江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-051 江苏云意电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。 3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对 手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营 资格的金融机构。 4、交易期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"） 应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用 额度不超过 7,000 万美元的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董 ...

业绩数据 - 2024年初母公司未分配利润11.93亿元[1] - 2024年半年度净利润1.74亿元[1] - 截至2024年6月30日总股本8.77亿股，扣除回购后8.57亿股[2] 利润分配 - 2024年4月派发现金股利5125.87万元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金1738.26万元[1] - 每10股派现0.20元，合计派现1713.93万元[2] - 2024年半年度利润分配预案通过董监事会审议[4] - 预案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] 可供分配利润 - 母公司可供分配利润12.98亿元[1] - 合并报表可供分配利润14.56亿元[1]

限制性股票授予 - 2021年2月8日首次授予87名激励对象1734.00万股[5] - 2021年8月19日预留授予38名激励对象431.00万股[5] 考核与归属 - 本次激励计划预留部分27人考核，A等22人归属100.00%[11] - B等4人归属80.00%，C等1人归属50.00%[11] 作废处理 - 2024年8月21日审议通过作废部分限制性股票议案[2] - 不得归属的5.13万股由公司作废处理[2][11] 相关审议 - 2024年4月23日审议通过首次授予部分第三个归属期议案[9] - 各方认为作废处理符合规定，不影响激励计划[12][13][14][16][17]

股权激励计划时间 - 2021 年 1 月 15 日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021 年 1 月 16 - 26 日公示拟激励对象名单[14] - 2021 年 2 月 2 日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021 年 2 月 8 日首次授予 87 名激励对象 1734.00 万股限制性股票[16] - 2021 年 8 月 19 日预留授予 38 名激励对象 431.00 万股限制性股票[16] 业绩考核 - 2023 年营业收入 16.71 亿元，以 2019 年为基数需不低于 11.05 亿元，达标[22] - 以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率需不低于 50%[22] 归属情况 - 预留授予部分第三个归属期为 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 19 日，归属比例 30%[21] - 27 名预留授予激励对象，不同考核等级对应不同归属比例，可归属 85.02 万股[23][25] - 本期 5.13 万股不得归属的限制性股票作废失效[23] 其他 - 授予价格由 2.80 元/股调整为 2.765 元/股，最终为 2.629 元/股[16][25] - 本次股权激励计划预留授予部分第三个归属条件成就已取得必要批准和授权[20]

激励计划 - 拟归属激励对象27名[1] - 监事会同意本次激励计划预留部分第三个归属期的归属名单[1]

授信额度 - 2023年12月28日获批不超5亿元授信额度[1] - 2024年8月21日拟增加3亿元，总额不超8亿元[2] 其他信息 - 新增额度有效期1年，含流动资金贷款等业务[2] - 本次增加额度无需股东大会审议[2]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：付红玲 主管会计工作的负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年半年度 | | | | | | | | 编制单位：江苏云意电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用 资金的利息 （如 有） | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年9月10日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为9月10日多个时段[2] - 股权登记日为2024年9月5日[4] 审议事项 - 会议审议拟变更会计师事务所等4项议案[5] - 议案三为特别决议，需2/3以上表决权通过[6] 登记与投票 - 现场登记9月10日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函传真9月9日16:30前[7] - 投票代码“350304”，简称为“云意投票”[14]

审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2024年度审计机构，原审计机构为天健[1] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[14] 中汇情况 - 上年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[4] - 2023年审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户11家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用商议价60万元，同比降23.53%[7] 审计报告 - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8]