财务数据 - 仟源保灵2022年末资产总额574,387,975.23元，2023年9月末为548,891,346.42元[4] - 2022年末负债总额99,100,328.96元，2023年9月末为71,962,515.62元[4] - 2022年末净资产475,287,646.27元，2023年9月末为476,928,830.80元[4] - 2022年营业收入89,573,535.12元，2023年前三季度为44,073,387.96元[4] - 2022年营业利润7,673,378.11元，2023年前三季度为1,558,650.37元[4] - 2022年净利润6,604,788.17元，2023年前三季度为1,641,184.53元[4] 担保情况 - 公司与仟源海力生为仟源保灵4000万元贷款提供连带责任担保，期限2年[2][5] - 担保生效后公司及其控股子公司累计对外担保总额7200万元（含本次）[7] - 累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.52%[7] - 公司及其子公司无逾期担保情况[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日以 邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知及议案，2024 年 1 月 7 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-001 山 西 仟 源 医 药集 团 股 份有 限 公 司 第 五 届 董 事 会第 十 一 次会 议 决 议公 告 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 本次担保可满足仟源保灵的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的 扩大 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：仟源医药 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376556 | | | | | 保荐代表人姓名：杨竞 联系电话：010-88321821 | | | | | 现场检查人员姓名：欧阳凌、杨竞 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | | | | 件，访谈管理层等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 | √ | | ...

太平洋证券股份有限公司关于 山西仟源医药集团股份有限公司 本次培训系就上市公司规范运作的相关规则及相关违规案例进行培训，培训 的主要内容主要包括监管部门 2023 年新颁布的相关法规和规则，上市公司股东、 董监高买卖股票、信息披露、公司治理、募集资金违规使用等的监管规则及违规 案例。 三、培训效果 2023 年度持续督导培训情况报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股份的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有关规定，于 2023 年 12 月 27 日对山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、 "公司"）部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 培训，相关培训情况如下： 一、培训基本情况对象 1、培训对象：部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关 人员。 2、培训地点：仟源医药会议室 3、培训时间：2023 年 12 月 27 日 二、培训内容 太平洋证券股份有限公司 2024 年 1 月 2 日 通过此次培训，公司部分董事、监事、高级 ...

产品市场情况 - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片已进入约150家医院终端，进度低于预期，后期将加大医院终端开拓力度 [1] - 河南OTC市场约有3000家门店销售伐尼克兰片，公司正积极布局全国OTC渠道 [1] 产品特性及价格 - 酒石酸伐尼克兰片是世界卫生组织推荐的一线戒烟药物之一 [1] - 服用一个疗程约需1700元 [1] - 常见一过性胃肠道不适等不良反应，建议餐后服用 [2] - 有中等量孕妇数据显示无致畸或胎儿/新生儿毒性，但动物研究显示有生殖毒性，孕期尽量避免使用 [2] 市场规模及销售模式 - 2019年伐尼克兰全球销售额达11亿美元 [2] - 采用双品牌（帕瑞可、家庭药师）多渠道多种销售模式 [2] - 帕瑞可和家庭药师两个品牌终端价格有差异但不大 [2] - 帕瑞可品牌在阿里健康大药房、京东大药房有销售 [2] 集采情况 - 酒石酸伐尼克兰片暂不在国家集采目录，未来可能进入 [2] - 公司销售排名第一的磷霉素氨丁三醇散未列入国家集采目录，未来可能进入 [2] 品牌情况 - 家庭药师是针对中小连锁药房和诊所设立的品牌，已有20多个药品使用该品牌销售，未来将拓展产品数量 [2] 团队规模 - 公司目前销售团队规模近400人 [2] 研发与定增 - 今明两年有多个研发仿制药报产，但无法预测获药品注册证书时间 [3] - 向特定对象发行股票方案已通过第五届董事会第六次会议和2023年第三次临时股东大会审议，后续计划向深交所申报 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.06亿元，同比减少9.85%；年初至报告期末营业收入5.72亿元，同比减少9.77%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为5.72亿元，较上期6.34亿元下降9.77%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1043.06万元，同比增长509.67%；年初至报告期末为 - 1369.16万元，同比增长46.04%[5] - 公司2023年第三季度净利润为31.01万元，上期净亏损286.78万元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产14.71亿元，较上年度末减少7.17%；归属于上市公司股东的所有者权益5.61亿元，较上年度末减少2.39%[5] - 公司2023年第三季度末资产总计为14.71亿元，较年初15.90亿元下降7.47%[17][18] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为7.30亿元，较年初7.30亿元基本持平[18] 特定资产项目变化 - 货币资金报告期末余额14060.73万元，比上年度期末数减少46.73%，因受让南通恒嘉部分股权支付股权转让款等所致[7] - 持有待售资产报告期末余额5347.54万元，比上年度期末数增加100%，因向双雁药业出售部分在建工程及无形资产所致[7] - 2023年9月30日货币资金为140,607,269.29元，2023年1月1日为263,945,639.30元[16] 投资收益变化 - 年初至报告期末投资收益23.60万元，比去年同期增加178.67%，因磐霖仟源交易性金融资产公允价值变动所致[8] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1083.79万元，比上年同期减少82.50%，因销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致[10] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额8746.20万元，比上年同期增加477.17%，因收到双雁药业履约保证金所致[10] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 - 22153.82万元，比上年同期减少265.76%，因受让南通恒嘉部分股权支付股权转让款及上年同期募资所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为6.11亿元，上期为6.90亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为6.00亿元，上期为6.28亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1083.79万元，上期为6193.96万元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1.05亿元，上期为308.93万元[22] - 投资活动现金流出小计本期为1774.52万元，上期为2627.82万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8746.20万元，上期为 - 2318.89万元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为8670万元，上期为3.28亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为3.08亿元，上期为1.94亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.22亿元，上期为1.34亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.23亿元，上期为1.72亿元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计431.60万元，年初至报告期期末合计1596.85万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,047，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，翁占国持股比例6.53%，持股数量15,772,409股；赵群持股比例5.55%，持股数量13,401,892股[11] - 赵群、黄乐群系公司一致行动人[12] 股票发行与募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过18,500万元，发行对象为江苏维嘉科技技术有限公司、赵群[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为17,548,516股，本期增加1,388,731股，本期解除437,183股，期末总数为16,596,968股[14][15] - 赵群期初限售股数10,051,419股，期末10,051,419股；黄乐群期初3,873,795股，期末3,873,795股[14] - 左学民1,041,548股限售股于2023年8月15日解除限售[14] 公司业务变更情况 - 公司变更向银行申请授信抵押物，变更为全资子公司杭州保灵集团有限公司自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室 - 2405室，房产面积1510.92㎡[15] - 公司变更部分2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集项目之药品研究开发项目[15] 第三季度其他财务指标变化 - 公司2023年第三季度末负债合计为7.41亿元，较年初8.60亿元下降13.83%[18] - 公司2023年第三季度应收账款为9277.98万元，较年初1.01亿元下降8.48%[17] - 公司2023年第三季度存货为1.22亿元，较年初1.03亿元增长18.49%[17] - 公司2023年第三季度末流动负债合计为5.16亿元，较年初5.99亿元下降13.99%[18] - 公司2023年第三季度基本每股收益为 -0.0567元，上期为 -0.1077元[20] - 公司2023年第三季度销售费用为2.40亿元，较上期3.09亿元下降22.96%[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-078 山西仟源医药集团股份有限公司 2023年第三季度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2023 年第三季度报 告》于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十五日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-077 山西仟源医药集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月11日（星期三）下午3:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室 其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 15,165,679 股，占上市公司 总股份的 6.2767％。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人： ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 1 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称" ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-076 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075）。公司定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...