证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-022 深圳海联讯科技股份有限公司 关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于与杭州银行开展 资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与杭 州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）继续开展资金结算、投资理财等合作，额 度维持不变，授权期限展期。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理 审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 至 2023 年 12 月 14 日。 公司董事会、股东大会前次批准的额度为除 2022 年 9 月 23 日的资金存量（大额存 单、投资理财、活期存款等资金存量合计为 8,004.76 万元）外，新增额度合计不超过 2 亿元，其中用于购买理财的资金合计不超过 1.8 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-018 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。本次会议 于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员 列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 《2023 年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公告。 二、审议并通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》 经审 ...

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日收到控股股 东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州金投"）发来的《提议函》，杭州 金投提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、 股票简称不变。 公司将严格按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请关注公 司后续公告。 特此公告。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-016 深圳海联讯科技股份有限公司 关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称 的提示性公告 2023年9月4日 ...

公司股权与子公司情况 - 公司持有北京天宇讯联和山西联讯通51%股份[6] - 北京天宇讯联科技为一般项目子公司，注册资本10,000,000.00元，总资产133,274,481.60元，净资产18,964,621.37元，营业收入30,319,504.07元，营业利润1,795,503.11元，净利润1,347,992.40元[39] - 山西联讯通网络科技有限公司相关数据：10000000、80684200、8891968.5、22881960.75、447162.16、501638.97[42] - 截至2023年6月30日，公司纳入合并范围的子/孙公司共7户，本期合并范围未发生变化[110] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入67,300,351.61元，比上年同期增长0.02%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,408,582.80元，比上年同期增长65.64%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,040,540.79元，比上年同期增长78.14%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额55,004,475.50元，比上年同期增长1,066.76%[10] - 本报告期基本每股收益0.0161元/股，比上年同期增长65.98%[10] - 本报告期稀释每股收益0.0161元/股，比上年同期增长65.98%[10] - 本报告期末总资产700,586,680.62元，比上年度末增长3.85%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产483,907,217.93元，比上年度末减少0.27%[10] - 非经常性损益合计368,042.01元[13] - 公司报告期内实现营业收入6730.04万元，与上年同期基本持平，同比增长0.02%[26][27] - 归属上市公司股东净利润540.86万元，较上年同期增加214.34万元，同比增长65.64%[26] - 营业成本5051.83万元，较上年同期减少4.91%[27] - 销售费用321.95万元，较上年同期增长22.54%[27] - 管理费用979.33万元，较上年同期增长8.83%[27] - 财务费用 -25.09万元，较上年同期减少98.83%[27] - 所得税费用111.29万元，较上年同期增长162.44%[27] - 研发投入537.89万元，较上年同期减少9.16%[27] - 经营活动产生的现金流量净额5500.45万元，较上年同期增长1066.76%[27] - 现金及现金等价物净增加额1344.26万元，较上年同期增长130.41%[27] - 本期末存货141,940,664.19元，占总资产20.26%，较上年末增长3.31%；合同负债154,509,415.34元，占总资产22.05%，较上年末增长31.83%；租赁负债832,344.03元，占总资产0.12%，较上年末增长743.80%[30][31] - 本期末交易性金融资产361,881,175.59元，占总资产51.65%，较上年末增长2.78%[32] - 报告期投资额30,215,136.00元，上年同期投资额30,912,074.48元，变动幅度-2.25%[35] - 其他金融资产初始投资成本359,193,332.38元，本期公允价值变动4,388,357.12元，报告期内购入金额331,000,000.00元，报告期内售出金额303,232,257.14元，累计投资收益2,813,110.52元，期末金额386,022,887.86元[35] - 报告期内委托理财发生额42,550万元，未到期余额35,700万元，其中银行理财产品委托理财发生额25,550万元，未到期余额24,700万元；信托理财产品委托理财发生额17,000万元，未到期余额11,000万元[36] - 2023年6月30日货币资金为67,740,603.55元，较2023年1月1日的65,740,969.67元有所增加[89] - 2023年6月30日交易性金融资产为361,881,175.59元，较2023年1月1日的329,725,075.61元有所增加[89] - 2023年6月30日应收票据为3,531,354.20元，较2023年1月1日的17,050,607.01元有所减少[89] - 2023年6月30日应收账款为25,298,445.67元，较2023年1月1日的32,930,041.33元有所减少[89] - 2023年6月30日存货为141,940,664.19元，较2023年1月1日的114,344,715.59元有所增加[89] - 2023年6月30日流动资产合计为629,560,205.92元，较2023年1月1日的602,972,577.60元有所增加[89] - 2023年6月30日公司资产总计700,586,680.62元，较年初674,852,761.81元增长约3.81%[90] - 2023年上半年营业总收入67,300,351.61元，较2022年上半年67,289,509.45元增长约0.02%[93] - 2023年上半年营业总成本69,079,401.52元，较2022年上半年70,812,635.87元下降约2.45%[93] - 2023年6月30日流动负债合计197,702,014.84元，较年初166,092,850.04元增长约19.03%[91] - 2023年6月30日非流动负债合计4,632,398.43元，较年初3,520,073.40元增长约31.60%[91] - 2023年6月30日所有者权益合计498,252,267.35元，较年初505,239,838.37元下降约1.38%[91] - 母公司2023年6月30日资产总计636,409,162.24元，较年初635,307,281.64元增长约0.17%[92] - 母公司2023年6月30日流动负债合计162,094,563.54元，较年初166,176,286.88元下降约2.46%[93] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计709,546.03元，较年初338,858.88元增长约109.40%[93] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计473,605,052.67元，较年初468,792,135.88元增长约1.03%[93] - 公司2023年上半年营业利润为7186608.29元，2022年同期为3790169.30元，同比增长约89.61%[94] - 2023年上半年净利润为6082428.98元，2022年同期为3367327.35元，同比增长约80.63%[94] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为5408582.80元，2022年同期为3265180.86元，同比增长约65.64%[94] - 基本每股收益2023年上半年为0.0161，2022年同期为0.0097，同比增长约65.98%[95] - 母公司2023年上半年营业收入为24953795.63元，2022年同期为24692733.25元，同比增长约1.06%[96] - 母公司2023年上半年营业利润为12374104.04元，2022年同期为10211615.71元，同比增长约21.18%[97] - 母公司2023年上半年净利润为11512916.79元，2022年同期为9680458.11元，同比增长约18.93%[97] - 公司2023年上半年税金及附加为420151.52元，2022年同期为266446.31元，同比增长约57.69%[94] - 公司2023年上半年销售费用为3219526.45元，2022年同期为2627273.49元，同比增长约22.54%[94] - 公司2023年上半年研发费用为5378945.36元，2022年同期为5921339.49元，同比下降约9.16%[94] - 2023年上半年综合收益总额为11,512,916.79元，2022年为9,680,458.11元[98] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为138,869,636.68元，2022年为90,055,357.64元[98] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为152,609,546.75元，2022年为99,030,266.89元[98] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为97,605,071.25元，2022年为104,719,852.47元[98] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为55,004,475.50元，2022年为 - 5,689,585.58元[98] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为4,717,644.37元，2022年为8,599,613.08元[98] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为30,215,136.00元，2022年为30,912,074.48元[99] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1,824,000.00元[99] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为16,064,342.99元，2022年为18,029,994.75元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为13,442,640.88元，2022年为 - 44,208,041.73元[99] - 2023年上半年综合收益总额为518146.732元[102] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为100500.00元[103] - 2023年上半年母公司综合收益总额为11512916.79元[104] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为67000000.00元[104] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为490862136.00元[103] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为504061808.00元[102] - 2023年末母公司所有者权益合计为47360505.27元[105] - 2022年末母公司所有者权益合计为47020986.43元[105] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为13199672.65元[102] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为4812916.79元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成营业收入62,667,759.35元，同比增长7.81%，营业成本47,123,408.37元，同比增长3.82%，毛利率24.80%，同比增长2.88%[29] - 计算机应用服务业营业收入66,861,383.88元，同比增长0.05%，营业成本49,997,932.37元，同比下降4.96%，毛利率25.22%，同比增长3.94%[29] - 华北地区营业收入32,758,464.62元，同比下降33.88%，营业成本27,144,340.96元，同比下降31.32%，毛利率17.14%，同比下降3.09%；华东地区营业收入31,514,694.73元，同比增长107.43%，营业成本22,060,275.06元，同比增长94.69%，毛利率30.00%，同比增长4.58%[29] 公司业务介绍 - 公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，面向电力企业提供综合性整体解决方案及相关技术与咨询服务[16] - 系统集成业务包括输电网、配用电网、高清电视电话会议、同步网等解决方案[16] - 软件开发与销售业务为用户提供数据类、专业应用类、增值服务类等解决方案并

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-013 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。本次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的规定； ...

| 编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年度上半年占 | 2023年度上半年占 | 2023年度上半年偿 | 2023年度上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关 系 | 会计科目 | 金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息（如 有 ） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-012 深圳海联讯科技股份有限公司 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2023 年半年 度报告>及摘要的议案》，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深 圳办公室会议室。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达 了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表 决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海 ...

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公 司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着 实事求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关议案进行了审议，现基于 独立判断的立场，发表如下独立意见: 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情 况的独立意见 1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存 在违规担保的情况。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 ...

编号：2023-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司海联讯 2022 年度暨 2023 年第一季度网上 业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 11 日（星期四）下午 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人员 姓名 董事长、总经理：应叶萍女士 独立董事：谭青女士 独立董事：林宪先生 独立董事：卢广均先生 财务总监：马红杰女士 董事会秘书：陈翔女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：请问董事长，贵司有更名计划吗？ 答：您好，公司目前没有更名计划，感谢您的关注。 2、问：公司的股票是否可继续持有？ 答：您好，抱歉，无法给您建议。公司将按照既定 的战略目标及规划有序开展各项经营活动，激发内生动 力，探索新发展，努力为股东创造更多的价值。如果您 对公司还有需要了解的具体事项，我会在信息披露规则 允许的范围内为您解答，感谢您对公司的关注。 3、问：公司有考虑回购吗？ | | 答：您好，公司目前没有回购计划，感谢 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2071.30万元，较上年同期2660.61万元减少22.15%[4] - 2023年第一季度营业总收入本期发生额20,713,032.95元，上期发生额26,606,114.73元[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润10.16万元，较上年同期 - 107.22万元增长109.48%[4] - 净利润本期为 -1,492,885.28元，上期为 -2,750,998.27元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额2440.22万元，较上年同期818.57万元增长198.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,402,213.08元，上期为8,185,656.42元[24] 应收票据变化 - 应收票据较期初增加1030.11万元，同比增长60.41%[7] - 2023年第一季度应收票据期末余额27,351,675.46元，年初余额17,050,607.01元[18] 应收账款变化 - 应收账款较期初减少1009.43万元，同比下降30.65%[7] - 2023年第一季度应收账款期末余额22,835,736.85元，年初余额32,930,041.33元[18] 合同负债变化 - 合同负债较期初增加3905.46万元，同比增长33.32%[7] 营业成本变化 - 营业成本较上年同期减少733.37万元，同比下降31.85%[8] - 2023年第一季度营业总成本本期发生额25,077,228.59元，上期发生额32,402,816.88元[20] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2158.94万元，同比增长37.47%[10] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加3698.81万元，同比增长136.06%[12] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,803,554.56元，上期为 -27,184,549.23元[24] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为15548[13] 股东持股情况 - 徐德林持股比例0.91%，持股数量3,057,800股；杨德广持股比例0.60%，持股数量2,019,216股[14] - 杭州市金融投资集团有限公司持股99,830,000股[15] 货币资金余额 - 2023年3月31日货币资金期末余额74,218,117.23元，年初余额65,740,969.67元[18] 交易性金融资产余额 - 2023年第一季度交易性金融资产期末余额345,025,134.64元，年初余额329,725,075.61元[18] 流动资产合计余额 - 2023年第一季度流动资产合计期末余额633,438,931.57元，年初余额602,972,577.60元[19] 非流动资产合计余额 - 2023年第一季度非流动资产合计期末余额72,054,341.84元，年初余额71,670,255.54元[19] 税金及附加变化 - 税金及附加本期为247,549.68元，上期为99,821.82元[21] 销售费用变化 - 销售费用本期为1,685,659.04元，上期为1,411,306.18元[21] 管理费用变化 - 管理费用本期为5,317,644.72元，上期为4,788,189.61元[21] 研发费用变化 - 研发费用本期为2,268,336.73元，上期为3,097,815.29元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,868,985.01元，上期为 -35,696,515.64元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,729,673.51元，上期为326,309.99元[24] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0003，上期为 -0.0032[22]