上期均为150,000.00元；负债合计本期为22,340,230.25元，上期为19,667,517.46元[20] - 所有者权益合计本期为710,456,352.29元，上期为703,629,309.36元；负债和所有者权益总计本期为732,796,582.54元，上期为723,296,826.82元[20] - 营业总收入本期为23,512,339.31元，上期为29,958,096.69元[22] - 营业总成本本期为15,674,098.12元，上期为17,721,544.57元[23] - 营业利润本期为7,848,777.30元，上期为11,450,289.20元；利润总额本期为7,848,779.75元，上期为11,481,371.06元[23] - 净利润本期为6,549,906.94元，上期为9,770,450.57元[23] - 综合收益总额本期为6,549,906.94元，上期为9,804,809.77元[24] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.04元；稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.04元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24,718,129.21元，上期为20,683,237.14元[26] - 应付职工薪酬本期为1,218,571.75元，上期为3,966,885.84元；应交税费本期为4,806,136.72元，上期为1,969,658.10元[20] - 经营活动现金流入小计为25,586,575.49元，上年同期为26,083,721.83元[27] - 经营活动现金流出小计为18,752,726.18元，上年同期为22,256,104.89元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为6,833,849.31元，上年同期为3,827,616.94元[27] - 投资活动现金流入小计为284,926,864.66元，上年同期为190,591,706.70元[27] - 投资活动现金流出小计为338,479,637.18元，上年同期为120,194,332.72元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 53,552,772.52元，上年同期为70,397,373.98元[27] - 筹资活动现金流出小计为8,267,529.07元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,267,529.07元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 46,718,923.21元，上年同期为65,957,461.85元[28] - 期初现金及现金等价物余额为164,243,769.13元，上年同期为151,259,183.77元[28] - 期末现金及现金等价物余额为117,524,845.92元，上年同期为217,216,645.62元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,062,597.51元，其中政府补助63,429.93元，公允价值变动损益661,594.03元，理财收益505,949.16元[6] 资产项目变化 - 存货279.30，较上年同期增加224.05%，主要系集成项目需求增加采购所致[9] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬 - 274.83，较上年同期减少69.28%，主要系上年末计提的薪酬在本年度内支付所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,379，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中黄元忠持股比例14.71%，持股数量37,032,935股[10] - 吴培侠持股823,800股，占比0.33%；MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股698,515股，占比0.28%；UBS AG持股618,027股，占比0.25%[11] - 前10名无限售条件股东中，黄晓峰持股30,068,615股，黄元忠持股9,258,234股，北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）持股8,349,620股等[11] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[11] - 深圳市方直科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股988,900股，占比0.39%[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数48,614,622股，本期解除限售525股，期末总数48,614,097股[13][14] 公司投资设立与注销情况 - 2024年9月公司与苏云共同投资设立方直教育，注册资本2500万元，公司认缴1875万元，占比75%[15] - 2025年4月公司决定注销方直教育[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为92,147,310.26元，同比下降9.43%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为17,374,141.64元，同比下降45.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,901,543.31元，同比下降50.73%[20] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%[20] - 加权平均净资产收益率为2.48%，同比下降2.11个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,357,876.67元[22] - 公司2024年度营业收入为9214.73万元，同比下降9.43%[78] - 公司2024年度归属于上市公司股东净利润为1737.41万元，同比下降45.5%[78] - 2024年营业收入同比下降9.43%至92,147,310.26元，2023年为101,740,261.40元[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.32%至15,816,449.86元，其中直接成本下降56.88%[90] - 销售费用同比增长26.31%至3322.11万元，管理费用增长12.78%至1274.63万元[94] - 财务费用同比下降43.57%至-392.47万元，主要受存款金额及利率变化影响[94] - 研发投入金额从2023年的18,921,240.99元增加到2024年的21,181,319.69元，占营业收入比例从18.60%提升至22.99%[97] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为21,462,203.16元，同比下降44.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的38,464,587.62元下降至2024年的21,462,203.16元，同比下降44.20%[100] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-90,861,713.09元改善至2024年的14,109,242.10元，同比增长115.53%[101] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-6,791,067.60元下降至2024年的-22,586,859.90元，同比下降232.60%[101] 业务线表现 - 教育行业收入占比85.09%，同比下降4.63%至78,412,107.93元[81] - 方直金太阳教育软件收入占比75.26%，同比下降3.78%至69,347,444.02元[81] - 金太阳教育软件销售量同比下降13.19%至8,061,888套[86] - 互联网渠道收入同比增长1.16%至29,551,001.79元，毛利率上升4.41个百分点[85] - AI数字化产品收入同比下降3.65%至10,385,073.62元，毛利率上升19.73个百分点[85] 地区表现 - 华南区收入占比52.21%，同比下降10.86%至48,107,267.58元[81] - 公司以广东为重点试点，完成多级城市/区域覆盖，扩大营销区域[38] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的59人增加到2024年的65人，增长10.17%[97] - 2024年核心技术人员数量增至65人，占总人数54%，同比增加4个百分点[195] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例从2023年的25.07%下降至2024年的22.71%，减少2.36个百分点[103] - 长期股权投资占总资产比例从2023年的15.69%下降至2024年的7.88%，减少7.81个百分点[103] - 应收账款占总资产比例从2023年的3.94%上升至2024年的4.48%，增加0.54个百分点[103] - 交易性金融资产期末数为335,443,471.56元，主要来自购买银行理财产品[106] 管理层讨论和指引 - 公司将继续坚持自主研发，加大研发投入，强化AI技术在教育领域的应用[62] - 公司计划2025年推进智能教育产品创新，构建覆盖全国的服务网络，拓展高等教育、职业教育及银发经济领域[123] - 将持续推动教育数字化产品创新，融合AI生成技术、大数据与云计算，提升智能化与个性化水平[124] - 优化渠道布局与数字化营销体系，深化外部合作伙伴协同机制，推动业务向更广泛市场下沉[126] - 完善底层运营平台技术架构，强化数据互通与功能协同能力，提升运营效率与资源调配精准度[127] - 加速数字技术与AI融合创新，推进新一代智能教育产品研发，打造软硬件一体化解决方案[128] 知识产权和研发成果 - 公司拥有软件著作权141项（方直科技120项，木愚科技21项），作品著作权29项（方直科技26项，木愚科技3项），外观专利9项（方直科技5项，木愚科技4项），发明专利22项（方直科技8项，木愚科技14项），注册商标权72项（方直科技46项，木愚科技26项）[68] - 报告期内新增软件著作权6项、发明专利10项、作品登记证书3项、注册商标权17项[68][69] - 新增发明专利包括虚拟人物监控方法、笔顺音视频生成方法、语音合成方法等10项技术[71][72] - 新增软件著作权包括方直AI数字人系统V1.0、木愚AIGC实训系统V1.0等6项[70] 风险因素 - 公司面临教育科技行业技术迭代风险，需持续突破大模型训练数据质量、算法优化等方面以保持AI教育产品竞争力[143] - 公司需应对政策变化风险，重点关注教育数字化、人工智能技术应用、数据安全及隐私保护等监管政策[140] - 公司需应对业务规模扩大带来的管理风险，需提升运营管理、风险控制、资源配置等方面能力[144] - 人工智能和教育科技行业人才竞争激烈，人力成本不断攀升[145] 股东和高管持股 - 公司董事长黄元忠持股37,032,935股，占总股本比例未披露[165] - 公司董事陈克让持股26,277,717股，占总股本比例未披露[165] - 公司董事兼总经理张文凯持股1,505,807股，占总股本比例未披露[165] - 公司全体董事、监事及高级管理人员合计持股64,816,459股[165] - 公司实际控制人黄元忠及其一致行动人陈克让、黄晓峰合计持股比例由55.27%下降至40.08%，累计变动比例达15.19%，其中被动稀释比例为2.81%，主动减持比例为12.38%[178] 公司治理 - 公司治理状况符合中国证监会规定，无重大差异[160] - 公司在业务、资产、人员、财务和机构方面保持独立运作[161][162] - 公司第五届董事会、监事会任期原定2024年10月26日届满，现已延期[165] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[153]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-004 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及全资子公司2025年第一季度取得商标注册证、 计算机软件著作权登记证书及作品登记证书的公告 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）及公司全资子 公司深圳市木愚科技有限公司（以下简称"木愚科技"）在 2025 年第一季度取得由 国家知识产权局颁发的 3 项"商标注册证"以及由国家版权局颁发的 3 项"计算机 软件著作权登记证书"、2 项"作品登记证书"。具体情况如下： 董事会 | 序号 | 证书号 | 商标图形 | 注册人 | 申请类别 | 有效期 | 种类适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 72772831 | | 方直科技 | 第 9 类 | 2035.01.20 | 教学仪器和设备；实验室机器人；教学机器人；电子 字典；已录制的计算机游戏软件；可下载的儿童丛 书； ...

企业资质 - 公司于2024年12月26日获高新技术企业认定，有效期三年[2] - 公司及子公司于2024年12月31日至2027年12月30日获深圳专精特新中小企业认定[3] 税收政策 - 公司自获高新技术企业认定起连续三年按15%税率缴企业所得税[2]

审计机构及人员变更 - 公司2024年续聘北京德皓国际（原北京大华国际）为审计机构[2][3] - 林万锞、卓丽婷分别接替潘红卫、林万锞为审计签字人员[5] 人员信息 - 林万锞2017年成注会，近三年签核5家；卓丽婷2024年成注会，近三年签署数0家[6] - 林万锞2022年受行政监管措施[6] 其他 - 变更对2024年财报及内控审计无不利影响[7] - 公告2025年2月11日发布[11]

市场扩张和并购 - 公司转让蓝海银行5000万股股份，占总股本10%[2] - 每股转让价1.0750元，价款总额5375万元[2] - 已收到全部价款，交易完成，不再持有股权[3] - 股权转让对净利润影响以审计结果为准[3]

人才培养与团队建设 - 公司拥有跨教育、数字出版、文化、技术领域的综合性人才，为市场布局和快速发展提供中坚力量 [2] - 2024年推出股权激励计划，探索吸引和留住核心技术人才的激励机制 [3] - 重点建设运营产品团队，提升互联网平台流量转换效率，加强顶级技术人才的培训和招聘 [3] 市场竞争策略 - 2024年基础教育业务强化线上运营能力，采用私域营销策略，提升用户粘性及忠诚度 [3] - 优化营销团队结构和营销支持系统，建立专业运营团队，加强成本控制和效益意识 [3] - 人工智能教育业务深化AIGC领域人才培育，与高校、职业院校构建深度合作关系 [3] 技术研发与创新 - 公司AI课程数字化解决方案建设及专利申请与模型改进，推进校企合作研发 [5] - 2024年全资子公司木愚科技参与制定《生成式人工智能数据应用合规指南》团体标准 [5] - 与深圳职业技术大学成立AI新媒体联合研发中心，研究语音合成、AI数字人合成建模等前沿技术 [5] 海外业务发展 - 子公司木愚科技参加印尼及阿布扎比等国际性展会，积极探索出海业务与发展 [4] 盈利结构与业务板块 - 2024年盈利结构变化不大，方直金太阳教育软件产品对盈利贡献最大 [4] 新产品与服务 - 公司专注于"人工智能+教育数字化"战略布局，实现学生学习情况的深度分析和个性化学习路径定制 [4] - 推出手机端产品如同步学APP、小学英语点读小程序等移动应用和智能教育产品 [7] 投资决策与战略合作 - 2024年9月9日，公司以自有资金1875万元对外投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司，占其注册资本的75% [5] - 与江西科技师范大学元宇宙产业学院举行校企合作交流研讨，加强人才就业、产学研合作 [5] 行业趋势与应对策略 - 人工智能、大数据、区块链等技术将深度融合并应用于教育领域，线上线下教育融合将更加紧密 [6] - 公司将持续投入研发资源，深入研究人工智能、大数据等前沿技术，优化和升级现有产品和服务 [6] 成本控制与盈利能力 - 2024年公司聚焦于完善底层运营平台的核心应用开发能力和产品运营能力，实现集群产品化的快速建设 [6] - 强化绩效管理和人力资源的职业化建设，提升人均效能 [6] 品牌传播与合作 - 公司通过抖音等平台账号进行品牌传播，已在抖音平台建立官方账号并不定期进行直播活动 [6] 产品创新与市场反馈 - 金太阳教育软件推出手机端产品如同步学APP、小学英语点读小程序等移动应用和智能教育产品 [7] - 公司积极关注Sora等新兴技术发展，可能运用到虚拟教师中 [7]

公司战略与创新 - 公司专注于 "人工智能 + 教育数字化" 的战略布局，2018 年成立全资子公司木愚科技，利用虚拟数字技术和先进的人工智能算法，深入探索人工智能在教育教学中的融合应用 [2][3] - 公司持续投入研发资源，致力于开发下一代智能教育软硬件产品，目标是实现人工智能技术在教育领域的更广泛应用，推动教育模式的创新 [4] 产品与应用领域 - 公司智能教育产品及服务主要应用于高等教育、职业教育、金融、宣传、文旅以及知识传播等领域的业务市场 [3] - 公司面向职业院校设计的 AIGC 实训解决方案，旨在帮助职业院校培养具备前沿技术能力和创新思维的复合型人才 [3] - 公司 "AI 数字化课程生产系统" 运用深度学习的生成式智能化技术，为学校、企业和政府提供便捷、高效的课程制作工具 [3] 市场与销售模式 - 公司智能教育产品采用以渠道销售为主，直销为辅的销售模式，集中优势资源，重点提升渠道建设与数字化营销 [4] - 公司通过标准化流程和对外合作机制的优化，深化与拓展与外部企业的新型营销模式，共同探索更广阔的市场机遇 [4] 用户与市场反馈 - 公司研发的同步教学软件已获得 7000 多万师生的使用和认可，产品形式从 PC 端到移动端 APP、小程序，再到智能教育产品 [2] - 公司通过人工智能技术的应用，在基础教育领域实现对学生学习情况的深度分析和个性化学习路径的定制，极大地激发学生的学习兴趣，提高学习效率 [3] 未来展望 - 公司将继续保持创新精神，推动人工智能技术在教育领域的深入应用，为教育服务模式变革贡献力量，实现教育的数字化转型 [2][3] - 公司致力于通过人工智能技术的应用，推动教育模式的创新，最终实现教育质量和学习效果的全面提升 [4]