诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁金额为2250.93万元[3] - 公司及控股子公司作为起诉方涉及金额为606.81万元，占比26.96%[3] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉及金额为1644.12万元，占比73.04%[3] 具体案件 - 2025年4月8日高波等3人劳务合同纠纷涉案金额22080元[9] - 2025年4月9日兴源环保买卖合同纠纷涉案金额989878元[9] - 2025年4月23日许善武建设工程分包合同纠纷涉案金额12135000元[10]

人员情况 - 截至2024年末，四川华信有合伙人51名、注册会计师134名，签过证券服务业务审计报告的102名[3] 审计相关 - 2024年4月25日相关会议通过拟续聘四川华信为2024年度审计机构议案[3][4] - 2025年4月25日，第六届董事会审计委员会第二次会议通过2024年度财务报告等议案[5] 财务评价 - 四川华信认为公司2024年财报公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持了与财报相关的有效内部控制[4]

董监高责任险方案 - 2025年4月25日会议审议董监高责任险议案[1] - 赔偿限额不超1亿元，保险费不超50万元[1] - 保险期限12个月，董事会提请授权办理[1] 议案审议流程 - 全体董监回避表决，议案提交股东大会[2]

会计政策 - 公司依据相关准则进行会计政策变更，不追溯调整，无需审议[3] - 依据《企业会计准则解释第18号》对2023年度财报追溯调整[6] 财务数据 - 其他应付款减少470119.74元，其他流动负债增加470119.74元[6] - 销售费用减少5442036.60元，营业成本增加5442036.60元[6]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备124,839,285.02元[1][2] - 2024年度信用减值损失计提39,508,733.03元[2][4] - 2024年度资产减值损失计提85,330,551.99元[2] - 2024年度公司及子公司核销资产减值准备29,836,350.48元[7][8] - 计提和核销合计减少2024年度净利润及年末净资产122,278,386.99元[10]

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴源环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，公司对2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，公司内部、 外部环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内 ...

担保事项 - 公司拟为子公司在嘉兴银行借款提供最高1.13亿元连带责任保证担保[3][6] - 保证期间3年，债务履行期限最长不超过8年[3][6] - 本次担保需提交股东大会审议[4] 担保数据 - 经审议通过的对外担保总额度62.7755亿元，占净资产6880.31%[8] - 提供担保总余额26.517378亿元，占净资产2906.35%[8] - 子公司杭州中艺担保余额1.32675亿元，占净资产145.41%[8] 其他情况 - 公司及子公司无逾期和违规担保事项[8] - 董事会审议通过担保议案[3] - 担保总额超净资产100%，对高负债率单位担保超50%[3] - 本次担保为子公司经营，财务风险可控[7]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:00召开现场会议[3] - 2025年5月19日进行网络投票[3][16][17] 股权登记 - 2025年5月14日为股权登记日[3] 议案相关 - 议案9.00需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 总议案涉及除累积投票提案外所有提案[23] 股东定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7] 登记信息 - 2025年5月16日登记，时间为9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 信函登记需于2025年5月16日17:00前送达董事会办公室[8] 投票代码 - 普通股投票代码为“350266”，简称为“兴源投票”[15] 会议议案 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案[23]

业绩总结 - 2024年度公司可供分配利润为负不分红[6] - 2024年末经审计合并报表未分配利润 -27.64 亿元[8] 决策表决 - 2025年第六届监事会第三次会议3名监事全参与表决[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][7][9][12][13] 新策略 - 公司全资子公司将投资建设储能电站[13]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入165,961,322.29元，较上年同期减少4.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,869,351.48元，较上年同期减少29.13%[5] - 营业总收入为1.66亿元，较上期的1.74亿元有所下降[21] - 营业利润为 - 2554.04万元，亏损较上期的 - 1281.07万元有所扩大[22] - 利润总额为 - 2542.15万元，亏损较上期的 - 1319.15万元有所增加[22] - 净利润为 - 2801.99万元，净亏损较上期的 - 2389.14万元有所扩大[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -25,869,351.48 元，上期为 -20,034,000.91 元[23] - 少数股东损益本期为 -2,150,499.04 元，上期为 -3,857,446.16 元[23] - 综合收益总额本期为 -28,019,850.52 元，上期为 -23,891,447.07 元[23] - 基本每股收益本期为 -0.0166，上期为 -0.0129；稀释每股收益本期为 -0.0166，上期为 -0.0129[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.23亿元，较上期的2.40亿元有所减少[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产9,545,071,900.31元，较上年度末减少0.73%[5] - 在建工程2025年1季度末为163.69万元，较2025年初减少95.99%，因项目投入使用结转至固定资产核算[10] - 其他收益2025年1 - 3月为755.68万元，较2024年1 - 3月增长455.86%，因本期取得较大金额的智能车间改造政府补助[10] - 经营活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为4,687.87万元，较2024年1 - 3月增长372.75%，因报告期内大额受限的履约保证金得到释放[10] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为5,939.00万元，较2024年1 - 3月增长138.40%，因控股股东为公司提供担保取得新增借款[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额588,496,583.16元，期初余额547,190,834.14元[17] - 2025年3月31日，公司衍生金融资产期末余额和期初余额均为1,500,000元[17] - 限售股份期初总数892,650股，本期增加96,150股，期末总数988,800股[15] - 资产总计为95.45亿元，较上期的96.15亿元略有下降[18] - 负债合计为88.00亿元，较上期的88.52亿元稍有减少[19] - 所有者权益合计为7.45亿元，较上期的7.63亿元有所降低[19] - 短期借款为8.36亿元，较上期的7.00亿元有所增加[18] - 应收账款为9.51亿元，较上期的10.70亿元有所减少[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 400,133,562.83 元，上期为 514,588,959.85 元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 46,878,710.61 元，上期为 9,916,082.13 元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4,869,291.08 元，上期为 -7,169,060.39 元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 59,389,959.10 元，上期为 -154,676,751.93 元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 101,394,023.06 元，上期为 -151,927,263.93 元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为 503,502,706.22 元，上期为 418,329,294.49 元[27] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为35,699，前两名股东分别为新希望投资集团有限公司（持股13.76%）和宁波锦奉智能科技有限公司（持股12.48%）[12] - 上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金持股比例10.17%，持股数量158,005,112股[13] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金持股比例2.40%，持股数量37,278,800股[13] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金持股比例2.15%，持股数量33,400,000股[13] - 2024年11月1日，宁波锦奉智能科技有限公司与新弘18号、晨雨传祺贰号签订《一致行动协议》，一致行动期限三年[13] - 新希望投资集团有限公司持有无限售条件股份数量213,824,997股[13] - 宁波锦奉智能科技有限公司持有无限售条件股份数量193,894,674股[13] - 叶安山持股比例0.56%，持股数量8,715,500股[13] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4,341,831.47元，其中计入当期损益的政府补助7,220,086.41元[7]