证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-057 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于首次回购公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号： 2023-091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.08亿元，同比减少7.53%；年初至报告期末为19.77亿元，同比减少0.70%[8] - 营业总收入本期为19.77亿元，上期为19.90亿元[38] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5765.61万元，同比减少51.56%；年初至报告期末为1.68亿元，同比减少38.81%[8] - 净利润本期为2292.66万元，上期为4249.31万元[38] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，同比增加1.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.13亿元，上期为1.11亿元[42] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产41.58亿元，较上年度末增加12.94%；归属于上市公司股东的所有者权益17.34亿元，较上年度末增加8.56%[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计41.58亿元，较2023年1月1日的36.82亿元增长12.92%[35] - 2023年9月30日，公司流动资产合计26.92亿元，较年初的24.20亿元增长11.25%[35] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计14.66亿元，较年初的12.61亿元增长16.27%[35] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计17.42亿元，较2023年1月1日的16.05亿元增长8.51%[36] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计246.07万元，年初至报告期期末为517.96万元[9] 应收项目情况 - 应收票据期末余额294.99万元，较期初减少73.16%，因本期收到的承兑汇票减少[12] - 应收款项融资期末余额3906.72万元，较期初增加120.13%，因本期应收银行承兑票据同比增加[12] 费用与收益情况 - 研发费用本期金额7579.25万元，较上期增加31.5%，因本期研发项目和新产品开发增加[12] - 其他收益本期金额1068.82万元，较上期增加332.0%，因本期政府补助同比增长[12] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额1.58亿元，较上期增加128.06%，因本期取得借款收到的现金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.58亿元，上期为6937.83万元[42] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为20,292名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[16] - 李水波持股比例25.06%，持股数量102,200,850股；申安韵持股比例16.71%，持股数量68,145,300股；李柏桦持股比例6.90%，持股数量28,127,089股；李柏元持股比例6.88%，持股数量28,068,894股[16] 短期借款情况 - 2023年9月30日短期借款为744,854,481.69元，上期为679,015,528.63元[25] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 将重分类进损益的其他综合收益本期为5,175,939.54元，上期为494,018.06元[30] - 综合收益总额本期为173,601,479.86元，上期为275,837,763.42元[30] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.4128，上期为1.2142；稀释每股收益本期为0.4128，上期为1.2142[30] 销售与税费现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,031,806,286.78元，上期为1,945,241,897.52元[30] - 收到的税费返还本期为20,718,791.97元，上期为18,743,078.83元[30] - 经营活动现金流入小计本期为2,205,763,711.64元，上期为2,002,892,798.13元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,554,753,257.42元，上期为1,397,869,378.62元[30] - 支付的各项税费本期为7867.39万元，上期为5580.04万元[42] 负债情况 - 截至2023年9月30日，公司负债合计24.17亿元，较2023年1月1日的20.77亿元增长16.30%[36] - 2023年9月30日，公司流动负债合计18.61亿元，较年初的17.38亿元增长6.94%[36] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计5.56亿元，较年初的3.39亿元增长64.41%[36] 股东限售股情况 - 股东李水波期初限售股数4258.37万股，本期增加3406.70万股，期末限售股数7665.06万股，每年解禁25%[33] - 股东李柏桦期初限售股数1171.96万股，本期增加937.57万股，期末限售股数2109.53万股，每年解禁25%[33] - 股东李柏元期初限售股数1169.54万股，本期增加935.63万股，期末限售股数2105.17万股，每年解禁25%[33] 营业成本与利润情况 - 营业总成本本期为17.87亿元，上期为16.70亿元[38] - 营业利润本期为1.96亿元，上期为3.18亿元[38] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.35亿元，上期为 -2.16亿元[42] 取得借款现金情况 - 取得借款收到的现金本期为8.91亿元，上期为8.56亿元[42] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为2.18亿元，上期为1.23亿元[42]

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-053 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于2023年9月21日以现场方式召开，会议通知已于2023年9月11日以电子 邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议由公司监事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，本次监事会会议决议合法有效。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举郭兴云先生为公司第六届监事会主席，任期三 年，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 昆山新莱洁净应用材 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-054 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员及董事会 秘书、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年9月19日召 开2023年第三次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事 会股东代表监事成员。2023年9月21日公司召开第六届董事会第一次会议、第六 届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。 截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：李水波 2、非独立董事：李水波、李柏桦、李柏元、厉善君、翁鹏斌、李鸿庆 3、独立董事：陈丽萍、周丽娟、何锋 4、董事会专门委员会： 审计委员会：周丽娟（主任委员）、陈丽萍、李柏元 提名委员会：陈丽萍（主任委员）、周丽娟、 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第六届董事会第一次会议材料，审慎 地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司董事长的独立意见 经审查，2022 年 4 月李水波先生因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员 会立案调查，本次立案调查事项尚未有明确结论。李水波先生系公司控股股东、 实际控制人，也是公司创始人，自公司成立起任公司董事长兼总经理职务，其对 行业发展方向具有深刻的洞见，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰 富的经验并起到关键的引领作用，是公司的领军人物，带领公司业绩实现快速增 长，为公司长久可持续发展做出 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于2023年9月21日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年9月11日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人，为李柏桦、厉善 君、何锋。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李水波先生为公司第六届董事会董事长，任期至本 届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 证券代码：300260 证券简称 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-049 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币43.00元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超 过人民币10,000万元（均含本数）。 （5）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 10,000万元（含）、回购股份价格上限43.00元/股（含）进行测算，预计回购股 份数量为2,325,581股，约占公司目前总股本的0.57%；按回购总金额下限人民币 5,000万元（含）、回购价格上限43.00元/股（含）进行测算，预计回购股份数量 为1,162,790股，约占公司目前总股本的0.29%。具体回购股份的数量及比例以回 购完成时实际回购的股份数量为准。 （6）实施期限： ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-048 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于回购公司部分股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于回购公司部分股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年8月29日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号：2023-039）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2023-040）及《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-045）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即2023年8月28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例数据的情况公告如下： 序号 股东 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 | 财富证券股份有限公司：吕林；亚太财产保险有限公司：韩慧；汇丰 | | --- | | 前海证券有限责任公司：郑冰仪；上海重阳投资管理股份有限公司： | | 李立源；中信证券股份有限公司：俞腾、曹苍剑；中银国际证券股份 | | 有限公司：茅珈恺；深圳鑫然投资管理有限公司：庄椀筌；兴业证券 | | 股份有限公司：王佩麟；百川财富(北京)投资管理有限公司：唐琪；广 | | 深联合控股有限公司：程少普；上海十溢投资有限公司：刘利杰；上 | | 海璞远资产管理有限公司：魏来；中信保诚基金管理有限公司：杨柳 | | 青；上海睿亿投资发展中心(有限合伙)：陈凯峰；深圳丞毅投资有限公 | | 司：胡亚男；东方证券股份有限公司：李庭旭；国泰君安国际控股有 | | 限公司：Bob Hu；长江证券股份有限公司：王勇、屈奇、王泽罡；华 | | 安证券股份有限公司：徒月婷；上海天倚道投资管理有限公司：费瑶； | | 上海亘曦私募基金管理有限公司：金榜、林娟；上海砥俊资产管理中 | | 心(有限合伙)：唐皓；广发证券股份有限公司：姚佳、王亮；上海秋晟 | | 资产管理有限公司：孔政；光大理 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300260[14] - 公司法定代表人为李水波[14] - 公司联系人为朱孟勇和王梦蝶，联系电话为0512-87881808[14] - 公司注册于2008年8月7日，由多家公司共同发起设立，2011年9月6日在深圳证券交易所上市[149] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数为40,780.6752万股，注册资本为40,780.6752万元[149] 财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为1,268,145,518.13元，同比增长3.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为110,690,448.85元，同比下降29.08%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为108,174,676.25元，同比增长190.89%[17] - 公司报告期末总资产为3,871,922,218.61元，同比增长5.17%[17] - 本报告期营业收入为1,268,145,518.13元，同比增长3.58%；销售费用同比增长23.69%；研发投入同比增长26.78%[53] - 公司2023年半年度报告显示，营业总收入为1,268,145,518.13元，较去年同期增长43,809,888.23元[136] - 2023年上半年，公司营业收入为467,564,159.19元，较去年同期下降了20.9%[139] - 2023年上半年，公司净利润为110,473,498.57元，较去年同期下降了29.4%[139] 业务情况 - 公司主要业务包括洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域[21] - 公司产品通过多项国际权威认证，包括ASME BPE、SEMI、EHEDG等[28] - 公司产品广泛应用于半导体、显示器、LED照明、薄膜太阳能电池、氢能源、锂电、真空镀膜等领域[44] - 公司在食品行业实现全产业链布局，提供无菌包材、无菌纸盒灌装机等产品[31][32][33] - 公司专注于洁净解决方案，产品种类齐全并通过多项国际认证[34] 资金运作 - 募集资金总额为26,928.42万元，报告期投入募集资金总额为648.48万元，已累计投入募集资金总额为23,145.88万元[57][59] - 公司使用募集资金投入半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目，已实施完毕并达到预定可使用状态[59] - 公司决定将募集资金节余及利息收入扣除手续费后永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动[59][64] - 公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计3,868.61万元转出，并完成所有募集资金专户的销户[59][64] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[66] - 公司报告期不存在委托理财[67] - 公司报告期不存在衍生品投资[68] - 公司报告期不存在委托贷款[69] - 公司报告期未出售重大资产[70] - 公司2023年半年度报告中提到了与华福证券、兴银基金、信诚基金、大家资产等多家机构进行了电话交流会和现场参观[74][75] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等法规[81] - 公司取得半导体设备核心铝制模组扩建项目的环评批复，已完成多项环境保护行政许可[82] - 公司在环境治理和保护方面不断扩大投入和更新升级设备，包括废水、废气、固废、噪声等[92] - 公司每季度按时缴纳环保税，并致力于提高生态效益，促进绿色可持续发展[92] - 公司在节能降耗、减少碳排放方面采取了数字化、信息化管理、调整热量获取方式等措施[94] - 公司通过优化生产工艺、推广循环经济使用模式等措施，提高资源利用率减少碳排放[95] - 公司加强能源管理工作，完善内部能源管理和能效指标考核，持续开展能源测定评估[96] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为18,606股，报告期末持股数量最多的股东为李水波，持股比例为25.06%，持有股份数量为102,200,850股[123] - 公司报告期末前10名股东中，持有无限售条件股份最多的股东为申安韵，持有人民币普通股68,145,300股[125] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动中，厉善红副总经理本期增持股份数量为156,700股，期末持股数为8,465,400股[127] - 公司高管和董事通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份，包括董事翁鹏斌、财务总监黄世华、副总经理郭志峰、董事李鸿庆等[113][114][115][118] - 公司通过资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增181,247,445股，转增后公司股本变更为407,806,752股[115][119] - 公司高管锁定股份每年解禁25%，包括李水波、李柏桦、李柏元、厉善红、厉善君等，共计57,393,557股限售股份被解除限售[122]