公司基本信息 - 公司股票代码为300266[15] - 公司法定代表人为李建雄[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮政编码为311100[15] - 公司国际互联网网址为www.xingyuan.com，电子信箱为stock@xingyuan.com[15] - 董事会秘书（代行）为李佳，联系电话为0571 - 88771111[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] 整体财务关键指标 - 2020年度公司营业总收入为24.49亿元[5] - 2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为-5.29亿元[5] - 2020年度公司扣除非经常性损益后的净利润为-5.30亿元[5] - 2020年营业收入24.49亿元，较2019年增长18.09%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -5.29亿元，较2019年下降1592.43%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较2019年增长121.46%[19] - 2020年末资产总额为113.39亿元，较2019年末增长6.61%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.20亿元，较2019年末下降23.37%[19] - 2020年公司实现营业收入244,868.51万元，较2019年同期增长18.09%[43] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 52,895.13万元，较2019年同期由盈转亏[43] - 2020年公司营业收入合计24.49亿元，较2019年的20.74亿元同比增长18.09%[56] - 2020年前五名客户合计销售金额1,612,409,056.18元，占年度销售总额比例65.85%，关联方销售额占比40.82%[68] - 2020年前五名供应商合计采购金额354,722,523.73元，占年度采购总额比例12.65%，关联方采购额占比0.00%[69] - 2020年销售费用39,012,901.61元，同比减少18.18%；管理费用143,327,690.11元，同比增长22.88%；财务费用87,137,470.88元，同比减少22.76%；研发费用98,973,510.32元，同比增长17.98%[70] - 2020年经营活动现金流量净额213,362,324.29元，同比增长121.46%；投资活动现金流量净额 -1,159,763,388.61元，同比增长26.42%；筹资活动现金流量净额1,249,658,386.99元，同比增长31.75%[76] - 2020年投资活动现金流量净额为-115,976.34万元，较2019年增加26.42%[77] - 2020年筹资活动现金流量净额为124,965.84万元，较2019年增加31.75%，其中流入434,895.18万元，流出309,929.34万元[77] - 投资收益-12,098,073.52元，占利润总额2.11%；公允价值变动损益-1,699,798.88元，占0.30%；资产减值-323,661,169.90元，占56.45%[79] - 2020年末货币资金1,140,671,368.32元，占总资产10.06%，较年初比重增加2.55%[81] - 2020年末应收账款1,104,483,729.56元，占总资产9.74%，较年初比重减少2.75%[82] - 2020年末短期借款2,029,342,352.84元，占17.90%，较年初比重增加3.41%；长期借款2,494,232,680.59元，占22.00%，较年初比重增加8.16%[82] - 合同负债2020年末102,699,675.32元，占0.91%，较年初比重增加0.37%[82] - 其他资产初始投资成本为33050万元，计入权益的累计公允价值变动为 -26650万元，报告期内购入金额为900万元，出售金额为2700万元，期末金额为4600万元[90] - 2020年母公司实现净利润-3.06亿元，可供股东分配利润为-8.04亿元，年末资本公积余额为13.80亿元[126][130] - 2019年母公司实现净利润-8.17亿元，弥补2018年度亏损后可供股东分配利润为-3.79亿元，年末资本公积余额为14.12亿元[129] - 2018年母公司实现净利润-8187.79万元，可供股东分配利润为-5.20亿元，年末资本公积余额为13.80亿元[127] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.29亿元，现金分红相关比例均为0%[131] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3544.24万元，现金分红相关比例均为0%[131] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-12.68亿元，现金分红相关比例均为0%[131] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以15.64亿为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2020年度每10股送红股数、派息数、转增数均为0，分配预案股本基数为15.64亿股，现金分红总额为0，占利润分配总额比例为0%[125] - 2018 - 2020年度公司因可供分配利润为负，均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[127][129][130] 分季度营业收入 - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.36亿、5.63亿、8.07亿、8.43亿元[22] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为 -1382.36万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为637.14万元[25] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为66.39万元[25] 公司战略与发展规划 - 公司提出“1233战略”，目标是成为“智慧城乡生态环保排头兵”，依靠国企央企和新希望集团两大支柱，结合“产业、科技、服务”三要素，聚焦三大赛道[34] - 公司依托新希望集团平台与资源，探索推进创新，提升产业链智能化、数字化水平[36] - 公司通过多渠道措施规范处置历史遗留问题，推进组织再造和薪酬激励优化[37] - 公司计划在2022年全面完成数字化改造，实现“三流协同”的数字化运营能力[38] - 公司制定“1233战略”，确定农村农业生态领域为未来三年高速增长第一曲线[44] - 公司将推进“1233”战略，聚焦三大业务领域[109] - 2021年力争实现全年营业收入40亿元，净利润2.5亿元[110] - 2021年公司将推动农业农村生态业务领域转变，提升设备及集成服务收入占比[110] - 2021年公司推动压滤机产品升级，新增餐厨处理设备，推进数字化管理与业务[110][111][112] - 2021年公司以浙江疏浚为主体聚焦长江黄河大保护项目，加强与央企国企合作[112] - 公司关注碳中和，探索构建服务体系，布局碳中和业务市场[114][115] 业务领域拓展 - 2020年公司新增农业农村生态业务，涵盖养殖场建设、养殖废水处理等领域[29] 各业务线收入情况 - 2020年环保装备及智慧环保业务收入3.67亿元，占比14.99%，较2019年同比减少5.12%[56] - 2020年环境综合治理及其他业务收入10.64亿元，占比43.46%，较2019年同比减少36.90%[56] - 2020年农业农村生态业务收入10.17亿元，占比41.55%[56] - 2020年内销收入24.21亿元，占比98.88%，较2019年同比增长21.41%；外销收入0.27亿元，占比1.12%，较2019年同比减少65.52%[56] 各业务线毛利率情况 - 2020年环保装备及智慧环保业务毛利率20.71%，较上年同期减少8.06%[59] - 2020年环境综合治理及其他业务毛利率1.57%，较上年同期减少17.10%[59] - 2020年农业农村生态业务毛利率4.91%[59] 各业务线成本情况 - 2020年环保装备及智慧环保业务金额291,034,910.61元，占营业成本比重12.62%，同比增长5.62%[65][66] - 2020年环境综合治理及其他业务金额1,047,558,813.74元，占营业成本比重45.43%，同比减少23.64%[65][66] - 2020年农业农村生态业务金额967,455,417.00元，占营业成本比重41.95%[65][66] 订单情况 - 报告期内节能环保工程类新增订单金额12.35亿元，期末在手订单金额15.88亿元[62] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额1.98亿元[62] 研发情况 - 企业（含各子公司）全年申请专利92项（其中发明44项），授权专利51项，软著申报合计21项[50] - 公司申报国家项目1项，成功获批省重点研发计划项目2项[50] - 公司申报省科技进步奖1项，获行业协会奖项2项，登记科技成果1项[50] - 公司与十几所高校院所建立深入合作关系[50] - 2020年研发人员321人，占比17.13%，研发投入金额98,973,510.32元，占营业收入比例4.04%，资本化金额为0[74] 子公司经营情况 - 浙江疏浚注册资本1亿元，总资产14.0352800667亿元，净资产4.7416283955亿元，营业收入6.0167745139亿元，营业利润1562.871641万元，净利润1331.891345万元[95] - 水美环保（合并）注册资本1亿元，总资产7.5694563906亿元，净资产1.2796180533亿元，营业收入1.5737460729亿元，营业利润 -5986.724252万元，净利润 -4945.534665万元[95] - 兴源设备（合并）注册资本2.3亿元，总资产15.6121866292亿元，净资产2.8611789852亿元，营业收入4.5460533742亿元，净利润389.419010万元[95] - 中艺生态（合并）注册资本7.51亿元，总资产33.3691665324亿元，净资产7.8988527046亿元，营业收入11.6473814217亿元，营业利润 -16710.637197万元，净利润 -14494.235299万元[95] - 源态环保（合并）注册资本1亿元，总资产5.1137625143亿元，净资产1.1993073575亿元，营业收入1.2823812067亿元，营业利润 -7057.077841万元，净利润 -6198.926898万元[95] - 温宿县兴源环境科技有限公司注销，注销日净资产为 -2940元，年初至注销日净利润为0元[95] - 兴源国合装备制造江苏有限公司新设，本年净利润为 -65.60元[95] 行业政策环境 - 十四五期间单位国内生产总值能源消耗降低13.5%，二氧化碳排放降低18%，森林覆盖率提高到24.1%[97] - 到2025年畜禽粪污资源化利用水平显著提升，农业农村现代化取得重要进展[99] - 到2030年七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到75%以上[103] - 到2021年底地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口等[106] - 到2023年县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求[106] - 2025年北方城市再生水利用25%，京津冀再生水利用率35% [106] - 2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[106] 子公司优势 - 子公司源态环保助力公司从传统环保业务向智慧化环保业务转变[102] - 子公司水美环保在污水处理行业具备较强竞争力[106] - 子公司中艺生态在园林生态建设及生态修复领域有较高知名度[108] 公司调研情况 - 2020年6月12日、7月23日、11月6日、11月24日、12月25日公司会议室接待机构实地调研，相关投资者关系活动记录表披露在巨潮资讯网[122] 公司面临风险与应对措施 - 公司所处环保行业属政策推动型，若未来政策不利变化或宏观经济增速趋缓，可能影响业绩[118] - 公司工程项目建设特点致资金周转有压力，审议通过向控股股东及其一致行动人发行股票募集资金预案[119] - 公司利用新希望集团优势拓展业务、发展数字化智能环保业务，转型升级需累积[119] - 环保行业竞争加剧，公司将借助集团资源、发挥技术优势增强竞争力[120] 公司承诺事项 - 新希望投资集团等承诺交易完成后不新增与上市公司相似业务[13

公司基本信息 - 公司股票代码为300266[15] - 公司法定代表人为李建雄[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮政编码为311100[15] - 公司国际互联网网址为www.xingyuan.com，电子信箱为stock@xingyuan.com[15] - 董事会秘书（代行）为李佳，联系电话为0571 - 88771111，传真为4008266163 - 81850[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司营业总收入为24.49亿元[5] - 2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -5.29亿元[5] - 2020年度公司扣除非经常性损益后的净利润为 -5.30亿元[5] - 2020年营业收入24.49亿元，较2019年增长18.09%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -5.29亿元，较2019年下降1592.43%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较2019年增长121.46%[19] - 2020年末资产总额113.39亿元，较2019年末增长6.61%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.20亿元，较2019年末下降23.37%[19] - 2020年基本每股收益 -0.34元/股，较2019年下降1800.00%[19] - 2020年加权平均净资产收益率为 -24.06%，较2019年下降25.48%[19] - 2020年非经常性损益合计143.04万元，2019年为5877.04万元，2018年为2711.70万元[26] - 2020年公司实现营业收入244,868.51万元，较2019年同期增长18.09%[44] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 52,895.13万元，较2019年同期由盈转亏[44] - 2020年公司营业收入合计24.49亿元，较2019年的20.74亿元同比增长18.09%[58] - 2020年销售费用3901.29万元，同比降18.18%；管理费用1.43亿元，同比增22.88%；财务费用8713.75万元，同比降22.76%；研发费用9897.35万元，同比增17.98%[71] - 2020年经营活动现金流入24.62亿元，同比增66.58%；现金流出22.49亿元，同比增62.75%；现金流量净额2.13亿元，同比增121.46%[75] - 2020年投资活动现金流入2.48亿元，同比增42.38%；现金流出14.08亿元，同比增28.97%；现金流量净额 -11.60亿元，同比增26.42%[75][76] - 2020年筹资活动现金流入43.49亿元，同比增2.94%；现金流出30.99亿元，同比降5.40%；现金流量净额12.50亿元，同比增31.75%[76] - 经营活动现金净流量与净利润存在重大差异主要因本期资产减值损失金额较大致净利润降幅大[77] - 投资收益为 -1209.81 万元，占利润总额比例 2.11%，因处置华仕管道和管迈环境股份产生投资损失[79] - 公允价值变动损益为 -169.98 万元，占利润总额比例 0.30%，系非同一控制下合并子公司原股东业绩补偿款公允价值变动[79] - 资产减值为 -3.24 亿元，占利润总额比例 56.45%，本年计提坏账等多项减值损失共 3.24 亿元[79] - 2020 年末货币资金 11.41 亿元，占总资产 10.06%，较年初增加 2.55%，因新增融资款到账及现金流项目回款[81] - 2020 年末短期借款 20.29 亿元，占总资产 17.90%，较年初增加 3.41%，因公司对外融资增加[81] - 2020 年末长期借款 24.94 亿元，占总资产 22.00%，较年初增加 8.16%，因 PPP 项目贷款增加[81] - 交易性金融资产期末数为 4480.20 万元，本期公允价值变动损益为 -169.98 万元，本期购买金额 900 万元[84] - 其他权益工具投资期末数为 3700 万元，本期计提减值 2950 万元，其他变动 -2700 万元[84] - 报告期投资额为 90 万元，上年同期投资额为 0，变动幅度 100%[86] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为 4600 万元，初始投资成本 3.31 亿元，累计公允价值变动 -2.67 亿元[88] - 2020年母公司实现净利润-3.0552103862亿元，截至2020年12月31日可供股东分配利润为-8.0434696891亿元，年末资本公积余额为13.7986914190亿元[126] - 2019年母公司实现净利润-8.17亿元，弥补2018年度亏损后可供股东分配利润为-3.79亿元，年末资本公积余额为14.12亿元[129] - 2020年母公司实现净利润-3.06亿元，可供股东分配利润为-8.04亿元，年末资本公积余额为13.80亿元[130] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.29亿元，现金分红金额为0元，占比0.00%[131] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3544.24万元，现金分红金额为0元，占比0.00%[131] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-12.68亿元，现金分红金额为0元，占比0.00%[131] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以15.64亿为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2020年度公司每10股送红股数为0，每10股派息数为0元，每10股转增数为0，分配预案的股本基数为15.64431057亿股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[125] - 2018年公司母公司实现净利润-0.8187786162亿元，截至2018年12月31日可供股东分配利润为-5.2011675220亿元，年末资本公积余额为13.7986914190亿元，该年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] - 2019 - 2020年度公司因可供分配利润为负，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129][130] 公司战略与发展规划 - 公司聚焦农业农村生态、环保装备及智慧环保、环境综合治理三大业务领域[29] - 公司提出1233战略，目标是成为“智慧城乡生态环保排头兵”，依靠国企央企和新希望集团两大支柱，聚焦三大赛道[34] - 公司计划在2022年全面完成数字化改造[38] - 公司制定“1233战略”，确定农村农业生态领域为未来三年高速增长第一曲线[45] - 公司将继续推进“1233”战略，实现“智慧城乡生态环保排头兵”的战略使命[105] - 2021年公司力争实现全年营业收入40亿元，净利润2.5亿元[106] - 2021年公司将围绕未来战略发展规划，借助资本市场优势，推动产业资源整合，寻找新的利润增长点[115] - 2021年公司将落实新希望文化金字塔和新十条，组建企业文化大使团队，开展组织氛围改进计划及调研，组织新员工培训和文化活动[115] - 2021年公司将推进装备生产制造“透明工厂”、工程建设“透明交付”大运营及水厂“透明运营”三大数字化工程建设[115] - 公司以浙江疏浚为主体聚焦长江、黄河大保护，加强与央企、国企合作，获取优质业务订单[111] - 公司将提升现有业务节能环保水平，加大餐厨处理、有机肥业务研发投入与市场开拓，构建碳中和服务产品与解决方案[113] - 公司将围绕新希望集团产业链，探索为集团提供碳中和、碳减排服务业务，力争年内构建聚焦农业农村碳减排需求的服务体系[114] 公司业务相关情况 - 环保装备及智慧环保业务涉及智能环保装备制造和智能化运维服务等[30] - 环境综合治理业务包括水利疏浚、水环境治理等多个领域[31] - 公司依托新希望集团平台与资源，实现行业协同发展[36] - 公司规范处置历史问题，推动组织再造和薪酬激励优化[37] - 公司拥有涵盖工程设计、承包、施工等一系列相关资质[40] - 公司拥有发明专利和实用新型专利300余项，建立10余个科研平台[40] - 农业农村生态领域当年新增产值10.17亿元，完成并交付28个项目，业务横跨15个省1个直辖市[49] - 企业（含各子公司）全年申请专利92项（其中发明44项），授权专利51项，软著申报合计21项[52] - 2020年12月公司拟定增募资14.3亿元，用于补充流动资金及偿还债务[53] - 单式进料穿流压滤机与同型号普通滤板相比过滤面积增大6%-11%，比常规机型节约10 - 50%的水[53] - 压滤机箱式主梁改良后每米节省约50KG钢材[53] - 公司申报国家项目1项，成功获批省重点研发计划项目2项；申报省科技进步奖1项，获行业协会奖项2项，登记科技成果1项[52] - 公司子公司兴源环保研发5项先进技术，新增养殖设备制造、销售等业务[53][54] - 子公司水美环保与新希望集团协作，开拓养殖粪污处理板块业务，项目以EPC形式开展[54][55] - 公司调整子公司中艺生态、水美环保经营管理模式，设立农业生态指挥部[46] - 子公司源态环保助力公司从传统环保业务向智慧化环保业务转变[100] - 子公司浙江疏浚在环保疏浚及疏浚底泥处理方面位居行业前列[101] - 子公司水美环保在污水处理行业具备较强竞争力[103] - 子公司中艺生态在园林生态建设及生态修复领域具有较高知名度[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保装备及智慧环保业务2020年营收3.67亿元，占比14.99%，较2019年同比减少5.12%[58] - 环境综合治理及其他业务2020年营收10.64亿元，占比43.46%，较2019年同比减少36.90%[58] - 农业农村生态业务2020年营收10.17亿元，占比41.55%[58] - 内销2020年营收24.21亿元，占比98.88%，较2019年同比增长21.41%；外销2020年营收0.27亿元，占比1.12%，较2019年同比减少65.52%[58] - 环保装备及智慧环保业务2020年毛利率为20.71%，较2019年减少8.06%[61] - 环境综合治理及其他业务2020年毛利率为1.57%，较2019年减少17.10%[61] - 农业农村生态业务2020年毛利率为4.91%[61] - 2020年节能环保工程类新增订单金额12.35亿元，确认收入订单金额5.01亿元，期末在手订单金额15.88亿元[62] - 2020年节能环保特许经营类处于施工期订单投资金额1.98亿元，处于运营期订单运营收入0.62亿元[63] - 环境综合治理及其他业务收入10.48亿元，占比45.43%，同比降23.64%；农业农村生态业务收入9.67亿元，占比41.95%[67] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额16.12亿元，占年度销售总额比例65.85%，关联方销售额占比40.82%[68] - 前五名供应商合计采购金额3.55亿元，占年度采购总额比例12.65%，关联方采购额占比0%[69] 研发情况 - 研发项目获120万政府下拨经费，校企合作项目进入后期实验、数据采集阶段[72][73] - 2020年研发人员321人，占比17.13%；研发投入9897.35万元，占营业收入比例4.04%；资本化研发支出为0[74] 子公司经营数据 - 浙江疏浚注册资本1亿元，总资产14.0352800667亿元，净资产4.7416283955亿元，营业收入6.0167745139亿元，营业利润1562.871641万元，净利润1331.891345万元[92] - 水美环保（合并）注册资本1亿元，总资产7.5694563906亿元，净资产1.2796180533亿元，营业收入1.5737460729亿元，营业利润 - 5986.724252万元，净利润 - 4945.534665万元[92] - 兴源设备（合并）注册资本2.3亿元，总资产15.6121866292亿元，净资产2.8611789852亿元，营业收入4.5460533742亿元，营业利润481.976768万元，净利润389.419010万元[92] - 中艺生态（合并）注册资本7.51亿元，总资产33.3691665324亿元，净资产7.8988527046亿元，营业收入11.6473814217亿元，营业利润 - 16710.637197万元，净利润 - 14494.235299万元[92] - 源态环保（合并）注册资本1亿元，总资产5.1137625143亿元，

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入375,940,576.28元，较上年同期增长59.60%[8] - 营业收入本期发生额37594.06万元，上期发生额23555.82万元，变化比例59.60% [15] - 公司一季度实现营业收入37594.06万元，同比增长59.60% [16] - 公司2021年第一季度营业总收入3.76亿元，较上期2.36亿元增长59.6%[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-23,783,551.15元，较上年同期增长36.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,112,499.37元，较上年同期增长38.71%[8] - 归属上市公司股东扣非后净利润 -2411.25万元，同比减少亏损38.71% [16] - 公司2021年第一季度净利润为-2266.7万元，较上期-3727.68万元亏损幅度收窄39.2%[39] - 2021年第一季度营业利润为 -19,560,154.14元，净利润为 -19,560,154.14元[43] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-75,100,853.85元，较上年同期增长39.53%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7510.09万元，上期为 -5382.56万元，变化比例39.53% [15] - 经营活动现金流入小计本期为574,881,232.62元，上期为513,839,126.61元；现金流出小计本期为649,982,086.47元，上期为567,664,759.86元；现金流量净额本期为 -75,100,853.85元，上期为 -53,825,633.25元[46][47] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为492,634,820.35元，上期为326,122,981.68元[46] - 收到的税费返还本期为11,321,222.74元，上期为1,296,577.35元[46] - 母公司经营活动现金流入小计本期为160,990,975.45元，上期为24,578,442.01元；现金流出小计本期为166,715,835.99元，上期为110,292,601.47元；现金流量净额本期为 -5,724,860.54元，上期为 -85,714,159.46元[50] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产11,131,461,113.44元，较上年度末减少1.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,880,151,246.42元，较上年度末减少2.06%[8] - 2021年3月31日公司货币资金868,640,090.95元，较2020年12月31日的1,140,671,368.32元减少[29] - 2021年3月31日公司交易性金融资产35,751,016.54元，较2020年12月31日的44,802,012.91元减少[29] - 2021年3月31日公司应收票据46,783,902.02元，较2020年12月31日的13,829,886.31元增加[29] - 2021年3月31日公司流动资产合计3,828,351,689.15元，较2020年12月31日的4,091,353,933.80元减少[29] - 2021年3月31日公司非流动资产合计7,303,109,424.29元，较2020年12月31日的7,247,310,436.27元增加[30] - 2021年3月31日公司资产总计11,131,461,113.44元，较2020年12月31日的11,338,664,370.07元减少[30] - 公司2021年第一季度末资产总计44.7亿元，较上期46.06亿元下降2.95%[34] - 公司2021年第一季度末长期股权投资36.48亿元，较上期36.47亿元基本持平[34] - 公司2021年第一季度末短期借款9.41亿元，较上期10.92亿元下降13.8%[34] - 公司2021年第一季度末应付账款5410.85万元，较上期5625.21万元下降3.81%[34] - 2021年1月1日合并资产负债表中，预付款项较2020年12月31日减少243.309907万美元，长期待摊费用减少15.506018万美元[54] - 2021年1月1日合并资产负债表中，使用权资产新增931.737209万美元，租赁负债新增296.2737万美元[54][55] - 2021年1月1日合并资产负债表中，一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加376.647584万美元[55] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，资产总计为46.0582651578亿美元[57] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日公司流动负债合计5,545,931,415.83元，较2020年12月31日的5,885,194,699.97元减少[31] - 2021年3月31日公司非流动负债合计3,407,711,610.73元，较2020年12月31日的3,237,239,879.74元增加[31] - 2021年3月31日公司所有者权益合计2,177,818,086.88元，较2020年12月31日的2,216,229,790.36元减少[32] - 公司2021年第一季度末负债合计24.39亿元，较上期25.39亿元下降3.92%[35] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计20.31亿元，较上期20.67亿元下降1.7%[35] - 公司2021年第一季度其他流动负债为19,206,399.36元[58] - 公司2021年第一季度流动负债合计为2,390,066,525.50元[58] - 公司2021年第一季度长期借款为58,500,000.00元[58] - 公司2021年第一季度长期应付款为90,302,499.70元[58] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为148,802,499.70元[58] - 公司2021年第一季度负债合计为2,538,869,025.20元[58] - 2021年第一季度公司取得借款收到的现金为4.9亿美元，偿还债务支付的现金为6.4亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数32,486[11] - 新希望投资集团有限公司持股比例23.43%，持股数量369,205,729股[11] - 兴源控股集团有限公司持股比例10.03%，持股数量158,005,112股，股份质押158,005,112股[11] - 非经常性损益合计328,948.22元[9] - 应收票据期末余额4678.39万元，期初余额1382.99万元，变化比例238.28% [15] - 营业成本本期发生额31711.68万元，上期发生额19019.70万元，变化比例66.73% [15] - 公司2021年第一季度营业总成本4.06亿元，较上期2.71亿元增长49.2%[38] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，与上期持平[40] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 -2,014,941.57元，信用减值损失为 -459,957.22元[43] - 投资活动现金流入小计本期为80,892,529.30元，上期为3,627,997.26元；现金流出小计本期为312,032,854.18元，上期为397,254,484.80元；现金流量净额本期为 -231,140,324.88元，上期为 -393,626,487.54元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为1,019,091,852.00元，上期为974,027,095.54元；现金流出小计本期为973,051,997.09元，上期为713,323,072.28元；现金流量净额本期为46,039,854.91元，上期为260,704,023.26元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -3,795.78元，上期为37,958.82元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -260,205,119.60元，上期为 -186,710,138.71元；期初余额本期为989,909,172.06元，上期为687,136,615.42元；期末余额本期为729,704,052.46元，上期为500,426,476.71元[48] - 母公司投资活动收回投资收到的现金本期为8,500,000.00元[50] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计850万美元，现金流出小计1300.453万美元，现金流量净额为-450.453万美元[51] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计4.998304亿美元，现金流出小计6.5692104061亿美元，现金流量净额为-1.5709064061亿美元[51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.6732003115亿美元，期末余额为470.893085万美元[51] - 公司2021年第一季度股本为1,564,431,057.00元[58] - 公司2021年第一季度资本公积为1,412,344,321.58元[58] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为2,066,957,490.58元[58] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为4,605,826,515.78元[58] 业务相关情况 - 前五大供应商变化因不同报告期施工项目所在区域不同，公司主体经营范围及业务性质未变 [18] - 前五大客户变化受公司所处行业特点决定，公司主体经营范围及业务性质未变 [18] - 源态环保全体股东未实现2018年、2019年业绩承诺，未完成三年累计业绩承诺 [21] - 源态环保7名补偿义务人与公司就业绩承诺补偿事项正在诉讼中[22] 公司面临风险 - 公司面临政策变动、资金周转紧张、转型升级缓慢、市场竞争加剧等风险 [19][20] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关情况[52]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产11,550,804,567.55元，较上年度末增长8.60%[8] - 2020年9月30日公司资产总计115.51亿元，较2019年12月31日的106.36亿元增长8.6%[25][26] - 2020年9月30日母公司资产总计44.77亿元，较2019年12月31日的45.05亿元下降0.6%[28][30] - 2020年9月30日公司货币资金为11.74亿元，较2019年12月31日的7.96亿元增长47.4%[25] - 2020年9月30日公司应收账款为12.24亿元，较2019年12月31日的13.56亿元下降9.7%[25] - 2020年9月30日公司存货为1.41亿元，较2019年12月31日的55.37亿元下降97.5%[25] - 公司2020年第三季度流动资产合计84.15亿元，非流动资产合计22.21亿元，资产总计106.36亿元[58] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为5.16亿元，非流动资产合计均为39.90亿元，资产总计均为45.05亿元[61][62] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计87.43亿元，较2019年12月31日的78.21亿元增长11.8%[26][27] - 2020年9月30日母公司流动负债合计18.81亿元，较2019年12月31日的19.38亿元下降2.9%[30] - 2020年9月30日公司短期借款为19.38亿元，较2019年12月31日的15.35亿元增长26.2%[26] - 2020年9月30日公司长期借款为24.42亿元，较2019年12月31日的14.66亿元增长66.6%[27] - 非流动负债合计本报告期为2.2395433303亿元，上期为1.6586333333亿元，同比增长34.90%[31] - 负债合计本报告期为21.0450369332亿元，上期为21.0346540594亿元，同比增长0.05%[31] - 公司2020年第三季度流动负债合计58.06亿元，非流动负债合计20.15亿元，负债合计78.21亿元[59][60] - 公司短期借款为5.5亿美元，较上期无变化[63] - 公司应付账款为5588.612179万美元，较上期无变化[63] - 公司预收款项为397.668664万美元，较上期减少397.668664万美元[63] - 公司合同负债为397.668664万美元，较上期增加397.668664万美元[63] - 公司流动负债合计为19.3760207261亿美元，较上期无变化[63] - 公司非流动负债合计为1.6586333333亿美元，较上期无变化[63] - 公司负债合计为21.0346540594亿美元，较上期无变化[63] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,495,958,323.01元，较上年度末减少0.36%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计28.08亿元，较2019年12月31日的28.15亿元下降0.2%[27][28] - 所有者权益合计本报告期为23.7210239667亿元，上期为24.0197852920亿元，同比下降1.24%[31] - 公司2020年第三季度所有者权益合计28.15亿元，其中归属于母公司所有者权益合计25.05亿元，少数股东权益3.10亿元[60] - 公司所有者权益合计为24.019785292亿美元，较上期无变化[64] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入807,350,321.29元，较上年同期增长32.34%；年初至报告期末营业收入1,605,753,643.02元，较上年同期增长13.44%[8] - 公司本报告期营业总收入8.0735032129亿元，上期为6.1007751418亿元，同比增长32.33%[33] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为16.06亿元，上期为14.16亿元，同比增长13.43%[41] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为4379.00万元，上期为2749.13万元，同比增长59.28%[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,500,715.15元，较上年同期减少51.81%；年初至报告期末为 - 10,737,563.60元，较上年同期减少117.29%[8] - 本报告期营业总成本7.6529536547亿元，上期为5.6322915832亿元，同比增长35.88%[34] - 本报告期营业利润3102.739341万元，上期为5074.167748万元，同比下降38.85%[35] - 本报告期净利润1880.853579万元，上期为3622.054531万元，同比下降48.07%[35] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润1750.071515万元，上期为3631.463321万元，同比下降51.81%[35] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为15.83亿元，上期为13.57亿元，同比增长16.62%[41] - 合并年初到报告期末净利润本期为 - 852.68万元，上期为5818.44万元，同比下降114.65%[43] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 1073.76万元，上期为6209.75万元，同比下降117.29%[43] - 基本每股收益本报告期为0.0112元，上期为0.0232元，同比下降51.72%[36] - 稀释每股收益本报告期为0.0112元，上期为0.0232元，同比下降51.72%[36] - 基本每股收益本期为 - 0.0069元，上期为0.04元，同比下降117.25%[44] - 母公司年初至报告期末净利润本期为 - 2987.61万元，上期为 - 6378.87万元，亏损幅度收窄53.16%[46] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为 - 852.68万元，上期为5818.44万元，同比下降114.65%[44] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 1073.76万元，上期为6209.75万元，同比下降117.29%[44] - 利息费用本期为1.04亿元，上期为1.13亿元，同比下降8.11%[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,545,668.14元，较上年同期减少135.20%；年初至报告期末为117,610,345.07元，较上年同期增长20.63%[8] - 经营活动现金流入小计本期为17.56亿元，上期为18.74亿元；现金流出小计本期为16.38亿元，上期为17.77亿元；现金流量净额本期为1.18亿元，上期为0.97亿元[51] - 投资活动现金流入小计本期为0.40亿元，上期为0.29亿元；现金流出小计本期为10.04亿元，上期为8.14亿元；现金流量净额本期为 -9.65亿元，上期为 -7.85亿元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为32.96亿元，上期为30.35亿元；现金流出小计本期为21.04亿元，上期为23.68亿元；现金流量净额本期为11.92亿元，上期为6.67亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.45亿元，上期为 -0.21亿元；期初余额本期为6.87亿元，上期为5.60亿元；期末余额本期为10.32亿元，上期为5.39亿元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.83亿元，上期为2.52亿元；现金流出小计本期为3.16亿元，上期为2.10亿元；现金流量净额本期为 -0.33亿元，上期为0.42亿元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为0.20亿元；现金流出小计本期为2.43亿元，上期为2.24亿元；现金流量净额本期为 -0.95亿元，上期为 -2.04亿元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为9.28亿元，上期为9.99亿元；现金流出小计本期为8.17亿元，上期为8.23亿元；现金流量净额本期为1.11亿元，上期为1.77亿元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -0.18亿元，上期为0.15亿元；期初余额本期为0.52亿元，上期为0.28亿元；期末余额本期为0.34亿元，上期为0.43亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数38,499，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，新希望投资集团有限公司持股比例23.60%，持股数量369,205,729股[12] - 兴源控股集团有限公司持股比例10.10%，持股数量158,005,112股，全部质押[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,504,944.70元，其中非流动资产处置损益571,051.57元，计入当期损益的政府补助4,119,824.38元等[9][10] 财务数据关键指标变化 - 实际控制人与一致行动人相关 - 周立武与韩肖芳为夫妻，是兴源控股集团实际控制人，韩肖芳与兴源控股集团为一致行动人[13] 财务数据关键指标变化 - 准则调整相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[56] - 合并资产负债表中，货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项等2019年12月31日与2020年01月01日金额相同，调整数为0 [57] - 公司存货从55.37亿元调整为1.06亿元，减少54.31亿元，合同资产增加54.31亿元[58] - 公司预收款项从6630.53万元调整为0，合同负债增加6630.53万元[59] - 公司根据新收入准则，将原计入存货列报的建造合同存货重分类至合同资产列报，将原预收款项重分类至合同负债列报[60] - 根据新收入准则，公司将原预收款项重分类至合同负债列报[64] 财务数据关键指标变化 - 特定季度数据相关 - 公司2020年第三季度其他应收款为3.29亿元[58] - 公司2020年第三季度应付账款为28.27亿元[59] - 公司2020年第三季度长期借款为14.66亿元[59]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为798,403,321.73元，上年同期为805,485,518.86元，同比减少0.88%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,238,278.75元，上年同期为25,782,832.57元，同比减少209.52%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -28,732,042.02元，上年同期为7,247,513.72元，同比减少496.44%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为129,156,013.21元，上年同期为64,698,920.19元，同比增加99.63%[18] - 本报告期基本每股收益为 -0.02元/股，上年同期为0.02元/股，同比减少200.00%[18] - 本报告期稀释每股收益为 -0.02元/股，上年同期为0.02元/股，同比减少200.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.13%，上年同期为1.04%，同比减少2.17%[18] - 本报告期末总资产为10,938,209,274.50元，上年度末为10,635,786,140.09元，同比增加2.84%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,478,659,599.01元，上年度末为2,505,081,284.51元，同比减少1.05%[18] - 上半年度实现营业收入79,840.33万元，与去年同期相比减少0.88%[42] - 本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 -2,823.83万元，与去年同期相比业绩转亏[42] - 营业收入798,403,321.73元，同比减少0.88%；营业成本656,210,213.82元，同比增加4.72%[48] - 销售费用16,234,413.53元，同比减少28.89%；管理费用53,520,408.68元，同比增加0.12%[48] - 财务费用48,456,567.73元，同比减少14.03%；所得税费用2,119,530.03元，同比减少80.88%[48] - 研发投入36,129,075.36元，同比增加16.63%[48] - 经营活动产生的现金流量净额129,156,013.21元，同比增加99.63%[49] - 投资活动产生的现金流量净额 - 672,640,457.69元，同比增加21.92%；筹资活动产生的现金流量净额770,967,857.79元，同比增加242.16%[49] - 设备销售营业收入155,611,343.20元，同比增加5.06%；水利和港口工程建筑业营业收入232,253,146.34元，同比增加11.51%[51] - 环保市政、园林工程及其他营业收入182,351,737.88元，同比减少59.40%；养殖生态业务营业收入228,187,094.31元[51] - 节能环保特许经营类订单合计投资金额112,749.87万元，本期确认收入3,668万元，运营收入2,665.53万元[52] - 本报告期末货币资金104,676.2万元，占总资产比9.57%，上年同期末金额40,620.19万元，占比4.34%，比重增加5.23%[54] - 本报告期末应收账款124,874.17万元，占总资产比11.42%，上年同期末金额121,906.52万元，占比13.02%，比重减少1.60%[55] - 本报告期末存货11,392.73万元，占总资产比1.04%，上年同期末金额471,014.88万元，占比50.32%，比重减少49.28%[55] - 本报告期末长期借款223,375.99万元，占总资产比20.42%，上年同期末金额107,763.5万元，占比11.51%，比重增加8.91%[55] - 2020年6月30日货币资金为1,046,762,047.39元，2019年12月31日为795,682,796.71元[145] - 2020年6月30日交易性金融资产为35,058,350.90元，2019年12月31日为37,501,811.79元[145] - 2020年6月30日应收票据为13,423,390.76元，2019年12月31日为4,509,030.21元[145] - 2020年6月30日应收账款为1,248,741,745.30元，2019年12月31日为1,356,095,578.99元[145] - 2020年6月30日预付款项为60,196,951.32元，2019年12月31日为30,678,783.80元[145] - 2020年6月30日其他应收款为549,918,807.78元，2019年12月31日为329,069,759.54元[145] - 公司2020年6月30日资产总计109.38亿元，较2019年12月31日的106.36亿元增长2.84%[146] - 2020年6月30日负债合计81.49亿元，较2019年12月31日的78.21亿元增长4.20%[147] - 2020年6月30日所有者权益合计27.90亿元，较2019年12月31日的28.15亿元下降0.91%[148] - 母公司2020年6月30日资产总计47.61亿元，较2019年12月31日的45.05亿元增长5.68%[151] - 母公司2020年6月30日负债合计23.62亿元，较2019年12月31日的21.03亿元增长12.30%[152] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计23.99亿元，较2019年12月31日的24.02亿元下降0.14%[152] - 公司2020年6月30日流动资产合计88.14亿元，较2019年12月31日的84.15亿元增长4.73%[146] - 公司2020年6月30日非流动资产合计21.24亿元，较2019年12月31日的22.21亿元下降4.33%[146] - 母公司2020年6月30日流动资产合计6.93亿元，较2019年12月31日的5.16亿元增长34.49%[151] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计40.67亿元，较2019年12月31日的39.90亿元增长1.93%[151] - 2020年半年度营业总收入798,403,321.73元，2019年半年度为805,485,518.86元[153] - 2020年半年度营业总成本817,219,933.27元，2019年半年度为793,691,342.06元[153] - 2020年半年度净利润为-27,335,352.12元，2019年半年度为21,963,881.31元[155] - 2020年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02，2019年半年度均为0.02[156] - 2020年母公司半年度营业收入37,086,902.55元，2019年半年度为12,695,857.80元[158] - 2020年母公司半年度营业成本34,088,204.22元，2019年半年度为6,323,510.38元[158] - 2020年母公司半年度净利润为-3,398,058.13元，2019年半年度为-41,778,276.66元[159] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金912,228,301.68元，2019年半年度为1,128,707,914.07元[161] - 2020年半年度税金及附加6,669,254.15元，2019年半年度为3,439,586.32元[153] - 2020年半年度销售费用16,234,413.53元，2019年半年度为22,830,305.45元[153] - 2020年上半年经营活动现金流入小计10.93亿元，2019年同期为12.46亿元；经营活动现金流出小计9.64亿元，2019年同期为11.82亿元；经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，2019年同期为0.65亿元[162] - 2020年上半年投资活动现金流入小计3963.26万元，2019年同期为1475.89万元；投资活动现金流出小计7.12亿元，2019年同期为5.66亿元；投资活动产生的现金流量净额 -6.73亿元，2019年同期为 -5.52亿元[162] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计21.93亿元，2019年同期为20.11亿元；筹资活动现金流出小计14.22亿元，2019年同期为17.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额7.71亿元，2019年同期为2.25亿元[163] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.60万元，2019年同期为 -5.95万元；现金及现金等价物净增加额2.28亿元，2019年同期为 -2.62亿元；期末现金及现金等价物余额9.15亿元，2019年同期为2.98亿元[163] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计7219.53万元，2019年同期为1.72亿元；经营活动现金流出小计2.70亿元，2019年同期为1.97亿元；经营活动产生的现金流量净额 -1.98亿元，2019年同期为 -0.25亿元[165][166] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计3035.20万元，2019年同期为618.58万元；投资活动现金流出小计8838.10万元，2019年同期为1.39亿元；投资活动产生的现金流量净额 -5802.90万元，2019年同期为 -1.33亿元[166] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流入小计8.20亿元，2019年同期为7.64亿元；筹资活动现金流出小计6.11亿元，2019年同期为6.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.09亿元，2019年同期为1.34亿元[166] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -4661.43万元，2019年同期为 -2409.20万元；期末现金及现金等价物余额488.74万元，2019年同期为407.52万元[166] - 2020年上半年收到的税费返还570.59万元，2019年同期为34.96万元；收到其他与经营活动有关的现金1.75亿元，2019年同期为1.17亿元[162] - 2020年上半年取得借款收到的现金21.21亿元，2019年同期为18.99亿元；偿还债务支付的现金11.44亿元，2019年同期为16.42亿元[163] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为2505081284.51元，少数股东权益为309956688.48元，所有者权益合计为2815037972.99元[168] - 2020年本期增减变动金额中，其他综合收益为1816593.25元，未分配利润减少28238278.75元，归属于母公司所有者权益小计减少26421685.50元，少数股东权益增加912827.17元，所有者权益合计减少25508858.33元[168] - 2020年综合收益总额为 - 28238278.75元，少数股东权益对应部分为902926.63元，所有者权益合计减少27335352.12元[168] - 2020年专项储备本期提取5777256.63元，本期使用3960663.38元，期末余额为1816593.25元[169] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为2478659599.01元，少数股东权益为310869515.65元，所有者权益合计为2789529114.66元[169] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为27.7199098443亿元，少数股东权益为

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入235,558,238.48元，上年同期218,620,923.67元，同比增长7.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-37,460,132.18元，上年同期-42,882,391.05元，同比增长12.64%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-53,825,633.25元，上年同期81,415,974.17元，同比下降166.11%[8] - 本报告期末总资产10,652,685,452.39元，上年度末10,635,786,140.09元，同比增长0.16%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,467,599,913.39元，上年度末2,505,081,284.51元，同比下降1.50%[8] - 公司实现营业收入235,558,238.48元，较上年同期增长7.75%；营业利润-36,797,155.94元，较上年同期减亏6.74%；归母净利润-37,460,132.18元，较上年同期减亏12.64%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,825,633.25元，较上期减少166.11%，受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少[16] - 筹资活动现金流出小计260,704,023.26元，较上期增长4,622.76%，因金融机构增大对公司融资支持[16] - 2020年3月31日公司资产总计106.53亿元，较2019年12月31日的106.36亿元增长0.16%[29][30] - 2020年3月31日公司负债合计78.75亿元，较2019年12月31日的78.21亿元增长0.7%[30][31] - 2020年3月31日公司所有者权益合计27.77亿元，较2019年12月31日的28.15亿元下降1.34%[31][32] - 2020年第一季度公司货币资金为6.09亿元，较2019年末的7.96亿元下降23.4%[29] - 2020年第一季度公司应收账款为13.77亿元，较2019年末的13.56亿元增长1.55%[29] - 2020年第一季度公司存货为0.85亿元，较2019年末的55.37亿元下降98.46%[29] - 2020年第一季度公司短期借款为16.91亿元，较2019年末的15.35亿元增长10.16%[30] - 2020年第一季度公司应付账款为25.57亿元，较2019年末的28.27亿元下降9.55%[30] - 公司2020年第一季度流动负债合计19.33亿元，较上期19.38亿元略有下降；非流动负债合计1.66亿元，与上期持平[36] - 公司2020年第一季度负债合计20.99亿元，较上期21.03亿元略有下降；所有者权益合计24.13亿元，较上期24.02亿元略有上升[36] - 公司2020年第一季度营业总收入2.36亿元，较上期2.19亿元增长7.74%[38] - 公司2020年第一季度营业总成本2.71亿元，较上期2.70亿元增长0.45%[39] - 公司2020年第一季度营业利润为亏损3680万元，较上期亏损3946万元有所收窄[40] - 公司2020年第一季度利润总额为亏损3694万元，较上期亏损3921万元有所收窄[40] - 公司2020年第一季度净利润为亏损3728万元，较上期亏损4265万元有所收窄[40] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为亏损3746万元，较上期亏损4288万元有所收窄[40] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 -0.02元，较上期 -0.03元有所提升；稀释每股收益为 -0.02元，较上期 -0.03元有所提升[41] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-17,750,941.41元，上期为-24,752,353.14元[45] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 母公司2020年3月31日资产总计45.12亿元，较2019年12月31日的45.05亿元增长0.15%[33][35] - 母公司2020年第一季度短期借款为7.06亿元，较2019年末的5.5亿元增长28.36%[35] - 母公司2020年第一季度营业收入1113万元，较上期324万元增长243.10%；净利润为亏损1775万元，较上期亏损2475万元有所收窄[43][44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表 - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为326,122,981.68元，上期为464,388,566.04元[47] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计为513,839,126.61元，上期为888,845,490.32元；经营活动现金流出小计为567,664,759.86元，上期为807,429,516.15元；经营活动产生的现金流量净额为-53,825,633.25元，上期为81,415,974.17元[47][48] - 合并报表中，本期投资活动现金流入小计为3,627,997.26元，上期为113,527.00元；投资活动现金流出小计为397,254,484.80元，上期为315,954,127.20元；投资活动产生的现金流量净额为-393,626,487.54元，上期为-315,840,600.20元[48] - 合并报表中，本期筹资活动现金流入小计为974,027,095.54元，上期为1,524,461,089.07元；筹资活动现金流出小计为713,323,072.28元，上期为1,518,940,922.97元；筹资活动产生的现金流量净额为260,704,023.26元，上期为5,520,166.10元[49] - 合并报表中，本期现金及现金等价物净增加额为-186,710,138.71元，上期为-229,016,112.57元；期初现金及现金等价物余额为687,136,615.42元，上期为547,808,935.69元；期末现金及现金等价物余额为500,426,476.71元，上期为318,792,823.12元[49] - 母公司报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,988,771.66元，上期为3,360,709.62元[51] - 母公司报表中，本期经营活动现金流入小计为24,578,442.01元，上期为105,103,626.88元；经营活动现金流出小计为110,292,601.47元，上期为106,015,640.77元；经营活动产生的现金流量净额为-85,714,159.46元，上期为-912,013.89元[51] - 母公司报表中，本期投资活动现金流入小计为910,997.26元，上期为85,800.00元；投资活动现金流出小计为34,740,000.00元，上期为10,000,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为-33,829,002.74元，上期为-9,914,200.00元[52] - 母公司报表中，本期筹资活动现金流入小计为520,000,000.00元，上期为520,800,000.00元；筹资活动现金流出小计为450,718,333.65元，上期为503,557,220.85元；筹资活动产生的现金流量净额为69,281,666.35元，上期为17,242,779.15元[52] 财务数据关键指标变化 - 会计科目调整 - 公司2020年1月1日存货从5537259561.76元调整为105998171.02元，减少5431261390.74元；合同资产从0元调整为5431261390.74元[54] - 公司2020年1月1日预收款项从66305260.51元调整为0元，减少66305260.51元；合同负债从0元调整为66305260.51元[54] - 公司2020年1月1日母公司预收款项从3976686.64元调整为0元，减少3976686.64元；合同负债从0元调整为3976686.64元[59] - 公司2020年1月1日流动资产合计8415169243.64元，非流动资产合计2220616896.45元，资产总计10635786140.09元[54] - 公司2020年1月1日流动负债合计5805820271.21元，非流动负债合计2014927895.89元，负债合计7820748167.10元[56] - 公司2020年1月1日所有者权益合计2815037972.99元，负债和所有者权益总计10635786140.09元[56] - 公司2020年1月1日母公司流动资产合计515502202.40元，非流动资产合计3989941732.74元，资产总计4505443935.14元[59] - 公司2020年1月1日母公司流动负债合计1937602072.61元，非流动负债合计165863333.33元，负债合计2103465405.94元[59] - 公司2020年1月1日母公司所有者权益合计2401978529.20元，负债和所有者权益总计4505443935.14元[60] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为2,335,008.82元[9] - 应收票据期末金额12,882,505.70元，较期初增长185.70%，因销售压滤机收到的应收票据增加[15] - 预付账款期末金额62,560,638.74元，较期初增长131.92%，因推进工程进度和生产安排支付的预付款增加[15] - 存货期末金额85,298,250.30元，较期初减少98.46%，因工程施工存货重分类至合同资产列报[15] - 税金及附加本期发生额2,928,346.71元，较上期增长119.35%，因应交增值税增加[15] - 销售费用本期发生额6,832,695.68元，较上期减少31.39%，受春节及疫情影响市场开拓工作开展有限[15] - 其他收益本期发生额2,335,008.82元，较上期增长588.01%，因收到技术相关的政府补助[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,002，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 新希望投资集团有限公司持股比例23.60%，持股数量369,205,729股[11] - 兴源控股集团有限公司持股比例10.10%，持股数量158,005,112股，股份处于质押状态[11] - 韩肖芳持股比例3.47%，持股数量54,362,880股，其中30,864,300股处于质押状态[11] 业务交易规模 - 预计2020年与新希望集团旗下生态养殖业务的交易规模将达到15亿元[17] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入20.74亿元，较2018年的23.16亿元减少10.47%[17][46][60] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3544.24万元，较2018年的 - 12.68亿元增长102.79%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2332.80万元，较2018年的 - 12.96亿元增长98.20%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额9634.56万元，较2018年的 - 1.88亿元增长151.19%[17] - 2019年基本每股收益0.02元/股，较2018年的 - 0.81元/股增长102.47%[17] - 2019年稀释每股收益0.02元/股，较2018年的 - 0.81元/股增长102.47%[17] - 2019年加权平均净资产收益率1.42%，较2018年的 - 40.68%增长103.49%[17] - 2019年末资产总额106.36亿元，较2018年末的93.50亿元增长13.76%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.05亿元，较2018年末的24.71亿元增长1.40%[17] - 公司2019年各季度营业收入分别为2.19亿、5.87亿、6.10亿、6.58亿元[19] - 公司2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4288.24万、6866.52万、3631.46万、 - 2665.51万元[19] - 公司2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为8141.60万、 - 1671.71万、3279.71万、 - 115.05万元[19] - 公司2019年非经常性损益合计5877.04万元，2018年为2711.70万元，2017年为9060.77万元[24] - 2019年公司实现营业收入20.74亿元，较上年同期减少10.47%，净利润3544.24万元[46] - 2019年设备销售营业收入3.87亿元，占比18.66%，同比减少0.47%；水利和港口工程建筑业营业收入5.16亿元，占比24.86%，同比增长17.01%；环保市政、园林工程及其他营业收入11.71亿元，占比56.48%，同比减少21.23%[60] - 2019年内销营业收入19.94亿元，占比96.18%，同比减少13.21%；外销营业收入7927.90万元，占比3.82%，同比增长332.39%[60] - 2019年设备销售营业成本2.76亿元，毛利率28.77%，营业成本同比减少0.91%，毛利率同比增加0.32%[62] - 2019年水利和港口工程建筑业营业成本4.26亿元，毛利率17.29%，营业成本同比增长5.66%，毛利率同比增加8.89%[63] - 2019年环保市政、园林工程及其他营业成本9.45亿元，毛利率19.28%，营业成本同比减少24.53%，毛利率同比增加3.53%[63] - 2019年内销营业成本15.95亿元，毛利率20.01%，营业成本同比减少17.13%，毛利率同比增加3.78%；外销营业成本5221.50万元，毛利率34.14%，营业成本同比增长454.24%，毛利率同比减少14.48%[63] - 2019年节能环保工程类新增订单金额18.11亿元，确认收入订单金额2.71亿元，期末在手订单金额13.91亿元[64] - 2019年节能环保特许经营类新增订单投资金额2347.28万元，处于施工期订单确认收入709万元，处于运营期订单运营收入2470.98万元[65] - 2019年设备销售金额275,538,103.67元，占营业成本比重16.73%，同比减少0.91%；水利和港口工程建筑业金额426,377,328.50元，占比25.88%，同比增加5.66%；环保市政、园林工程及其他金额945,457,742.08元，占比57.39%，同比减少24.53%[67][68] - 2019年销售费用47,682,001.88元，同比减少23.62%；管理费用116,635,634.38元，同比减少11.80%；财务费用112,813,705.24元，同比增加7.26%；研发费用83,890,402.06元，同比减少25.24%[73] - 2019年研发人员数量331人，占比22.29%，研发投入金额83,890,402.06元，占营业收入比例4.05%，资本化研发支出金额及占比均为0[75] - 2019年经营活动现金流入小计1,478,100,649.71元，同比减少16.14%；现金流出小计1,381,755,064.93元，同比减少29.17%；现金流量净额96,345,584.78元，同比增加151.19%[77] - 2019年投资活动现金流入小计174,016,794.98元，同比减少75.06%；现金流出小计1,091,377,442.69元，同比减少25.83%；现金流量净额 - 917,360,647.71元，同比增加18.57%[77] - 2019年筹资活动现金流入小计4,224,817,013.38元，同比增加36.40%；现金流出小计3,276,317,312.09元，同比增加52.13%；现金流量净额948,499,701.29元，同比增加0.49%[77] - 2019年筹资活动现金流量净额为94,849.97万元，较2018年增加0.49%，流入422,481.70万元，增加36.40%，流出327,631.73万元，增加52.13%[79] - 投资收益5,460,806.80元，占利润总额比例8.36%；公允价值变动损益37,501,811.79元，占比57.44%；资产减值 -56,663,837.01元，占比 -86.79%；营业外收入919,277.44元，占比1.41%；营业外支出 -1,448,196.55元，占比 -2.22%[81] - 2019年末货币资金795,682,796.71元，占总资产7.48%，较年初比重增0.89%；应收账款1,356,095,578.99元，占比12.75%，比重降2.97%；存货5,537,259,561.76元，占比52.06%，比重增5.94%等[83] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益37,501,811.79元，期末数37,501,811.79元；其他权益工具投资期初97,250,000.00元，出售3,750,000.00元，期末93,500,000.00元[85] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值108,546,181.29元，其他权益工具投资59,850,000.00元等，合计556,126,482.15元[86] - 2019年报告期投资额0元，上年同期45,565,500.00元，变动幅度 -100.00%[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本330,500,0000.00元，本期公允价值变动损益0元，计入权益累计 -237,000,000.00元，期末93,500,000.00元[90] - 2019年母公司实现净利润为-8.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为3544.24万元，弥补2018年度亏损后可供股东分配利润为-3.79亿元[134] 公司分红与股本相关情况 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，分配预案的股本基数为15.64亿股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0%[133] - 2017年度以总股本10.43亿股为基数，每10股转增5股，合计转增5.21亿股，转增后总股本增加至15.64亿股；每10股派发现金股利0.3元，共计派发现金股利3128.86万元[134] - 2017年度按实现净利润的10%计提法定盈余公积金1844.29万元，截止2017年12月31日，可供股东分配利润为3.14亿元，年末资本公积余额为19.34亿元[134] - 2018年度母公司实现净利润-8187.79万元，截止2018年12月31日，可供股东分配利润为-5.20亿元，年末资本公积余额为13.80亿元，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%；2018年该比率为0%；2017年现金分红金额为3128.86万元，占比8.65%[137] 公司业务结构与行业情况 - 公司主要业务包括环保装备制造与销售、江河湖库疏浚及治理等五项[28][29][30][31][33] - 公司所处行业为生态保护和环境治理业，环保政策支持力度大，市场空间广阔[34] - 报告期内环保行业投融资环境未明显好转，公司在控股股东支持和抓回收款后扭转亏损[34] - 公司已优化业务结构，探索与新希望集团产业协同新模式，拓展现金流项目[34] - 公司主营业务为环境治理服务，在20多个省市开展业务[182] 公司子公司与关联交易相关情况 - 2019年新设4家子公司，年末净资产汇总数100,000.00元，本年净利润汇总数0；注销5家子公司，注销日净资产汇总金额为 - 1,040.00元，年初至注销日净利润汇总金额为0；处置2家子公司，确认处置收益1220.93万元[69] - 浙江疏浚总资产1,055,596,863.97元，净资产461,030,358.83元，营业收入530,441,205.70元等[94] - 水美环保（合并）总资产939,357,741.83元，净资产177,639,570.59元，营业收入274,164,021.41元等[94] - 通过股权转让处置河北鸿海环保科技股份有限公司和浙江管迈环境科技有限公司，分别确认处置收益1,090.18万元和130.75万元[94] - 2019年新设的夏津兴源环境科技有限公司、伊春兴源绿色产业发展有限公司、兴源农业生态科技有限公司、宁波兴望农业生态科技有限公司本年净利润均为0[95] - 与2018年度相比，本报告期合并报表新增夏津兴源等4家公司，福建兴源等5家公司解散注销，河北鸿海等2家公司因股权转让丧失控制权不再纳入[153] - 新希望投资集团等承诺避免与上市公司同业竞争[139] - 承诺保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立[139] - 承诺规范与上市公司的关联交易，不谋求不当权利[139] - 承诺方控制的企业避免拆借、占用上市公司资金[139] - 承诺保证上市公司高级管理人员不在控制的其他企业担任除董事、监事外职务且不领薪[139] - 承诺保证上市公司财务人员不在控制的其他企业兼职、领薪[139] - 承诺保证上市公司独立在银行开户，不与控制的其他企业共用账户[139] - 承诺保证上市公司依法独立纳税[139] - 承诺方与上市公司及其下属子公司的关联交易遵守市场原则，有政府定价执行政府定价，无则执行市场公允价格或按成本加合理利润确定[140] - 承诺方与上市公司及其下属子公司的关联交易遵守上市公司章程等规定，履行法定程序，审议时主动回避[140] - 承诺方保证不通过关联交易取得不正当利益或使上市公司及其下属子公司承担不正当义务，否则承担损失[140] - 上述关联交易承诺在承诺方及承诺方控制的企业构成上市公司关联方期间持续有效[140] - 水美环保全体股东出具《避免同业竞争承诺函》，避免交易完成后同业竞争[140] - 水美环保股东承诺减少与兴源过滤及其控股子公司关联交易并按制度执行[141] 公司技术研发与创新情况 - 公司拥有有效发明专利80余项，承担多项国家科技项目，具备三十余项环保资质[37] - 公司环境治理累计业绩总数超过500项，地域涵盖全国及东南亚国家，行业分布广泛[41] - 公司及子公司专利授权35项，申请45项[53] - 新型传动洗布车较前期洗布车整机高度降低400mm，节约15%的成本[54] - 污泥调理池进泥廊道系统加药量较传统调理池减少10%以上，污泥脱水含水率下降1%-2%[54] - 低能耗一体化MBR污水处理设备能够降低能耗30%以上[54] - 新型幅流式沉淀池底泥清洗装置可实现5年不用清池维护[54] - 公司取得3项实用新型专利、2项省部级工法、2项省部级QC质量成果，申报并已受理4项发明专利、7项实用新型专利[48] - 浙江疏浚完成2项施工工法的编写论证并取得相关证明[55] - 公司承担的国家“十二五”水专项子任务顺利通过专家组验收[53] - 中艺生态风景园林工程设计专项升级到甲级[53] - 2019年公司牵头的浙江省

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产10,014,981,807.45元，较上年度末增长7.12%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,530,480,424.15元，较上年度末增长2.43%[8] - 本报告期营业收入610,077,514.18元，较上年同期增长9.24%；年初至报告期末营业收入1,415,563,033.04元，较上年同期减少33.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,314,633.21元，较上年同期增长1,377.68%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润62,097,465.78元，较上年同期减少52.09%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额97,496,045.00元，较上年同期减少37.45%[8] - 2019年9月30日公司资产总计100.15亿元，较2018年12月31日的93.50亿元增长7.11%[29] - 2019年9月30日公司负债合计71.84亿元，较2018年12月31日的65.78亿元增长9.21%[30] - 2019年9月30日公司所有者权益合计28.31亿元，较2018年12月31日的27.72亿元增长2.11%[31] - 2019年9月30日公司流动资产合计75.49亿元，较2018年12月31日的69.59亿元增长8.48%[29] - 2019年9月30日公司非流动资产合计24.66亿元，较2018年12月31日的23.91亿元增长3.14%[29] - 公司营业总收入本期为6.1007751418亿美元，上期为5.584779801亿美元，同比增长9.24%[38] - 公司营业总成本本期为5.6322915832亿美元，上期为5.4859552573亿美元，同比增长2.67%[38] - 公司营业利润本期为5074.167748万美元，上期为973.569298万美元，同比增长421.19%[39] - 公司净利润本期为3622.054531万美元，上期为354.313692万美元，同比增长922.27%[39] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3631.463321万美元，上期为245.754008万美元，同比增长1377.68%[39] - 基本每股收益本期为0.0232，上期为0.0016，同比增长1350%[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为14.16亿元，上期为21.22亿元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为13.57亿元，上期为19.59亿元[43] - 合并年初到报告期末净利润本期为5818.44万元，上期为1.41亿元[45] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.04元，上期为0.10元[46] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.88亿元，上期为19.70亿元[52] - 合并年初到报告期末利息费用本期为1.13亿元，上期为0.94亿元[43] - 合并年初到报告期末利息收入本期为3543.75万元，上期为951.61万元[43] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为18.74亿元，上期为26.69亿元；现金流出小计为17.77亿元，上期为25.13亿元；现金流量净额为9749.6万元，上期为1.56亿元[53] - 投资活动现金流入小计为2850.9万元，上期为5.72亿元；现金流出小计为8.14亿元，上期为17.15亿元；现金流量净额为 -7.85亿元，上期为 -11.42亿元[53][54] - 筹资活动现金流入小计为30.35亿元，上期为26.32亿元；现金流出小计为23.68亿元，上期为19.06亿元；现金流量净额为6.67亿元，上期为7.26亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额为 -2087.7万元，上期为 -2.60亿元；期初余额为5.60亿元，上期为5.79亿元；期末余额为5.39亿元，上期为3.19亿元[54] - 公司2019年第三季度流动资产合计69.59亿元，非流动资产合计23.91亿元，资产总计93.50亿元[61] - 公司2019年第三季度流动负债合计51.05亿元，非流动负债合计14.72亿元，负债合计65.78亿元[62][63] - 公司2019年第三季度所有者权益合计27.72亿元，其中归属于母公司所有者权益合计24.71亿元，少数股东权益3.01亿元[63] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产减少9725万元，其他非流动金融资产增加9725万元[61] - 公司2019年第三季度短期借款为13.94亿元，应付账款为25.80亿元[61][62] - 公司2019年第三季度长期借款为9.69亿元，长期应付款为3.07亿元[62] - 公司2019年第三季度未分配利润为 -5.20亿元[63] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计54.07亿元，较2018年12月31日的50.16亿元增长7.81%[34] - 2019年9月30日母公司负债合计22.52亿元，较2018年12月31日的17.97亿元增长25.32%[35] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计31.55亿元，较2018年12月31日的32.19亿元下降1.99%[36] - 2019年9月30日母公司流动资产合计6.40亿元，较2018年12月31日的2.73亿元增长134.68%[34] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计47.67亿元，较2018年12月31日的47.42亿元增长0.52%[34] - 母公司营业收入本期为1479.540217万美元，上期为323.169375万美元，同比增长357.82%[41] - 母公司营业利润本期亏损2201.226121万美元，上期亏损3168.490587万美元，亏损幅度收窄30.52%[41] - 母公司净利润本期亏损2201.044121万美元，上期亏损3203.620447万美元，亏损幅度收窄31.30%[41] - 母公司综合收益总额本期亏损2201.044121万美元，上期亏损3203.620447万美元，亏损幅度收窄31.30%[42] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为2749.13万元，上期为1317.98万元[48] - 母公司年初至报告期末净利润本期亏损6378.87万元，上期盈利5692.65万元[49] - 母公司年初至报告期末利息费用本期为5998.63万元，上期为6147.66万元[49] - 母公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为2.52亿元，上期为5435.8万元；现金流出小计为2.10亿元，上期为1.59亿元；现金流量净额为4158.2万元，上期为 -1.05亿元[57] - 母公司投资活动现金流入小计为1993.6万元，上期为62.15万元；现金流出小计为2.24亿元，上期为7.14亿元；现金流量净额为 -2.04亿元，上期为 -7.13亿元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计为9.99亿元，上期为24.66亿元；现金流出小计为8.23亿元，上期为17.33亿元；现金流量净额为1.77亿元，上期为7.33亿元[57][58] - 母公司现金及现金等价物净增加额为1473.3万元，上期为 -8500.5万元；期初余额为2816.7万元，上期为1.95亿元；期末余额为4290.0万元，上期为1.10亿元[58] - 母公司2019年流动资产合计2.73亿元，非流动资产中可供出售金融资产减少9375万元，其他非流动金融资产增加9375万元[65][66] - 母公司2019年长期股权投资为42.46亿元[66] - 公司2019年第三季度资产总计50.16亿元[67] - 公司2019年第三季度流动负债合计14.96亿元[67] - 公司2019年第三季度非流动负债合计3.01亿元[68] - 公司2019年第三季度负债合计17.97亿元[68] - 公司2019年第三季度所有者权益合计32.19亿元[68] - 公司2019年第三季度短期借款4.16亿元[67] - 公司2019年第三季度应付账款7421.80万元[67] - 公司2019年第三季度其他应付款6.73亿元[67] - 公司2019年第三季度长期应付款3.01亿元[67] 特定期间财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 9月营业收入为1,415,563,033.04元，较2018年同期的2,121,693,907.26元下降33.28%[19] - 2019年1 - 9月营业成本为1,104,930,644.64元，较2018年同期的1,662,985,007.02元下降33.56%[19] - 2019年1 - 9月研发费用为47,061,162.82元，较2018年同期的79,887,820.24元下降41.09%[20] - 2019年1 - 9月其他收益为18,261,705.90元，较2018年同期的1,815,361.74元增长905.95%[20] - 2019年1 - 9月投资收益为7,274,195.04元，较2018年同期的 - 1,013,048.00元增长818.05%[20] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为97,496,045.00元，较2018年同期的155,874,559.88元下降37.45%[20] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 785,140,197.13元，较2018年同期的 - 1,142,472,100.41元下降31.28%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,141，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，新希望投资集团有限公司持股比例23.60%，持股数量369,205,729股[12] - 前10名股东中，兴源控股集团有限公司持股比例10.10%，持股数量158,005,112股，全部质押[12] 限售股相关信息 - 沈少鸿期初限售股数14,836,848股，本期解除限售股数14,836,848股，期末限售股数为0[15] - 吴劼期初限售股数31,131,885股，本期解除限售股数31,131,885股，期末限售股数为0[15] 财务报表项目重分类及准则执行信息 - 2019年1月1日公司货币资金为6.16亿元，应收票据为227.3万元，应收账款为14.70亿元，预付款项为2745.0万元，其他应收款为3.98亿元，存货为43.12亿元[60] - 公司2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则，调整执行当年年初财务报表相关项目[59] - 2018年12月31日公司持有的以成本计量的非上市股权投资账面金额为3.34亿元，累计计提减值准备2.37亿元，2019年1月1日重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[63] - 2018年12月31日公司持有的以成本计量的非上市股权投资账面金额为3.31亿元，累计计提减值准备2.37亿元[68]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长李建雄先生、总经理颜学升先生、财务总监伏俊敏女士、董事会秘书刘慧女士将采用网络远程方式参与 [1] 活动目的 - 加强公司与投资者的沟通交流，就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通 [1]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入8.05亿元，上年同期15.63亿元，同比减少48.47%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2578.28万元，上年同期1.27亿元，同比减少79.72%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润724.75万元，上年同期1.22亿元，同比减少94.04%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6469.89万元，上年同期9242.95万元，同比减少30.00%[17] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.08元/股，同比减少75.00%[17] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.08元/股，同比减少75.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.04%，上年同期3.32%，同比减少2.28%[17] - 本报告期末总资产93.60亿元，上年度末93.50亿元，同比增加0.11%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.96亿元，上年度末24.71亿元，同比增加1.02%[17] - 报告期内公司实现营业收入805,485,518.86元，较上年同期减少48.47%[45] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润25,782,832.57元，较上年同期减少79.72%[45] - 营业收入8.05亿元，较上年同期15.63亿元下降48.47%，主要系本期PPP项目园林工程收入下降所致[51] - 营业成本6.27亿元，较上年同期12.27亿元下降48.92%，主要系本期营业收入减少[51] - 销售费用2283.03万元，较上年同期2144.36万元增长6.47%，未发生重大变动[51] - 管理费用5345.48万元，较上年同期5441.65万元下降1.77%，未发生重大变动[51] - 财务费用5636.44万元，较上年同期5288.04万元增长6.59%，未发生重大变动[51] - 所得税费用1108.29万元，较上年同期3452.70万元下降67.90%，主要系本期利润总额下降所致[51] - 研发投入3097.86万元，较上年同期5208.43万元下降40.52%，主要系本期研发项目减少所致[51] - 经营活动产生的现金流量净额6469.89万元，较上年同期9242.95万元下降30.00%，主要系本期净利润下降所致[51] - 投资活动产生的现金流量净额 -5.52亿元，较上年同期 -7.99亿元下降30.97%，主要系本期PPP项目建设投资减少所致[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2.25亿元，较上年同期6.77亿元下降66.69%，主要系本期重视经营项目回款，控制带息负债增加所致[51] - 本报告期末货币资金406201877.06元，占总资产4.34%，较上年同期末占比降1.37%[57] - 本报告期末应收账款1219065164.96元，占总资产13.02%，较上年同期末占比升1.53%[57] - 本报告期末存货4710148839.39元，占总资产50.32%，较上年同期末占比升1.63%[57] - 本报告期末短期借款1632110000.00元，占总资产17.44%，较上年同期末占比增6.02%[57] - 本报告期末长期借款1077635000.00元，占总资产11.51%，较上年同期末占比增3.23%[58] - 2019年上半年公司及子公司无新增对外投资，2018年上半年新增42065500.00元，变动幅度 -100.00%[61] - 2019年6月30日公司货币资金为406,201,877.06元，较2018年12月31日的616,400,273.36元减少[144] - 2019年6月30日公司应收票据为5,314,193.28元，较2018年12月31日的2,273,490.00元增加[144] - 2019年6月30日公司应收账款为1,219,065,164.96元，较2018年12月31日的1,470,237,558.51元减少[144] - 2019年6月30日公司存货为4,710,148,839.39元，较2018年12月31日的4,311,876,027.41元增加[144] - 2019年6月30日公司流动资产合计6,879,731,252.54元，较2018年12月31日的6,959,070,544.53元减少[144] - 2019年6月30日可供出售金融资产不适用，2018年12月31日为97,250,000.00元；2019年6月30日其他非流动金融资产为97,250,000.00元，2018年12月31日不适用[144] - 2019年上半年公司营业总收入8.05亿元，较2018年上半年的15.63亿元下降48.48%[150] - 2019年上半年公司净利润2196.39万元，较2018年上半年的1.38亿元下降84.19%[150] - 2019年6月30日公司资产总计93.60亿元，较2018年12月31日的93.50亿元增长0.11%[145] - 2019年6月30日公司负债合计65.68亿元，较2018年12月31日的65.78亿元下降0.15%[145] - 2019年6月30日母公司资产总计52.86亿元，较2018年12月31日的50.16亿元增长5.39%[147] - 2019年6月30日母公司负债合计21.09亿元，较2018年12月31日的17.97亿元增长17.36%[148] - 2019年上半年公司基本每股收益0.02元，较2018年上半年的0.08元下降75%[151] - 2019年6月30日公司短期借款16.32亿元，较2018年12月31日的13.94亿元增长17.19%[145] - 2019年6月30日母公司短期借款6.90亿元，较2018年12月31日的4.16亿元增长65.87%[147] - 2019年上半年公司利息费用7698.21万元，较2018年上半年的6008.93万元增长28.11%[150] - 2019年半年度营业收入为12,695,857.80元，2018年半年度为9,948,071.86元，同比增长约27.62%[153] - 2019年半年度营业利润为 - 41,847,227.05元，2018年半年度为88,248,903.84元，同比下降约147.42%[154] - 2019年半年度净利润为 - 41,778,276.66元，2018年半年度为88,962,665.56元，同比下降约146.96%[154] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为64,698,920.19元，2018年半年度为92,429,507.25元，同比下降约30%[155] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 551,690,101.60元，2018年半年度为 - 799,222,320.07元，同比增长约31%[157] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为225,322,108.80元，2018年半年度为676,539,205.80元，同比下降约66.7%[157] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 24,986,491.09元，2018年半年度为 - 17,732,617.02元，同比下降约40.9%[158] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 132,778,949.32元，2018年半年度为 - 593,241,697.01元，同比增长约77.62%[159] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为133,673,426.41元，2018年半年度为538,225,645.22元，同比下降约75.16%[159] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 261,728,580.17元，2018年半年度为 - 30,260,577.98元，同比下降约764.92%[157] - 2019年半年报合并所有者权益上年期末余额为27.72亿元，本期期末余额为27.92亿元，增加2029.25万元[161] - 2019年半年报合并所有者权益本期综合收益总额为2196.39万元[161] - 2019年半年报合并所有者权益本期所有者投入和减少资本为 - 103.72万元[161] - 2019年半年报合并所有者权益专项储备本期提取697.78万元，使用761.20万元[161] - 2018年半年报合并所有者权益上年期末余额为39.22亿元，本期期末余额为41.27亿元，增加2.04亿元[163] - 2018年半年报合并所有者权益本期综合收益总额为1.37亿元[163] - 2018年半年报合并所有者权益本期所有者投入和减少资本为7118.90万元[163] - 2019年半年报母公司所有者权益上年期末余额为32.19亿元，本期期末余额为31.77亿元，减少4177.83万元[166] - 2019年半年报母公司所有者权益本期综合收益总额为 - 4177.83万元[166] - 2018年半年报母公司所有者权益上年期末余额为33.32亿元，本期期末余额为34.21亿元，增加8896.27万元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司环保装备制造业务中压滤机及配件规模位居浙江第一、全国前三，由全资子公司杭州兴源环保设备有限公司负责[25] - 江河湖库的疏浚及治理业务由公司持股96.13%的控股子公司浙江省疏浚工程有限公司负责[26] - 市政污水及工业废水治理业务由公司全资子公司浙江水美环保工程有限公司负责，近几年承接了PPP模式相关项目[27] - 生态环境建设业务由公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司负责，受PPP监管政策影响，报告期内以景观绿化类现金流项目施工为主[28][29] - 水质监测物联网管控平台业务由公司全资子公司浙江源态环保科技服务有限公司负责[30] 公司经营情况 - 报告期内，受前期原控股股东股权质押平仓风险及金融环境影响，公司融资难度大，部分金融机构对部分PPP项目贷款放款节奏缓慢[32] - 随着新控股股东支持和新一届管理层举措影响，公司流动资金紧张局面趋于缓解，经营效益逐步改善[32] - 公司主要资产如股权资产、固定资产、无形资产、在建工程报告期内无重大变化[33][34] - 公司形成城市、河道流域水环境治理“顶层设计+实时监测+智慧管控+污染治理+生态修复+运营维护”产业链布局[36] - 公司拥有有效发明专利80余项，承担多项国家科技项目[37] - 公司拥有三十余项业务资质，涵盖工程设计、设施运营、工程承包等[38] - 公司业绩遍布20多个省市及东南亚地区[40] - 水美环保累计业绩总数超过500项，涵盖全国大部分地区及多个东南亚国家和多个行业[41] - 公司成立应收账款催收专项行动小组，加强应收账款催收[46] - 公司对各子公司财务进行集权管理，实行全面预算管理[46] - 公司新设SPV管理部，全面梳理项目的实施方案[47] - 公司2018年度经审计营业收入30%为69485.79万元，已签订的节能环保工程类订单无金额达此标准的情形[55] - 公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产30%为74116.05万元，已签订的处于施工期的节能环保特许经营类订单无投资金额达此标准的情形[55] - 公司2018年度经审计营业收入10%为23161.93万元，营业利润10%为12583.52万元，已签订的处于运营期的节能环保特许经营类订单无运营收入或营业利润达此标准的情形[55] - 环保项目前期需资金投入，经济、金融政策重大变动会影响项目推进[73] - 公司前期承接较多PPP项目，面临流动资金和融资挑战[74] - 公司全资子公司中艺生态在贵州省黔西县开展精准扶贫工作，《贵州省黔西县水务一体化PPP项目—农村饮水安全巩固提升工程》完成前期现场踏勘等工作[117] 公司股权变动 - 2019年4月17日，新希望投资集团协议收购兴源控股所持公司23.60%股份过户完成[45] - 2019年4月17日，兴源控股将3.69205729亿股股份（占公司总股份的23.60%）转让给新希望投资集团，新希望投资集团成为公司控股股东[118] - 本次变动前有限售条件