证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-009 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 告摘要》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-008 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度净利润17,374,141.64元[5] - 2024年度累计现金分红11,284,098.08元，占净利润比例64.95%[6] - 2024年度股份回购总金额9,997,279.00元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红30,584,467.14元，高于年均净利润30%[9] 财务数据 - 2024年初未分配利润222,187,838.78元[5] - 截至2024年12月31日可供股东分配利润225,891,133.5元[5] - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为31,042.32万元、38,559.79万元，占总资产比例分别为42.91%、53.31%[10] 利润分配 - 以250,757,735股为基数，每10股派0.45元现金[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入59,851,701.11元，占累计营业收入比例19.84%[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降46.15%至0.0700元，连续两年下滑[1] - 每股净资产微降0.36%至2.8元，较2022年4.07元显著下降[1] - 每股公积金保持0.79元不变，但较2022年1.68元大幅减少[1] - 每股未分配利润同比增长1.12%至0.90元[1] - 营业收入同比下降9.8%至0.92亿元[1] - 净利润同比下滑46.88%至0.17亿元[1] - 净资产收益率从4.59%大幅下降至2.48%，降幅达45.97%[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股总量减少249.27万股至6029.55万股，占流通股比例29.69%[1] - 黄晓峰保持第一大股东地位，持股3006.86万股占比14.80%[2] - 北京嘉豪伟业投资中心减持337.94万股至834.96万股[2] - 新进股东包括常熟市第八建筑安装工程有限责任公司(143.80万股)、皮莹(123.77万股)等5家[2] - 退出股东包括朱一七(原持股83.75万股)、Barclays Bank PLC(原持股69.16万股)等4家[2] 分红送配方案 - 未披露具体分红送配方案[3]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为 -949,101.19元，上年度为 -19,770.90元[11] - 2024年度计入当期损益的政府补助为663,694.46元，上年度为2,749,242.48元[11] - 2024年度非经常性损益合计为6,472,598.33元，上年度为9,752,597.93元[12] 审计情况 - 审计机构认为公司2024年度非经常性损益明细表财务信息重大方面按监管规定编制[6]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来余额995.09万元[10] - 2024年累计发生额（不含息）1361.63万元[10] - 2024年利息总计996.62万元[10] - 2024年偿还累计发生额1360.10万元[10] 公司应收预付情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司2024年末其他应收款余额900.09万元[10] - 深圳市木愚科技有限公司2024年末其他应收款余额47.20万元[10] - 北京执象科技发展有限公司2024年预付账款发生额511.76万元[10] - 徐州金太阳教育科技有限公司2024年末应收账款余额0.84万元[10]

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 深圳市方直科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000075 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000075 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入92,147,310.26元，上期为101,740,261.40元[6][19] - 2024年度营业成本15,816,449.86元，上期为24,082,232.44元[19] - 2024年度净利润17,322,156.68元，上期为31,878,735.45元[19] - 2024年末公司资产总计720,255,772.93元，较上期增长0.24%[27] - 2024年末负债合计18,103,747.49元，较上期增长43.67%[29] - 2024年末股东权益合计702,152,025.44元，较上期下降0.54%[29] 公司发展历程 - 2009年6月整体变更为股份有限公司，注册资本变为3300万元[6] - 2011年6月公开发行股票1100万股，注册资本变为4400万元[7] - 2017年3月定向增发943.109万股，注册资本变为16783.109万元[10] - 2023年以资本公积转增股本8391.5545万股，注册资本变为25174.6635万元[11] 财务数据变动 - 期末流动资产合计591,376,211.82元，上期期末为532,890,034.44元[16] - 期末非流动资产合计131,920,615.00元，上期期末为190,558,091.28元[16] - 期末流动负债合计19,517,517.46元，上期期末为15,249,408.55元[18] - 期末非流动负债合计150,000.00元，上期期末为0元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,462,203.16元，上期为38,464,587.62元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为14,109,242.10元，上期为 - 90,861,713.09元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,586,859.90元，上期为 - 6,791,067.60元[20] 会计政策与核算 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[58] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类核算[89] - 存货按移动加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取跌价准备[117][119] - 固定资产按成本初始计量，折旧按入账价值减预计净残值在预计使用寿命内计提[140][142] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共3户，较上期增加2户、减少1户[54]

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王翔宇） 二、 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股 东大会的情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | | | | | 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 否 | 本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了 充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使 ...

会议召开 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年11月28日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[6] 独立董事履职 - 傅冠强出席8次董事会、1次股东大会[5] - 傅冠强主持参加8次审计委员会会议[5] - 傅冠强参加3次薪酬与考核委员会会议[6] - 傅冠强现场工作不少于15日[9] 公司决策 - 采纳傅冠强修订《内部审计制度》建议[9] - 傅冠强指导续聘会计师事务所[9] - 2024年11月29日通过向关联方采购838.60万元议案[11] - 2024年通过续聘北京德皓国际会计师事务所议案[12] - 2024年4月25日通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[13] - 2024年5月17日调整激励计划授予价格至4.43元/股[14] - 2024年5月17日向3名对象授予98.89万股限制性股票[14] 报告披露 - 按时编制披露多份定期报告[13]