公司PPP项目情况 - 2016 - 2017年公司承接较多PPP项目，该类项目前期投入大、资金占款多、回款周期长[5] - 公司2018年对已入库PPP项目进行大范围清理整顿[5] - 生态环保产业受国家宏观经济、产业政策和行业规划支持，目前多以PPP模式为主[4][5] - PPP项目开展需大量资金，经济、金融政策变动会影响项目推进[5] - 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP项目可研批复总投资为11.2736亿元[53] - 贵州省黔西县水务一体化PPP项目总投资为7.5028亿元[55] - 九江市柘林湖等3个PPP项目拟搁置，处于协商处理阶段[70] - 公司2018年对多个PPP业务公司进行增资或新设，合计金额达72.0905亿[95][96] - 南水北调中线丹江口旅游发展有限公司增资8.58亿，自有资金占比95%[95] - 长兴县蓝阳城镇建设有限公司增资8.3685亿，自有资金占比75%[95] 公司资金与经营困境 - 2018年宏观经济下行，金融监管趋严，公司出现资金紧张，部分项目进展缓慢[7] - 公司应收账款余额较大，已加大催收力度并取得一定效果[8] - 公司业务规模扩大，新设公司增多，内部管控压力升高，部分管理人员流失[9] 公司利润分配计划 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] - 2018年度每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0.00元，每10股转增数为0，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入23.16亿元，较2017年的30.32亿元减少23.60%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -12.68亿元，较2017年的3.62亿元减少450.76%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12.96亿元，较2017年的2.71亿元减少578.04%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，较2017年的 -9.05亿元增长79.20%[22] - 2018年末资产总额93.50亿元，较2017年末的94.78亿元减少1.35%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产24.71亿元，较2017年末的37.71亿元减少34.49%[22] - 2018年第一季度营业收入5.78亿元，归属于上市公司股东的净利润3133.32万元[24] - 2018年第二季度营业收入9.85亿元，归属于上市公司股东的净利润9583.01万元[24] - 2018年第三季度营业收入5.58亿元，归属于上市公司股东的净利润245.75万元[24] - 2018年第四季度营业收入1.94亿元，归属于上市公司股东的净利润 -13.98亿元[24] - 2018年非经常性损益合计27,117,017.71元，2017年为90,607,651.39元，2016年为6,175,338.78元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为17,419,714.62元，2017年为14,006,015.01元，2016年为11,858,863.76元[28] - 2018年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为12,720,597.51元，2017年为424,982.55元[28] - 2018年公司实现营业收入2,316,193,015.10元，较2017年同期减少23.60%[50] - 2018年公司实现营业利润 - 1,258,352,348.35元，较2017年同期减少417.88%[50] - 2018年公司实现净利润 - 1,271,619,543.35元，较2017年同期减少452.37%[50] - 2018年公司营业收入23.16亿元，较2017年的30.32亿元同比减少23.60%[66] - 2018年销售费用6242.77万元，同比增加40.75%；管理费用1.32亿元，同比增加19.07%；财务费用1.05亿元，同比增加80.91%；研发费用1.12亿元，同比减少18.09%[78] - 2018年研发人员326人，占比22.99%，研发投入金额1.12亿元，占营业收入比例4.84%，资本化研发支出占比0%[80] - 2018年经营活动现金流入17.62亿元，同比减少3.93%；现金流出19.51亿元，同比减少28.79%；现金流量净额 -1.88亿元，同比增加79.20%[82] - 2018年投资活动现金流入6.98亿元，同比增加11.05%；现金流出14.71亿元，同比增加16.00%；现金流量净额 -7.74亿元，同比减少20.86%[82] - 2018年筹资活动现金流入小计30.97亿元，较2017年25.19亿元增长22.98%[83] - 2018年筹资活动现金流出小计21.54亿元，较2017年12.39亿元增长73.87%[83] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额9.44亿元，较2017年12.80亿元减少26.27%[83] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -1800.11万元，较2017年 -2.65亿元增长93.21%[83] - 2018年经营活动产生的现金流量净额较2017年度增加79.20%[83] - 2018年投资活动产生的现金流量净额较2017年度减少20.86%[83] - 2018年资产减值12.46亿元，占利润总额比例 -98.93%[86] - 2018年末存货43.12亿元，占总资产比例46.12%，较2017年末比重增加4.07%[89] - 2018年末短期借款13.94亿元，占总资产比例14.91%，较2017年末比重增加3.91%[89] - 2018年母公司实现净利润为 -81,877,861.62元，归属于上市公司股东的净利润为 -1,268,399,416.73元，公司可供分配利润为 -520,116,752.20元[139] - 2018年母公司实现净利润-8187.79万元[141] - 截止2018年12月31日，公司可供股东分配利润为-5.20亿元[141] - 2018年末公司资本公积余额为13.80亿元[141] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[143] - 2017年现金分红金额为3128.86万元，占比8.65%[143] - 2016年现金分红金额为2542.80万元，占比13.69%[143] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司环保装备制造业务由全资子公司杭州兴源环保设备有限公司负责，压滤机规模位居浙江省首位、全国第二位[32] - 江河湖库的疏浚及治理业务由持股96.13%的控股子公司浙江省疏浚工程有限公司负责[33] - 市政污水及工业废水治理业务由全资子公司浙江水美环保工程有限公司负责，近几年承接了PPP模式相关项目[35] - 生态环境建设业务由全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司负责，业务模式包括EPC、PPP等[36] - 水质监测物联网管控平台业务由全资子公司浙江源态环保科技服务有限公司负责[37] - 2018年兴源环保压滤机模块订单金额近4亿元，其中76.9%的订单为环境治理行业[51] - 报告期内浙江疏浚回收项目款4亿多元[53] - 2018年中艺生态中标景观绿化项目20余个[55] - 设备销售2018年营收3.89亿元，占比16.78%，较2017年同比减少18.46%[66] - 水利和港口工程建筑业2018年营收4.41亿元，占比19.02%，较2017年同比增长25.44%[66] - 环保工程及其他2018年营收9.23亿元，占比39.84%，较2017年同比增长76.03%[66] - 园林工程2018年营收5.64亿元，占比24.36%，较2017年同比减少66.41%[66] - 内销2018年营收22.98亿元，占比99.21%，较2017年同比减少23.77%[67] - 外销2018年营收0.18亿元，占比0.79%，较2017年同比增长4.90%[67] - 2018年设备销售金额2.78亿元，占营业成本比重14.38%，同比减少23.28%；水利和港口工程金额4.04亿元，占比20.86%，同比增加48.41%[73] - 2018年环保工程及其他金额7.65亿元，占营业成本比重39.56%，同比增加99.48%；园林工程金额4.87亿元，占比25.20%，同比减少63.36%[74] 公司研发成果 - 压滤机产品研发取得发明专利1项、实用新型专利6项，申报专利14项[57] - 水利疏浚获得1项部级工法、2项QC部级I类成果[57] - 污水处理、污水净化方面取得5项实用新型专利[57] - 生态环境建设取得4项发明专利、45项实用新型专利、1项软件著作权[57] - 智慧环保软件平台建设取得2项实用新型专利、9项软件著作权，受理发明专利5项、实用新型专利9项[57] 公司资质情况 - 公司拥有有效发明专利80余项，承担多项国家科技项目，旗下主要子公司多为高新技术企业（除“浙江疏浚”）[43] - 公司拥有涵盖工程设计、设施运营、工程承包等三十余项环保资质[44] - 源态环保申请到包括电子与智能化工程专业承包贰级在内的7项相关资质证书[56] 公司业绩与市场情况 - 公司业绩遍布20多个省市及东南亚地区，累计业绩总数超过500项[45][46] - 2018年前五名客户合计销售金额6.45亿元，占年度销售总额比例27.85%，关联方销售额占比0%[75] - 2018年前五名供应商合计采购金额2.72亿元，占年度采购总额比例16.20%，关联方采购额占比0%[76] 公司未来发展规划 - 公司将借助政策支持，采取多种融资方式满足资金需求并加快资金回收[8] - 公司将加强内部制度建设，扩大管理人员队伍，提升管理层业务和管理水平[9] - 公司将健全集团集中管控组织体系，形成层级管理模式，对分（子）公司实行“集分结合、弹性授权”的层级管理[127][128] - 公司将做好资金规划与管控，包括制定预算方案、拓宽融资渠道、提高经营效率、加强项目投资管理、重视应收账款催收等[129] - 公司将拓展市场份额，优化项目结构，增加EPC等业务收入占比，筛选优质PPP项目，寻求与央企/国企合作[129] - 公司将加大科技投入，发挥子公司技术优势，引进专项技术领军团队或人才[130] - 公司将强化内部控制，依据发展规划健全制度体系，加强风险点管理[131] - 公司将加强企业文化建设，做好人力资源管理，营造学习氛围，培养员工创新意识，推行员工培训制度[133] 行业政策与市场前景 - 2020年我国市政污泥将达6000 - 9000万吨，污泥处理处置市场前景广阔 [115] - 2019年污染防治资金安排600亿元，其中大气污染防治250亿元，水和土壤污染防治350亿元 [112] - 2020年，七大重点流域水质优良比例总体达70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达或优于Ⅲ类比例总体高于93%，全国地下水质量极差比例控制在15%左右，近岸海域水质优良比例达70%左右[117] - 2020年底前，沿江地级及以上城市基本无生活污水直排口，基本消除相关生活污水收集处理设施空白区，有条件地区基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，农村生活污水治理率明显提高[120] - 到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现[122] - 到2020年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖[124] - 2018 - 2020年环境监测年均市场空间415亿元，其中大气74亿/年，VOCs监测79亿/年，水质监测103亿/年，污染源监测145亿/年，土壤检测14亿/年[124] 公司子公司相关情况 - 浙江疏浚子公司注册资本1亿，总资产8.9966274344亿，净利润1526.381381万[101] - 水美环保子公司注册资本1亿，总资产7.6484547036亿，净利润58.016946万[101] - 兴源设备子公司注册资本1.5亿，总资产9.3626432778亿，净利润2279.423341万[101] - 中艺生态子公司注册资本7.51亿，总资产36.3839212458亿，净利润 - 4530.615181万[101] - 源态环保子公司注册资本1亿，总资产3.2379047711亿，净利润4641.278209万[101] - 截止2018年12月31日，漳州兴源水务有限公司净资产为946

公司经营背景与困境 - 2016 - 2017年公司承接较多PPP项目，前期投入大、资金占款多、回款周期长[5] - 公司2018年对已入库PPP项目进行大范围清理整顿[5] - 2018年宏观经济下行，金融监管趋严，公司出现资金紧张，部分项目进展缓慢[7] - 公司面临政策变动、PPP项目建设及运营、运营资金不足、应收账款回收、经营管理等风险[4][5][7][8][9] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入23.16亿元，较2017年的30.32亿元减少23.60%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -12.68亿元，较2017年的3.62亿元减少450.76%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12.96亿元，较2017年的2.71亿元减少578.04%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，较2017年的 -9.05亿元增长79.20%[22] - 2018年末资产总额93.50亿元，较2017年末的94.78亿元减少1.35%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产24.71亿元，较2017年末的37.71亿元减少34.49%[22] - 2018年第一季度营业收入5.78亿元，归属于上市公司股东的净利润3133.32万元[24] - 2018年第二季度营业收入9.85亿元，归属于上市公司股东的净利润9583.01万元[24] - 2018年第三季度营业收入5.58亿元，归属于上市公司股东的净利润245.75万元[24] - 2018年第四季度营业收入1.94亿元，归属于上市公司股东的净利润 -13.98亿元[24] - 2018年非经常性损益合计27,117,017.71元，2017年为90,607,651.39元，2016年为6,175,338.78元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为17,419,714.62元，2017年为14,006,015.01元，2016年为11,858,863.76元[28] - 2018年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为12,720,597.51元，2017年为424,982.55元[28] - 2018年公司实现营业收入2,316,193,015.10元，较2017年同期减少23.60%[50] - 2018年公司实现营业利润 - 1,258,352,348.35元，较2017年同期减少417.88%[50] - 2018年公司实现净利润 - 1,271,619,543.35元，较2017年同期减少452.37%[50] - 设备销售2018年营收3.89亿元，占比16.78%，同比减少18.46%[66] - 水利和港口工程建筑业2018年营收4.41亿元，占比19.02%，同比增加25.44%[66] - 环保工程及其他2018年营收9.23亿元，占比39.84%，同比增加76.03%[66] - 园林工程2018年营收5.64亿元，占比24.36%，同比减少66.41%[66] - 内销2018年营收22.98亿元，占比99.21%，同比减少23.77%[67] - 外销2018年营收0.18亿元，占比0.79%，同比增加4.90%[67] - 2018年设备销售金额2.78亿元，占营业成本比重14.38%，同比减少23.28%；水利和港口工程金额4.04亿元，占比20.86%，同比增加48.41%[73] - 2018年环保工程及其他金额7.65亿元，占营业成本比重39.56%，同比增加99.48%；园林工程金额4.87亿元，占比25.20%，同比减少63.36%[74] - 2018年前五名客户合计销售金额6.45亿元，占年度销售总额比例27.85%，关联方销售额占比0%[75] - 2018年前五名供应商合计采购金额2.72亿元，占年度采购总额比例16.20%，关联方采购额占比0%[76] - 2018年销售费用6242.77万元，同比增加40.75%；管理费用1.32亿元，同比增加19.07%；财务费用1.05亿元，同比增加80.91%；研发费用1.12亿元，同比减少18.09%[78] - 2018年研发人员数量326人，占比22.99%，研发投入金额1.12亿元，占营业收入比例4.84%，资本化金额为0[80] - 2018年经营活动现金流入小计17.62亿元，同比减少3.93%；现金流出小计19.51亿元，同比减少28.79%；现金流量净额 -1.88亿元，同比增加79.20%[82] - 2018年投资活动现金流入小计6.98亿元，同比增加11.05%；现金流出小计14.71亿元，同比增加16.00%；现金流量净额 -7.74亿元，同比减少20.86%[82] - 2018年筹资活动现金流入小计30.97亿元，较2017年的25.19亿元增长22.98%[83] - 2018年筹资活动现金流出小计21.54亿元，较2017年的12.39亿元增长73.87%[83] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额9.44亿元，较2017年的12.80亿元减少26.27%[83] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -1800.11万元，较2017年的 -2.65亿元增长93.21%[83] - 2018年经营活动产生的现金流量净额较2017年度增加79.20%[83] - 2018年投资活动产生的现金流量净额较2017年度减少20.86%[83] - 2018年资产减值12.46亿元，占利润总额比例 -98.93%[86] - 2018年末应收账款14.70亿元，占总资产比例15.72%，较2017年末比重增加1.36%[89] - 2018年末存货43.12亿元，占总资产比例46.12%，较2017年末比重增加4.07%[89] - 2018年母公司实现净利润为 -81,877,861.62元，归属于上市公司股东的净利润为 -1,268,399,416.73元，公司可供分配利润为 -520,116,752.20元[140] - 2016年母公司实现净利润15,656,914.58元，按10%计提法定盈余公积金1,565,691.46元，可供股东分配利润为461,826,493.56元，年末资本公积余额为1,886,314,117.78元，以总股本508,560,160股为基数，每10股转增10股，每10股派发现金股利0.5元（含税），派发现金股利25,428,008.00元[140] - 2017年母公司实现净利润184,429,261.06元，按10%计提法定盈余公积金18,442,926.11元，可供股东分配利润为313,953,365.44元，年末资本公积余额为1,933,821,340.58元，以总股本1,042,954,038股为基数，每10股转增5股，每10股派发现金股利0.3元（含税），派发现金股利31,288,621.14元[141] - 2018年母公司实现净利润-8187.79万元[142] - 截止2018年12月31日，可供股东分配利润为-5.20亿元[142] - 2018年末资本公积余额为13.80亿元[142] - 2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[144] - 2017年现金分红金额为3128.86万元，占比8.65%[144] - 2016年现金分红金额为2542.80万元，占比13.69%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保装备制造业务由全资子公司杭州兴源环保设备有限公司负责，规模位居浙江省压滤机行业首位、全国第二位[32] - 江河湖库的疏浚及治理业务由持股96.13%的控股子公司浙江省疏浚工程有限公司负责[33] - 市政污水及工业废水治理业务由全资子公司浙江水美环保工程有限公司负责，近几年承接了PPP模式相关项目[35] - 生态环境建设业务由全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司负责，业务模式包括EPC、PPP等[36] - 水质监测物联网管控平台业务由全资子公司浙江源态环保科技服务有限公司负责[37] - 2018年兴源环保压滤机模块订单金额近4亿元，其中76.9%的订单为环境治理行业[51] - 报告期内浙江疏浚回收项目款4亿多元[53] - 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP项目可研批复总投资为11.2736亿元[53] - 贵州省黔西县水务一体化PPP项目总投资为7.5028亿元[55] - 2018年中艺生态中标景观绿化项目20余个[55] 公司业务资质与技术成果 - 公司拥有有效发明专利80余项，承担多项国家科技项目，旗下主要子公司多为高新技术企业（除“浙江疏浚”）[43] - 公司拥有三十余项环保资质，涵盖工程设计、设施运营、工程承包等方面[44] - 压滤机产品研发取得发明专利1项、实用新型专利6项，申报专利14项[57] - 水利疏浚获得1项部级工法、2项QC部级I类成果[57] - 污水处理、污水净化方面取得5项实用新型专利[57] - 生态环境建设方面取得4项发明专利、45项实用新型专利、1项软件著作权[57] - 智慧环保软件平台建设取得2项实用新型专利、9项软件著作权，受理发明专利5项、实用新型专利9项[57] - 源态环保申请到包括电子与智能化工程专业承包贰级在内的7项相关资质证书[56] 公司业务发展战略 - 公司将借助政策支持采取多种融资方式满足资金需求并加快资金回收[8] - 公司将优先推进手续完备、支付能力良好的优质PPP项目[7] - 公司将加强内部制度建设、扩大管理人员队伍、加强管理能力培训[9] - 公司将强化企业文化建设，提升运营效率[9] - 公司将重新调整集团公司组织管理架构，强化对分（子）公司财务、人力资源及SPV公司的集中统一管理[127] - 公司将做好资金规划与管控，包括制定预算方案、拓宽融资渠道、提高经营效率、加强项目投资管理和应收账款催收等[129] - 公司将拓展市场份额，优化项目结构，增加EPC等业务收入占比，加强对PPP项目筛选并寻求与央企/国企合作[130] - 公司将加大科技投入，发挥子公司技术优势，引进专项技术领军团队或人才[131] - 公司将强化内部控制，依据发展规划健全制度体系，加强风险点管理[132] - 公司将加强企业文化建设，做好人力资源管理，包括建设战略、制度、团队文化，推行员工培训制度等[134] 公司投资与股权变动 - 2018年对杭州兴源节能环保科技有限公司增资4000万元，持股比例48.05%[94] - 公司2018年对多个PPP业务公司进行增资或新设，合计金额达72.0905亿[95][96] - 南水北调中线丹江口旅游发展有限公司PPP业务增资8.58亿，自有资金占比95%[95] - 长兴县蓝阳城镇建设有限公司PPP业务增资8.3685亿，自有资金占比75%[95] - 2017 - 2018年公司参与设立多家公司，如交口县城镇生态治理有限公司注册资本9682万元，公司出资9203万元，占比95.0572% [103] - 2018年公司对参股子公司杭州兴源节能环保增资400万元，其注册资本增至2000万元[168] - 2018年公司转让浙江裕腾百诺环保科技15%股权，转让价格2700万元[168] - 2019年4月17日兴源控股转让369,205,729股（占比23.60%）给新希望投资集团，过户完成[192] - 过户后兴源控股持股158,005,112股，比例10.10%；新希望投资集团持股369,205,729股，比例23.60%[192] 子公司经营情况 - 浙江疏浚子公司注册资本1亿，总资产8.9966274344亿，净利润1526.381381万[101] - 水美环保子公司注册资本1亿，总资产7.6484547036亿，净利润58.016946万[101] - 兴源设备子公司注册资本1.5亿，总资产9.3626432778亿，净利润2279.423341万[101] - 中艺生态子公司注册资本7.51亿，总资产36.3839212458亿，净利润 - 4530.615181万[101] - 源态环保子公司注册资本1亿，总资产3.2379047711亿，净利润4641.278209万[101] - 漳州兴源水务有限公司截止2018年12月31日净资产为946.020312万，成立日至期末净利润为 - 56.81元[101][102] - 敖汉兴敖环境发展有限公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.19亿元，上年同期5.78亿元，同比减少62.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4288.24万元，上年同期3133.32万元，同比减少236.86%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8141.60万元，上年同期 - 1.30亿元，同比增长162.64%[8] - 本报告期末总资产89.57亿元，上年度末93.50亿元，较上年度末减少4.20%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.34亿元，上年度末24.71亿元，较上年度末减少1.48%[8] - 报告期内公司实现营业收入218,620,923.67元，较上年同期减少62.17%；营业利润 - 39,683,060.78元，减少181.53%；净利润 - 42,875,362.00元，减少216.68%[55] - 2019年第一季度业绩较上年同期下滑，融资压力大致部分工程项目进度慢影响营收，融资成本上升使净利润下降[56] - 公司2019年3月31日资产总计89.57亿元，较2018年12月31日的93.50亿元下降4.10%[73] - 公司2019年3月31日负债合计62.33亿元，较2018年12月31日的65.78亿元下降5.24%[75] - 公司2019年3月31日所有者权益合计27.25亿元，较2018年12月31日的27.72亿元下降1.71%[77] - 合并营业总收入本期为2.19亿元，上期为5.78亿元，本期较上期下降62.17%[86] - 合并营业总成本本期为2.54亿元，上期为5.29亿元，本期较上期下降52.09%[86] - 合并营业利润本期亏损3945.77万元，上期盈利4867.16万元[88] - 合并净利润本期亏损4264.99万元，上期盈利3674.65万元[88] - 基本每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.03元[90] - 经营活动现金流入小计本期为8.89亿元，上期为9.85亿元；经营活动现金流出小计本期为8.07亿元，上期为11.15亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为8141.60万元，上期为 - 1.30亿元[98] - 投资活动现金流入小计本期为11.35万元，上期为1.05亿元；投资活动现金流出小计本期为3.16亿元，上期为3.63亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.16亿元，上期为 - 2.58亿元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为15.24亿元，上期为10.59亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.19亿元，上期为6.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5520.17万元，上期为3.82亿元[99] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.29亿元，上期为 - 6440.86万元；期初现金及现金等价物余额本期为5.48亿元，上期为5.62亿元[99] - 公司2019年一季度流动资产合计69.5907054453亿美元，非流动资产合计23.9064481819亿美元，资产总计93.4971536272亿美元[109] - 公司2019年一季度流动负债合计51.0547520464亿美元，非流动负债合计14.7224917365亿美元，负债合计65.7772437829亿美元[111] - 公司2019年一季度归属于母公司所有者权益合计24.7053487077亿美元，少数股东权益3.0145611366亿美元，所有者权益合计27.7199098443亿美元[111] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37778户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 兴源控股集团有限公司持股比例33.70%，持股数量5.27亿股，质押4.20亿股[12] - 韩肖芳持股比例3.47%，持股数量5436.29万股，质押5436.29万股[12] - 吴劼持股比例1.99%，持股数量3113.19万股，其中2334.89万股有限售条件，质押1673.29万股[12] - 双兴棋持股比例1.32%，持股数量2059.65万股，其中1544.74万股有限售条件，质押1439.99万股[12] - 2019年4月17日兴源控股将369,205,729股股份（占公司总股份23.60%）转让给新希望投资集团，过户后兴源控股持股10.10%，新希望投资集团持股23.60%成第一大股东[62] 限售股情况 - 公司限售股期初总数为102,431,006股，本期解除8,267,363股，增加3,709,212股，期末总数为104,265,218股[16] 单体财务指标变化 - 报告期末单体其他非流动资产较年初减少100.00%，短期借款增加64.95%，应付票据及应付帐款增加126.64%[18][19][20] - 报告期末单体预收帐款较年初减少76.31%，应付职工薪酬减少84.90%，应交税费减少46.06%[21][22][23] - 2019年1 - 3月单体营业收入比去年同期减少39.55%，营业税金及附加减少72.24%，销售费用减少100.00%[32][33] - 2019年1 - 3月单体财务费用比去年同期增加56.45%，投资收益减少106.84%，其他收益减少57.43%[34][35][36] - 2019年1 - 3月单体经营活动现金流量净额较去年同期增加96.94%，投资活动增加96.19%，筹资活动减少92.01%[52] - 母公司2019年3月31日资产总计49.64亿元，较2018年12月31日的50.16亿元下降1.01%[81] - 母公司2019年3月31日负债合计17.69亿元，较2018年12月31日的17.97亿元下降1.51%[83] - 母公司2019年3月31日所有者权益合计31.94亿元，较2018年12月31日的32.19亿元下降0.77%[85] - 母公司2019年3月31日短期借款6.86亿元，较2018年12月31日的4.16亿元增长64.95%[81] - 母公司2019年3月31日应付职工薪酬23.14万元，较2018年12月31日的153.26万元下降84.91%[83] - 母公司营业收入本期为324.32万元，上期为536.55万元，本期较上期下降39.55%[92] - 母公司营业成本本期为391.45万元，上期为532.22万元，本期较上期下降26.45%[92] - 母公司营业利润本期亏损2473.18万元，上期盈利2531.89万元[94] - 母公司净利润本期亏损2475.24万元，上期盈利2508.88万元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.05亿元，上期为8495.68万元；经营活动现金流出小计本期为1.06亿元，上期为1.15亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 91.20万元，上期为 - 2980.82万元[103] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8.58万元，上期为0；投资活动现金流出小计本期为1000.00万元，上期为2.60亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 991.42万元，上期为 - 2.60亿元[103][105] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.21亿元，上期为3.85亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.04亿元，上期为1.70亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1724.28万元，上期为2.16亿元[105] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为641.66万元，上期为 - 7392.68万元；期初现金及现金等价物余额本期为2816.72万元，上期为1.95亿元[105] - 公司母公司2019年一季度流动资产合计2.7303697126亿美元，非流动资产合计47.4247147253亿美元，资产总计50.1550844379亿美元[113][115] - 公司母公司2019年一季度流动负债合计14.9568379925亿美元，非流动负债合计3.009亿美元，负债合计17.9658379925亿美元[115] - 公司母公司2019年一季度所有者权益合计32.1892464454亿美元[115] 合并财务指标变化 - 报告期末合并货币资金较年初减少40.47%，预付款项增加405.35%，一年内到期的非流动资产减少100%[25][26][27] - 2019年1 - 3月合并营业收入比去年同期减少62.17%，营业成本减少59.77%，资产减值损失减少57.96%[42] - 2019年1 - 3月合并投资收益比去年同期减少1969.24%，营业利润减少181.07%，营业外支出减少54.56%[44][45][46] - 2019年3月31日货币资金为366,951,454.98元，较2018年12月31日的616,400,273.36元减少[71] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,147,060,036.50元，较2018年12月31日的1,472,511,048.51元减少[71] - 2019年3月31日预付款项为138,717,605.53元，较2018年12月31日的27,450,002.60元增加[71] - 2019年3月31日其他应收款为371,507,712.26元，较2018年12月31日的397,947,706.18元减少[71] - 2019年3月31日存货为4,415,043,577.00元，较2018年12月31日的4,311,876,027.41元增加[71] - 2019年3月31日其他流动资产为140,262,203.25元，较2018年12月31日的132,724,304.53元增加[71] - 公司2019年3月31日短期借款16.91亿元，较2018年12月31日的13.94亿元增长21.30%[73] - 公司2019年3月31日应付职工薪酬1206.09万元，较2018年12月31日的3514.14万元下降65.68%[75] - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为4.64亿元，上期为7.18亿元，本期较上期下降35.38%[97] - 合并资产负债表中，2019年1月1日货币资金为6.16亿元，应收票据及应收账款为14.73亿元，与2018年12月31日数据相同[107] 公司经营策略与风险应对 - 2019年年初公司按经营计划强化内控、提升运营效率，加强应收账款催收，开拓融资方案缓解资金紧张[57] - 公司面临政策变动、PPP项目建设及运营、运营资金不足等风险，将调整经营策略、强化风险控制、拓宽融资渠道应对[58][59][60] 会计政策调整 - 公司首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况[106] 资产项目变化 - 公司存货从43.0990430005亿美元变为43.1187602741亿美元[109] - 公司商誉从4.595153678亿美元变为4.6357111467亿美元[109] - 公司递延所得税资产从8477.056642万美元变为8307.333053万美元[109] - 公司未分配利润从 - 5.2247526318亿美元变为 - 5.2008731519亿美元[111]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产110.49亿元，较上年度末增长16.58%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.65亿元，较上年度末增长2.50%[8] - 本报告期营业收入5.58亿元，较上年同期减少44.81%；年初至报告期末营业收入21.22亿元，较上年同期减少17.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润245.75万元，较上年同期减少98.68%；年初至报告期末为1.30亿元，较上年同期减少70.90%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较上年同期增长119.53%[8] - 本报告期基本每股收益0.0016元/股，较上年同期减少99.11%；年初至报告期末为0.10元/股，较上年同期减少77.27%[8] - 2018年9月30日合并报表中流动资产合计8,133,072,943.38元，期初为6,628,801,345.57元；非流动资产合计2,915,996,266.12元，期初为2,849,136,091.35元；资产总计11,049,069,209.50元，期初为9,477,937,436.92元[42][43] - 2018年9月30日合并报表中流动负债合计5,609,395,741.82元，期初为4,505,080,819.53元；非流动负债合计1,272,293,072.81元，期初为1,050,463,318.26元；负债合计6,881,688,814.63元，期初为5,555,544,137.79元[43][44] - 2018年9月30日合并报表中归属于母公司所有者权益合计3,865,431,834.49元，期初为3,771,103,914.95元；少数股东权益301,948,560.38元，期初为151,289,384.18元；所有者权益合计4,167,380,394.87元，期初为3,922,393,299.13元[44] - 2018年9月30日母公司报表中流动资产合计642,368,496.24元，期初为472,047,206.94元；非流动资产合计4,883,926,666.56元，期初为4,106,360,600.96元；资产总计5,526,295,162.80元，期初为4,578,407,807.90元[46] - 公司2018年第三季度资产总计54.25亿元，较上期45.58亿元增长18.91%[47] - 流动负债合计17.67亿元，较上期9.25亿元增长91%[47] - 负债合计20.68亿元，较上期12.26亿元增长68.6%[47] - 营业总收入5.58亿元，较上期10.12亿元下降44.81%[50] - 营业总成本5.48亿元，较上期7.77亿元下降29.42%[50] - 营业利润973.57万元，较上期2.47亿元下降96.06%[51] - 净利润354.31万元，较上期2.15亿元下降98.35%[51] - 归属于母公司所有者的净利润245.75万元，较上期1.86亿元下降98.68%[51] - 基本每股收益0.0016元，较上期0.18元下降99.11%[52] - 公司2018年前三季度营业总收入为21.22亿元，上年同期为25.84亿元[58] - 营业总成本为19.46亿元，上年同期为21.24亿元[58] - 营业利润为1.77亿元，上年同期为5.66亿元[59] - 利润总额为1.85亿元，上年同期为5.72亿元[59] - 净利润为1.41亿元，上年同期为4.75亿元[59] - 基本每股收益为0.10元，上年同期为0.44元[60] - 经营活动现金流入小计为26.69亿元，上年同期为18.74亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，上年同期为 - 8.06亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 11.42亿元，上年同期为 - 4.81亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.26亿元，上年同期为6.73亿元[68] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.60亿元，上年同期为 - 6.14亿元[68] - 期末现金及现金等价物余额为3.19亿元，上年同期为3.10亿元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数42,046户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 兴源控股集团有限公司持股比例33.70%，持股数量527,210,841股，其中质押429,729,141股[13] - 韩肖芳持股比例3.47%，持股数量54,362,880股，全部质押[13] - 吴劼与双兴棋为夫妻关系，分别持股1.99%和1.32%，合计持股3.31%[14] - 股东限售股期初总数为87,295,226股，本期解除限售14,120,079股，本期增加限售39,741,355股，期末限售股总数为114,056,173股[16] 报表项目变化 - 单体报表中，报告期末货币资金较年初减少30.17%，预付账款较年初减少94.23%，其他应收款较年初增加81.82%，存货较年初增加138.06%[18] - 合并报表中，报告期末货币资金较年初减少41.68%，预付款项较年初增加928.66%，其他应收款较年初增加36.44%，投资性房地产较年初增加42.86%[19] - 报告期末，单体和合并报表股本均较年初增加50.00%，主要系公司资本公积转增股本所致[18][20] - 报告期末，合并报表少数股东权益较年初增加99.58%，主要系PPP项目公司少数股东股权出资增加所致[20] 不同时间段单体报表财务指标变化 - 2018年7 - 9月，单体报表营业收入比上年同期减少53.00%，税金及附加比上年同期减少55.6%，销售费用比上年同期减少109.08%，管理费用比上年同期减少41.32%[21] - 2018年7 - 9月，单体报表财务费用比上年同期增加324.04%，资产减值损失比上年同期减少88.29%，其他收益比上年同期减少91.93%，营业利润比上年同期减少359.18%[21] - 本年1 - 9月，单体报表营业收入比上年同期减少57.84%，营业成本比上年同期减少43.50%，销售费用比上年同期减少76.19%，研发费用比上年同期减少99.49%[21] - 本年1 - 9月，单体报表财务费用比上年同期增加338.47%，资产减值损失比上年同期增加100%，投资收益比上年同期减少40.20%，其他收益比上年同期减少78.85%[21][22] - 本年1 - 9月，单体报表营业利润比上年同期减少73.34%，营业外收入比上年同期减少73.36%，利润总额比上年同期减少73.43%，所得税比上年同期减少100.00%[22] - 2018年1 - 9月，单体报表经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.91%，投资活动产生的现金流量净额增加87.74%，筹资活动产生的现金流量净额增加461.24%[25] 不同时间段整体财务指标变化 - 2018年7 - 9月，营业收入比上年同期减少44.81%，营业成本减少39.24%，税金及附加减少31.31%，销售费用增加41.80%，管理费用增加207.85%，财务费用增加50.21%，资产减值损失减少96.82%，投资收益减少114.77%，营业利润减少96.03%，营业外收入减少38.71%，营业外支出增加58.33%，利润总额减少95.16%，所得税减少76.21%，归属于母公司所有者净利润减少98.68%，少数股东损益减少96.23%[23] - 2018年1 - 9月，税金及附加比上年同期减少39.77%，销售费用增加44.01%，管理费用增加62.52%，财务费用增加127.07%，投资收益减少100.98%，其他收益减少33.38%，营业利润减少68.78%，营业外收入增加41.27%，营业外支出增加215.32%，利润总额减少67.74%，所得税费用减少55.41%，净利润减少70.25%，归属于母公司所有者净利润减少70.90%，少数股东损益减少60.52%[24] - 2018年1 - 9月，合并报表经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.35%[26] 资产重组事项 - 2018年2月14日公司筹划资产重组暨关联交易，拟收购杭州绿农环境工程有限公司100%的股权，2月26日公司股票停牌[28] - 2018年4月3日公司申请继续停牌，4月19日、5月4日相关会议审议通过继续停牌议案，5月7日起继续停牌[28][29] - 2018年5月30日公司审议通过资产重组相关议案，5月31日披露重组预案等文件[29] - 2018年6月8日公司收到深交所重组问询函，7月2日公司股票复牌并披露初步回复内容[29] - 2018年7月5日公司完成问询函回复工作，9月29日因资本市场环境变化，各方决定终止资产重组事项[30] - 2018年10月26日公司董事会审议通过终止资产重组相关议案，本次重组未生效，终止对公司无实质性影响[31] 利润分配情况 - 公司2017年母公司实现净利润184,429,261.06元，按10%计提法定盈余公积金18,442,926.11元[34] - 2018年以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增521,477,019股，转增后总股本增加至1,564,431,057股[34] - 2018年向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利31,288,621.14元[34] 合规情况 - 2018年第三季度公司无违规对外担保情况[36] - 2018年第三季度公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[37] 现金分红政策情况 - 现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，中小股东合法权益得到充分维护[35] 母公司财务指标变化 - 母公司本季度净利润亏损3203.62万元，较上期亏损542.12万元扩大490.94%[55] - 母公司营业收入为1317.98万元，上年同期为3125.89万元[62] - 母公司营业利润为5656.40万元，上年同期为2.12亿元[63] - 母公司净利润为5692.65万元，上年同期为1.98亿元[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，上年同期为 - 1.33亿元[71] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7.13亿元，上年同期为 - 3.80亿元[71] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为7.33亿元，上年同期为1.31亿元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.85亿元，上年同期为 - 3.82亿元[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.10亿元，上年同期为0.35亿元[72]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为1,563,215,927.16元，上年同期为1,571,866,568.38元，同比减少0.55%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为127,163,335.95元，上年同期为259,772,175.78元，同比减少51.05%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为121,599,803.79元，上年同期为186,657,509.61元，同比减少34.85%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为92,429,507.25元，上年同期为 - 299,343,723.51元，同比增长130.88%[17] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.26元/股，同比减少53.85%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.12元/股，上年同期为0.26元/股，同比减少53.85%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.32%，上年同期为8.62%，同比减少5.30%[17] - 本报告期末总资产为10,910,540,066.03元，上年度末为9,477,937,436.92元，同比增长15.12%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,897,760,589.05元，上年度末为3,771,103,914.95元，同比增长3.36%[17] - 2018年上半年公司实现营业收入15.63亿元，较上年同期减少0.55%[43] - 2018年上半年公司实现营业利润1.67亿元，较上年同期减少47.70%[43] - 2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期减少51.05%[43] - 2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为9242.95万元，较上年同期的-2.99亿元明显改善[43] - 本报告期营业收入15.63亿元，同比降0.55%；营业成本12.27亿元，同比升1.76%[56] - 销售费用2144.36万元，同比升45.69%；管理费用1.07亿元，同比升15.19%[56] - 财务费用5288.04万元，同比升240.02%；所得税费用3452.70万元，同比降43.00%[56] - 投资收益658,195.51元，占利润总额比例0.38%；资产减值-12,619,471.03元，占比-7.32%；营业外收入7,606,537.09元，占比4.41%；营业外支出2,050,669.24元，占比1.19%[61] - 本报告期末货币资金622,797,000.22元，占总资产5.71%，上年同期末884,518,178.98元，占比11.38%，比重减少5.67%[63] - 本报告期末应收账款1,253,529,849.45元，占总资产11.49%，上年同期末1,178,173,652.03元，占比15.16%，比重减少3.67%[63] - 本报告期末存货5,312,495,112.85元，占总资产48.69%，上年同期末2,742,057,926.67元，占比35.28%，比重增加13.41%[63] - 本报告期末长期借款903,200,000.00元，占总资产8.28%，上年同期末451,650,000.00元，占比5.81%，比重增加2.47%[64] - 可供出售金融资产期初数303,750,000.00元，本期公允价值变动27,000,000.00元，期末数330,750,000.00元[66] - 报告期投资额989,003,450.07元，上年同期投资额885,502,294.84元，变动幅度11.69%[72] - 公司资产总计期末余额为109.11亿元，期初余额为94.78亿元，增长15.11%[151] - 流动资产合计期末余额为79.24亿元，期初余额为66.29亿元，增长19.53%[151] - 流动负债合计期末余额为55.13亿元，期初余额为45.05亿元，增长22.37%[152] - 非流动资产合计期末余额为29.87亿元，期初余额为28.49亿元，增长4.85%[151] - 非流动负债合计期末余额为12.71亿元，期初余额为10.50亿元，增长21.00%[152] - 所有者权益合计期末余额为41.27亿元，期初余额为39.22亿元，增长5.22%[153] - 母公司资产总计期末余额为52.34亿元，期初余额为45.58亿元，增长14.82%[156] - 母公司流动资产合计期末余额为5.62亿元，期初余额为4.72亿元，增长19.07%[155] - 母公司非流动资产合计期末余额为46.72亿元，期初余额为40.86亿元，增长14.34%[156] - 母公司流动负债合计期末余额为10.11亿元，期初余额为9.43亿元，增长7.21%[156] - 公司流动负债合计本期为15.12亿元，上期为9.25亿元；非流动负债合计本期为3.01亿元，上期为3.01亿元；负债合计本期为18.13亿元，上期为12.26亿元[157] - 公司所有者权益合计本期为34.21亿元，上期为33.32亿元；负债和所有者权益总计本期为52.34亿元，上期为45.58亿元[157] - 公司营业总收入本期为15.63亿元，上期为15.72亿元；营业总成本本期为13.98亿元，上期为13.47亿元[160] - 公司营业利润本期为1.67亿元，上期为3.19亿元；利润总额本期为1.72亿元，上期为3.21亿元[160] - 公司净利润本期为1.38亿元，上期为2.61亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为1.27亿元，上期为2.60亿元[161] - 公司基本每股收益本期为0.12元，上期为0.26元；稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.26元[162] - 母公司营业收入本期为994.81万元，上期为2438.26万元；营业成本本期为1184.04万元，上期为2241.65万元[163] - 母公司营业利润本期为8824.89万元，上期为2.19亿元；利润总额本期为8858.98万元，上期为2.22亿元[163] - 母公司净利润本期为8896.27万元，上期为2.04亿元[163] - 公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.36亿元，上期为9.04亿元[166] - 公司2018年上半年经营活动现金流入小计为14.5787785662亿美元，较上期的11.1235844573亿美元有所增长[167] - 公司2018年上半年经营活动现金流出小计为13.6544834937亿美元，较上期的14.1170216924亿美元有所下降[167] - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为9242.950725万美元，上期为 - 2.9934372351亿美元[167] - 公司2018年上半年投资活动现金流入小计为4.3449425797亿美元，上期为1.3689527476亿美元[168] - 公司2018年上半年投资活动现金流出小计为12.3371657804亿美元，上期为4.4524535335亿美元[168] - 公司2018年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.9922232007亿美元，上期为 - 3.0835007859亿美元[168] - 公司2018年上半年筹资活动现金流入小计为17.320601521亿美元，上期为12.6955541434亿美元[168] - 公司2018年上半年筹资活动现金流出小计为10.555209463亿美元，上期为6.3453409407亿美元[168] - 公司2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.765392058亿美元，上期为6.3502132027亿美元[168] - 公司2018年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3026.057798万美元，上期为2714.277137万美元[169] - 2018年期初股本为1,042,954,038.00元，本期无增减变动[175] - 2018年期初资本公积为1,901,346,160.90元，本期减少506,661.85元[175] - 2018年期初专项储备为41,362,383.28元，本期提取3,718,575.54元，使用4,225,237.39元[175][176] - 2018年期初盈余公积为779,571,285.67元，本期增加127,163,335.95元[175] - 2018年期初未分配利润为151,289,384.18元，本期增加204,151,799.74元[175] - 2018年综合收益总额为137,336,603.49元[175] - 2018年所有者投入普通股71,189,008.10元[175] - 2018年对所有者（或股东）的分配为3,867,150.00元[175][176] - 上年期末股本为508,560,160.00元，本年期初增加其他294,078.88元[177] - 2018年本期增减变动中资本公积减少508,560,160.00元[177] - 2018年上半年专项储备本期提取6,041,243.45元，本期使用6,056,889.24元[178] - 2018年母公司所有者权益本期增减变动金额为88,962,665.56元[179] - 2018年综合收益总额为88,962,665.56元[179] - 2018年本期期末股本为1,042,954,038.00元，资本公积为1,933,821,340.58元，盈余公积为41,362,383.28元，未分配利润为402,916,031.00元，所有者权益合计为3,421,053,792.86元[180] - 上年期末股本为508,560,160.00元，资本公积为1,918,495,218.58元，盈余公积为22,919,457.17元，未分配利润为173,395,038.49元，所有者权益合计为2,623,369,874.24元[180] - 2018年本期增减变动金额中股本增加508,560,160.00元，资本公积减少508,560,160.00元[181] - 2018年综合收益总额为203,645,252.43元[181] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 25,428,008.00元[181] - 2018年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为508,560,160.00元，对应资本公积减少508,560,160.00元[181] - 提取一般风险准备为 - 25,428,008.00元[178] - 2018年上半年期末余额分别为1,017,120,320.00元、1,409,935,058.58元、22,919,457.17元、351,612,282.92元、2,801,587,118.67元[182] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-49,028.77元，计入当期损益的政府补助为8,693,058.93元，委托他人投资或管理资产的损益为224,589.32元，其他营业外收入和支出为-1,471,480.86元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-3,532.59元，所得税影响额为1,934,490.29元，少数股东权益影响额（税后）为-104,416.42元，非经常性损益合计为5,563,532.16元[21] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[21] 业务领域与优势 - 公司业务涵盖环保装备制造、江河湖库疏浚、流域综合治理等多个领域[24] - 环保装备及工程中，压滤机及配件规模位居浙江省压滤机行业首位、全国第二位[24] - 公司构建了“四维一体”综合治理技术体系，具备齐全的环境治理行业资质[31]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入577,853,654.67元，上年同期362,929,261.21元，同比增长59.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,333,223.78元，上年同期100,695,767.41元，同比下降68.88%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-129,977,291.59元，上年同期-184,134,840.15元，同比下降29.41%[8] - 本报告期末总资产10,220,755,124.96元，上年度末9,477,937,436.92元，同比增长7.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,803,013,972.61元，上年度末3,771,103,914.95元，同比增长0.85%[8] - 报告期末单体应收股利较年初增加100.00%，因子公司作出利润分红决议增加[23] - 报告期末单体长期待摊费用较年初增加80.14%，因办公楼装修费增加[24] - 报告期末单体短期借款较年初减少30.56%，因归还银行短期融资借款[25] - 报告期末合并应收票据较年初减少76.90%，因银行承兑汇票进行结算[28] - 报告期末合并预付款项较年初增加293.53%，因购置原材料及支付环保项目工程款增加[29] - 2018年1 - 3月单体营业税金及附加比去年同期减少32.65%，因收入降低流转税减少[38] - 2018年1 - 3月单体财务费用比去年同期增加205.07%，因银行贷款、发行PPN融资工具的利息增加[38] - 2018年1 - 3月单体投资收益比去年同期减少79.37%，因未有大额转让子公司股权收益发生[39] - 2018年1 - 3月公司营业收入577,853,654.67元，较上年同期增加59.22%，营业利润48,671,584.54元，较上年同期减少63.29%，净利润36,746,520.70元，较上年同期减少63.85%[61] - 2018年1 - 3月营业成本、销售费用、管理费用、财务费用分别比去年同期增加65.85%、42.84%、33.72%、174.98%[45][46][47][48] - 2018年1 - 3月资产减值损失、投资收益分别比去年同期减少105.07%、100.22%，其他收益较去年同期增加100.00%[49][50] - 2018年1 - 3月营业外收入比去年同期减少75.38%，营业外支出比去年同期增加38.18%[50][51] - 2018年1 - 3月利润总额、所得税费用、净利润分别较去年同期减少63.86%、63.92%、63.85%[52][53][54] - 2018年1 - 3月少数股东损益比去年同期增加474.98%，归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少68.88%[55][57] - 2018年1 - 3月单体经营活动现金流量净额较去年同期减少1777.23%，投资活动现金流量净额较去年同期增加0.48%，筹资活动现金流量净额较去年同期减少488.94%[58][59] - 2018年1 - 3月合并经营活动现金流量净额较去年同期增加55.51%，投资活动现金流量净额较去年同期减少79.59%，筹资活动现金流量净额较去年同期增加65.17%[60] - 公司资产总计期末余额为102.21亿元，期初余额为94.78亿元，增长约7.81%[76] - 流动资产合计期末余额为74.08亿元，期初余额为66.29亿元，增长约11.75%[75] - 应收账款期末余额为16.17亿元，期初余额为13.61亿元，增长约18.85%[75] - 存货期末余额为44.69亿元，期初余额为39.86亿元，增长约12.11%[75] - 流动负债合计期末余额为51.91亿元，期初余额为45.05亿元，增长约15.23%[77] - 应付账款期末余额为27.61亿元，期初余额为24.49亿元，增长约12.74%[76] - 母公司资产总计期末余额为48.24亿元，期初余额为45.58亿元，增长约5.83%[80] - 母公司流动资产合计期末余额为4.84亿元，期初余额为4.72亿元，增长约2.59%[79] - 母公司流动负债合计期末余额为11.66亿元，期初余额为9.25亿元，增长约26.00%[80] - 母公司长期股权投资期末余额为37.72亿元，期初余额为35.16亿元，增长约7.28%[79] - 公司2018年第一季度负债合计14.67亿元，较上期12.26亿元有所增加[81] - 公司2018年第一季度所有者权益合计33.57亿元，上期为33.32亿元[81] - 公司2018年第一季度营业总收入5.78亿元，上期为3.63亿元[83] - 公司2018年第一季度营业总成本5.29亿元，上期为3.22亿元[83] - 公司2018年第一季度净利润3674.65万元，上期为1.02亿元[84] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润3133.32万元，上期为1.01亿元[84] - 公司2018年第一季度基本每股收益0.03元，上期为0.21元[85] - 公司2018年第一季度母公司营业收入536.55万元，上期为678.09万元[88] - 公司2018年第一季度母公司净利润2508.88万元，上期为2.11亿元[88] - 公司2018年第一季度母公司综合收益总额2508.88万元，上期为2.11亿元[89] - 经营活动现金流入小计本期为9.8532402446亿美元，上期为4.9954488965亿美元，同比增长97.24%[92] - 经营活动现金流出小计本期为11.1530131605亿美元，上期为6.836797298亿美元，同比增长63.13%[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2997729159亿美元，上期为 - 1.8413484015亿美元，亏损幅度收窄29.30%[92] - 投资活动现金流入小计本期为1.0504473973亿美元，上期为0.8245805977亿美元，同比增长27.39%[92] - 投资活动现金流出小计本期为3.6313654396亿美元，上期为5.8080280898亿美元，同比减少37.47%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.5809180423亿美元，上期为 - 4.9834474921亿美元，亏损幅度收窄48.21%[93] - 筹资活动现金流入小计本期为10.5877398143亿美元，上期为5.3735409532亿美元，同比增长97.03%[93] - 筹资活动现金流出小计本期为6.7699390005亿美元，上期为3.0620543311亿美元，同比增长121.10%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.8178008138亿美元，上期为2.3114866221亿美元，同比增长65.17%[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.0644085992亿美元，上期为 - 0.4512240797亿美元，亏损幅度收窄85.73%[93] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为487,587.50元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,703，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 兴源控股集团有限公司持股比例34.38%，持股数量358,516,734股，质押222,453,000股[16] - 兴源控股集团有限公司持有358,516,734股人民币普通股，韩肖芳直接持有公司3.47%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为实际控制人和一致行动人，吴劼与双兴棋合计持股3.31%[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为93,636,760股，本期解除限售股数为6,352,952股，期末限售股数为87,295,226股[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临PPP模式政策、项目实施环境变化、营运资金不足和商誉减值等风险[10][11][12][13] - 公司将采取多种措施应对风险，如关注政策变化、拓展业务区域、加强资金管理和促进协同发展等[10][11][12][13] 公司经营成果与分配 - 报告期公司制修订70个制度，签订三个日常经营重大合同，完成2018年度第一期非公开定向债务融资工具发行，总额3.2亿元[63][64][65] - 公司以2017年净利润184,429,261.06元的10%计提法定盈余公积金18,442,926.11元，以总股本1,042,954,038股为基数，每10股转增5股，每10股派发现金股利0.3元，共计派发现金股利31,288,621.14元[67]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入30.32亿元，较2016年增长44.18%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较2016年增长94.65%[25] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.71亿元，较2016年增长50.89%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -9.05亿元，较2016年下降1947.88%[25] - 2017年末资产总额94.78亿元，较2016年末增长57.21%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产37.71亿元，较2016年末增长30.61%[25] - 2017年第一至四季度营业收入分别为3.63亿元、12.09亿元、10.12亿元、4.48亿元[27] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.01亿元、1.59亿元、1.86亿元、 -0.84亿元[28] - 2017年非经常性损益合计9060.77万元，2016年为617.53万元，2015年为873.85万元[31] - 2017年公司实现营业收入30.32亿元，较2016年同期增长44.18%；营业利润3.96亿元，较2016年同期增长75.63%；净利润3.62亿元，较2016年同期增长94.65%[52] - 2017年公司营业收入合计30.32亿元，较2016年的21.03亿元同比增长44.18%[76] - 2017年设备销售、水利和港口工程建筑业、环保工程及其他、园林工程收入分别为4.77亿、3.51亿、5.24亿、16.80亿元，同比分别增长36.68%、-14.59%、193.16%、44.31%[76] - 2017年内销收入30.14亿元，占比99.42%，同比增长47.91%；外销收入1747.90万元，占比0.58%，同比下降73.05%[76] - 2017年营业成本合计23.48亿元，较2016年的15.92亿元有所增长[83] - 2017年压滤机设备及配件销售、水利疏浚工程、污水管网改建修缮等业务成本分别为2.55亿、1.20亿、3349.02万元，同比分别增长36.95%、-8.72%、66.28%[83] - 2017年环保工程及其他、服务业务、PPP运营成本分别为3.09亿、5250.37万、3998.77万元，同比分别增长234.84%、1264.45%、663.14%[83] - 2017年园林绿化施工成本13.27亿元，占营业成本比重56.52%，同比增长41.48%[83] - 2017年园林绿化设计成本3024.43万元，同比下降17.92%；绿化苗木成本较2016年下降100%[83] - 2017年销售费用44,354,107.94元，同比增长9.97%；管理费用248,057,141.22元，同比增长46.77%；财务费用58,138,901.10元，同比增长290.74%[87] - 2017年研发人员数量418人，研发投入金额136,997,468.18元，占营业收入比例4.52%[90] - 2017年经营活动现金流入1,834,676,932.68元，同比增加22.60%；现金流出2,739,433,546.35元，同比增加77.81%；现金流量净额-904,756,613.67元，同比减少1,947.88%[92] - 2017年投资活动现金流入628,285,318.16元，同比增加11.47%；现金流出1,268,461,364.74元，同比增加14.32%；现金流量净额-640,176,046.58元，同比增加17.26%[92] - 2017年筹资活动现金流入2,518,736,273.10元，同比增加18.76%；现金流出1,238,630,831.04元，同比增加42.15%；现金流量净额1,280,105,442.06元，同比增加2.45%[92] - 2017年现金及现金等价物净增加额-265,231,112.35元，同比减少140.19%[93] - 2017年投资活动现金流量净额为-64,017.60万元，较2016年增加17.26%[94] - 2017年筹资活动现金流量净额为128,010.54万元，较2016年增加2.45%[94] - 投资收益97,783,762.38元，占利润总额比例23.93%[96] - 2017年末存货金额3,985,912,085.24元，占总资产比例42.05%，较2016年末比重增加12.41%[99] - 2017年末长期借款金额697,950,000.00元，占总资产比例7.36%，较2016年末比重增加5.67%[99] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1,423,007.62元，金融负债期末数为0.00元[101] - 截至报告期末，受限货币资金期末账面价值47,647,038.97元[102] - 报告期投资额2,849,136,091.35元，较上年同期增加36.02%[103] - 2017年母公司实现净利润184,429,261.06元，按10%计提法定盈余公积金18,442,926.11元[150][153] - 2017年末可供股东分配利润为313,953,365.44元，年末资本公积余额为1,933,821,340.58元[150][153] - 2017年利润分配预案：以1,042,954,038股为基数，每10股送红股0股、派息0.30元（含税）、转增5股，现金分红总额31,288,621.14元，现金分红占比100.00%，转增后总股本增至1,564,431,057股[150] - 以总股本1,042,954,038股为基数，每10股转增5股，合计转增521,477,019股，转增后总股本增加至1,564,431,057股[153] - 每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利31,288,621.14元[153] - 2017年现金分红金额31,288,621.14元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.65%[155] - 2016年现金分红金额25,428,008.00元，占比13.69%[155] - 2015年现金分红金额9,246,548.38元，占比9.08%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 兴源环保2017年度实现营业收入4.23亿元，较2016年同期增长95.92%；净利润2100万元，较2016年同期增长155.57%[57] - 浙江疏浚2017年实现营业收入3.99亿元，较2016年同期减少4.1%；净利润5015万元，较2016年同期减少37.55%[58] - 水美环保2017年度实现营业收入4.28亿元，较2016年同期增长55.86%；净利润7831万元，较2016年同期增长38.91%[59] - 中艺生态2017年度实现营业收入17.42亿元，较2016年同期增长48.31%；净利润1.85亿元，较2016年同期增长33.65%[60] - 源态环保2017年度营业收入146,335,478.47元，较2016年同期增长213.5%；净利润39,916,840.24元，较2016年同期增长310.16%[63] - 浙江疏浚总资产7.4051030482亿元，净资产4.698415213亿元，营业收入3.9851032624亿元，营业利润6155.830334万元，净利润5015.035355万元[112] - 水美环保总资产6.3701065757亿元，净资产2.2724644003亿元，营业收入4.2805858097亿元，营业利润9157.082321万元，净利润7830.991434万元[112] - 兴源设备总资产6.6731028151亿元，净资产1.1665880934亿元，营业收入4.2281128039亿元，营业利润883.038091万元，净利润2099.592279万元[112] - 中艺生态总资产39.6207483223亿元，净资产11.2605292681亿元，营业收入17.4182192941亿元，营业利润2.090347336亿元，净利润1.8508125042亿元[112][113] 公司业务发展与战略 - 公司从环保装备提供商转型升级为环境治理综合服务商，业务涵盖环保装备制造、疏浚治理、污水治理等多个领域[35] - 压滤机及配件是主要环保装备，规模位居浙江省首位、全国第二位，报告期内销售同比增长较大[35] - 公司拥有有效发明专利80余项，承担多项国家科技项目[44] - “兴源”压滤机规模和经济效益位居浙江省第一位、全国第二位，“兴源”商标荣获中国驰名商标[45] - 浙江疏浚完成众多疏浚项目，多项工程获省部级以上工程奖项，连续多年获“浙江省优秀水利企业”荣誉[45] - 水美环保拥有数十项实用新型专利，参编行业规范，业绩涵盖国内外多地及多行业[46] - 公司业绩总数超过500项，中艺生态是中国生态园林建设十大杰出企业、全国城市园林绿化企业50强企业[47] - 源态环保自主开发搭建的智慧治水和智慧环保物联网管控及信息处理云平台已在多个省市启动上线[48] - 公司在水利疏浚、污水治理、环境工程建设、智慧环保等方面拥有齐全的资质体系[49] - 公司成功收购源态环保100%股权，延伸环境治理业务产业链[53] - 2017年8月，联合体中标敖汉旗城市综合体提升改造及生态保护建设PPP项目，总投资22.70亿元；11月，中标交口县城区地下综合管廊工程PPP项目，总投资10.26亿元；中标交口县南山生态综合治理和南山河两岸环境综合治理PPP项目，总投资4.84亿元；12月，中标南平市乡镇污水处理PPP项目，总投资约9.60亿元；中标巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善PPP项目，总投资9.24亿元；中标漳平市涉水工程PPP项目，总投资5.36亿元[54] - 施秉县易地扶贫搬迁等5个项目合同总价分别为12.47亿、4.15亿、12.50亿、22.70亿、11.16亿元，2017年累计账面完成投资额分别为0、6700万、0、1172.17万、2.32亿元，确认收入分别为1801.80万、6036.04万、5837.84万、1081.08万、2.32亿元[80][81] - 除温宿县托甫汗镇特色小城镇建设项目一期、敖汉旗城市综合体提升改造及生态保护建设PPP项目收到拟缩减规模调整通知外，其他已公告2017年新签订项目均正常推进[80] - 公司新设敖汉兴源、交口生态、交口城建等多家公司开展PPP业务，涉及金额从40万元到120万元不等，持股比例在90% - 95%之间[106] - 公司新设青岛易兴源开展环保工程、设备销售业务，注册资本100万元，持股60%[106] - 2017年7月7日，公司与青岛晨星企业管理机构设立青岛易兴源，注册资本1000万元，公司出资600万元，占比60%，截止2017年底净资产635,022.84元，净利润-464,977.16元[115] - 2017年9月26日，公司与丹江口市库区开发投资有限公司设立丹江口旅游，注册资本12400万元，公司出资8680万元，占比70%，截止2017年底净资产999,946.48元，净利润-53.52元[116] - 2017年10月25日，公司与敖汉旗国有资产经营管理有限公司设立敖汉兴敖，注册资本10000万元，公司出资9000万元，占比90%，截止2017年底净资产1,199,242.80元，净利润-757.20元[116] - 2017年11月9日，公司与山西省环境保护基金有限公司等设立交口生态，注册资本9682万元，公司出资9203万元，占比95.0572%，截止2017年底净资产400,000.00元，净利润0元[117] - 2017年11月9日，公司与山西省环境保护基金有限公司等设立交口城建，注册资本20510万元，公司出资19485万元，占比95.0024%，截止2017年底净资产600,000.00元，净利润0元[117] - 2017年11月28日，公司与江苏南通二建集团有限公司设立长兴蓝阳，注册资本11158万元，公司出资8368.50万元，占比75%，截止2017年底未出资但已开展业务[118] - 2

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产87.20亿元，较上年度末增长44.64%[9] - 2017年9月30日资产总计8,720,284,769.36元，负债合计5,273,989,123.61元 [34][35][36] - 公司2017年第三季度末资产总计为37.8356488757亿美元，期初为32.9265834569亿美元，增长14.91%[40][41] - 报告期末，单体报表预付账款较年初增加844887.14%，主要系公司预付项目工程款增加所致[18] - 报告期末，合并报表在建工程较年初增加16087.17%，主要系子公司PPP工程项目增加投入所致[20] - 报告期末，单体报表货币资金较年初减少88.02%，主要系公司报告期内中标大额PPP项目支付投标保证金以及项目中标后投入注册资本所致[18] - 报告期末，合并报表应收票据较年初减少94.08%，主要系公司用于支付供应商的货款选择承兑票据背书结算量所致[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.04亿元，较上年度末增长14.42%[9] - 公司2017年第三季度末所有者权益合计为27.9616590512亿美元，期初为26.2336987424亿美元，增长6.6%[41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入10.12亿元，较上年同期增长112.42%；年初至报告期末营业收入25.84亿元，较上年同期增长93.91%[9] - 2017年7 - 9月，单体报表营业收入比上年同期增加207.80%，主要因本年销售量增加[20] - 公司2017年第三季度营业总收入为10.119474456亿美元，上期为4.764002296亿美元，同比增长112.41%[43] - 合并年初到报告期末营业总收入为25.84亿元，上期为13.32亿元，同比增长93.92%[51] - 母公司年初到报告期末营业收入为3125.89万元，上期为2426.34万元，同比增长28.83%[54] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，较上年同期增长477.29%；年初至报告期末为4.45亿元，较上年同期增长192.39%[9] - 公司2017年第三季度净利润为2.1452642992亿美元，上期为3229.483311万美元，同比增长564.28%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为1.857096386亿美元，上期为3216.947257万美元，同比增长477.29%[44] - 少数股东损益为2881.679132万美元，上期为12.536054万美元，同比增长22904.66%[44] - 合并年初到报告期末净利润为4.75亿元，上期为1.54亿元，同比增长209.14%[52] - 母公司年初到报告期末净利润为1.98亿元，上期为2119.74万元，同比增长834.27%[56] - 第三季度净利润为 - 542.12万元，上期为 - 1555.03万元，亏损幅度收窄65.13%[48] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长157.14%；年初至报告期末均为0.44元/股，较上年同期增长25.71%[9] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.18美元，上期为0.07美元，同比增长157.14%[45] - 公司2017年第三季度稀释每股收益为0.18美元，上期为0.07美元，同比增长157.14%[45] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.44元，上期为0.35元，同比增长25.71%[53] - 母公司年初到报告期末基本每股收益为0.19元，上期为0.05元，同比增长280%[56] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为6.23%，较上年同期增长318.24%；年初至报告期末为14.38%，较上年同期增长103.91%[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为6462，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 财务数据关键指标变化 - 股东持股相关 - 兴源控股集团有限公司持股比例35.22%，持股数量3.58亿股，质押2.07亿股[13] - 周立武、韩肖芳夫妇为公司实际控制人和一致行动人，分别持有兴源控股90%、10%股权，韩肖芳直接持股3.56%[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益相关 - 2017年7 - 9月，合并报表投资收益比上年同期增加11217.16%，主要系子公司PPP项目完工部分预计收益确认增加所致[22] - 本年1 - 9月，合并报表投资收益比上年同期增加16180.27%，主要系子公司转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）收益所致[22] - 合并年初到报告期末投资收益为1.04亿元，上期为63.66万元，同比增长16203.37%[51] 财务数据关键指标变化 - 营业利润相关 - 本年1 - 9月，单体报表营业利润比上年同期增加1250.26%，主要因全资子公司现金分红以及转让子公司实现的股权收益所致[21] - 本年1 - 9月营业利润较去年同期增加231.81%，利润总额增加218.15%，净利润增加209.16% [23] - 第三季度营业利润为 - 690.03万元，上期为 - 1606.07万元，亏损幅度收窄57.04%[48] 财务数据关键指标变化 - 营业外支出与所得税费用相关 - 本年1 - 9月营业外支出比去年同期增加35.64%，所得税费用增加271.26% [23] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益相关 - 本年1 - 9月归属于母公司所有者净利润比上年同期增加192.39%，少数股东损益增加2008.66% [23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8.06亿元，较上年同期下降2139.78%[9] - 本年1 - 9月单体经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2635.22%，合并减少2139.78% [24][26] - 本年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.25% [24] - 本年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少85.24% [25] - 公司经营活动现金流入小计本期为18.74亿美元，上期为12.13亿美元，流出小计本期为26.79亿美元，上期为11.73亿美元，净额本期为 - 8.06亿美元，上期为0.39亿美元[59] - 投资活动现金流入小计本期为3207.29万美元，上期为5192.52万美元，流出小计本期为5.13亿美元，上期为5.65亿美元，净额本期为 - 4809.89万美元，上期为 - 5.13亿美元[59][60] - 筹资活动现金流入小计本期为18.97亿美元，上期为18.35亿美元，流出小计本期为12.24亿美元，上期为11.34亿美元，净额本期为6729.11万美元，上期为7.00亿美元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.14亿美元，上期为2.27亿美元，期初余额本期为9.25亿美元，上期为2.79亿美元，期末余额本期为3.10亿美元，上期为5.06亿美元[60] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.73亿美元，上期为0.86亿美元，流出小计本期为6.06亿美元，上期为0.91亿美元，净额本期为 - 1.33亿美元，上期为 - 0.05亿美元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.50亿美元，上期为0.53亿美元，流出小计本期为5.30亿美元，上期为7.10亿美元，净额本期为 - 3799.01万美元，上期为 - 6.58亿美元[63] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.98亿美元，上期为11.00亿美元，流出小计本期为7.67亿美元，上期为0.22亿美元，净额本期为1306.52万美元，上期为8.85亿美元[63][64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3820.84万美元，上期为2223.93万美元，期初余额本期为4.17亿美元，上期为1.03亿美元，期末余额本期为0.35亿美元，上期为3.25亿美元[64] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.30亿美元，上期为9.18亿美元[58] - 公司收到的税费返还本期为220.39万美元，上期为229.20万美元[59] 财务数据关键指标变化 - 股本相关 - 以资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增508,560,160股，转增后总股本增加至1,017,120,320股 [28] - 公司2017年第三季度末股本为10.1712032亿美元，期初为5.0856016亿美元，增长100%[41] 财务数据关键指标变化 - 股利分配相关 - 向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利25,428,008.00元 [28] 财务数据关键指标变化 - 法定盈余公积金相关 - 2016年母公司实现净利润15,656,914.58元，计提法定盈余公积金1,565,691.46元 [28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司2017年第三季度末负债合计为9.8739898245亿美元，期初为6.6928847145亿美元，增长47.53%[40][41] - 报告期末，合并报表长期借款较年初增加439.84%，主要系公司PPP项目融资增加所致[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本相关 - 合并年初到报告期末营业总成本为21.24亿元，上期为11.63亿元，同比增长82.54%[51]

公司基本信息 - 公司股票简称兴源环境，代码300266，上市于深圳证券交易所[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入15.72亿元，上年同期8.56亿元，同比增长83.62%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，上年同期1.20亿元，同比增长116.13%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.87亿元，上年同期1.14亿元，同比增长63.26%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.00亿元，上年同期 -1.17亿元，同比减少73.20%[23] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.28元/股，同比减少7.14%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率8.62%，上年同期6.81%，同比增加1.81%[23] - 本报告期末总资产77.72亿元，上年度末60.29亿元，同比增长28.91%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.22亿元，上年度末28.87亿元，同比增长8.13%[23] - 公司实现营业收入1,571,866,568.38元，较2016年同期增长83.62%[40] - 公司实现营业利润319,043,584.43元，较2016年同期增长137.88%[40] - 公司实现净利润259,772,175.78元，较2016年同期增长116.13%[40] - 2017年上半年营业收入15.72亿元，同比增长83.62%；营业成本12.06亿元，同比增长95.67% [45] - 销售费用1471.91万元，同比下降15.22%；管理费用9245.59万元，同比增长35.04% [45] - 财务费用1555.23万元，同比增长21.17%；所得税费用6057.55万元，同比增长211.48% [45] - 研发投入5262.18万元，同比增长81.36%；经营活动现金流净额 -2.99亿元，同比增长155.51% [45] - 投资活动现金流净额 -3.08亿元，同比下降25.85%；筹资活动现金流净额6.35亿元，同比下降21.81% [45] - 现金及现金等价物净增加额2714.28万元，同比下降90.28% [45] - 投资收益9233.28万元，占利润总额比例28.72% [48] - 报告期末公司应收账款11.78亿元，占营业收入的74.95%，较期初增加18.84%[65] - 2017年6月30日，公司流动资产合计522.58亿元，较期初405.63亿元增长28.83%[123] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计254.62亿元，较期初197.25亿元增长29.09%[123] - 2017年6月30日，公司资产总计777.19亿元，较期初602.88亿元增长28.91%[123] - 2017年6月30日，公司流动负债合计403.79亿元，较期初288.93亿元增长39.75%[124] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计50.00亿元，较期初15.26亿元增长227.61%[124] - 2017年6月30日，公司负债合计453.80亿元，较期初304.19亿元增长49.18%[124] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计323.39亿元，较期初298.70亿元增长8.27%[125] - 公司资产总计期末余额为37.55亿元，期初余额为32.93亿元，增长14.07%[128] - 公司营业总收入期末为15.72亿元，期初为8.56亿元，增长83.62%[132] - 公司营业总成本期末为13.47亿元，期初为7.22亿元，增长86.45%[132] - 公司净利润期末为2.61亿元，期初为1.21亿元，增长114.76%[132] - 公司流动资产合计期末余额为7.33亿元，期初余额为6.07亿元，增长20.72%[127] - 公司非流动资产合计期末余额为30.22亿元，期初余额为26.86亿元，增长12.50%[128] - 公司流动负债合计期末余额为9.53亿元，期初余额为6.69亿元，增长42.45%[129] - 公司所有者权益合计期末余额为28.02亿元，期初余额为26.23亿元，增长6.80%[129] - 公司基本每股收益期末为0.26元，期初为0.28元，下降7.14%[133] - 公司稀释每股收益期末为0.26元，期初为0.28元，下降7.14%[133] - 母公司本期营业收入24382553.09元，上期30642210.30元；本期营业利润219036529.23元，上期31771444.85元；本期净利润203645252.43元，上期36747633.35元[135] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金904173970.21元，上期514113833.40元；本期经营活动现金流入小计1112358445.73元，上期804298170.47元[139] - 合并报表中，本期购买商品、接受劳务支付的现金832641481.96元，上期430560643.37元；本期经营活动现金流出小计1411702169.24元，上期921453625.36元[140] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额 -299343723.51元，上期 -117155454.89元；投资活动产生的现金流量净额 -308350078.59元，上期 -415819815.30元[140] - 合并报表中，本期筹资活动现金流入小计1269555414.34元，上期1546045969.06元；筹资活动现金流出小计634534094.07元，上期733924036.01元[141] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额635021320.27元，上期812121933.05元；现金及现金等价物净增加额27142771.37元，上期279239825.08元[141] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金304231684.56元，上期3063558.28元；经营活动现金流入小计327811464.06元，上期49176517.97元[142] - 母公司本期购买商品、接受劳务支付的现金8090403.84元，上期2968161.73元；经营活动现金流出小计123641836.32元，上期64868593.51元[142] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额204169627.74元，上期 -15692075.54元[142] - 合并报表中，本期期末现金及现金等价物余额869559727.87元，上期544466223.22元[141] - 投资活动现金流入小计为1.500255亿，上年同期为5260.5万；现金流出小计为3.8894942762亿，上年同期为5.4227358819亿；现金流量净额为 -2.3892392762亿，上年同期为 -4.8966858819亿[144] - 筹资活动现金流入小计为7.7698506112亿，上年同期为11.0049233343亿；现金流出小计为6.5718021494亿，上年同期为4.1137145414亿；现金流量净额为1.1980484618亿，上年同期为6.8912087929亿[144] - 现金及现金等价物净增加额为8505.05463万，上年同期为1.8376021556亿；期初余额为4.1674817851亿，上年同期为1.0280786591亿；期末余额为5.0179872481亿，上年同期为2.8656808147亿[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为29.8696432958亿，本年期初余额为29.8725840846亿，本期期末余额为32.3394693714亿[146][147] - 本期综合收益总额为2.6090122592亿，其中归属于母公司的为2.5977217578亿，少数股东的为1129.05014万[146] - 所有者投入和减少资本为1.123095653亿，其中股东投入普通股为1.096051199亿，其他为270.44454万[146] - 利润分配为 -2.5428008亿，均为对所有者（或股东）的分配[146] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额为5.0856016亿[146] - 专项储备本期提取6041.24345万，本期使用6056.88924万，净减少15645.79[146] - 少数股东权益上年期末余额为9974.721984万，本期期末余额为1.1210712亿[146][147] - 公司本年期初所有者权益合计为2,623,369,874.24元[152] - 本期增减变动金额为178,217,244.43元[152] - 综合收益总额为203,645,252.43元[152] - 利润分配金额为 -25,428,008.00元[153] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为508,560,160.00元[153] - 本期期末所有者权益合计为2,801,587,118.67元[153] - 专项储备本期提取11,073,764.04元，本期使用12,869,529.87元[150] - 股东投入普通股金额为48,315,172.00元[149] - 对所有者（或股东）的分配金额为 -9,246,548.38元[149] - 资本公积转增资本（或股本）金额为46,232,741.00元[149] - 2017年上半年综合收益总额为15,656,914.58元[155] - 2017年上半年所有者投入和减少资本共1,574,071,681.33元，其中股东投入普通股1,574,071,681.33元[155] - 2017年上半年利润分配中提取盈余公积1,565,691.46元，对所有者（或股东）分配9,246,548.38元[155] - 2017年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额46,232,741.00元[155] - 2017年上半年其他项使相关数据减少340,432.77元[155] 公司业务相关动态 - 2017年6月15日，中国证监会受理公司拟发行股份购买源态环保100%股权的行政许可申请材料[7] - 公司压滤机生产及销售规模位居浙江省压滤机行业首位、全国第二位[30] - 公司股权资产主要系对外投资了杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙）[34] - 公司拥有有效发明专利超70项，建有省级企业研究院、省级企业技术中心、省级院士工作站和省级博士后科研工作站[36] - 2017年初公司启动发行股份购买浙江源态环保科技服务有限公司100%股权事项，目前处于中国证监会受理并已反馈阶段[40] - 公司主导起草的“污泥脱水用隔膜压滤机”浙江制造标准发布[40] - 报告期内公司所属的院士工作站升级为省级院士工作站[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保设备及配件销售营业收入2.90亿元，同比增长140.91%；水利疏浚及堤防工程营业收入1.45亿元，同比下降19.10% [46] - 环保工程及其他营业收入1.66亿元，同比增长117.08%；生态环境建设营业收入9.71亿元，同比增长102.16% [46] - 浙江疏浚注册资本7875万元，总资产6.36亿元，净资产3.66亿元，营业收入1.82亿元，营业利润4382.63万元，净利润3302.80万元[61] - 水美环保注册资本1亿元，总资产6.05亿元，净资产1.93亿元，营业收入2.33亿元，营业利润4928.58万元，净利润4286.57万元[61] - 中艺生态注册资本4.01亿元，总资产43.05亿元，净资产7.18亿元，营业收入9.71亿元，营业利润1.52亿元，净利润1.32亿元[61] - 环保设备注册资本1.5亿元，总资产4.09亿元，净资产9341.90万元，营业收入1.71亿元，营业利润 - 222.15万元，净利润 - 224.39万元[61] 公司信息披露及合规情况 - 2016年度信息披露工作考核结果为A，占参加考核创业板上市公司总数的18.25%，且已连续四年为A [43] - 公司半年度报告未经审计[77] - 报告期公司无重大诉讼

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入362,929,261.21元，上年同期352,042,261.58元，同比增长3.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润100,695,767.41元，上年同期40,036,037.97元，同比增长151.51%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-184,134,840.15元，上年同期-67,606,098.34元，同比增长172.36%[8] - 本报告期末总资产6,076,496,975.79元，上年度末6,028,814,464.47元，增长0.79%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,983,455,500.07元，上年度末2,887,217,109.74元，增长3.33%[8] - 报告期内实现营业收入362,929,261.21元，较上年同期增长3.09%；营业利润132,567,082.93元，增长177.64%；净利润101,637,237.55元，增长149.76%[30] - 公司资产总计期末为60.76亿元，期初为60.29亿元，略有增长[46] - 非流动资产合计期末为22.93亿元，期初为19.72亿元，增长明显[46] - 流动负债合计期末为26.81亿元，期初为28.89亿元，有所下降[47] - 非流动负债合计期末为2.85亿元，期初为1.53亿元，增长幅度较大[47] - 营业总收入本期为3.63亿元，上期为3.52亿元，实现增长[53] - 营业总成本本期为3.22亿元，上期为3.05亿元，也有上升[53] - 营业收入本期为3.63亿元，上期为3.52亿元，呈上升趋势[53] - 营业成本本期为2.75亿元，上期为2.71亿元，略有增加[53] - 公司2017年第一季度净利润为1.0163723755亿美元，上年同期为4069.393231万美元，同比增长150%[54] - 公司2017年第一季度营业利润为1.3256708293亿美元，上年同期为4774.70979万美元，同比增长178%[54] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.21美元，上年同期为0.09美元，同比增长133%[55] 业绩承诺风险 - 中艺生态原股东承诺2017年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于14,375万元，存在业绩承诺无法实现的风险[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,187，表决权恢复的优先股股东数量0[15] - 兴源控股有限公司持股比例35.22%，持股数量179,135,117股，其中15,948,161股为限售股，质押113,445,000股[15] - 韩肖芳持股比例3.56%，持股数量18,120,960股[16] - 天治基金－民生银行－天治星辰5号资产管理计划持股比例3.54%，持股数量18,002,754股[16] - 周立武夫妇分别持有兴源控股90%、10%股权，韩肖芳直接持有公司3.56%股份，为实际控制人和一致行动人[17] - 兴源控股合计持有公司179,135,117股，含普通账户173,135,117股和信用账户6,000,000股[17] 单体财务指标变化 - 报告期末单体货币资金较年初减少74.95%，因增加投资付款[20] - 报告期末单体应收账款较年初增加39.33%，因应收环保工程合同款增加[20] - 2017年1 - 3月单体营业收入比去年同期减少66.35%，因压滤机及配件业务转移[24] - 2017年1 - 3月单体投资收益比去年同期增加496.13%，因子公司分红及股权收益[24] - 2017年1 - 3月单体报表经营活动现金流量净额减少107.63%，投资活动现金流量净额增加135.16%，筹资活动现金流量净额减少141.80%[28] - 母公司流动资产合计期末为2.62亿元，期初为6.07亿元，大幅减少[49] - 母公司非流动资产合计期末为30.24亿元，期初为26.86亿元，有所增加[50] - 公司2017年第一季度母公司净利润为2.1052930608亿美元，上年同期为3916.185332万美元，同比增长438%[58] - 公司2017年第一季度母公司投资收益为2.4125亿美元，上年同期为4045.9788万美元，同比增长496%[58] - 母公司经营活动现金流入小计为2325.17万美元，较上期的5349.82万美元大幅下降；经营活动产生的现金流量净额为-158.79万美元，较上期的2082.33万美元大幅下降[65] - 母公司投资活动现金流入小计为1.50亿美元，较上期的5260.50万美元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿美元，较上期的-1.10亿美元大幅下降[66] - 母公司筹资活动现金流入小计为4518.61万美元，较上期的4.56亿美元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额为-554.85万美元，较上期的1327.54万美元大幅下降[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-3.16亿美元，较上期的0.44亿美元大幅下降；期末现金及现金等价物余额为1.06亿美元，较上期的1.46亿美元有所下降[66] 合并财务指标变化 - 报告期末合并长期股权投资较年初增加373.87%，因新增投资参股联营企业[22] - 报告期末合并在建工程较年初增加1024.61%，因追加在建工程投资[22] - 2017年1 - 3月合并投资收益比去年同期增加19426.29%，因转让股权实现收益[26] - 2017年1 - 3月合并营业利润较去年同期增加177.64%，因转让股权实现收益[26] - 2017年1 - 3月所得税费用较去年同期增加299.20%，净利润增加149.76%，少数股东损益增加43.10%，归属于母公司所有者的净利润增加151.51%[27] - 2017年1 - 3月合并报表经营活动现金流量净额增加172.36%，投资活动现金流量净额增加434.81%，筹资活动现金流量净额减少8.80%[29] 公司业务及融资计划 - 公司拟55,000万元发行股份购买源态环保100%股权，已通过董事会审议，待深交所审核[32] - 公司拟申请注册发行不超8亿元超短期融资券和不超10亿元中期票据，需股东大会审议和协会注册[33] - 报告期内公司中标宁国市PPP项目，前期成立的PPP项目公司建设实施顺利[33] 利润分配情况 - 2016年母公司实现净利15,656,914.58元，计提法定盈余公积金1,565,691.46元，每10股转增10股，每10股派现0.5元（含税）[37] 特定时间财务指标 - 2017年3月末货币资金380,180,957.89元，较期初882,485,283.75元减少[45] - 2017年3月末应收账款1,025,232,576.25元，较期初991,362,843.91元增加[45] 季度现金流量指标 - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为4.9954488965亿美元，上年同期为6.0669145719亿美元，同比下降18%[61] - 公司2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.4586118138亿美元，上年同期为3.8969620752亿美元，同比下降11%[61] - 公司2017年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.3066281837亿美元，上年同期为3.5658344815亿美元，同比增长21%[61] - 公司2017年第一季度收到的税费返还为1.516017万美元，上年同期为5.950771万美元，同比下降75%[61] - 经营活动现金流出小计为6.84亿美元，较上期的6.74亿美元略有增加；经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿美元，较上期的-0.68亿美元有所下降[62] - 投资活动现金流入小计为8245.81万美元，较上期的1414.20万美元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为-4.98亿美元，较上期的-0.93亿美元大幅下降[62] - 筹资活动现金流入小计为5.37亿美元，较上期的6.20亿美元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为2.31亿美元，较上期的2.12亿美元略有增加[63] - 现金及现金等价物净增加额为-4.51亿美元，较上期的0.52亿美元大幅下降；期末现金及现金等价物余额为4.37亿美元，较上期的3.06亿美元有所增加[63] 投资活动现金流入情况 - 公司在投资活动中收回投资收到的现金为8213.20万美元，较上期的150.00万美元大幅增加；取得投资收益收到的现金为1.86万美元，较上期的0.88万美元有所增加[62] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67]