财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司以2015年12月31日总股本1.584亿股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）[72][73] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入43,261,358.44元，比上年同期增长6.77%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润4,864,514.32元，比上年同期减少54.73%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润1,649,146.49元，比上年同期减少78.47%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8,987,807.83元，比上年同期减少252.11%[16] - 本报告期末总资产350,540,733.43元，比上年度末减少4.67%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益337,992,470.34元，比上年度末减少1.35%[16] - 2016年上半年公司实现营业收入43,261,358.44元，同比增长6.77%[28][34][37] - 营业成本为14,783,394.40元，同比增长27.49%[34] - 销售费用为9,305,232.42元，同比下降6.55%[34] - 管理费用为16,840,689.39元，同比增长39.29%[34] - 财务费用为 - 119,924.11元，同比增长82.07%[34] - 所得税费用为906,599.64元，同比下降23.66%[34] - 研发投入为9,379,733.07元，同比增长26.23%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,987,807.83元，同比下降252.11%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,397,782.77元，同比增长89.95%[34] - 公司2016年上半年总营业收入43,261,358.44元，同比增长6.77%，营业成本14,783,394.40元，同比增长27.49%，毛利率65.83%，同比下降5.55%[40] - 公司营业总收入为4326.135844万元，较上期4051.798034万元增长[125] - 公司营业总成本为4127.303016万元，较上期3342.522348万元增加[126] - 公司营业利润为436.630911万元，较上期1026.588968万元下降[126] - 公司净利润为486.451432万元，较上期1074.560676万元减少[126] - 公司基本每股收益为0.0307元，较上期0.07元下降[127] - 公司稀释每股收益为0.0307元，较上期0.07元下降[127] - 公司本期营业收入43,115,811.43元，上期为40,350,969.74元[129] - 本期营业利润4,666,233.89元，上期为10,661,237.39元[129] - 本期净利润5,164,253.60元，上期为11,125,215.38元[129] - 本期经营活动现金流入小计48,674,850.58元，上期为44,947,127.39元[131] - 本期经营活动现金流出小计57,662,658.41元，上期为39,038,452.64元[133] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8,987,807.83元，上期为5,908,674.75元[133] - 本期投资活动现金流入小计214,311,127.13元，上期为258,298,466.81元[133] - 本期投资活动现金流出小计221,708,909.90元，上期为331,875,244.84元[133] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 7,397,782.77元，上期为 - 73,576,778.03元[133] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 25,582,323.62元，上期为 - 81,876,574.23元[134] - 投资活动现金流入小计本期为2.1431112713亿美元，上期为2.5829836681亿美元[137] - 投资活动现金流出小计本期为2.217089099亿美元，上期为3.3187524484亿美元[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 739.778277万美元，上期为 - 7357.687803万美元[137] - 筹资活动现金流入小计本期为31.11063万美元，上期为46.987835万美元[137] - 筹资活动现金流出小计本期为950.783932万美元，上期为1467.83493万美元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 919.673302万美元，上期为 - 1420.847095万美元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2528.9331万美元，上期为 - 8225.751944万美元[137] - 期初现金及现金等价物余额本期为6750.963073万美元，上期为1.1606897816亿美元[137] - 期末现金及现金等价物余额本期为4222.029973万美元，上期为3381.145872万美元[137] - 本期归属于母公司所有者权益合计较上期减少463.948568万美元[140][141] - 公司2016年本期综合收益总额为10745606.76元[144] - 公司2016年利润分配中提取盈余公积1112521.54元，对所有者分配15840000元[144] - 公司2016年母公司本期综合收益总额为5164253.60元[146] - 公司2016年母公司利润分配中提取盈余公积516425.36元，对所有者分配9504000元[146] - 公司2016年上年综合收益总额为11125215.38元[150] - 公司2016年上年利润分配中提取盈余公积1112521.54元，对所有者分配15840000元[151] - 公司2016年本期期末所有者权益合计为331149490.20元[144] - 公司2016年母公司本期期末所有者权益合计为3345727202.68元[148] - 公司2016年上年期末所有者权益合计为331369380.47元[150] - 公司2016年上年本期期末所有者权益合计为326654595.85元[151] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,215,367.83元，包括非流动资产处置损益 - 1,190.65元、政府补助1,405,995.50元、委托他人投资或管理资产的损益2,377,980.83元等[18] 销售区域相关情况 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中风险[22] - 公司将通过技术研发、产品拓展和营销渠道拓展解决产品及销售区域集中风险[22] - 华南、华东和华北地区销售收入占主营业务收入比例分别为61.35%、11.33%、19.49%[28][37] - 华北地区营业收入8,432,883.64元，毛利率75.69%，同比下降15.49%；华东地区营业收入4,901,168.86元，毛利率76.77%，同比下降0.53%；华南地区营业收入26,542,235.37元，毛利率60.29%，同比下降2.91%；其他地区营业收入3,385,070.57元，毛利率68.88%，同比下降10.12% [40] 供应商与客户情况 - 公司前五大供应商采购金额合计10,584,256.38元，占采购总额比例74.37%，其中成都神州数码有限公司采购金额2,837,606.84元，占比19.94% [43] - 公司前五大客户主营业务收入合计19,907,603.60元，占全部营业收入的46.02%，其中深圳市育才教育书店有限公司销售额5,323,822.12元，占比12.31% [44] 子公司经营情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司净利润 - 299,739.28元，深圳市科葩信息技术有限公司净利润 - 2,711,137.23元 [46] - 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司于2016年6月29日开始营业，报告期内没有效益产生 [47] 行业市场情况 - 国家互联网教育市场以每年不低于30%的增长率稳步攀升，整体行业规模增速位居全行业第三 [48] 公司发展策略 - 公司持续加强产品开发，重视一线城市及部分二线城市渗透发展，将传统产品用户转化为互联网服务用户 [49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18,563.28万元，报告期投入247.28万元，累计投入16,665.31万元[54] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,700.77万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益718.47万元，累计实现效益4,739.17万元[57] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入1,976.31万元，投资进度72.55%，本报告期实现效益111.33万元，累计实现效益623.87万元[57] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[57] - 研发中心建设项目累计投入1,221.64万元，投资进度100.00%[57] - 承诺投资项目小计累计投入9,259.95万元，本报告期实现效益829.8万元，累计实现效益5,363.04万元[57] - 超募资金金额为8,411.28万元，截至2016年6月30日已使用7,405.36万元用于购置深圳办公房产[57] 投资理财情况 - 公司购买银行理财产品金额为1,600万元[58] - 公司持有深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司50,000,000股，持股比例10.00%，期末账面值50,000,000元，报告期损益为0元[62] - 公司最初投资深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司成本为50,000,000元[62] - 公司委托理财资金总额3.18亿，收回本金2.07亿，预计收益309.86万，实际损益237.8万[65][67] - 上海浦东发展银行多笔保本保收益理财，金额有2500、1400、1500等，收益率3.1% - 3.65%[65] - 包商银行深圳分行多笔保本保收益理财，金额多为1500，收益率3.3% - 4.4%[65][67] - 广发银行两笔保本保收益理财，金额分别为3000和1200，收益率3.6%和3.65%[65] - 宁波银行一笔保本保收益理财，金额1000，未显示收益情况[67] 重大事项说明 - 公司报告期不存在衍生品投资[69] - 公司报告期不存在委托贷款[70] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，未收购和出售资产[77][78][79] - 公司股东、董事黄晓峰持有深圳市育才教育书店有限公司32.5%股份[83] - 截至2016年06月30日，深圳市育才教育书店有限公司销售收入为5323822.12元[83] - 本次关联交易发生金额合计不超过1000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%[83] - 公司承诺自2016年03月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项[94] - 担任发行人董监高的直接或间接股东承诺任职期间每年转让发行人股份不超本人直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[94] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员于2011年04月21日作出避免同业竞争承诺[94] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员承诺不占用公司资金[94] - 黄晓峰、陈克让承诺相互无关联关系，作为股东期间不相互转让股份等[94] - 黄晓峰、孙晓玲、杨颖曾在2015年减持公司股份，承诺期限为2015年07月09日至2016年01月08日[94] - 公司半年度报告未经审计[97] - 公司报告期不存在需说明的其他重大事项[98] - 公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券[99] 股权结构情况 - 公司股份总数为158,400,000股，有限售条件股份63,452,245股占比40.06%，无限售条件股份94,947,755股占比59.94%[102] - 限售股份期初总数66,923,919股，本期解除限售3,471,674股，期末总数63,452,245股[105] - 报告期末股东总数为19,007[107] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,8

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入34,743,435.23元，较上年同期增长5.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8,961,787.13元，较上年同期减少26.57%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,507,464.76元，较上年同期减少32.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 6,057,366.84元，较上年同期减少789.63%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少25.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年同期减少0.98%[8] - 本报告期末总资产381,814,685.17元，较上年度末增长3.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产351,593,743.15元，较上年度末增长2.62%[8] - 2016年第一季度公司实现营业收入34,743,435.23元，较上年同期增长5.48%，主要来自教育系统征订销售收入和其他产品销售收入增加[23] - 本报告期营业成本较去年同期增长36.89%，因高成本率产品销售比重增加[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降789.63%，因增加自有资金购买理财产品额度，利息收入下降95.78%，购买商品等支付现金增加[21][22] - 公司资产总计期末余额为381,814,685.17元，期初余额为367,695,743.12元，增长约3.84%[52] - 公司负债合计期末余额为30,220,942.02元，期初余额为25,063,787.10元，增长约20.58%[53] - 公司所有者权益合计期末余额为351,593,743.15元，期初余额为342,631,956.02元，增长约2.62%[54] - 母公司资产总计期末余额为378,145,640.31元，期初余额为363,469,748.33元，增长约4.04%[56] - 母公司负债合计期末余额为30,207,216.47元，期初余额为24,557,230.41元，增长约22.97%[57] - 母公司所有者权益合计期末余额为347,938,423.84元，期初余额为338,912,517.92元，增长约2.66%[57] - 公司营业总收入本期发生额为34,743,435.23元，上期发生额为32,939,917.48元，增长约5.47%[59] - 公司营业总成本本期发生额为25,934,846.81元，上期发生额为20,088,351.60元，增长约29.00%[59] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为361,500.52元，上期为341,881.54元[60] - 销售费用本期为4,114,311.31元，上期为4,583,198.52元[60] - 管理费用本期为7,393,746.48元，上期为5,422,027.85元[60] - 财务费用本期为 - 60,335.24元，上期为 - 515,586.46元[60] - 投资收益本期为1,432,263.02元，上期为1,129,350.63元[60] - 营业利润本期为10,240,851.44元，上期为13,980,916.51元[60] - 利润总额本期为10,519,555.92元，上期为14,173,282.65元[60] - 净利润本期为8,961,787.13元，上期为12,204,187.58元[60] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.08[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,907,726.78元，上期为17,401,003.64元[67] - 经营活动现金流出小计本期为27030052.20元，上期为18060430.33元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6057366.84元，上期为878344.87元[68] - 投资活动现金流入小计本期为51434383.56元，上期为170760324.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42079246.02元，上期为 - 66353744.91元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为37094.13元，上期为239044.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为32275.42元，上期为238131.28元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48104337.44元，上期为 - 65237268.76元；期末现金及现金等价物余额本期为24755316.11元，上期为56062513.14元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20959130.07元，上期为17989845.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5873377.30元，上期为324890.20元[71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为51434383.56元，上期为170760224.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42079246.02元，上期为 - 66353844.91元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为37094.13元，上期为239044.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为32275.42元，上期为238131.28元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 47920347.90元，上期为 - 65790823.43元；期末现金及现金等价物余额本期为19589282.83元，上期为50278154.73元[72] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金比上期末下降66.02%，原因是用货币资金5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行，持有10%股份[21] - 本报告期末应收账款比上期末增长76.39%，因春季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大[21] - 本报告期末应收利息比上期末增长212.37%，因报告期内理财资金期限长，应计利息相应增加[21] - 本报告期末长期股权投资比上期末增长100.00%，因新增投资项目，5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行，持有10%股份[21] - 本报告期末应付职工薪酬比上期末下降90.21%，因上年末计提的薪酬在本报告期支付[21] - 本报告期末应交税金比上期末增长922.88%，因销售旺季收入增加，增值税和企业所得税计提数增加[21] - 期末货币资金为24755316.11元，期初为72859653.55元[51] - 期末应收账款为42260889.92元，期初为23959442.97元[51] - 期末应收利息为1416126.04元，期初为453342.47元[51] - 期末其他应收款为864938.80元，期初为594309.98元[51] - 期末存货为9166646.51元，期初为8528332.58元[51] - 期末其他流动资产为144000000.00元，期初为152000000.00元[51] - 期末可供出售金融资产为6000000.00元，期初为6000000.00元[51] - 公司长期股权投资期末余额为50,000,000.00元[52] - 母公司长期股权投资期末余额为52,000,000.00元，期初余额为2,000,000.00元，增长2500%[55] 股东与实际控制人信息 - 报告期末普通股股东总数23,113，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[16] 重大资产重组事项 - 公司终止实施重大资产重组事项，于2016年03月16日开市起复牌[24] - 公司承诺自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项 [36] 供应商与客户信息 - 前5大供应商采购金额合计10567406.54元，占年度总采购额比例74.98%，其中成都神州数码有限公司采购金额2837606.84元，占比20.13% [31] - 前5大客户销售额合计18594506.89元，占年度销售总额比例53.52%，其中深圳市育才教育书店有限公司销售额5333123.46元，占比15.35% [32] 股东承诺事项 - 孙晓玲、杨颖等承诺任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让 [36] - 黄元忠等股东作出避免同业竞争、不占用公司资金等承诺，且均遵守承诺 [36][38] - 黄晓峰、陈克让承诺不相互转让股份，不谋求公司控股地位 [38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18563.28万元，本季度投入221.39万元 [40] - 已累计投入募集资金总额16639.42万元 [40] - 承诺投资项目总额为10152万元，本报告期投入221.39万元，截至期末累计投入9234.06万元，本报告期实现效益657.38万元，截止报告期末累计实现效益5190.62万元[42] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2016年03月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[43] 利润分配情况 - 公司以2015年12月31日总股本15840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[45] 报告基本信息 - 公司第一季度报告未经审计[73] - 报告日期为2016年4月22日，法定代表人为黄元忠[74]

公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235[16] - 公司法定代表人为黄元忠[16] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[16] - 公司国际互联网网址为http://www.kingsunsoft.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[16] - 董事会秘书为陈克让，证券事务代表为李枫[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[18] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中、新产品开发和技术更新换代、规模扩大带来的管理风险[6][7][8] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加风险[110] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[111] - 公司公开发行股票募集资金用于多个项目，但项目实施可能遇不利情形，存在投资风险[115] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.6元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元，不进行资本公积金转增股本[121] - 2015年利润分配预案以总股本15840万股为基数，每10股派现金红利0.6元，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额950.4万元，占利润分配总额比例100%[122][123][124] - 2013 - 2015年现金分红金额分别为528万元、1584万元、950.4万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为22.65%、70.33%、42.76%[126] - 2013年以总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增加至15840万股[123] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入99,441,831.01元，较2014年增长20.06%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润22,228,072.58元，较2014年下降1.31%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,300,357.25元，较2014年下降1.42%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额19,415,704.22元，较2014年下降5.92%[20] - 2015年末资产总额367,695,743.12元，较2014年末增长3.65%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产342,631,956.02元，较2014年末增长1.90%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为32,939,917.48元、7,578,062.86元、41,208,396.30元、17,715,454.37元[22] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,204,187.58元、 - 1,458,580.82元、12,652,343.95元、 - 1,169,878.13元[22] - 2015年非经常性损益合计6,927,715.33元，2014年为7,002,414.11元[26] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较上年同期增长20.06%，主要源于教育系统征订销售收入和其他产品销售收入增加[35] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较2014年的82,827,812.22元增长20.06%[46] - 直销收入33,779,997.23元，同比增长40.54%；网上销售收入2,420,379.16元，同比增长94.36%；其他产品收入17,402,187.70元，同比增长152.45%[46] - 华南区营业收入65,043,383.12元，占比65.41%，同比增长35.64%[46] - 渠道销售毛利率80.51%，同比下降7.70%；直销毛利率56.11%，同比下降16.74%；教育系统征订收入毛利率66.44%，同比下降3.69%[48] - 方直金太阳教育软件营业成本21,898,252.40元，同比上升33.30%；其他产品营业成本12,965,633.33元，同比上升152.31%[52] - 金太阳教育软件销售量12,850,370套，同比增长12.34%；生产量12,231,491套，同比增长6.37%；库存量1,270,282套，同比下降49.76%[52] - 前五名客户合计销售金额44,530,193.44元，占年度销售总额比例44.78%；前五名供应商合计采购金额26,562,024.12元，占年度采购总额比例70.40%[53] - 2015年销售费用22,040,510.53元，同比增长11.08%；管理费用26,954,387.26元，同比下降1.82%；财务费用 -820,714.62元，同比下降72.76%；所得税3,030,855.94元，同比下降10.47%[55] - 2015年研发支出总额17,629,680.27元，占营业收入比例17.73%，研发人员120人，占比47.06%[56][57] - 资本化研发支出1,402,663.92元，占研发投入的比例7.96%，占当期净利润的比重6.31%[57] - 2015年经营活动现金流入小计107,442,660.59元，同比增长2.65%；现金流出小计88,026,956.37元，同比增长4.76%；现金流量净额19,415,704.22元，同比下降5.92%[59] - 2015年投资活动现金流入小计518,497,459.75元，同比增长136.83%；现金流出小计571,032,670.87元，同比增长137.00%；现金流量净额-52,535,211.12元，同比增长138.74%[59] - 2015年筹资活动现金流入小计516,066.58元，同比下降66.94%；现金流出小计15,836,688.03元，同比增长199.94%；现金流量净额-15,320,621.45元，同比增长311.95%[59] - 2015年现金及现金等价物净增加额-48,440,128.35元，同比增长852.32%[59] - 2015年投资收益7,135,179.48元，占利润总额比例28.25%；资产减值1,102,935.18元，占比4.37%；营业外收入3,663,996.88元，占比14.51%；营业外支出11,633.08元，占比0.05%[61] - 2015年末货币资金72,859,653.55元，占总资产比下降14.37%；应收账款23,959,442.97元，占比上升1.80%；存货8,528,332.58元，占比上升0.87%；固定资产20,441,736.80元，占比上升0.25%[64] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股票募集资金18,563.28万元，本期已使用1,382.71万元，累计已使用16,418.03万元，累计变更用途的募集资金总额338.77万元，占比1.83%，尚未使用2,145.25万元[67] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目截至2015年末投资进度100.00%，累计实现效益4,020.7万元[68] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目截至2015年末投资进度63.47%，累计实现效益512.54万元[68] - 营销服务中心建设项目和研发中心建设项目截至2015年末投资进度均为100.00%[68] - 承诺投资项目小计金额为10152万元，超募资金投向小计金额为8411.28万元，合计金额为18563.28万元[70] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年12月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[70] - 尚未使用的募集资金购买银行理财产品金额为1400万元[70] - “营销服务中心建设”项目截至2014年12月31日累计投入2361.23万元，结余338.77万元，2015年将结余资金转回超募资金专户管理[72] 子公司及参股公司情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万，营业收入6142054.63元，净利润 - 1314003.02元[76] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万，营业收入4565152.57元，净利润 - 5454600.90元[76] - 公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万元，截至报告期末总资产6142054.63元，净资产5635497.94元，2015年营业收入565301.20元，净利润 - 1155064.87元[77] - 公司参股深圳市科葩信息技术有限公司，投资金额600万，占15%的股份[79] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万元[78] 政策环境 - 2015年5月，国务院办公厅提出全面深化高校创新创业教育改革[83] - 2015年7月，国务院提出“互联网 + 教育”行动要求[85] - 2015年10月，三部委联合发布引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[84] - 2015年4月，国务院办公厅印发全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点[88] - 《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》制定了四十八项与文化产业发展相关的政策和指导方针[89] - 新闻出版总署提出重点支持新闻出版产业支撑技术的发展和应用[89] 公司发展战略及规划 - 公司将利用三年时间从产品销售全面转向互联网在线教育营运模式，2015年完成配套教材全面改版升级[94] - 2015 - 2017年是公司转型最具挑战性的三年，公司以现有资源为核心战略资源制定整体发展战略[95][96] - 2015年完成部分版本的在线教育资源运营，2016年完成小学语文、数学、英语重点版本产品的全部四化建设，2017年完成中学全部学科的重点版本线上资源建设[96] - 2016年是公司新业务拓展元年，将围绕发展战略推动经营业绩提升和业务结构转型[100] - 2016年公司推进精品资源建设，拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务和学业评价系统[100] - 2016年公司计划推出阳光课堂学生端、同步练等新产品，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台[100] - 公司将从传统树状管理模式逐步转向项目经理管理模式，利用股权激励骨干人才[94] - 公司将全面展开资源平台对外开放运营，发展更多业务集群，开拓新市场和新渠道[97] - 公司将客户群体划分为集团客户、平台产品客户和个人消费客户，采取优先集团销售引导个人消费策略[97] - 公司全面推动质量改进小组（QCC）活动，开展质量文化建设，树立精品品牌意识[99] - 2016年公司将遵循内生式增长与外延式扩张结合战略，重点推进并购重组教育、互联网相关企业[103] - 公司将推动业务模式升级，推广“优教学云服务整体教育解决方案”，提升2B2C市场渗透率[104] - 公司将加强一线城市及部分二线城市渗透发展，由一线城市向二三线城市复制提升产品市场占有率[104] - 公司将构建全网营销型模式，通过电商平台开设旗舰店、优化自建商城及与运营商合作推广产品[104] - 2016年公司将坚持人才战略优于财务战略，建立以产品经理为主的绩效体系，引进营销和技术人才[108] - 公司将深入开展质量文化建设，建立品牌战略下的高效质量体系，加强员工培训[109] 公司业务动态 - 公司建立资源MOD平台，实现产品向服务转型战略目标，对接国家战略[36] - 公司借助教材改版修订升级产品功能及内容，实现优资教育资源“四化”[38] - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”“优学酷”“优作业”产品[38] - 公司开发优质同步配套的集群化专项技能训练APP应用上线，在北京、杭州试点推广获认可[39] - 公司《布鲁精灵》音像产品发布上架，但因合作方管理层变动未达预期效益[39] - 2015年8月14日公司股东大会通过非公开发行股票方案，拟募资用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”[41] - 2015年7月19日公司董事会通过首期员工持股计划相关议案并获股东大会通过[43] - 公司拟重大资产重组收购棋牌类平台及公司，因未达成关键交易条款于2016年3月16日复牌终止[44] 公司调研及活动情况 - 2015年公司接待了三次调研、沟通、采访等活动，分别在4月20日、6月18日、9月1日[118] 公司承诺事项 - 公司承诺自2016年3月15日起

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产377,025,467.34元，较上年度末增长6.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益343,801,834.15元，较上年度末增长2.25%[8] - 本报告期营业总收入41,208,396.30元，较上年同期增长27.48%；年初至报告期末营业总收入81,726,376.64元，较上年同期增长19.81%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,652,343.95元，较上年同期减少8.36%；年初至报告期末为23,397,950.71元，较上年同期减少2.74%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4,713,029.08元，较上年同期减少195.90%[8] - 本报告期末货币资金比年初减少77.99%，应收账款增长217.03%，预付账款减少31.66%，应收利息增长42.20%，存货增长99.89%，其他流动资产增长73.24%，研发支出增长30.97%，长期待摊费用增长358.86%，递延所得税资产增长47.44%，应付账款增长240.71%，应付职工薪酬减少78.17%，应交税费增长925.35%，其他应付款减少48.37%[21][22] - 报告期内财务费用与上年同期比增长71.16%[22] - 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期减少195.90%，投资活动现金流量净额减少516.73%，筹资活动现金流量净额减少261.92%[24] - 报告期公司实现营业收入81,726,376.64元，较上年同期增长19.81%[25] - 公司资产总计期末余额为377,025,467.34元，期初余额为354,751,851.30元，增长约6.28%[56] - 流动资产合计期末余额为269,109,564.11元，期初余额为249,322,797.06元，增长约7.94%[55] - 非流动资产合计期末余额为107,915,903.23元，期初余额为105,429,054.24元，增长约2.36%[56] - 负债合计期末余额为33,223,633.19元，期初余额为18,507,967.86元，增长约79.51%[57] - 所有者权益合计期末余额为343,801,834.15元，期初余额为336,243,883.44元，增长约2.25%[58] - 应收账款期末余额为53,100,376.59元，期初余额为16,749,408.88元，增长约216.91%[55] - 应付账款期末余额为20,272,192.66元，期初余额为5,949,989.55元，增长约240.64%[56] - 固定资产期末余额为20,903,275.48元，期初余额为18,849,079.62元，增长约10.90%[56] - 无形资产期末余额为3,098,674.53元，期初余额为3,678,299.87元，下降约15.76%[56] - 开发支出期末余额为3,171,229.95元，期初余额为2,421,278.60元，增长约30.97%[56] - 本期营业总收入41,208,396.30元，上期为32,325,651.32元，同比增长约27.48%[63] - 本期营业总成本29,228,014.85元，上期为18,483,710.12元，同比增长约58.12%[63] - 本期营业利润13,988,708.51元，上期为15,568,094.63元，同比下降约10.14%[64] - 本期净利润12,652,343.95元，上期为13,806,564.65元，同比下降约8.36%[64] - 本期基本每股收益0.08元，上期为0.09元，同比下降约11.11%[65] - 本期母公司营业收入41,208,396.30元，上期为31,787,805.17元，同比增长约30.01%[67] - 本期母公司营业成本17,266,193.60元，上期为6,776,437.95元，同比增长约154.80%[67] - 本期母公司营业利润14,514,090.65元，上期为15,858,510.93元，同比下降约8.48%[68] - 本期母公司净利润13,090,352.03元，上期为14,068,354.95元，同比下降约6.94%[68] - 年初到报告期末营业总收入81,726,376.64元，上期为68,214,347.77元，同比增长约19.81%[71] - 公司2015年第三季度营业利润为24,254,598.19元，上年同期为23,721,949.73元[72] - 公司2015年第三季度净利润为23,397,950.71元，上年同期为24,056,729.03元[72] - 公司2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，与上年同期持平[73] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为81,559,366.04元，上年同期为65,316,373.28元[75] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为24,215,567.41元，上年同期为24,378,302.85元[75] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为56,795,024.96元，上年同期为59,883,236.43元[79] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为61,508,054.04元，上年同期为54,968,498.69元[79] - 公司2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4,713,029.08元，上年同期为4,914,737.74元[79] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流入小计为341,699,078.79元，上年同期为173,196,128.77元[79] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流出小计为416,682,911.33元，上年同期为185,354,513.15元[79] - 经营活动现金流入小计本期为56,706,250.53元，上期为56,324,712.76元[82] - 经营活动现金流出小计本期为56,658,490.66元，上期为53,400,127.29元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,759.87元，上期为2,924,585.47元[83] - 投资活动现金流入小计本期为341,698,978.79元，上期为173,196,048.77元[83] - 投资活动现金流出小计本期为416,682,911.33元，上期为185,354,513.15元[80][83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 74,983,932.54元，上期为 - 12,158,464.38元[80][83] - 筹资活动现金流入小计本期为506,839.09元，上期为1,145,701.30元[80][83] - 筹资活动现金流出小计本期为15,408,617.30元，上期为5,263,136.28元[80][83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,901,778.21元，上期为 - 4,117,434.98元[80][83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,837,950.88元，上期为 - 13,351,313.89元[84] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,988,857.08元，其中委托他人投资或管理资产的损益为5,181,459.88元[9][10] 股东情况 - 报告期末股东总数18,681[17] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,875,188股，质押14,330,000股[17] - 陈克让持股比例14.73%，持股数量23,338,478股，质押8,448,000股[17] - 黄晓峰持股比例13.79%，持股数量21,838,477股，质押4,100,000股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，黄元忠持股8,968,797股，陈克让持股5,834,620股，张文凯持股比例0.58%、数量923,871股，交通银行－浦银安盛基金持股比例0.54%、数量858,404股[18] - 公司实际控制人黄元忠与陈克让、黄晓峰为一致行动人[18] 业务研发与推广 - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”平台和“优学酷”产品[25][28] - “Kingsun三宝”专项训练APP应用成功上线，在北京、杭州试点推广获认可[26][29][30] 非公开发行股票情况 - 2015年第三次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案，拟募集资金净额不超过90,000万元[26] - 非公开发行股票募集资金用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[26] 供应商与客户情况 - 2015年第三季度前五大供应商采购金额合计1811.59万美元，占总采购金额比例74%[31] - 前五大客户占公司总收入的46%，新增“神州数码（中国）有限公司”和“广州市新华书店集团有限公司”[32] - 2015年前三季度前五大客户销售收入合计3794.72万美元，占总销售金额比例46%[34] 公司面临风险 - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加风险[35] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[36] - 市场需求和教育技术不断变化，公司面临新产品开发和技术更新换代风险[38] - 公司规模扩大可能面临管理、营销和技术人才匮乏风险[39] - 公司募集资金投资项目“中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”可能存在实际收益低于预期风险[39] 股东承诺 - 公司控股股东、实际控制人黄元忠等承诺任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[42] - 2011年4月21日，公司控股股东、实际控制人黄元忠等作出避免同业竞争的承诺[42] - 公司控股股东、实际控制人黄元忠等承诺不占用公司资金[42] - 黄晓峰、陈克让承诺不谋求公司实际控制权[42] - 2015年7月9日，黄晓峰等承诺增持股票6个月内不转让[43] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为18563.28万元[45] - 本季度投入募集资金总额为240.27万元[45] - 已累计投入募集资金总额为16131.15万元[45] - 承诺投资项目小计金额为10152万元，超募资金投向小计金额为8411.28万元，合计金额为18563.28万元[46] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目完成率为100.00%，中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目完成率为58.84%，营销服务中心建设项目完成率为100.00%，研发中心建设项目完成率为88.42%[46] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年9月30日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[46] - “营销服务中心建设”项目出现结余，原因包括软硬件及办公配套设施投资、分公司和办事处设立、客户服务中心建设方面的调整[47] - 2013年8月13日公司将部分募投项目工作移至长沙分公司，实施地点变更为长沙市高新区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园孵化楼A栋1001[47] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目因国家教育政策影响，放缓语文产品开发，投入及利润未达原计划水平[46] - 截止2015年9月30日，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户[47] 分红情况 - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[48] - 报告期内公司未制定或实施现金分红方案[50] 公司管理层变动 - 2015年7月7日公司召开第二届董事会第十八次会议等进行换届选举相关议案审议[43] - 2015年8月7日公司召开2015年第二次临时股东大会通过换届选举相关议案[43] 高管增持计划 - 2015年7月9日公司高级管理人员黄晓峰、孙晓玲、杨颖拟增持公司股份[51] 销售区域收入占比 - 华南、华北和华东销售收入占主营业务收入比例分别为68.00%、16.33%、9.77%[25]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以2014年12月31日总股本15840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[78] - 2015年6月16日，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕[78] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入40,517,980.34元，较上年同期增长12.90%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润10,745,606.76元，较上年同期增长4.83%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,908,674.75元，较上年同期减少5.12%[16] - 本报告期末总资产346,773,765.90元，较上年度末减少2.25%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益331,149,490.20元，较上年度末减少1.52%[16] - 2015年上半年公司实现营业收入40,517,980.34元，同比增长12.90%[32][35][36] - 营业成本为11,595,571.05元，同比增长25.43%[35] - 销售费用为9,957,442.05元，同比增长13.73%[35] - 管理费用为12,090,518.73元，同比下降10.10%[35] - 财务费用为 - 668,711.32元，同比增长62.33%[35] - 所得税费用为1,187,539.73元，同比增长7.09%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为5,908,674.75元，同比下降5.12%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 73,576,778.03元，同比减少2772.98%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,208,470.95元，同比减少1971.71%[35] - 公司2015年上半年合并资产总计346,773,765.90元，较期初354,751,851.30元有所下降[119] - 公司2015年上半年合并流动资产合计241,382,623.55元，较期初249,322,797.06元减少[118][119] - 公司2015年上半年合并流动负债合计10,304,502.88元，较期初12,905,932.08元降低[120] - 公司2015年上半年母公司资产总计342,184,851.31元，较期初350,557,170.34元减少[124] - 公司2015年上半年母公司流动资产合计234,994,157.34元，较期初243,315,778.93元下降[122] - 公司2015年上半年母公司流动负债合计10,210,482.64元，较期初13,585,754.09元降低[124] - 公司2015年上半年合并货币资金期末余额39,423,207.67元，较期初121,299,781.90元大幅减少[118] - 公司2015年上半年母公司货币资金期末余额33,811,458.72元，较期初116,068,978.16元大幅减少[122] - 公司2015年上半年合并应收账款期末余额19,458,828.57元，较期初16,749,408.88元增加[118] - 公司2015年上半年母公司应收账款期末余额19,041,706.79元，较期初16,396,589.97元增加[122] - 公司本期营业总收入40,517,980.34元，较上期35,888,696.45元增长12.90%[127] - 本期营业总成本33,425,223.48元，上期为30,055,307.10元，增长11.21%[128] - 本期营业利润10,265,889.68元，上期8,153,855.10元，增长25.90%[128] - 本期利润总额11,933,146.49元，上期11,359,032.52元，增长5.05%[128] - 本期净利润10,745,606.76元，上期10,250,164.38元，增长4.83%[128] - 公司负债合计本期为15,530,255.46元，上期为19,187,789.87元，减少19.06%[125] - 所有者权益合计本期326,654,595.85元，上期331,369,380.47元，减少1.42%[125] - 母公司本期营业收入40,350,969.74元，上期33,528,568.11元，增长20.35%[131] - 母公司本期净利润11,125,215.38元，上期10,309,947.90元，增长7.91%[132] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期43,274,292.99元，上期43,753,017.70元，减少1.09%[134] - 经营活动现金流入小计本期为44,947,127.39元，上期为46,852,269.08元；经营活动现金流出小计本期为39,038,452.64元，上期为40,624,562.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,908,674.75元，上期为6,227,706.97元[135] - 投资活动现金流入小计本期为258,298,466.81元，上期为81,298,191.78元；投资活动现金流出小计本期为331,875,244.84元，上期为83,859,185.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -73,576,778.03元，上期为 -2,560,993.75元[135][136] - 筹资活动现金流入小计本期为469,878.35元，上期为759,118.60元；筹资活动现金流出小计本期为14,678,349.30元，上期为0元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,208,470.95元，上期为759,118.60元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -81,876,574.23元，上期为4,425,831.82元；期初现金及现金等价物余额本期为121,299,781.90元，上期为126,386,318.45元；期末现金及现金等价物余额本期为39,423,207.67元，上期为130,812,150.27元[136] - 母公司经营活动现金流入小计本期为43,954,468.08元，上期为43,938,418.02元；经营活动现金流出小计本期为38,426,638.54元，上期为39,531,590.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,527,829.54元，上期为4,406,827.62元[138][139] - 母公司投资活动现金流入小计本期为258,298,366.81元，上期为81,298,191.78元；投资活动现金流出小计本期为331,875,244.84元，上期为83,859,185.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -73,576,878.03元，上期为 -2,560,993.75元[139] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为469,878.35元，上期为759,118.60元；筹资活动现金流出小计本期为14,678,349.30元，上期为0元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,208,470.95元，上期为759,118.60元[139] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -82,257,519.44元，上期为2,604,952.47元；期初现金及现金等价物余额本期为116,068,978.16元，上期为122,502,939.84元；期末现金及现金等价物余额本期为33,811,458.72元，上期为125,107,892.31元[139] - 合并所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为336,243,883.44元，本期增减变动金额为 -5,094,393.24元[141] - 综合收益总额为10,745,606.76元[141] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计331,149,490.20元，其中股本158,400,000.00元，资本公积62,580,990.76元，盈余公积15,139,360.51元，未分配利润95,029,138.93元[143] - 本期利润分配中提取盈余公积1,112,521.54元，对所有者（或股东）的分配为 - 15,840,000.00元[143] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计318,999,978.09元，其中股本88,000,000.00元，资本公积132,980,990.76元，盈余公积11,736,079.47元，未分配利润86,282,907.86元[146] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为10,250,164.38元，其中综合收益总额为10,250,164.38元[146] - 本期利润分配中提取盈余公积1,030,994.79元[148] - 母公司本期期末所有者权益合计326,654,595.85元，其中股本158,400,000.00元，资本公积62,580,990.76元，盈余公积15,139,360.51元，未分配利润90,534,244.58元[153] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 4,714,784.62元，其中综合收益总额为11,125,215.38元[151] - 母公司本期利润分配中提取盈余公积1,112,521.54元，对所有者（或股东）的分配为 - 15,840,000.00元[151][153] - 母公司上年期末所有者权益合计331,369,380.47元，其中股本158,400,000.00元，资本公积62,580,990.76元，盈余公积14,026,838.97元，未分配利润96,361,550.74元[151] - 母公司上年期末所有者权益合计313,741,785.50元，其中股本88,000,000.00元，资本公积132,980,990.76元，盈余公积11,736,079.47元，未分配利润81,024,715.27元[154] - 本年期初余额总计3.137417855亿元，本期期末余额总计3.240517334亿元，本期增减变动金额为1030.99479万元[156] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -2,564.48元，系处置固定资产损益[18] - 计入当期损益的政府补助为458,337.71元，系政府资助[18] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,173,132.82元，系投资收益[18] 公司面临风险情况 - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加的风险[22] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中的风险[57] - 市场需求和教育技术不断变化，公司面临新产品开发和技术更新换代的风险[59] - 随着公司规模扩大，可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险[60] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加的风险[56] 业务线收入及毛利率情况 - 金太阳教育软件营业收入30,826,007.95元，毛利率71.03%，同比增减14.90% [39] - 其他产品营业收入4,278,125.19元，毛利率37.68%，同比增减50.85% [39] - 渠道销售业务营业收入5,704,091.49元，毛利率83.38%，同比增减4.21% [39] - 直销业务营业收入12,649,783.89元，毛利率72.61%，同比增减7.76% [39] - 教育系统征订业务营业收入21,280,288.54元，毛利率66.74%，同比增减16.45% [39] 销售区域收入情况 - 华南、华东和华北地区销售收入占主营业务收入比例分别为60.98%、14.05%、18.52%[36] - 2015年

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入32,939,917.48元，上年同期25,899,384.30元，同比增长27.18%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,204,187.58元，上年同期9,767,137.28元，同比增长24.95%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额878,344.87元，上年同期 -294,220.16元，同比增长398.53%[7] - 本报告期末总资产374,954,486.55元，上年度末354,751,851.30元，同比增长5.69%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益348,448,071.02元，上年度末336,243,883.44元，同比增长3.63%[7] - 本报告期末货币资金比上期末下降53.78%，应收账款增长121.14%，应收利息下降56.78%，其他流动资产增长65.47%，长期待摊费用下降46.03%，应付账款增长89.20%，应付职工薪酬下降80.39%，应交税金增长1,090.64%[22][23] - 本报告期营业成本较去年同期增长35.23%，财务费用增长51.85%，营业外收入下降84.76%，所得税费用增长40.16%[23][24] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长358.93%，增加额117.26万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降9,919.81%[24] - 2015年一季度公司实现营业收入3,293.99万元，与上年同期相比增长27.18%，净利润1,220.42万元，较上年同期增长24.95%[26] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计269,517,529.32元，期初为249,322,797.06元；非流动资产合计105,436,957.23元，期初为105,429,054.24元；资产总计374,954,486.55元，期初为354,751,851.30元[46][47] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计21,034,968.37元，期初为12,905,932.08元；非流动负债合计5,471,447.16元，期初为5,602,035.78元；负债合计26,506,415.53元，期初为18,507,967.86元[47][48] - 合并资产负债表中，期末归属于母公司所有者权益合计348,448,071.02元，期初为336,243,883.44元；所有者权益合计348,448,071.02元，期初为336,243,883.44元[48][49] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计262,918,808.76元，期初为243,315,778.93元；非流动资产合计26,914,733.25元，期初为26,829,001.62元[50] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额56,062,513.14元，期初余额121,299,781.90元；应收账款期末余额37,040,355.62元，期初余额16,749,408.88元[46] - 合并资产负债表中，应付账款期末余额11,257,111.62元，期初余额5,949,989.55元；应交税费期末余额5,054,617.75元，期初余额424,528.58元[47] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额50,278,154.73元，期初余额116,068,978.16元；应收账款期末余额36,662,293.69元，期初余额16,396,589.97元[50] - 合并资产负债表中，固定资产期末余额18,932,911.19元，期初余额18,849,079.62元；无形资产期末余额3,353,601.73元，期初余额3,678,299.87元[47] - 母公司资产负债表中，固定资产期末余额18,914,733.25元，期初余额18,829,001.62元；长期股权投资期末和期初均为2,000,000.00元[50] - 资产总计从350,557,170.34元增长至370,169,939.47元，增幅约5.6%[51][52] - 负债合计从19,187,789.87元增长至26,443,582.77元，增幅约37.8%[52] - 所有者权益合计从331,369,380.47元增长至343,726,356.70元，增幅约3.7%[52] - 营业总收入从25,899,384.30元增长至32,939,917.48元，增幅约27.2%[54] - 营业总成本从17,270,979.72元增长至20,088,351.60元，增幅约16.3%[54] - 营业利润从9,892,760.74元增长至13,980,916.51元，增幅约41.3%[55] - 利润总额从11,172,024.81元增长至14,173,282.65元，增幅约26.9%[55] - 净利润从9,767,137.28元增长至12,204,187.58元，增幅约24.9%[55] - 基本每股收益从0.06元增长至0.08元，增幅约33.3%[56] - 稀释每股收益从0.06元增长至0.08元，增幅约33.3%[56] - 公司2015年第一季度综合收益总额为12356976.23元，上期为9777143.92元[60] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为17401003.64元，上期为16047829.79元[62] - 经营活动现金流入小计本期为18938775.20元，上期为17182533.74元[62] - 经营活动现金流出小计本期为18060430.33元，上期为17476753.90元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为878344.87元，上期为 - 294220.16元[63] - 投资活动收回投资收到现金本期为170000000.00元，上期为70000000.00元[63] - 投资活动现金流入小计本期为170760324.35元，上期为71007232.88元[63] - 投资活动现金流出小计本期为237114069.26元，上期为70331520.04元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66353744.91元，上期为675712.84元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65237268.76元，上期为711694.97元[64] 股东信息 - 报告期末股东总数为19,992户[17] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,875,188股[17] - 陈克让持股比例14.73%，持股数量23,338,478股[17] - 黄晓峰持股比例13.79%，持股数量21,838,477股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，黄元忠持股8,968,797股，陈克让持股5,834,620股，黄晓峰持股2,459,620股等[18] - 公司限售股份中，黄元忠期初和期末限售股数为26,906,391股，陈克让为17,503,858股，黄晓峰为19,378,857股等，合计66,923,694股[20] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[18] 公司面临风险 - 公司面临宏观政策、客户集中、新产品开发、管理、募集资金投资项目等风险[11][12][13][14][15] 公司发展战略与计划 - 至2015年一季度，公司完成所有课改新课标教材配套教育软件开发，启动“四化”相关产品研发[27] - 公司将向互联网教育企业转变，整合业内企业，规范使用募集资金，筹备资本运作[28] - 公司加强点读宝APP推广，提升多学科品牌影响力，提高产品市场覆盖率和渗透率[28] - 公司将完善电商信息系统建设，实现从用户下单到发货跟踪各环节信息化和自动化管理[31] - 公司计划完善任职资格体系，规范人才选拔及培训，提升员工素质[31] - 人才培养及建立利益分享机制是2015年公司内部管理重要组成部分[31] - 公司严格按发展规划和经营计划开展日常经营，实施多项战略取得一定成效[33] - 公司继续加强渠道建设，完善电商平台，做好新区域合作伙伴和代理商开发签约工作[30] - 公司完善人力选拔与培养体系，加大核心人才投入，建立任职资格管理体系[30] 股东承诺 - 担任发行人董监高的直接或间接股东承诺任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后半年内不转让[35] - 公司控股股东、实际控制人等股东作出避免同业竞争承诺，截止报告期末均遵守承诺[35] - 公司控股股东、实际控制人等股东承诺不占用公司资金[35] - 黄晓峰、陈克让承诺作为股东期间不谋求公司实际控制权[35] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为873.43万元，累计投入募集资金总额为15,908.75万元，募集资金总额为18,563.28万元[38][39] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,693.58万元，投资进度104.69%，本报告期实现效益676.88万元，累计实现效益3,471.84万元[38] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入1,604.13万元，投资进度59.00%，本报告期实现效益137.38万元，累计实现效益402.56万元[38] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[38] - 研发中心建设项目累计投入844.45万元，投资进度70.00%[38] - 超募资金金额为8,750.05万元，截至2014年12月31日已使用7,405.36万元，用于购置深圳办公房产[39] - “营销服务中心建设”项目结余募集资金338.77万元，占承诺投资金额的12.54%[39] - 2015年一季度中小学同步英语项目合计总投入超出募投资金承诺总金额165.58万元，来源于专户利息收入[40] - 截止2015年3月31日中小学同步英语募投资金专户余额为193,469.44元（利息收入）[40] - 2013年8月13日部分募投项目实施地点变更为长沙市高新区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园孵化楼A栋1001[39] 利润分配 - 公司以2014年12月31日总股本15,840万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[41]

深圳市方直科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 深圳市方直科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015-022 2015 年 04 月 1 深圳市方直科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人(会计主 管人员)全丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况简介 | 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 7 | | 第四节 | 董事会报告 | 10 | | 第五节 | 重要事项 | 34 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 41 | | 第七节 | | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 | | 第八节 | 公司治理 | 51 | | 第九节 | 财 ...

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