业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损30,226.20万元，扣非后亏损37,484.17万元[45] - 2024年基本每股收益为 -0.19元/股，扣非后为 -0.24元/股[48] - 2024年加权平均净资产收益率为 -22.64%，扣非后为 -28.86%[49] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超49,680万元用于补流和偿债[3] - 发行对象为锦奉科技，发行价2.07元/股，自发行结束日起18个月不得转让[19][22][33] - 发行完成后总股本由1,553,807,314股增至1,793,807,314股[45] 财务状况 - 2022 - 2024年末资产负债率分别为85.93%、90.21%和92.07%，呈上升趋势[14] 未来展望 - 假设2025年度扣非前净利润与2024年一致为 -30,226.20万元[45] - 假设2025年度业绩亏损程度较2024年改善50%，净利润为 -15,113.10万元[46] - 假设2025年度盈利，净利润为1,000万元[46] 应对策略 - 拟加强募集资金管理，提升经营管理水平，严格执行现金分红，完善治理结构[53][54][56][57] - 董事和高管承诺不输送利益、薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[59] - 控股股东和间接控股股东承诺不越权干预公司经营，按监管规定出具补充承诺[61]

公司决策 - 2025年5月12日召开第六届董事会及监事会第四次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》已在巨潮资讯网披露[1] 审批流程 - 本次发行需股东大会审议、国资部门批准及审批机关核准[1]

融资情况 - 向特定对象发行股票预计募资不超49,680万元[4] - 募资净额用于补充流动资金和偿还借款[4] 财务数据 - 2022 - 2024年末资产负债率分别为85.93%、90.21%和92.07%[5] 融资影响 - 募资到位后资产总额、净资产规模将增加[12] - 发行后资产负债率将下降，结构更合理[12]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润的30%[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[4] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[4] 其他规定 - 公司原则上至少每三年重新审议一次股东回报规划[8] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效实施[9] 重大投资定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[4]

发行信息 - 2025年度向特定对象发行A股募资不超49680万元[3] - 发行对象锦奉科技认购不超2.4亿股，未超总股本30%[3] - 发行价2.07元/股，不低于均价80%[3] 交易相关 - 关联交易标的为A股股票，面值1元[7] - 若除权除息，发行价按公式调整[10] 流程安排 - 乙方付款后3个工作日验资，发行人10个工作日办登记[13][14] - 乙方认购股份18个月内不得转让[15] 审议情况 - 2025年5月12日三会审议通过发行议案[24][25] - 关联交易需股东大会批准，关联股东回避[25] - 发行需国资、股东大会、深交所、证监会批准[25] 影响与协议 - 关联交易增加产能和竞争力，增强资本实力[22] - 双方协商可改协议，特定情形乙方可解约[19] - 违约方赔偿损失，不可抗力除外[21]

公司决策 - 2025年5月12日召开第六届董事会及监事会第四次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 发行A股股票不存在保底收益承诺[2] - 不存在向发行对象提供财务资助等安排[2]

募集资金情况 - 公司前次募集资金2016年4月19日到账，已超五个会计年度[1] - 最近五个会计年度无首发等方式募集资金情况[1] 本次发行情况 - 公司本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行无须聘请会计师对前次募资使用情况出鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月12日[3]

财务造假数据 - 2016年年报虚增营业收入9063.09万元、利润总额2202.07万元[2][9] - 2017年年报虚增营业收入26807.66万元、利润总额3636.86万元[2][9] 监管处罚 - 2024年1月5日被责令改正，警告，罚款200万，时任财务总监罚款80万[2] - 2022 - 2024年多次被采取出具警示函、通报批评、公开谴责等措施[6][7][8][9] 业绩修正 - 2022年预计2021年净利润盈利1000 - 1500万，修正后亏损3500 - 3800万[6] 整改措施 - 2023年5月起对财务报表会计差错追溯调整[5] - 聘请会计师事务所鉴证历年财务报表更正情况[10] - 完善内部控制制度，加强内部审计监督[10] 人事变动 - 原财务总监孙颖辞职，聘任方强为财务总监[10][11] 监管函件 - 2020 - 2022年多次收到监管函并回复[11]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润亏损30,226.20万元，扣非后亏损37,484.17万元[6][10] - 2024年度基本每股收益-0.20元/股，扣非后-0.24元/股[10] - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率-29.31%[10] 数据假设 - 假设2025年净利润-30,226.20万元，发行前基本每股收益-0.19元/股，发行后-0.17元/股[9] - 假设2025年净利润-15,113.10万元，较2024年亏损改善50%[6] - 假设2025年盈亏平衡，净利润1000万元[10] 股本与募资 - 向特定对象发行后总股本由1,553,807,314股增至1,793,807,314股，募资49,680万元[6] - 发行假设于2025年9月底完成[6] 未来策略 - 加强募集资金管理，提高使用效率[12] - 全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低成本[13] - 严格执行现金分红，保障投资者利益[15] 相关承诺 - 董事、高管承诺保证填补即期回报措施履行[17] - 控股股东承诺不越权干预，履行填补回报措施[19]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为5月29日下午14:00[2] - 网络投票时间为5月29日多个时段[2] - 会议股权登记日为2025年5月23日[2] - 现场会议地点为杭州市临平区望梅路1588号1号会议室[4] - 议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 部分议案为关联交易事项，关联股东应回避表决[5] - 登记时间为2025年5月28日特定时段[6] - 登记地点为杭州市临平区望梅路1588号公司董事会办公室[6] - 普通股投票代码为“350266”，投票简称为“兴源投票”[14] - 联系方式电话为0571 - 88771111，联系人是金昊[9] - 公告发布时间为2025年5月12日[12] 发行股票议案 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案子议案数为10个[22] - 公司有符合向特定对象发行股票条件等多个相关议案[22][23]