财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入82,827,812.22元，较2013年增长10.31%[17] - 2014年营业成本21,566,659.94元，较2013年增长2.47%[17] - 2014年营业利润17,578,659.23元，较2013年增长5.28%[17] - 2014年利润总额24,957,559.53元，较2013年减少4.99%[17] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润21,714,901.45元，较2013年减少3.44%[17] - 2014年末期末总股本158,400,000.00股，较2013年末增长80.00%[17] - 2014年末资产总额354,894,616.69元，较2013年末增长6.05%[17] - 2014年末负债总额21,523,509.54元，较2013年末增长21.59%[17] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益333,371,107.15元，较2013年末增长5.19%[17] - 2014年末资产负债率6.06%，较2013年末增加0.77%[17] - 2014年主营营业收入82,827,812.22元，较2013年的75,089,058.91元增长10.31%[28] - 2014年营业利润17,578,659.23元，较2013年的16,697,298.45元增长5.28%[28] - 2014年净利润21,714,901.45元，较2013年的22,487,980.25元下降3.44%[28] - 2014年非流动资产处置损益226,705.32元，2013年为 - 3,571.51元，2012年为30,113.50元[22] - 2014年计入当期损益的政府补助3,587,217.65元，2013年为6,036,665.25元，2012年为1,581,983.74元[22] - 2014年委托他人投资或管理资产的损益4,424,106.13元，2013年为2,776,904.09元，2012年为1,361,780.81元[22] - 2014年公司实现营业收入82827812.22元，较去年同期增长10.31%；营业利润17578659.23元，较去年同期增长5.28%；净利润为 - 21714901.45元，较去年同期减少3.44%[42] - 2014年主营业务收入较上年同期增长10.31%，技术服务收入较上年同期增长67.37%[44] - 营业成本21,566,659.94元，同比增2.47%[46] - 销售费用19,842,376.58元，同比增26.26%；管理费用28,406,036.22元，同比增6.53%；财务费用 -3,013,132.64元，同比降14.84%；所得税3,242,658.08元，同比降14.23%[47] - 2014年研发投入17,380,990.65元，占比20.98%[47][48] - 经营活动现金流量净额20,637,845.75元，同比增15.96%；投资活动现金流量净额 -22,005,343.13元，同比增80.52%；筹资活动现金流量净额 -3,719,039.17元，同比降230.65%[49] - 前五名客户合计销售金额31,079,283.71元，占比37.52%；前五名供应商合计采购金额12,170,861.08元，占比61.07%[51][52] - 货币资金121,299,781.90元，占比34.18%；应收账款16,749,408.88元，占比4.72%；存货5,137,881.57元，占比1.45%[54] - 预付款项3,368,725.73元，占比0.95%，较上年增加0.70%；应收利息1,628,808.89元，占比0.46%；可供出售金融资产6,000,000.00元，占比1.69%[54][55] - 2014年预收款项1,218,599.82元，占总资产0.34%，较2013年比重增加0.14%[56] - 2014年应付职工薪酬833,936.88元，占总资产0.24%，较2013年比重增加0.06%[56] - 2014年应交税费424,528.58元，占总资产0.12%，较2013年比重减少0.14%[56] - 2014年其他应付款7,494,418.93元，占总资产2.11%，较2013年比重增加1.13%[56] - 2014年对外投资额6,000,000元，较上年同期变动幅度100%，对深圳市科葩信息技术有限公司投资占比15%[57] - 2014年现金分红金额1584万元，占净利润比率72.95%[113] - 2013年现金分红金额528万元，占净利润比率23.48%[113] - 2012年现金分红金额0元，占净利润比率0%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年天猫商城同期上升394%[30] - 2014年度客户端产品销售回款约为900万[31] - 2014年度网购回款实现110万元[31] - 2014年金太阳客户端完成V3.0、V3.1、V3.2版本，增添教育游戏平台入口，完成基础数据统计功能[33] - 智慧校园云平台项目启动，校园网络版同步课堂已发布并部署27所学校[33] - 2014年“点读宝”完成V1.0、V1.1、V1.2版开发，制作12册教材资源并上线[36] - 金太阳教育软件业务是核心业务，华南、华东和华北销售收入占比分别为57.90%、19.85%、15.53%[45] - 金太阳教育软件销售量11,439,731套，同比增19.78%；生产量11,499,578套，同比增2.64%；库存量2,528,309套，同比增2.24%[45] - 其他产品销售量7,025套，同比增39.38%；生产量219套，同比降94.23%；库存量290套，同比降95.91%[45] - 作业系统第一期完成高中英语阅读库开发并交付客户使用[33] 募集资金使用情况 - 截止2014年底，公司累计投入募集资金15035.32万元，各项目投入金额分别为中小学英语同步教育软件升级及新版本开发项目3197.63万元、中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目1346.82万元、研发中心建设项目724.28万元、营销服务中心建设项目2361.23万元、其他与主营业务相关的营运资金项目7405.36万元[37] - 募集资金总额18,563.28万元，报告期投入2,070.52万元，累计投入15,035.32万元[59] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入进度90.64%，预计2015年12月31日达预定可使用状态[59] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入进度49.44%，预计2016年12月31日达预定可使用状态[59] - 研发中心建设项目累计投入进度60.36%，预计2015年12月31日达预定可使用状态[59] - 超募资金金额8,411.28万元，截至2014年12月31日已使用7,405.36万元，用于购置深圳办公房产[61] - 截至2014年12月31日，“营销服务中心建设”项目累计投入募集资金2361.23万元，结余338.77万元[62] - 2015年1月19日，公司审议通过将“营销服务中心建设”项目结余338.77万元募集资金转回超募资金专户管理的议案[63] 公司面临的风险 - 公司面临宏观政策、客户集中、新产品开发、规模扩大、募集资金投资项目等风险[22][23][24] - 国家教育部2011年颁布新课标并要求教材重新送审，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加的风险[100] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[101] - 若公司不能及时掌控行业关键技术和把握教学需求，研发产品将缺乏竞争力[103] - 随着公司发展和投资规模扩大，可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险[104] - 公司募集资金投资项目可能因技术更新不佳、市场开拓不力等导致实际收益低于预期[105] 公司荣誉与资质 - 公司取得第16类商标2个，软件企业登记证书复审9项、新申请通过4项，著作权已申请通过8项[41] - 公司荣获“第十八届中国国际软件博览会金奖”“2014年（七届）中国软件和信息服务业企业信用等级评价AAA级企业”等荣誉[41] 公司合作与发展 - 2015年1月，公司与湖南第一师范学院“校企合作”模式正式启动[41] 行业政策环境 - 2015年全国各级各类学校互联网全覆盖，宽带接入比例达50%以上；2017年基本实现宽带网络接入；2020年建成教育信息化体系[72] - 截至2014年11月底全国6.4万个教学点完成“教学点数字教育资源全覆盖”项目建设任务[75] - 近几年大多数家庭教育费用增长率在20－30%之间[76] - 2013年3月国家教育部印发《教育信息化十年发展规划(2011 - 2020年)》[78] - 2013年11月十八届三中全会强调深化教育领域综合改革及推进文化体制机制创新[78][85] - 2014年1月教育部《关于2013年深化教育领域综合改革的意见 教改[2013]1号》指出推进多项教育改革[80] - 《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》制定四十八项文化产业相关政策[83] - 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2013〕4号提出继续实施软件增值税优惠政策[82] 公司战略规划 - 2015 - 2017年是公司最具挑战性的三年，将以现有资源为核心战略资源制定未来整体发展战略[87] - 2015年产品计划基于PC客户端和移动APP打造MOD平台，实现2E2O运营模式，升级网络平台[94] - 2015年研发计划建立知识型生态智能资源库，完成英语学科四化资源库建设，研发APP客户端[94] - 2015年资本投资计划整合业内企业，规范使用募集资金，筹备资本运作收购或投资同行业公司[95] - 2015年市场发展计划与出版单位、教育部门配合，开展新教材工作，提升市场渗透率和产品发行量[96] - 2015年人力资源计划建立人才战略优于财务战略的体系，转变管理模式，引进人才，设计股权激励体系[98] - 2015年内部管理计划提高质量管理水平，开展质量文化建设，加强员工培训，建立利益分享机制[99] 公司客户与质量方针 - 公司将客户群体划分为集团客户、平台产品客户和个人消费客户三类[89] - 公司制订“用户至上、持续创新、争创名品、质量为本”的质量方针，完善质量管理体系[90] 会计政策变更 - 2014年初财政部发布多项会计准则，要求自2014年7月1日起施行，公司第二届董事会第十六次会议于2015年4月16日通过相关调整[106] - 会计政策变更使2013年1月1日其他非流动负债减少251.861626万元，递延收益增加251.861626万元；2013年12月31日其他非流动负债减少462.055601万元，递延收益增加462.055601万元，对公司报告期资产总额、负债总额、净资产和净利润无影响[108] 利润分配情况 - 2014年公司以2013年12月31日总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增至15840万股[109] - 本年度公司以2014年12月31日总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额为1584万元，可分配利润为9865.055505万元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[110][111] - 2012年公司未实施现金分红和资本公积金转增股本，未达章程规定的现金分红条件[111] - 2013年以8800万股为基数，每10股派现金0.6元，每10股转增8股，转增后总股本增至15840万股[112] - 2014年以15840万股为基数，每10股派现金1元，不进行资本公积金转增股本[112] 公司合规与治理 - 报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，董监高及直系亲属无敏感期买卖股票行为[115] - 报告期内公司未向外部提供未经披露的财务报表和内幕信息[115] - 报告期内公司未发生受到监管部门查处和整改的情形[116][117] - 公司董事会加强法规学习，组织信息披露专项学习和讨论，提高信息披露质量[118] - 公司与学易通著作权纠纷调解，需支付和解款22万元[122

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产614,526,450.17元，较上年度末增长65.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产589,513,643.65元，较上年度末增长67.69%[8] - 本报告期营业收入43,183,005.26元，较上年同期增长19.62%；年初至报告期末营业收入80,036,782.44元，较上年同期增长0.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,792,880.79元，较上年同期增长3.62%；年初至报告期末为11,751,294.19元，较上年同期下降35.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17,150,671.07元，较上年同期下降79.82%[8] - 本报告期末货币资金比年初增长149.44%，因非公开发行普通股募集22799.72万元到位[18] - 本报告期末应收账款比年初增长139.88%，因秋季教育系统征订业务确认收入形成应收账款[18] - 本报告期末预付款项比年初增长588.91%，因报告期内预付版权费用[18] - 本报告期末可供出售金融资产比年初增长100%，因以3000万元支付深圳嘉道方直教育产业投资企业首期投资款[18] - 本报告期末长期股权投资比年初增长153.55%，因以8100万元入股北京千锋互联科技有限公司，持有12%股份[18] - 本报告期末固定资产比年初增长423.34%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[18] - 本报告期末在建工程比年初减少100%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[19] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降2372.22%，因投资8100万元入股北京千锋互联科技有限公司[20] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长2633.83%，因非公开发行普通股募集22799.72万元到位[20] - 公司资产总计期末余额为6.1452645017亿元，期初余额为3.7223915852亿元[32][33][34][35] - 公司流动资产合计期末余额为3.5110256004亿元，期初余额为2.1831918546亿元[32] - 公司非流动资产合计期末余额为2.6342389013亿元，期初余额为1.5391997306亿元[33] - 公司负债合计期末余额为2447.642638万元，期初余额为1992.399486万元[34] - 公司所有者权益合计期末余额为5.9005002379亿元，期初余额为3.5231516366亿元[35] - 公司营业总收入本期发生额为4318.300526万元，上期发生额为3610.008164万元[40] - 公司营业总成本本期发生额为2977.331750万元，上期发生额为2444.654880万元[40] - 公司货币资金期末余额为15667.175080万元，期初余额为6280.870302万元[32] - 公司应收账款期末余额为6284.184715万元，期初余额为2619.692343万元[32] - 公司长期股权投资期末余额为1.2681198680亿元，期初余额为5001.512760万元[33] - 本季度营业收入43172166.18元，上期为36100081.64元[44] - 本季度营业成本12812873.03元，上期为11212905.46元[44] - 本季度销售费用5878010.10元，上期为4409559.55元[41] - 本季度管理费用10822928.61元，上期为8207356.50元[41] - 本季度财务费用 -558305.81元，上期为 -58474.05元[41] - 本季度投资收益 -818530.87元，上期为869639.37元[41] - 本季度营业利润13713911.01元，上期为13835502.20元[41] - 本季度净利润13718857.82元，上期为13288383.15元[41] - 基本每股收益本季度为0.0822，上期为0.084[42] - 稀释每股收益本季度为0.0822，上期为0.084[42] - 公司本期营业利润为11,135,297.44元，上期为18,201,811.31元[49] - 本期利润总额为12,112,833.22元，上期为20,420,527.12元[49] - 本期净利润为11,513,099.85元，上期为18,152,897.47元[49] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11,751,294.19元，上期为18,174,993.73元[49] - 基本每股收益本期为0.0714，上期为0.1147；稀释每股收益本期为0.0714，上期为0.1147[50] - 母公司本期营业收入为79,894,215.72元，上期为79,215,893.07元[51] - 经营活动现金流入小计本期为60,894,218.09元，上期为66,724,173.88元[54][55] - 经营活动现金流出小计本期为78,044,889.16元，上期为76,261,868.11元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,150,671.07元，上期为 - 9,537,694.23元[55] - 投资活动收回投资收到的现金本期为308,000,000.00元，上期为335,000,000.00元[55] - 经营活动现金流入小计本期为60,655,495.19元，上期为66,512,834.11元；经营活动现金流出小计本期为76,806,175.08元，上期为75,462,397.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,150,679.89元，上期为 - 8,949,563.80元[57] - 投资活动现金流入小计本期为309,496,594.47元，上期为337,676,283.30元；投资活动现金流出小计本期为425,551,852.68元，上期为342,368,295.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 116,055,258.21元，上期为 - 4,692,012.00元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为230,117,044.46元，上期为544,853.58元；筹资活动现金流出小计本期为2,985,470.40元，上期为9,508,815.86元；筹资活动产生的现金流量净额本期为227,131,574.06元，上期为 - 8,963,962.28元[57][58] - 现金及现金等价物净增加额本期为94,925,635.96元，上期为 - 22,605,538.08元；期初现金及现金等价物余额本期为58,359,450.97元，上期为67,509,630.73元；期末现金及现金等价物余额本期为153,285,086.93元，上期为44,904,092.65元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57,501,379.21元，上期为63,758,704.03元[57] - 收到的税费返还本期为1,686,065.10元，上期为1,312,329.99元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为22,693,766.20元，上期为30,478,810.64元[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为26,040,293.87元，上期为21,429,356.81元[57] - 支付的各项税费本期为4,704,520.65元，上期为5,662,712.66元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,077，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，黄元忠持股比例21.63%，持股数量36,303,188股；黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股；陈克让持股比例12.71%，持股数量21,338,478股[12] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[13] - 2015年员工持股计划买入1046600股，占总股本0.66%，2017年出售完毕，占现有总股本0.62%[21][22] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -12,857.18元，计入当期损益的政府补助为1,037,931.69元，委托他人投资或管理资产的损益为1,654,746.40元[9] - 非经常性损益合计2,236,759.40元[10] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[59]

公司基本信息变更 - 公司总股本由158,400,000股增加至167,831,090股，注册资本由158,400,000元增加至167,831,090元，经营范围增加“房屋租赁”[23] - 本次变动前股份总数为158400000股，变动后为167831090股[120] - 本次变动前有限售条件股份数量为61578033股，占比38.87%，变动后为71331023股，占比42.50%[120] - 本次变动前无限售条件股份数量为96821967股，占比61.12%，变动后为96500067股，占比57.50%[120] - 本期增加限售股数为9431090股[122] - 公司股本期末为167,831,090.00元，期初为158,400,000.00元，增长约6%[144] - 公司1993年2月19日成立，注册资本30万元，由黄元忠等三人各出资10万元设立[184] - 1999年8月增资后注册资本变更为806.12万元[185] - 2005年7月转让后黄晓峰持股59.06%[185] - 2006年1月转让后黄晓峰持股83.88%[186] - 2009年4月深圳市戈尔登投资有限公司增资232万元，其中55.53万元为新增注册资本，176.47万元为资本公积[186][187] - 2009年6月公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为3300万元[187] - 2011年6月公开发行股票1100万股，募集资金21560万元，扣除费用后净额18563.28307万元，注册资本变更为4400万元[189] - 2012年以资本公积转增股本4400万股，注册资本变更为8800万元[189] - 2014年以资本公积转增股本7040万股，注册资本变更为15840万元[190] - 2017年5月变更后注册资本为16783.1090万元[192] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为36,853,777.18元，上年同期为43,261,358.44元，同比减少14.81%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2,041,586.60元，上年同期为4,864,514.32元，同比减少141.97%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3,566,237.83元，上年同期为1,649,146.49元，同比减少316.25%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6,305,683.54元，上年同期为 - 8,987,807.83元，同比增加29.84%[24] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0125元/股，上年同期为0.0307元/股，同比减少140.72%[24] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0125元/股，上年同期为0.0307元/股，同比减少140.72%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.44%，上年同期为1.45%，同比减少1.89%[24] - 本报告期末总资产为591,646,906.43元，上年度末为372,239,158.52元，同比增加58.94%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为575,720,762.86元，上年度末为351,540,589.18元，同比增加63.77%[24] - 本报告期营业收入36853777.18元，较上年同期43261358.44元减少14.81%；营业成本11857650.10元，较上年同期14783394.40元减少19.79%[56] - 本报告期销售费用10578104.74元，较上年同期9305232.42元增加13.68%；管理费用16016184.78元，较上年同期16840689.39元减少4.90%[56] - 本报告期财务费用 -1032915.58元，较上年同期 -119924.11元减少761.31%；所得税费用15012.40元，较上年同期906599.64元减少98.34%[57] - 本报告期研发投入8748451.55元，较上年同期9379733.07元减少6.73%[57] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6305683.54元，较上年同期 -8987807.83元增加33.47%；投资活动产生的现金流量净额20750159.49元，较上年同期 -7397782.77元增加380.49%[57] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额226691644.68元，较上年同期 -9196733.02元增加2561.37%；现金及现金等价物净增加额241136120.63元，较上年同期 -25582323.62元增加1042.59%[57] - 本报告期末货币资金303944823.65元，占总资产比例51.37%，较上年同期末47277329.93元（占比13.49%）增加37.88%[62] - 本报告期末长期股权投资127878791.65元，占总资产比例21.61%，较上年同期末50000000元（占比14.26%）增加7.35%[62] - 公司资产总计期末为591,646,906.43元，期初为372,239,158.52元，增长约59%[143] - 公司负债合计期末为15,315,740.46元，期初为19,923,994.86元，减少约23%[144] - 公司所有者权益合计期末为576,331,165.97元，期初为352,315,163.66元，增长约64%[145] - 母公司资产总计期末为588,580,730.70元，期初为368,495,256.05元，增长约60%[148] - 母公司负债合计期末为15,235,605.79元，期初为19,882,909.65元，减少约23%[149] - 母公司所有者权益合计期末为573,345,124.91元，期初为348,612,346.40元，增长约64%[149] - 公司营业总收入本期为36,853,777.18元，上期为43,261,358.44元，减少约15%[151] - 公司本期营业总成本为37,717,654.82元，上期为41,273,030.16元[152] - 本期净利润为 - 2,205,757.97元，上期为4,864,514.32元[152] - 基本每股收益本期为 - 0.0125，上期为0.0307[153] - 母公司本期营业收入为36,722,049.54元，上期为43,115,811.43元[155] - 母公司本期净利润为 - 1,488,981.77元，上期为5,164,253.60元[156] - 经营活动现金流入小计本期为45,319,109.59元，上期为48,674,850.58元[159] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,305,683.54元，上期为 - 8,987,807.83元[159] - 投资活动现金流入小计本期为259,248,320.49元，上期为214,311,127.13元[159] - 投资活动现金流出小计本期为238,498,161.00元，上期为221,708,909.90元[159] - 收回投资收到的现金本期为258,000,000.00元，上期为212,000,000.00元[159] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5,651,091.47 元，上期为 -8,694,815.21 元[162] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 20,757,756.49 元，上期为 -7,397,782.77 元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 226,691,644.68 元，上期为 -9,196,733.02 元[163] - 现金及现金等价物净增加额本期为 241,798,309.70 元，上期为 -25,289,331.00 元[163] - 期初现金及现金等价物余额本期为 58,359,450.97 元，上期为 67,509,630.73 元[163] - 期末现金及现金等价物余额本期为 300,157,760.67 元，上期为 42,220,299.73 元[163] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为 352,315,163.66 元，本期期末余额为 576,331,165.97 元[166][168] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 224,016,002.31 元[166] - 综合收益总额本期为 -2,205,757.97 元[166] - 股东投入的普通股金额为 9,431,090.00 元，对应资本公积增加 219,166,589.76 元[166] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为342,631,956.02元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 -4,639,485.68元，期末余额为337,992,470.34元[171] - 母公司所有者权益上年期末余额为348,612,346.40元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为224,732,778.51元，期末余额为573,345,124.91元[175][177][179] - 归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为4,864,514.32元[171] - 母公司所有者权益本期综合收益总额为 -1,488,981.77元[177] - 归属于母公司所有者权益本期利润分配使所有者权益减少9,504,000.00元[171] - 母公司所有者权益本期利润分配使所有者权益减少2,375,919.48元[177] - 归属于母公司所有者权益本期盈余公积增加516,425.36元，未分配利润减少5,155,911.04元[171] - 母公司所有者权益本期股本增加9,431,090.00元，资本公积增加219,166,589.76元[177] - 母公司所有者权益本期盈余公积增加768,796.57元，未分配利润减少4,633,697.82元[177] - 上年金额中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -4,339,746.40元，期末余额为334,572,771.52元[179][182] 各条业务线数据关键指标变化 - 方直金太阳教育软件产品营业收入较上年同期下滑4.21%[41] - 其他产品销售收入大幅下降57.38%[41] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为63.75%、18.35%、10.58%[41] 公司投资与资产变动 - 公司投资北京千锋互联科技有限公司8100万，占股12%[33] - 公司新购办公楼交付使用，从在建工程转入固定资产7405万[33] - 公司以自有资金12000万元作为有限合伙人，与其他方共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业，该基金认缴出资总规模为30100万元[53] - 公司以自有资金12000万元参与设立基金，基金认缴出资总规模为30100万元[115] - 公司子公司与杨建栋、张文凯成立徐州金太阳教育科技有限公司，注册资本200万元[199] - 公司子公司认缴出资110万元，出资占比55%，该公司成为控股孙公司[199] 公司业务进展与成果 - 截至报告期末，公司共拥有软件著作权62项，注册商标权18项，报告期内新增软件著作权10项，新增注册商标权1项[35] - 山东地区推广优教学云平台，开通学校达800余所[45] - 2017年6月交付与温州教育装备办合作项目“温州市中小学云图书馆——好学习”版块系统对接及用户统一登录认证[45] - 完成智慧教室互动教学系统V1.0开发与发布，形成标准化智慧教室整体解决方案[45] - 完成对“优教学云平台”改版，提高实用性和易用性，贴合用户常态化应用需求[45] - 开发金太阳资源盒子，满足教师课堂教学各环节需求[43] 公司合作与市场覆盖 - 合作的线上营销网络及覆盖全国超12个省份，覆盖用户超5000万学生[46] - 建立以中国移动、中国电信等运营商的深度或战略合作关系[46] 公司募资情况 -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入31,292,850.97元，较上年同期减少9.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,406,599.66元，较上年同期减少17.35%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,102,674.75元，较上年同期减少116.31%[8] - 本报告期末总资产612,726,787.99元，较上年度末增加64.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产587,544,868.60元，较上年度末增加67.13%[8] - 2017年第一季度公司实现营业收入31,292,850.97元，较上年同期下降9.93%[23] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长708,388.58%，因非公开发行普通股募集资金22,799.72万元到位[25] - 报告期内投资收益与上年同期比下降122.67%，因投资北京千锋互联科技有限公司经营业绩亏损及理财收益同比减少[25] - 公司2017年第一季度营业总收入为3129.29万元，较上期3474.34万元有所下降[53] - 营业总成本为2254.02万元，较上期2593.48万元减少[53] - 净利润为731.86万元，较上期896.18万元降低[54] - 流动负债合计为2094.17万元，较期初1611.23万元增加[47] - 非流动负债合计为355.37万元，较期初381.17万元减少[47] - 负债合计为2449.54万元，较期初1992.40万元增加[47] - 所有者权益合计为58823.14万元，较期初35231.52万元大幅增加[48] - 综合收益总额本期为7318558.48元，上期为8961787.13元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为7406599.66元，上期为8961787.13元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 88041.18元[55] - 基本每股收益本期为0.04，上期为0.06；稀释每股收益本期为0.04，上期为0.06[55] - 营业收入本期为31260817.35元，上期为34661307.02元；营业成本本期为11244601.15元，上期为13899362.38元[57] - 营业利润本期为8798314.62元，上期为10305210.46元；利润总额本期为9030606.63元，上期为10583914.94元；净利润本期为7687965.75元，上期为9025905.92元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10111779.50元，上期为20907726.78元；经营活动现金流入小计本期为10342644.60元，上期为20972685.36元[61] - 经营活动现金流出小计本期为23445319.35元，上期为27030052.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13102674.75元，上期为 - 6057366.84元[61] - 投资活动现金流入小计本期为185429073.91元，上期为51434383.56元；投资活动现金流出小计本期为225105645.00元，上期为93513629.58元[61][62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39676571.09元，上期为 - 42079246.02元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为228677217.33元，上期为37094.13元；筹资活动现金流出小计本期为9552.65元，上期为4818.71元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为228667664.68元，上期为32275.42元；现金及现金等价物净增加额本期为175888418.84元，上期为 - 48104337.44元[62] - 经营活动现金流出小计为23083911.68元，上年同期为26832507.37元[65] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12783643.84元，上年同期为 - 5873377.30元[65] - 投资活动现金流入小计为185429073.91元，上年同期为51434383.56元[65] - 投资活动现金流出小计为225098048.00元，上年同期为93513629.58元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 39668974.09元，上年同期为 - 42079246.02元[65] - 筹资活动现金流入小计为228677217.33元，上年同期为37094.13元[65] - 筹资活动现金流出小计为9552.65元，上年同期为4818.71元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为228667664.68元，上年同期为32275.42元[65] - 现金及现金等价物净增加额为176215046.75元，上年同期为 - 47920347.90元[65] - 期末现金及现金等价物余额为234574497.72元，上年同期为19589282.83元[65] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -12,857.18元，计入当期损益的政府补助245,149.19元，委托他人投资或管理资产的损益1,018,413.72元，所得税影响额187,605.86元，非经常性损益合计1,063,099.87元[9] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，黄元忠持股比例21.38%，持股数量35,875,188股[15] - 前10名股东中，黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股[15] - 前10名股东中，陈克让持股比例12.71%，持股数量21,338,478股[15] 公司面临风险情况 - 公司面临客户相对集中、新产品开发和技术更新换代、公司规模扩大带来的管理等风险[10][11][12] 资产项目变化情况 - 本报告期末货币资金比年初增长280.04%，因非公开发行普通股募集资金22,799.72万元到位[21] - 本报告期末应收账款比年初增长99.08%，因春季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大[21] - 本报告期末长期股权投资比年初增长200.19%，因新增投资项目，出资10,012.48万元入股北京千锋互联科技有限公司，持有其12%股份[21] - 本报告期末固定资产比年初增长387.38%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[21] - 本报告期末在建工程比年初下降94.79%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[21] - 期末货币资金为238697121.86元，期初为62808703.02元[45] - 期末应收账款为52153420.87元，期初为26196923.43元[45] - 期末流动资产合计为359038822.68元，期初为218319185.46元[45] - 期末长期股权投资为150139940.58元，期初为50015127.60元[46] - 期末固定资产为92679591.89元，期初为19016004.01元[46] - 期末资产总计为612726787.99元，期初为372239158.52元[46] - 货币资金期末余额为23457.45万元，较期初5835.95万元显著增加[49] - 应收账款期末余额为5215.34万元，较期初2619.69万元增长[49] - 长期股权投资期末余额为15213.99万元，较期初5201.51万元大幅增长[49] 公司业务拓展情况 - 2017年1月18日公司与千锋互联及其原股东签署投资协议，切入非学历教育细分市场[27] 公司停牌情况 - 2017年3月27日公司股票开市起停牌，4月11日起转入重大资产重组事项继续停牌[27][31] 公司供应商采购情况 - 公司前五大供应商采购金额合计7419575.87元，占总采购额比例75.05%，其中供应商一采购金额2999440.79元，占比30.34%；供应商二采购金额1845600.82元，占比18.67%；供应商三采购金额1668541.07元，占比16.88%；供应商四采购金额466919.02元，占比4.72%；供应商五采购金额439074.17元，占比4.44%[29] 公司募集资金使用情况 - 公司募集资金总额41363万元，本季度投入73.04万元，已累计投入17655.26万元[35] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目承诺投资3528万元，截至期末累计投入3700.77万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益829.99万元，截止报告期末累计实现效益6903.41万元[35] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目承诺投资2724万元，截至期末累计投入2548.3万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益270.31万元，截止报告期末累计实现效益1238.72万元[35] - 营销服务中心建设项目承诺投资2700万元，截至期末累计投入2361.23万元，投资进度100.00%，不适用效益情况[35] - 研发中心建设项目承诺投资1200万元，截至期末累计投入1221.64万元，投资进度100.00%，不适用效益情况[35] - 教学研云平台项目承诺投资14174.54万元，本报告期投入20.6万元，截至期末累计投入20.6万元，投资进度0.15%，不适用效益情况[35] - 其他与主营业务相关的营运资金项目（超募资金投向）承诺投资8411.28万元，本报告期投入52.44万元，截至期末累计投入7802.72万元[35] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2017年3月31日已使用7802.72万元，其中购置深圳办公房产用7405.36万元，办公楼装修用397.36万元[36] - “中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目”资金节余175.70万元，“营销服务中心建设项目”资金节余338.77万元[36] 公司理财情况 - 购买银行理财产品的金额为2150万元[37] 公司股利分配情况 - 以2016年12月31日公司总股本15840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）[39] 公司地区销售情况 - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为69.64%、14.82%、5.19%[23]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入96,919,585.70元，较2015年的99,441,831.01元减少2.54%[20][37][48] - 2016年归属于上市公司股东的净利润18,412,633.16元，较2015年的22,228,072.58元减少17.16%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,787,446.88元，较2015年的15,300,357.25元减少22.96%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额9,639,489.28元，较2015年的19,415,704.22元减少50.35%[20] - 2016年基本每股收益0.12元/股，较2015年的0.14元/股减少14.29%[20] - 2016年稀释每股收益0.12元/股，较2015年的0.14元/股减少14.29%[20] - 2016年加权平均净资产收益率5.30%，较2015年的6.55%减少1.25%[20] - 2016年末资产总额372,239,158.52元，较2015年末的367,695,743.12元增加1.24%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产351,540,589.18元，较2015年末的342,631,956.02元增加2.60%[20] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为6625186.28元、6927715.33元、7002414.11元[26] - 2016年渠道销售收入9437033.46元，占比9.74%，较2015年减少14.21%[48] - 2016年直销收入27453979.43元，占比28.33%，较2015年减少18.73%[48] - 2016年教育系统征订收入57447838.86元，占比59.27%，较2015年增长9.97%[48] - 2016年销售费用2037.77万元，同比下降7.54%；管理费用3603.49万元，同比上升33.69%；财务费用 - 25.76万元，同比上升68.61%[58] - 2016年研发支出总额2283.37万元，同比增加29.51%，占营业收入比例23.56%[59] - 2016年经营活动现金流量净额963.95万元，同比下降50.35%；投资活动现金流量净额 - 1020.23万元，同比下降80.58%；筹资活动现金流量净额 - 948.82万元，同比下降38.07%[62][63] - 2016年投资收益397.97万元，占利润总额比例19.07%；资产减值62.17万元，占比2.98%；营业外收入675.31万元，占比32.36%；营业外支出6073.1元，占比0.03%[66] - 2016年末货币资金62,808,703.02元，占总资产比16.87%，较2015年末减少2.95%，主要用于投资深圳罗湖蓝海村镇银行[68] - 2016年末应收账款26,196,923.43元，占总资产比7.04%，较2015年末增加0.52%[68] - 2016年末长期股权投资50,015,127.60元，占总资产比13.44%，2015年末为0，主要是投资深圳罗湖蓝海村镇银行[68] - 2016年末在建工程77,087,905.04元，占总资产比20.71%，2015年末为0，因新办公楼装修[68] - 2016年末其他流动资产116,197,818.58元，占总资产比31.22%，较2015年末减少10.12%，因投资银行致理财资金减少[68] - 2014 - 2016年现金分红金额分别为15840000元、9504000元、2376000元[141] - 2014 - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为70.33%、42.76%、12.90%[141] - 2016年可分配利润为109345820.07元，现金分红总额为2376000元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[138] 各季度财务数据关键指标变化 - 2016年各季度营业收入分别为34743435.23元、8517923.21元、36100081.64元、17558145.62元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8961787.13元、 - 4097272.81元、13310479.41元、237639.43元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6057366.84元、 - 2930440.99元、 - 549886.40元、19177183.51元[23] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.15元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股[9] - 2015年度以总股本15840万股为基数，每10股分配现金红利0.6元，不进行资本公积金转增股本[137] - 2016年度利润分配预案拟以每10股派发现金股利0.15元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，尚需股东大会审议通过[138][139][140] - 2015年度利润分配方案于2016年6月14日实施完毕[137] 业务线数据关键指标变化 - 金太阳教育软件较同期增长4.51%[37] - 华南、华北和华东三个地区销售收入占主营业务收入比例分别为60.59%、18.88%、13.41%[37] - 2016年金太阳教育软件销售量15861130套，较2015年增长23.43%[51] - 2016年金太阳教育软件生产量15791710套，较2015年增长29.11%[51] - 2016年金太阳教育软件库存量1200862套，较2015年减少5.46%[51] - 2016年其他产品销售量1320套，较2015年增长11.39%[51] - 2016年其他产品生产量1315套，较2015年增长19.11%[51] - 方直金太阳教育软件2016年营业成本2399.23万元，占比82.54%，同比上升9.56%；其他产品营业成本507.47万元，占比17.46%，同比下降60.86%[53] 公司投资情况 - 公司对深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司投资5000万，占10%股份[30] - 公司子公司深圳市连邦信息技术有限公司对徐州金太阳教育科技有限公司认缴出资110万元，出资占比55%[30] - 2016年公司以现金5000万元投资入股深圳市蓝海村镇商业银行股份有限公司[64] - 报告期内公司对深圳罗湖蓝海村镇银行投资50,000,000.00元，持股10.00%，投资盈亏15,127.60元；对徐州金太阳教育科技有限公司投资1,100,000.00元，持股55.00%，投资盈亏 -153,251.73元，合计投资51,100,000.00元，投资盈亏 -138,124.13元[72] - 2016年3月公司参股深圳罗湖蓝海村镇银行，投资5000万元，占股10%，截至2016年底按权益法核算取得投资收益15127.6元[91] - 2016年12月公司将所持深圳市科葩信息技术有限公司12.00%股权分别转让给睿信投资、茂林苑各6.00%，转让价款均为300.00万元[88] - 2017年1月18日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过投资北京千锋互联科技有限公司的议案[174] - 公司以自有资金10146.7890万元取得千锋互联12%出资比例，其中6096.7890万元认缴新增注册资本，4050万元受让原股东老股[174] - 增资后千锋互联注册资本为107.5269万元，公司增资额占7%，受让股权占5%[174] 知识产权情况 - 截至期末公司共拥有软件著作权52项，报告期内新增7项[31] - 截至期末公司共拥有注册商标权17项，报告期内新增9项[31] - 报告期内新增7项著作权[34] 主营业务情况 - 公司成立至今专注中小学同步教育产品的研产销及服务，报告期主营业务未变[28][31] - 报告期公司全面向互联网在线教育企业布局，加大产品研发投入[29] - 公司推进精品资源建设，完善多学科、多版本的同步教学资源开发[38] - 公司拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务系统和学业评价系统[38][39] - 公司实现互联网产品和无线终端产品无缝对接，推出同步学、同步练等新产品[39] - 公司完成数字媒体相关技术研发，引入高质量音视频混编等新技术[39] - 公司与电信运营商开展多维数字化教育内容的运营和营销合作[40] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股票募集资金18,563.28万元，本期已使用1,164.19万元，累计使用17,582.22万元，尚未使用981.06万元，存放于募集资金专户[75] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目承诺投资3,528万元，截至期末累计投入3,700.77万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2,052.72万元[77] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目承诺投资2,724万元，本报告期投入819.27万元，截至期末累计投入2,548.3万元，投资进度93.55%，本报告期实现效益455.87万元[77] - 营销服务中心建设项目承诺投资2,700万元，截至期末累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[77] - 承诺投资项目承诺投资10,152万元，实际投资9,831.94万元[79] - 超募资金金额为8,411.28万元，截至2016年12月31日已使用7,750.28万元[79] - “中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目”资金节余175.70万元[80] - “营销服务中心建设项目”资金节余338.77万元[80] 子公司经营情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司2016年度营业收入756,658.10元，净利润 - 637,897.47元[84] - 徐州金太阳教育科技有限公司2016年度未实现营业收入，净利润 - 278,723.37元[86] 行业市场情况 - 互联网教育市场以每年不低于30%的增长率稳步攀升，整体行业规模增速位居全行业第三[36] - 预计2017 - 2020年我国中小学同步教育服务市场规模将维持高速增长[92] - 2016年12月到2017年2月国家连续发布三项教育信息化重要政策[92] - 2017年具备条件的学校互联网全覆盖、网络教学环境全覆盖，接入带宽10M以上的中小学比例达70%，多媒体教室占普通教室比例达80%，普通教室全配多媒体教学设备的学校比例达60%[101] - 2017年国家教育资源公共服务体系服务用户超7000万人，支持全国200万个以上班级实现“优质资源班班通”[101] - 2017年组织开发266学时农村中小学教学资源，开展职业教育资源库16个项目立项建设和5个项目升级改进[101] - 2017年270万名教师参加“一师一优课、一课一名师”活动“晒课”，征集年度“优课”2万堂[101] - 2017年力争网络学习空间开通数量超7500万个，实现90%以上教师和60%初中以上学生开通和应用网络学习空间[101] - 2017年基本完成全国中小学教师信息技术应用能力提升工程1000万名中教师的培训任务[101] 公司未来战略规划 - 2017年公司管理模式将从传统树状管理模式向事业部管理模式升级，成立消费者、智慧教学、征订、运营商四个事业部[109] - 2015 - 2017年是方直科技转型最具挑战性的三年，公司将以现有资源为核心战略资源制定整体发展战略[110] - 公司将利用多种技术升级MOD资源平台，提升对学校和政府教育管理部门的功能[111] - 公司将持续投入教育信息化产品研发，挖掘智能教育建设对智能教材及课程的需求，满足家庭在线教育需求[113] - 2017年公司将全面展开资源平台对外开放运营，推进行业内外战略合作，发展更多业务集群[114] - 公司将以人力资源为核心战略资源，将职业化树状管理模式向产品制项目管理模式转变[115] - 公司将推动质量改进小组活动，开展质量文化建设，发挥“KINGSUN”品牌核心竞争力[116] - 2017年公司将围绕发展战略，推进资源整合和投资并购，提升经营业绩和转型业务结构[117] - 2017年公司将重点加大教育信息化产品研发，巩固优质内容资源优势，推进精品资源建设[117] - 2017年公司将重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，推进“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目建设[118]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产379,531,131.26元，较上年度末增长3.22%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产351,302,949.75元，较上年度末增长2.53%[8] - 本报告期营业总收入36,100,081.64元，较上年同期减少12.40%；年初至报告期末营业总收入79,361,440.08元，较上年同期减少2.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,310,479.41元，较上年同期增长5.20%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润18,174,993.73元，较上年同期减少22.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,872,260.54元，较上年同期增长10.46%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,521,407.03元，较上年同期减少26.55%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9,537,694.23元，较上年同期减少102.37%[8] - 本报告期基本每股收益0.0840元/股，较上年同期增长5.00%；年初至报告期末基本每股收益0.1147元/股，较上年同期减少23.53%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率3.86%，较上年同期增长0.11%；年初至报告期末加权平均净资产收益率5.21%，较上年同期减少1.62%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计4,653,586.70元[9] - 报告期内公司实现营业收入79361440.08元，较上年同期下降2.89%[35] - 报告期内管理费用与上年同期比增长38.88%，因加大在线教育人力投入[29] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少102.37%，因集中支付上年度采购货款[34] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长93.74%，因投资5000万元入股银行[34] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长39.85%，因分配股利支付现金减少[34] - 公司资产总计期末余额为379,531,131.26元，期初余额为367,695,743.12元，增长约3.22%[63] - 流动资产合计期末余额为221,694,661.56元，期初余额为260,107,722.82元，下降约14.76%[62] - 非流动资产合计期末余额为157,836,469.70元，期初余额为107,588,020.30元，增长约46.70%[63] - 负债合计期末余额为27,350,277.77元，期初余额为25,063,787.10元，增长约9.12%[64] - 所有者权益合计期末余额为352,180,853.49元，期初余额为342,631,956.02元，增长约2.79%[65] - 应收账款期末余额为49,864,760.98元，期初余额为23,959,442.97元，增长约108.12%[62] - 固定资产期末余额为19,414,035.36元，期初余额为20,441,736.80元，下降约5.02%[63] - 无形资产期末余额为5,847,185.41元，期初余额为4,107,070.14元，增长约42.37%[63] - 应付账款期末余额为16,874,963.03元，期初余额为15,261,364.61元，增长约10.57%[63] - 应交税费期末余额为4,266,992.51元，期初余额为471,907.54元，增长约804.20%[63] - 本期营业总收入36,100,081.64元，上期为41,208,396.30元[70] - 本期营业总成本24,446,548.80元，上期为29,228,014.85元[70] - 本期营业利润12,523,172.21元，上期为13,988,708.51元[71] - 本期净利润13,288,383.15元，上期为12,652,343.95元[71] - 本期基本每股收益0.0840元，上期为0.08元[72] - 年初到报告期末营业总收入79,361,440.08元，上期为81,726,376.64元[78] - 年初到报告期末营业总成本65,719,578.96元，上期为62,653,238.33元[78] - 年初到报告期末投资收益3,247,620.20元，上期为5,181,459.88元[78] - 本期营业成本11,212,905.46元，上期为17,220,903.01元[70] - 本期销售费用4,409,559.55元，上期为5,063,711.44元[71] - 公司本季度营业利润为16,889,481.32元，上期为24,254,598.19元[79] - 本季度利润总额为20,420,527.12元，上期为26,153,792.97元[79] - 本季度净利润为18,152,897.47元，上期为23,397,950.71元[79] - 基本每股收益本季度为0.1147元，上期为0.15元[80] - 母公司本季度营业收入为79,215,893.07元，上期为81,559,366.04元[81] - 经营活动现金流入小计本季度为66,724,173.88元，上期为56,795,024.96元[86] - 经营活动现金流出小计本季度为76,261,868.11元，上期为61,508,054.04元[86] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -9,537,694.23元，上期为 -4,713,029.08元[86] - 投资活动现金流入小计本季度为337,676,283.30元，上期为341,699,078.79元[86] - 投资活动现金流出中，本季度投资支付现金为340,000,000.00元，上期为413,470,000.00元[86] - 经营活动现金流入小计本期为66,512,834.11元，上期为56,706,250.53元[90] - 经营活动现金流出小计本期为75,462,397.91元，上期为56,658,490.66元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,949,563.80元，上期为47,759.87元[90] - 投资活动现金流入小计本期为337,676,283.30元，上期为341,698,978.79元[90] - 投资活动现金流出小计本期为342,368,295.30元，上期为416,682,911.33元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,692,012.00元，上期为 - 74,983,932.54元[90] - 筹资活动现金流入小计本期为544,853.58元，上期为506,839.09元[90] - 筹资活动现金流出小计本期为9,508,815.86元，上期为15,408,617.30元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,963,962.28元，上期为 - 14,901,778.21元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,605,538.08元，上期为 - 89,837,950.88元[91] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,579，前三大股东黄元忠、黄晓峰、陈克让持股比例分别为22.65%、13.79%、13.47%[16] 业务区域销售占比 - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为67.08%、17.92%、8.6%[35] 客户与供应商信息 - 报告期内前五大客户占公司总收入的46.25%，均为合作五年以上老客户[42] - 报告期内成都神州数码、嘉应万达进入前五采购供应商[40] 主要客户销售收入占比 - 广东教育书店有限公司销售收入为13,066,304.85元，占比16.46%[43] - 人民教育电子音像出版社有限公司销售收入为6,365,921.49元，占比8.02%[43] - 语文出版社有限公司销售收入为5,980,103.45元，占比7.54%[43] - 广州市新华书店集团有限公司销售收入为5,970,758.84元，占比7.52%[43] - 深圳市育才教育书店有限公司销售收入为5,323,822.12元，占比6.71%[43] 公司承诺事项 - 公司自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项，该承诺于2016年9月15日履行完毕[47] - 发行人部分股东及董监高承诺任职期间每年转让发行人股份不超本人直接或间接持有的25%，离职后半年内不转让[47] - 公司控股股东、实际控制人及主要股东作出避免同业竞争的承诺[47] - 公司部分股东承诺不占用公司资金[47] - 公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施履行作出多项承诺[49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18,563.28万元，本季度投入387.02万元，累计投入17,052.33万元[54] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,700.77万元，投资进度100.00%，累计实现效益5,790.35万元[54] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目本季度投入238.21万元，累计投入2,214.52万元，投资进度81.30%，累计实现效益988.89万元[54] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[54] - 研发中心建设项目累计投入1,221.64万元，投资进度100.00%[54] - 其他与主营业务相关的营运资金项目本季度投入148.81万元，累计投入7,554.17万元，投资进度89.81%[54] - 超募资金金额为8,411.28万元，截至2016年9月30日已使用7,554.17万元，其中购置深圳办公房产7,405.36万元，本报告期办公楼装修使用148.81万元[55] 非公开发行股票相关 - 公司将非公开发行股票决议及授权的期限延期12个月，有效期至2017年08月12日[57] - 2016年9月14日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过[57] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况[58][59] 资产项目变化原因 - 本报告期末货币资金比年初下降31.84%，因出资5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行[20] - 本报告期末应收账款比年初增长108.12%，因秋季教育系统征订业务确认收入形成应收账款[20]

财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司以2015年12月31日总股本1.584亿股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）[72][73] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入43,261,358.44元，比上年同期增长6.77%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润4,864,514.32元，比上年同期减少54.73%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润1,649,146.49元，比上年同期减少78.47%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8,987,807.83元，比上年同期减少252.11%[16] - 本报告期末总资产350,540,733.43元，比上年度末减少4.67%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益337,992,470.34元，比上年度末减少1.35%[16] - 2016年上半年公司实现营业收入43,261,358.44元，同比增长6.77%[28][34][37] - 营业成本为14,783,394.40元，同比增长27.49%[34] - 销售费用为9,305,232.42元，同比下降6.55%[34] - 管理费用为16,840,689.39元，同比增长39.29%[34] - 财务费用为 - 119,924.11元，同比增长82.07%[34] - 所得税费用为906,599.64元，同比下降23.66%[34] - 研发投入为9,379,733.07元，同比增长26.23%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,987,807.83元，同比下降252.11%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,397,782.77元，同比增长89.95%[34] - 公司2016年上半年总营业收入43,261,358.44元，同比增长6.77%，营业成本14,783,394.40元，同比增长27.49%，毛利率65.83%，同比下降5.55%[40] - 公司营业总收入为4326.135844万元，较上期4051.798034万元增长[125] - 公司营业总成本为4127.303016万元，较上期3342.522348万元增加[126] - 公司营业利润为436.630911万元，较上期1026.588968万元下降[126] - 公司净利润为486.451432万元，较上期1074.560676万元减少[126] - 公司基本每股收益为0.0307元，较上期0.07元下降[127] - 公司稀释每股收益为0.0307元，较上期0.07元下降[127] - 公司本期营业收入43,115,811.43元，上期为40,350,969.74元[129] - 本期营业利润4,666,233.89元，上期为10,661,237.39元[129] - 本期净利润5,164,253.60元，上期为11,125,215.38元[129] - 本期经营活动现金流入小计48,674,850.58元，上期为44,947,127.39元[131] - 本期经营活动现金流出小计57,662,658.41元，上期为39,038,452.64元[133] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8,987,807.83元，上期为5,908,674.75元[133] - 本期投资活动现金流入小计214,311,127.13元，上期为258,298,466.81元[133] - 本期投资活动现金流出小计221,708,909.90元，上期为331,875,244.84元[133] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 7,397,782.77元，上期为 - 73,576,778.03元[133] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 25,582,323.62元，上期为 - 81,876,574.23元[134] - 投资活动现金流入小计本期为2.1431112713亿美元，上期为2.5829836681亿美元[137] - 投资活动现金流出小计本期为2.217089099亿美元，上期为3.3187524484亿美元[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 739.778277万美元，上期为 - 7357.687803万美元[137] - 筹资活动现金流入小计本期为31.11063万美元，上期为46.987835万美元[137] - 筹资活动现金流出小计本期为950.783932万美元，上期为1467.83493万美元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 919.673302万美元，上期为 - 1420.847095万美元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2528.9331万美元，上期为 - 8225.751944万美元[137] - 期初现金及现金等价物余额本期为6750.963073万美元，上期为1.1606897816亿美元[137] - 期末现金及现金等价物余额本期为4222.029973万美元，上期为3381.145872万美元[137] - 本期归属于母公司所有者权益合计较上期减少463.948568万美元[140][141] - 公司2016年本期综合收益总额为10745606.76元[144] - 公司2016年利润分配中提取盈余公积1112521.54元，对所有者分配15840000元[144] - 公司2016年母公司本期综合收益总额为5164253.60元[146] - 公司2016年母公司利润分配中提取盈余公积516425.36元，对所有者分配9504000元[146] - 公司2016年上年综合收益总额为11125215.38元[150] - 公司2016年上年利润分配中提取盈余公积1112521.54元，对所有者分配15840000元[151] - 公司2016年本期期末所有者权益合计为331149490.20元[144] - 公司2016年母公司本期期末所有者权益合计为3345727202.68元[148] - 公司2016年上年期末所有者权益合计为331369380.47元[150] - 公司2016年上年本期期末所有者权益合计为326654595.85元[151] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,215,367.83元，包括非流动资产处置损益 - 1,190.65元、政府补助1,405,995.50元、委托他人投资或管理资产的损益2,377,980.83元等[18] 销售区域相关情况 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中风险[22] - 公司将通过技术研发、产品拓展和营销渠道拓展解决产品及销售区域集中风险[22] - 华南、华东和华北地区销售收入占主营业务收入比例分别为61.35%、11.33%、19.49%[28][37] - 华北地区营业收入8,432,883.64元，毛利率75.69%，同比下降15.49%；华东地区营业收入4,901,168.86元，毛利率76.77%，同比下降0.53%；华南地区营业收入26,542,235.37元，毛利率60.29%，同比下降2.91%；其他地区营业收入3,385,070.57元，毛利率68.88%，同比下降10.12% [40] 供应商与客户情况 - 公司前五大供应商采购金额合计10,584,256.38元，占采购总额比例74.37%，其中成都神州数码有限公司采购金额2,837,606.84元，占比19.94% [43] - 公司前五大客户主营业务收入合计19,907,603.60元，占全部营业收入的46.02%，其中深圳市育才教育书店有限公司销售额5,323,822.12元，占比12.31% [44] 子公司经营情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司净利润 - 299,739.28元，深圳市科葩信息技术有限公司净利润 - 2,711,137.23元 [46] - 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司于2016年6月29日开始营业，报告期内没有效益产生 [47] 行业市场情况 - 国家互联网教育市场以每年不低于30%的增长率稳步攀升，整体行业规模增速位居全行业第三 [48] 公司发展策略 - 公司持续加强产品开发，重视一线城市及部分二线城市渗透发展，将传统产品用户转化为互联网服务用户 [49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18,563.28万元，报告期投入247.28万元，累计投入16,665.31万元[54] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,700.77万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益718.47万元，累计实现效益4,739.17万元[57] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入1,976.31万元，投资进度72.55%，本报告期实现效益111.33万元，累计实现效益623.87万元[57] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[57] - 研发中心建设项目累计投入1,221.64万元，投资进度100.00%[57] - 承诺投资项目小计累计投入9,259.95万元，本报告期实现效益829.8万元，累计实现效益5,363.04万元[57] - 超募资金金额为8,411.28万元，截至2016年6月30日已使用7,405.36万元用于购置深圳办公房产[57] 投资理财情况 - 公司购买银行理财产品金额为1,600万元[58] - 公司持有深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司50,000,000股，持股比例10.00%，期末账面值50,000,000元，报告期损益为0元[62] - 公司最初投资深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司成本为50,000,000元[62] - 公司委托理财资金总额3.18亿，收回本金2.07亿，预计收益309.86万，实际损益237.8万[65][67] - 上海浦东发展银行多笔保本保收益理财，金额有2500、1400、1500等，收益率3.1% - 3.65%[65] - 包商银行深圳分行多笔保本保收益理财，金额多为1500，收益率3.3% - 4.4%[65][67] - 广发银行两笔保本保收益理财，金额分别为3000和1200，收益率3.6%和3.65%[65] - 宁波银行一笔保本保收益理财，金额1000，未显示收益情况[67] 重大事项说明 - 公司报告期不存在衍生品投资[69] - 公司报告期不存在委托贷款[70] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，未收购和出售资产[77][78][79] - 公司股东、董事黄晓峰持有深圳市育才教育书店有限公司32.5%股份[83] - 截至2016年06月30日，深圳市育才教育书店有限公司销售收入为5323822.12元[83] - 本次关联交易发生金额合计不超过1000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%[83] - 公司承诺自2016年03月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项[94] - 担任发行人董监高的直接或间接股东承诺任职期间每年转让发行人股份不超本人直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[94] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员于2011年04月21日作出避免同业竞争承诺[94] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员承诺不占用公司资金[94] - 黄晓峰、陈克让承诺相互无关联关系，作为股东期间不相互转让股份等[94] - 黄晓峰、孙晓玲、杨颖曾在2015年减持公司股份，承诺期限为2015年07月09日至2016年01月08日[94] - 公司半年度报告未经审计[97] - 公司报告期不存在需说明的其他重大事项[98] - 公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券[99] 股权结构情况 - 公司股份总数为158,400,000股，有限售条件股份63,452,245股占比40.06%，无限售条件股份94,947,755股占比59.94%[102] - 限售股份期初总数66,923,919股，本期解除限售3,471,674股，期末总数63,452,245股[105] - 报告期末股东总数为19,007[107] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,8

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入34,743,435.23元，较上年同期增长5.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8,961,787.13元，较上年同期减少26.57%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,507,464.76元，较上年同期减少32.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 6,057,366.84元，较上年同期减少789.63%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少25.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年同期减少0.98%[8] - 本报告期末总资产381,814,685.17元，较上年度末增长3.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产351,593,743.15元，较上年度末增长2.62%[8] - 2016年第一季度公司实现营业收入34,743,435.23元，较上年同期增长5.48%，主要来自教育系统征订销售收入和其他产品销售收入增加[23] - 本报告期营业成本较去年同期增长36.89%，因高成本率产品销售比重增加[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降789.63%，因增加自有资金购买理财产品额度，利息收入下降95.78%，购买商品等支付现金增加[21][22] - 公司资产总计期末余额为381,814,685.17元，期初余额为367,695,743.12元，增长约3.84%[52] - 公司负债合计期末余额为30,220,942.02元，期初余额为25,063,787.10元，增长约20.58%[53] - 公司所有者权益合计期末余额为351,593,743.15元，期初余额为342,631,956.02元，增长约2.62%[54] - 母公司资产总计期末余额为378,145,640.31元，期初余额为363,469,748.33元，增长约4.04%[56] - 母公司负债合计期末余额为30,207,216.47元，期初余额为24,557,230.41元，增长约22.97%[57] - 母公司所有者权益合计期末余额为347,938,423.84元，期初余额为338,912,517.92元，增长约2.66%[57] - 公司营业总收入本期发生额为34,743,435.23元，上期发生额为32,939,917.48元，增长约5.47%[59] - 公司营业总成本本期发生额为25,934,846.81元，上期发生额为20,088,351.60元，增长约29.00%[59] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为361,500.52元，上期为341,881.54元[60] - 销售费用本期为4,114,311.31元，上期为4,583,198.52元[60] - 管理费用本期为7,393,746.48元，上期为5,422,027.85元[60] - 财务费用本期为 - 60,335.24元，上期为 - 515,586.46元[60] - 投资收益本期为1,432,263.02元，上期为1,129,350.63元[60] - 营业利润本期为10,240,851.44元，上期为13,980,916.51元[60] - 利润总额本期为10,519,555.92元，上期为14,173,282.65元[60] - 净利润本期为8,961,787.13元，上期为12,204,187.58元[60] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.08[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,907,726.78元，上期为17,401,003.64元[67] - 经营活动现金流出小计本期为27030052.20元，上期为18060430.33元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6057366.84元，上期为878344.87元[68] - 投资活动现金流入小计本期为51434383.56元，上期为170760324.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42079246.02元，上期为 - 66353744.91元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为37094.13元，上期为239044.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为32275.42元，上期为238131.28元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48104337.44元，上期为 - 65237268.76元；期末现金及现金等价物余额本期为24755316.11元，上期为56062513.14元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20959130.07元，上期为17989845.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5873377.30元，上期为324890.20元[71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为51434383.56元，上期为170760224.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42079246.02元，上期为 - 66353844.91元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为37094.13元，上期为239044.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为32275.42元，上期为238131.28元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 47920347.90元，上期为 - 65790823.43元；期末现金及现金等价物余额本期为19589282.83元，上期为50278154.73元[72] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金比上期末下降66.02%，原因是用货币资金5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行，持有10%股份[21] - 本报告期末应收账款比上期末增长76.39%，因春季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大[21] - 本报告期末应收利息比上期末增长212.37%，因报告期内理财资金期限长，应计利息相应增加[21] - 本报告期末长期股权投资比上期末增长100.00%，因新增投资项目，5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行，持有10%股份[21] - 本报告期末应付职工薪酬比上期末下降90.21%，因上年末计提的薪酬在本报告期支付[21] - 本报告期末应交税金比上期末增长922.88%，因销售旺季收入增加，增值税和企业所得税计提数增加[21] - 期末货币资金为24755316.11元，期初为72859653.55元[51] - 期末应收账款为42260889.92元，期初为23959442.97元[51] - 期末应收利息为1416126.04元，期初为453342.47元[51] - 期末其他应收款为864938.80元，期初为594309.98元[51] - 期末存货为9166646.51元，期初为8528332.58元[51] - 期末其他流动资产为144000000.00元，期初为152000000.00元[51] - 期末可供出售金融资产为6000000.00元，期初为6000000.00元[51] - 公司长期股权投资期末余额为50,000,000.00元[52] - 母公司长期股权投资期末余额为52,000,000.00元，期初余额为2,000,000.00元，增长2500%[55] 股东与实际控制人信息 - 报告期末普通股股东总数23,113，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[16] 重大资产重组事项 - 公司终止实施重大资产重组事项，于2016年03月16日开市起复牌[24] - 公司承诺自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项 [36] 供应商与客户信息 - 前5大供应商采购金额合计10567406.54元，占年度总采购额比例74.98%，其中成都神州数码有限公司采购金额2837606.84元，占比20.13% [31] - 前5大客户销售额合计18594506.89元，占年度销售总额比例53.52%，其中深圳市育才教育书店有限公司销售额5333123.46元，占比15.35% [32] 股东承诺事项 - 孙晓玲、杨颖等承诺任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让 [36] - 黄元忠等股东作出避免同业竞争、不占用公司资金等承诺，且均遵守承诺 [36][38] - 黄晓峰、陈克让承诺不相互转让股份，不谋求公司控股地位 [38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18563.28万元，本季度投入221.39万元 [40] - 已累计投入募集资金总额16639.42万元 [40] - 承诺投资项目总额为10152万元，本报告期投入221.39万元，截至期末累计投入9234.06万元，本报告期实现效益657.38万元，截止报告期末累计实现效益5190.62万元[42] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2016年03月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[43] 利润分配情况 - 公司以2015年12月31日总股本15840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[45] 报告基本信息 - 公司第一季度报告未经审计[73] - 报告日期为2016年4月22日，法定代表人为黄元忠[74]

公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235[16] - 公司法定代表人为黄元忠[16] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[16] - 公司国际互联网网址为http://www.kingsunsoft.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[16] - 董事会秘书为陈克让，证券事务代表为李枫[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[18] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中、新产品开发和技术更新换代、规模扩大带来的管理风险[6][7][8] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加风险[110] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[111] - 公司公开发行股票募集资金用于多个项目，但项目实施可能遇不利情形，存在投资风险[115] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.6元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元，不进行资本公积金转增股本[121] - 2015年利润分配预案以总股本15840万股为基数，每10股派现金红利0.6元，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额950.4万元，占利润分配总额比例100%[122][123][124] - 2013 - 2015年现金分红金额分别为528万元、1584万元、950.4万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为22.65%、70.33%、42.76%[126] - 2013年以总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增加至15840万股[123] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入99,441,831.01元，较2014年增长20.06%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润22,228,072.58元，较2014年下降1.31%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,300,357.25元，较2014年下降1.42%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额19,415,704.22元，较2014年下降5.92%[20] - 2015年末资产总额367,695,743.12元，较2014年末增长3.65%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产342,631,956.02元，较2014年末增长1.90%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为32,939,917.48元、7,578,062.86元、41,208,396.30元、17,715,454.37元[22] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,204,187.58元、 - 1,458,580.82元、12,652,343.95元、 - 1,169,878.13元[22] - 2015年非经常性损益合计6,927,715.33元，2014年为7,002,414.11元[26] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较上年同期增长20.06%，主要源于教育系统征订销售收入和其他产品销售收入增加[35] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较2014年的82,827,812.22元增长20.06%[46] - 直销收入33,779,997.23元，同比增长40.54%；网上销售收入2,420,379.16元，同比增长94.36%；其他产品收入17,402,187.70元，同比增长152.45%[46] - 华南区营业收入65,043,383.12元，占比65.41%，同比增长35.64%[46] - 渠道销售毛利率80.51%，同比下降7.70%；直销毛利率56.11%，同比下降16.74%；教育系统征订收入毛利率66.44%，同比下降3.69%[48] - 方直金太阳教育软件营业成本21,898,252.40元，同比上升33.30%；其他产品营业成本12,965,633.33元，同比上升152.31%[52] - 金太阳教育软件销售量12,850,370套，同比增长12.34%；生产量12,231,491套，同比增长6.37%；库存量1,270,282套，同比下降49.76%[52] - 前五名客户合计销售金额44,530,193.44元，占年度销售总额比例44.78%；前五名供应商合计采购金额26,562,024.12元，占年度采购总额比例70.40%[53] - 2015年销售费用22,040,510.53元，同比增长11.08%；管理费用26,954,387.26元，同比下降1.82%；财务费用 -820,714.62元，同比下降72.76%；所得税3,030,855.94元，同比下降10.47%[55] - 2015年研发支出总额17,629,680.27元，占营业收入比例17.73%，研发人员120人，占比47.06%[56][57] - 资本化研发支出1,402,663.92元，占研发投入的比例7.96%，占当期净利润的比重6.31%[57] - 2015年经营活动现金流入小计107,442,660.59元，同比增长2.65%；现金流出小计88,026,956.37元，同比增长4.76%；现金流量净额19,415,704.22元，同比下降5.92%[59] - 2015年投资活动现金流入小计518,497,459.75元，同比增长136.83%；现金流出小计571,032,670.87元，同比增长137.00%；现金流量净额-52,535,211.12元，同比增长138.74%[59] - 2015年筹资活动现金流入小计516,066.58元，同比下降66.94%；现金流出小计15,836,688.03元，同比增长199.94%；现金流量净额-15,320,621.45元，同比增长311.95%[59] - 2015年现金及现金等价物净增加额-48,440,128.35元，同比增长852.32%[59] - 2015年投资收益7,135,179.48元，占利润总额比例28.25%；资产减值1,102,935.18元，占比4.37%；营业外收入3,663,996.88元，占比14.51%；营业外支出11,633.08元，占比0.05%[61] - 2015年末货币资金72,859,653.55元，占总资产比下降14.37%；应收账款23,959,442.97元，占比上升1.80%；存货8,528,332.58元，占比上升0.87%；固定资产20,441,736.80元，占比上升0.25%[64] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股票募集资金18,563.28万元，本期已使用1,382.71万元，累计已使用16,418.03万元，累计变更用途的募集资金总额338.77万元，占比1.83%，尚未使用2,145.25万元[67] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目截至2015年末投资进度100.00%，累计实现效益4,020.7万元[68] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目截至2015年末投资进度63.47%，累计实现效益512.54万元[68] - 营销服务中心建设项目和研发中心建设项目截至2015年末投资进度均为100.00%[68] - 承诺投资项目小计金额为10152万元，超募资金投向小计金额为8411.28万元，合计金额为18563.28万元[70] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年12月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[70] - 尚未使用的募集资金购买银行理财产品金额为1400万元[70] - “营销服务中心建设”项目截至2014年12月31日累计投入2361.23万元，结余338.77万元，2015年将结余资金转回超募资金专户管理[72] 子公司及参股公司情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万，营业收入6142054.63元，净利润 - 1314003.02元[76] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万，营业收入4565152.57元，净利润 - 5454600.90元[76] - 公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万元，截至报告期末总资产6142054.63元，净资产5635497.94元，2015年营业收入565301.20元，净利润 - 1155064.87元[77] - 公司参股深圳市科葩信息技术有限公司，投资金额600万，占15%的股份[79] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万元[78] 政策环境 - 2015年5月，国务院办公厅提出全面深化高校创新创业教育改革[83] - 2015年7月，国务院提出“互联网 + 教育”行动要求[85] - 2015年10月，三部委联合发布引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[84] - 2015年4月，国务院办公厅印发全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点[88] - 《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》制定了四十八项与文化产业发展相关的政策和指导方针[89] - 新闻出版总署提出重点支持新闻出版产业支撑技术的发展和应用[89] 公司发展战略及规划 - 公司将利用三年时间从产品销售全面转向互联网在线教育营运模式，2015年完成配套教材全面改版升级[94] - 2015 - 2017年是公司转型最具挑战性的三年，公司以现有资源为核心战略资源制定整体发展战略[95][96] - 2015年完成部分版本的在线教育资源运营，2016年完成小学语文、数学、英语重点版本产品的全部四化建设，2017年完成中学全部学科的重点版本线上资源建设[96] - 2016年是公司新业务拓展元年，将围绕发展战略推动经营业绩提升和业务结构转型[100] - 2016年公司推进精品资源建设，拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务和学业评价系统[100] - 2016年公司计划推出阳光课堂学生端、同步练等新产品，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台[100] - 公司将从传统树状管理模式逐步转向项目经理管理模式，利用股权激励骨干人才[94] - 公司将全面展开资源平台对外开放运营，发展更多业务集群，开拓新市场和新渠道[97] - 公司将客户群体划分为集团客户、平台产品客户和个人消费客户，采取优先集团销售引导个人消费策略[97] - 公司全面推动质量改进小组（QCC）活动，开展质量文化建设，树立精品品牌意识[99] - 2016年公司将遵循内生式增长与外延式扩张结合战略，重点推进并购重组教育、互联网相关企业[103] - 公司将推动业务模式升级，推广“优教学云服务整体教育解决方案”，提升2B2C市场渗透率[104] - 公司将加强一线城市及部分二线城市渗透发展，由一线城市向二三线城市复制提升产品市场占有率[104] - 公司将构建全网营销型模式，通过电商平台开设旗舰店、优化自建商城及与运营商合作推广产品[104] - 2016年公司将坚持人才战略优于财务战略，建立以产品经理为主的绩效体系，引进营销和技术人才[108] - 公司将深入开展质量文化建设，建立品牌战略下的高效质量体系，加强员工培训[109] 公司业务动态 - 公司建立资源MOD平台，实现产品向服务转型战略目标，对接国家战略[36] - 公司借助教材改版修订升级产品功能及内容，实现优资教育资源“四化”[38] - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”“优学酷”“优作业”产品[38] - 公司开发优质同步配套的集群化专项技能训练APP应用上线，在北京、杭州试点推广获认可[39] - 公司《布鲁精灵》音像产品发布上架，但因合作方管理层变动未达预期效益[39] - 2015年8月14日公司股东大会通过非公开发行股票方案，拟募资用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”[41] - 2015年7月19日公司董事会通过首期员工持股计划相关议案并获股东大会通过[43] - 公司拟重大资产重组收购棋牌类平台及公司，因未达成关键交易条款于2016年3月16日复牌终止[44] 公司调研及活动情况 - 2015年公司接待了三次调研、沟通、采访等活动，分别在4月20日、6月18日、9月1日[118] 公司承诺事项 - 公司承诺自2016年3月15日起

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产377,025,467.34元，较上年度末增长6.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益343,801,834.15元，较上年度末增长2.25%[8] - 本报告期营业总收入41,208,396.30元，较上年同期增长27.48%；年初至报告期末营业总收入81,726,376.64元，较上年同期增长19.81%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,652,343.95元，较上年同期减少8.36%；年初至报告期末为23,397,950.71元，较上年同期减少2.74%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4,713,029.08元，较上年同期减少195.90%[8] - 本报告期末货币资金比年初减少77.99%，应收账款增长217.03%，预付账款减少31.66%，应收利息增长42.20%，存货增长99.89%，其他流动资产增长73.24%，研发支出增长30.97%，长期待摊费用增长358.86%，递延所得税资产增长47.44%，应付账款增长240.71%，应付职工薪酬减少78.17%，应交税费增长925.35%，其他应付款减少48.37%[21][22] - 报告期内财务费用与上年同期比增长71.16%[22] - 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期减少195.90%，投资活动现金流量净额减少516.73%，筹资活动现金流量净额减少261.92%[24] - 报告期公司实现营业收入81,726,376.64元，较上年同期增长19.81%[25] - 公司资产总计期末余额为377,025,467.34元，期初余额为354,751,851.30元，增长约6.28%[56] - 流动资产合计期末余额为269,109,564.11元，期初余额为249,322,797.06元，增长约7.94%[55] - 非流动资产合计期末余额为107,915,903.23元，期初余额为105,429,054.24元，增长约2.36%[56] - 负债合计期末余额为33,223,633.19元，期初余额为18,507,967.86元，增长约79.51%[57] - 所有者权益合计期末余额为343,801,834.15元，期初余额为336,243,883.44元，增长约2.25%[58] - 应收账款期末余额为53,100,376.59元，期初余额为16,749,408.88元，增长约216.91%[55] - 应付账款期末余额为20,272,192.66元，期初余额为5,949,989.55元，增长约240.64%[56] - 固定资产期末余额为20,903,275.48元，期初余额为18,849,079.62元，增长约10.90%[56] - 无形资产期末余额为3,098,674.53元，期初余额为3,678,299.87元，下降约15.76%[56] - 开发支出期末余额为3,171,229.95元，期初余额为2,421,278.60元，增长约30.97%[56] - 本期营业总收入41,208,396.30元，上期为32,325,651.32元，同比增长约27.48%[63] - 本期营业总成本29,228,014.85元，上期为18,483,710.12元，同比增长约58.12%[63] - 本期营业利润13,988,708.51元，上期为15,568,094.63元，同比下降约10.14%[64] - 本期净利润12,652,343.95元，上期为13,806,564.65元，同比下降约8.36%[64] - 本期基本每股收益0.08元，上期为0.09元，同比下降约11.11%[65] - 本期母公司营业收入41,208,396.30元，上期为31,787,805.17元，同比增长约30.01%[67] - 本期母公司营业成本17,266,193.60元，上期为6,776,437.95元，同比增长约154.80%[67] - 本期母公司营业利润14,514,090.65元，上期为15,858,510.93元，同比下降约8.48%[68] - 本期母公司净利润13,090,352.03元，上期为14,068,354.95元，同比下降约6.94%[68] - 年初到报告期末营业总收入81,726,376.64元，上期为68,214,347.77元，同比增长约19.81%[71] - 公司2015年第三季度营业利润为24,254,598.19元，上年同期为23,721,949.73元[72] - 公司2015年第三季度净利润为23,397,950.71元，上年同期为24,056,729.03元[72] - 公司2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，与上年同期持平[73] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为81,559,366.04元，上年同期为65,316,373.28元[75] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为24,215,567.41元，上年同期为24,378,302.85元[75] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为56,795,024.96元，上年同期为59,883,236.43元[79] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为61,508,054.04元，上年同期为54,968,498.69元[79] - 公司2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4,713,029.08元，上年同期为4,914,737.74元[79] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流入小计为341,699,078.79元，上年同期为173,196,128.77元[79] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流出小计为416,682,911.33元，上年同期为185,354,513.15元[79] - 经营活动现金流入小计本期为56,706,250.53元，上期为56,324,712.76元[82] - 经营活动现金流出小计本期为56,658,490.66元，上期为53,400,127.29元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,759.87元，上期为2,924,585.47元[83] - 投资活动现金流入小计本期为341,698,978.79元，上期为173,196,048.77元[83] - 投资活动现金流出小计本期为416,682,911.33元，上期为185,354,513.15元[80][83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 74,983,932.54元，上期为 - 12,158,464.38元[80][83] - 筹资活动现金流入小计本期为506,839.09元，上期为1,145,701.30元[80][83] - 筹资活动现金流出小计本期为15,408,617.30元，上期为5,263,136.28元[80][83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,901,778.21元，上期为 - 4,117,434.98元[80][83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,837,950.88元，上期为 - 13,351,313.89元[84] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,988,857.08元，其中委托他人投资或管理资产的损益为5,181,459.88元[9][10] 股东情况 - 报告期末股东总数18,681[17] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,875,188股，质押14,330,000股[17] - 陈克让持股比例14.73%，持股数量23,338,478股，质押8,448,000股[17] - 黄晓峰持股比例13.79%，持股数量21,838,477股，质押4,100,000股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，黄元忠持股8,968,797股，陈克让持股5,834,620股，张文凯持股比例0.58%、数量923,871股，交通银行－浦银安盛基金持股比例0.54%、数量858,404股[18] - 公司实际控制人黄元忠与陈克让、黄晓峰为一致行动人[18] 业务研发与推广 - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”平台和“优学酷”产品[25][28] - “Kingsun三宝”专项训练APP应用成功上线，在北京、杭州试点推广获认可[26][29][30] 非公开发行股票情况 - 2015年第三次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案，拟募集资金净额不超过90,000万元[26] - 非公开发行股票募集资金用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[26] 供应商与客户情况 - 2015年第三季度前五大供应商采购金额合计1811.59万美元，占总采购金额比例74%[31] - 前五大客户占公司总收入的46%，新增“神州数码（中国）有限公司”和“广州市新华书店集团有限公司”[32] - 2015年前三季度前五大客户销售收入合计3794.72万美元，占总销售金额比例46%[34] 公司面临风险 - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加风险[35] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[36] - 市场需求和教育技术不断变化，公司面临新产品开发和技术更新换代风险[38] - 公司规模扩大可能面临管理、营销和技术人才匮乏风险[39] - 公司募集资金投资项目“中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”可能存在实际收益低于预期风险[39] 股东承诺 - 公司控股股东、实际控制人黄元忠等承诺任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[42] - 2011年4月21日，公司控股股东、实际控制人黄元忠等作出避免同业竞争的承诺[42] - 公司控股股东、实际控制人黄元忠等承诺不占用公司资金[42] - 黄晓峰、陈克让承诺不谋求公司实际控制权[42] - 2015年7月9日，黄晓峰等承诺增持股票6个月内不转让[43] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为18563.28万元[45] - 本季度投入募集资金总额为240.27万元[45] - 已累计投入募集资金总额为16131.15万元[45] - 承诺投资项目小计金额为10152万元，超募资金投向小计金额为8411.28万元，合计金额为18563.28万元[46] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目完成率为100.00%，中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目完成率为58.84%，营销服务中心建设项目完成率为100.00%，研发中心建设项目完成率为88.42%[46] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年9月30日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[46] - “营销服务中心建设”项目出现结余，原因包括软硬件及办公配套设施投资、分公司和办事处设立、客户服务中心建设方面的调整[47] - 2013年8月13日公司将部分募投项目工作移至长沙分公司，实施地点变更为长沙市高新区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园孵化楼A栋1001[47] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目因国家教育政策影响，放缓语文产品开发，投入及利润未达原计划水平[46] - 截止2015年9月30日，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户[47] 分红情况 - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[48] - 报告期内公司未制定或实施现金分红方案[50] 公司管理层变动 - 2015年7月7日公司召开第二届董事会第十八次会议等进行换届选举相关议案审议[43] - 2015年8月7日公司召开2015年第二次临时股东大会通过换届选举相关议案[43] 高管增持计划 - 2015年7月9日公司高级管理人员黄晓峰、孙晓玲、杨颖拟增持公司股份[51] 销售区域收入占比 - 华南、华北和华东销售收入占主营业务收入比例分别为68.00%、16.33%、9.77%[25]