证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-046 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 全体董事一致同意公司以自有资金投资设立控股子公司"深圳市方直教育科技有限 责任公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称"方直教育"） 方直教育的注册资本为人民币 2500 万元，公司以自有资金认缴出资 1875 万元，占 其注册资本的 75%。经营范围为教育科技、教育技术研发、产品销售、服务及投资。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，最终以市场监督管 理部门核定为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立控股子公司的相关事宜，包括 但不限于办理注册登记手续等。 本次公司以自有资金对外投资设立控股子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...

会议信息 - 第五届监事会第二十次会议通知于2024年9月5日发出[3] - 会议于2024年9月9日现场召开，3名监事全到[3] 投资决策 - 公司以自有资金设控股子公司方直教育，注册资本2500万元[4] - 公司认缴1875万元，占75%[4] - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》全票通过[4]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为42,477,883.48元，同比增长14.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为9,817,456.68元，同比下降24.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为27,142,676.96元，同比增长262.30%[11] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.40%，同比下降0.49%[11] - 公司总资产为710,094,276.78元，同比下降1.85%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为695,860,478.01元，同比下降1.74%[11] - 公司2024年半年度营业总收入为42,477,883.48元，同比增长14.3%[118] - 公司2024年半年度营业总成本为33,033,690.09元，同比增长12.5%[119] - 公司2024年半年度销售费用为13,323,655.18元，同比增长61.4%[119] - 公司2024年半年度研发费用为9,291,127.34元，同比下降2.1%[119] - 公司2024年半年度投资收益为-1,310,008.76元，同比下降148.3%[119] - 公司2024年半年度营业利润为11,058,602.74元，同比下降23.2%[119] - 公司2024年半年度应收账款为14,453,783.34元，同比下降37.7%[116] - 公司2024年半年度流动资产合计为508,900,719.65元，同比下降1.8%[116] - 公司2024年半年度非流动资产合计为195,776,323.88元，同比下降2.2%[116] - 公司2024年半年度负债合计为10,384,927.46元，同比下降17.6%[117] - 公司2024年半年度营业收入为37,113,499.34元，同比增长9.45%[122] - 2024年半年度净利润为9,817,456.68元，同比下降24.53%[120] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为27,142,676.96元，同比增长262.29%[124] - 2024年半年度销售费用为10,924,235.14元，同比增长44.68%[122] - 公司2024年半年度研发费用为7,389,071.74元，同比下降7.79%[122] - 2024年半年度投资收益为-1,310,008.76元，同比下降148.26%[122] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.04元，同比下降20%[120] - 2024年半年度综合收益总额为9,830,461.33元，同比下降23.79%[120] - 公司2024年半年度收到的税费返还为2,197,829.79元，同比增长6.98%[124] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为19,008,003.09元，同比增长77.1%[126] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为6,535,165.35元，去年同期为-104,245,714.34元[125] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-22,586,859.90元，去年同期为-6,791,067.60元[125] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为11,090,982.41元，去年同期为-103,545,079.38元[125] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为162,350,166.18元，同比增长51.9%[125] - 公司2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为50,094,403.95元，同比增长14.8%[126] - 公司2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为441,922,232.07元，同比增长14.4%[125] - 公司2024年上半年母公司投资活动现金流出小计为435,387,066.72元，同比下降11.3%[125] - 公司2024年上半年母公司归属于母公司所有者权益为708,198,717.17元，同比下降1.7%[128] - 公司2024年上半年母公司未分配利润为224,443,432.89元，同比下降1.2%[128] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为688,933,782.46元[133] - 公司2024年上半年综合收益总额为12,899,912.11元[132] - 公司2024年上半年利润分配为-6,713,243.60元[132] - 公司2024年上半年资本公积转增资本为83,915,545.00元[132] - 公司2024年上半年期末股本为251,746,635.00元[133] - 公司2024年上半年期末资本公积为197,844,217.25元[133] - 公司2024年上半年期末未分配利润为208,643,258.35元[133] - 公司2024年上半年期末盈余公积为31,094,028.45元[133] - 公司2024年上半年期末专项储备为-394,356.59元[133] - 公司2024年上半年综合收益总额为13,004.65万元，同比增长23.8%[135] - 公司所有者权益期末余额为694,292,116.07元，较上期增长1.9%[136] - 公司本期利润分配为-12,587,125.46元，主要用于股东分配[135] - 公司本期资本公积转增资本为83,915,545.00元，用于股本增加[138] - 公司本期未分配利润为207,222,315.76元，较上期增长3.0%[138] - 公司本期专项储备未发生变化，保持稳定[136] - 公司本期盈余公积为31,094,028.45元，与上期持平[137] - 公司本期其他综合收益为-394,356.59元，较上期减少37.8%[138] - 公司本期所有者权益合计为687,512,839.87元，较上期增长0.9%[138] 业务发展 - 公司专注于中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务，积极拓展职业教育领域[18] - 公司持续投入研发，将人工智能、大数据、云计算等前沿技术深度融入产品开发，推动教育数字化转型[18] - 公司通过线上线下渠道整合，扩大市场覆盖面，提升线上运营能力，市场份额持续增长[18] - 公司结合义务教育新课标新教材审核更新的机会，专注于目标市场的开拓，推广新教材及相关延伸服务[18] - 公司重点强化线上运营能力，采用私域营销策略，加强产品价值传播，多渠道获取用户，提升用户粘性及忠诚度[19][20] - 公司持续深化AIGC领域人才培育，与高校、职业院校构建深度合作关系，加速学术成果向产业生产力的转化[22] - 公司人工智能解决方案荣获"第七届中国数字出版创新发展论坛杰出创新案例"殊荣[22] - 公司全资子公司木愚科技参与《生成式人工智能数据应用合规指南》团体标准的制定工作[22] - 公司子公司木愚科技参加印尼及阿布扎比等国际性展会，赢得广泛赞誉与高度评价[22] - 公司提供基于人工智能、生成式预训练语言模型、图像生成、AI数字人等技术的一体化智能实训设备[23] - 公司AI数字化课程生产线通过生成超写实教师分身，有效攻克了课程制作中耗时的拍摄和繁琐的更新难题[24] - 方直金太阳教育软件利用人机对话互动技术、动画模拟场景技术等，激发学生的学习兴趣，培养自主学习的核心素养[25] - 公司核心产品"AI数字化课程生产系统"运用深度学习的生成式智能化技术，构建全面、高效、安全的智能课程数字化体系[26] - 公司智能教育业务相关产品实行自主研发，依托博士后创新实践基地和广东省智能教学工程技术研究中心进行核心技术攻关[28] - 公司中小学教学产品销售模式包括教育系统征订销售、直销模式、渠道销售、网络销售以及联运销售[30] - 得益于政府对教育信息化的持续推动，中国中小学校的教育信息化建设逐渐转向软件资源的开发和应用[31] - 2024年教育数字化战略行动的深入实施，全国范围内的教育信息化建设进一步加强，目标是实现教育资源的优化配置[32] - 政府将加大对实训基地的支持，并丰富产教融合的办学形态和内容，推动公司在职业教育领域的人工智能业务发展[33] - 公司将继续坚持自主研发，强化自主研发能力，加大研发投入，推动人工智能技术的突破和应用[34] - 报告期内，公司强化了数字营销策略，通过参加国内外重要的教育技术和人工智能领域的展会，提升了品牌知名度和影响力[35] - 公司通过技术创新和行业信息化水平的提升，不断获得新的增长机遇[37] - 公司在全国范围内拥有覆盖的销售和服务网络，能够快速响应客户需求[37] - 公司通过与出版发行集团等线下渠道的全方位合作，拥有稳定的教师和学生用户群[37] - 公司设立的博士后创新实践基地引领研发团队进行技术研究[38] - 公司2024年上半年营业收入为42,477,883.48元，同比增长14.31%[46] - 销售费用同比增长61.43%，主要由于加大了中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的线上线下推广力度[46] - 经营活动产生的现金流量净额为27,142,676.96元，同比增长262.30%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[46] - 方直金太阳教育软件营业收入为31,041,301.80元，毛利率为83.51%，同比增长12.64%[47] - AI数字化产品营业收入为4,918,473.44元，同比增长75.84%，毛利率为92.89%[47] - 教育行业营业收入为35,947,771.61元，毛利率为84.74%，同比增长8.82%[48] - 华南区营业收入为25,585,598.01元，同比增长19.88%，毛利率为89.48%[48] - 互联网渠道营业收入为9,674,418.26元，同比增长27.79%，毛利率为80.53%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为6,535,165.35元，同比增长106.27%，主要因公司利用闲置资金滚动购买银行理财产品[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,586,859.90元，同比下降232.60%，主要因股东分红金额增加及公司回购部分股份[47] - 公司其他渠道收入为8,575,941.64元，同比增长85.22%，占总收入的35.88%，同比下降16.06%[49] - 公司直接成本为2,750,172.17元，同比下降15.75%，占营业成本的44.30%[49] - 公司人工成本为941,544.14元，同比增长15.26%，占营业成本的15.17%[49] - 公司货币资金为162,437,925.18元，占总资产的22.88%，同比下降2.19%[49] - 公司交易性金融资产为235,775,800.83元，同比增长11.07%，占总资产的33.20%[49] - 公司委托理财总额为31,000万元，其中银行理财产品占29,000万元，券商理财产品占2,000万元[54] - 公司子公司深圳市木愚科技有限公司净利润为-992,393.05元，主要业务为人工智能+教育的相关研发、服务和营销工作[57] - 公司参股公司深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司净利润为-16,266,577.95元，主要业务为吸收存款、发放贷款[57] - 公司参股公司江西新华云教育科技有限公司净利润为-8,352,002.84元，主要业务为职业教育[57] - 公司计划通过回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于600万元，不超过1,000万元，回购价格不超过17.32元/股[66] - 截至2024年4月15日，公司已回购988,900股，占总股本的0.3928%，成交总金额为9,997,279.00元[67] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为37.85%，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.25%[65] - 公司面临智能教育和互联网业务规模扩大带来的管理风险，需强化公司治理和风险管理能力[60] - 公司高度重视人才引进和培养，计划通过自主创新、合作研发和尖端技术引进提升竞争力[61] - 公司计划加强教育科技基础研究和技术创新管理，提升产品研发能力以满足客户需求[59] - 公司2024年4月11日通过网络平台与投资者进行线上交流，讨论2023年度业绩[62] - 公司2024年5月15日在公司会议室接待华创证券和泰信基金的实地调研[63] - 公司2024年限制性股票激励计划授予价格由4.48元/股调整为4.43元/股[69] - 公司向3名激励对象授予限制性股票合计98.89万股[69] - 公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示期间未收到任何异议[68] - 公司2024年限制性股票激励计划已通过股东大会审议[68] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[71] - 公司积极践行企业社会责任，参与公益慈善事业[73] - 公司严格遵守国家法律法规，积极履行纳税义务[73] - 公司注重员工职业成长规划，提供丰富的培训资源与发展平台[72] - 公司通过优化运营管理、提升产品质量、扩大市场份额实现良好经济效益[72] - 公司控股股东、实际控制人及主要股东均遵守避免同业竞争和不占用公司资金的承诺[74] - 公司拟以人民币5375万元转让深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司10%的股权，转让完成后将不再持有该公司股权[92] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 公司半年度报告未经审计[76] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在一起经济补偿争议案件，涉案金额为15万元[78] - 公司办事处使用的办公场所向第三方租用，部分闲置办公场所对外出租[87] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[88] - 公司报告期不存在重大担保情况[89] - 公司报告期不存在其他重大合同[91] - 公司于2024年1月19日至2024年4月15日期间回购股份988,900股，占总股本的0.3928%，成交总金额为9,997,279.00元[95] - 公司回购股份的最高成交价为10.50元/股，最低成交价为7.90元/股[95] - 公司股东黄元忠持有37,032,935股，占总股本的14.71%，其中27,774,701股为限售股[98] - 公司股东黄晓峰持有30,068,615股，占总股本的11.94%，全部为无限售条件股份[98] - 公司股东陈克让持有26,277,717股，占总股本的10.44%，其中19,708,288股为限售股[98] - 公司回购专用证券账户持股988,900股，占总股本的0.3928%，不在前10名股东列示[100] - 公司股东刘念持有的3,037股中，本期解除限售759股，期末限售股数为2,278股[97] - 公司股东陈玉麒持有2,096,300股，占总股本的0.83%，全部为无限售条件股份[101] - 公司股东张文凯持有1,505,807股，占总股本的0.60%，其中1,129,355股为限售股[101] - 公司货币资金期末余额为162,437,925.18元，较期初减少10.4%[112] - 交易性金融资产期末余额为235,775,800.83元，较期初增加47.2%[112] - 应收账款期末余额为16,087,947.61元，较期初减少43.5%[112] - 预付款项期末余额为4,562,931.06元，较期初减少46.1%[112] - 其他应收款期末余额为1,288,830.87元，较期初增加223.1%[112] - 存货期末余额为2,907,003.80元，较期初增加22.5%[112] - 一年内到期的非流动资产期末余额为100,450,000.00元，较期初减少33.2%[112] - 流动资产合计期末余额为523,920,062.23元，较期初减少1.7%[112] - 长期股权投资期末余额为110,785,564.96元，较期初减少2.4%[113] - 固定资产期末余额为75,038,753.61元，较期初减少2.0%[113] - 公司2024年半年度营业总收入为42,477,883.48元，同比增长14.3%[118] - 公司2024年半年度营业总成本为33,033,690.09元，同比增长12.5%[119] - 公司2024年半年度销售费用为13,323,655.18元，同比增长61.4%[119] - 公司2024年半年度研发费用为9,291,127.34元，同比下降2.1%[119] - 公司2024年半年度投资收益为-1,310,008.76元，同比下降148.3%[119] - 公司2024年半年度营业利润为11,058,602.74元，同比下降23.2%[119] - 公司2024年半年度应收账款为14,453,783.34元，同比下降37.7%[116] - 公司2024年半年度流动资产合计为508,900,719.65元，同比下降1.8%[116] - 公司2024年半年度非流动资产合计

资金占用情况 - 2024年上半年无关联人非经营性资金占用情况[3] 子公司资金往来 - 深圳连邦年初余额900万，半年度累计发生0.09万，偿还900.09万[4] - 深圳木愚半年度累计发生818.92万，偿还18.92万，期末余额800万[4] 其他关联方资金往来 - 2024年初其他关联资金总计余额995.09万，期末895.84万[4]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[3][5] 公告信息 - 公告于2024年8月21日发布[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议通知于2024年8月8日送达全体监事[3] - 会议于2024年8月19日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》及其摘要具体内容刊登在巨潮资讯网[4]

会议信息 - 第五届董事会第十九次会议通知于2024年8月8日发出[3] - 会议于2024年8月19日现场召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票[5]

新产品和新技术研发 - 2024年二季度公司获1项发明专利证书和1项商标注册证[1] - 2024年二季度子公司木愚科技获1项作品登记证书、3项发明专利证书和2项商标注册证[1] - 公司发明专利授权公告日为2024.04.09[1] - 木愚科技作品登记日期为2024.05.16[4] - 公司及木愚科技商标注册证有效期至2034年不同时间[4]

公司决策 - 公司将转让深圳罗湖蓝海村镇银行5000万股，占总股本10%[4] - 转让价格每股1.0750元，价款总额53750000元[4] - 转让完成后不再持有该银行股份[4] 会议情况 - 第五届监事会第十八次会议6月25日现场召开[3] - 应出席监事3名，实到3名[3] - 股权转让表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 第五届董事会第十八次会议6月21日发通知，6月25日现场召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 股权交易 - 公司转让深圳罗湖蓝海村镇银行5000万股股份，占比10%[4] - 转让价每股1.0750元，价款总额5375万元[4] - 转让后公司不再持股，议案表决7票同意[4]