| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场 投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星 期一）9:15-2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2024年5月16日召开职代会换届选举[1] 人员选举 - 瞿红卿当选公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 瞿红卿1968年生，大专学历[3] - 瞿红卿间接持股27,003股，占总股本0.01%[3] - 瞿红卿与控股股东无关联，符合任职资格[3]

业绩情况 - 2023年下半年以来聚酯薄膜销售价和毛利率同比下滑，利润大幅下降[8] - 一季度聚酯薄膜产销量、单价和毛利率降，营收和利润大幅下降[2][4] 产品研发 - 调整产品结构，增加电子光学、动力锂电池用聚酯薄膜产销量[2][7] - 拓展医疗胶片用基膜、阻燃聚酯薄膜，开发多种新产品[2][7] 未来展望 - 坚持“专精特新”定位和相关理念，从三方面实现持续发展[6] - 推进新产线产能有序释放，围绕多方面提升经营管理[9][11] 其他事项 - 发行6亿可转债未转股，3月8日决定本次不修正转股价格[8] - 暂无回购计划，遵守分红要求并将继续贯彻[8][10]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监事会决定进行换届选举。为了顺 利完成第五届监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届监事会的 组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等公 告如下： 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，股东代表 担任的监事 2 名。监事任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-041 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上有表决权 股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。 1 （二）独立董事候选人的推荐 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定进行换届选举。为了顺 利完成第五届董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的《2023 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公 司治理"相关部分。 公司第五届董事会独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生分别向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 上进行述职。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议 于 2024 年 4 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：裕兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王旭骐 | 联系电话：021-20333333 | | 保荐代表人姓名：李磊 | 联系电话：021-20333333 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 0 次 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | （已于 2022 年 12 月销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入16.86亿元，同比下降9.67%[3][17] - 2023年净利润870.58万元，同比下降93.72%[3][18] - 2023年主营业务毛利率同比下降6.55个百分点[19] 资产负债 - 2023年末总资产346,031.40万元，较2022年末增长12.59%[4] - 2023年末资产负债率为43.48%[6] - 2023年末短期借款40,797.03万元，较上年末增加22,179.45万元[7][14] - 2023年末应付债券55,490.42万元，较上年末增加2,959.64万元[8][16] 账款存货 - 2023年应收票据余额32,610.00万元，较上年末增加20,601.47万元[7] - 2023年末应收账款净额19,182.93万元，较2022年末减少20,021.11万元[7] - 2023年末存货净额31,267.88万元，较上年末增加13,701.73万元[7][10] 其他资产 - 2023年末固定资产余额165,053.25万元，较上年末增加56,040.89万元[7][12] - 2023年末在建工程余额8,529.12万元，较上年末减少38,366.08万元[7][12] - 2023年末无形资产余额12,333.44万元，较上年末增加4,445.88万元[7][12] 费用情况 - 2023年销售费用276.74万元，同比下降10.79%[21] - 2023年管理费用4,123.43万元，同比下降5.12%[21] - 2023年研发费用5,876.55万元，同比下降30.49%[21] - 2023年财务费用2,124.79万元，同比上升1,578.98%[22] 现金流 - 2023年末现金及现金等价物余额40,351.73万元，较上年末增加3,687.62万元[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金10.28亿元，较上年同期上升9.25%[25] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 15,848.01万元，较上年同期减少2,740.61万元[25] 周转率与比率 - 2023年应收账款周转率5.77次，较上期下降0.71次[26] - 2023年存货周转率6.36次，较上期下降5.81次[27] - 2023年末流动比率1.95倍，较去年下降27.24%[28] - 2023年末速动比率1.37倍，较去年下降37.73%[28] 所得税 - 2023年公司所得税费用 - 387.32万元，较上年下降128.27%[19]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度 - 建立健全治理机构及议事规则和决策程序[6] - 实行董事会领导下总经理负责制[7] - 建立人力资源管理制度体系，实行全员劳动合同制[8] - 围绕“创新、品种、管理”方针倡导企业文化[8] - 制定资金、生产与质量、采购等相关制度[8][9][13] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[17] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[18] 运营管理 - 每月编制原辅材料采购计划[13] - 定期评审确定“合供方”[13] 报告与披露 - 财务部门编制财务报告，年报需审计[15] - 明确对外投资审批权限和决策程序[15] - 建立信息披露管理制度，董事长为第一责任人[15] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19]

业绩总结 - 2023年营业总收入16.86亿元，2022年为18.66亿元，同比下降9.66%[28] - 2023年营业总成本16.84亿元，2022年为17.14亿元，同比下降1.78%[28] - 2023年净利润2143.41万元，2022年为1.37亿元，同比下降84.36%[29] - 2023年基本每股收益0.03元/股，2022年为0.49元/股，同比下降93.88%[28] - 2023年稀释每股收益0.03元/股，2022年为0.48元/股，同比下降93.75%[28] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计34.60亿元，较2023年1月1日增长12.59%[20] - 2023年12月31日负债合计15.05亿元，较2023年1月1日增长36.82%[22] - 2023年12月31日股东权益合计19.56亿元，较2023年1月1日下降0.95%[22] - 2023年货币资金为4.11亿元，较年初增长6.42%[20] - 2023年应收票据为3.26亿元，较年初增长171.55%[20] - 2023年固定资产为16.51亿元，较年初增长51.46%[20] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10.28亿元，2022年为9.41亿元，同比增长约9.25%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，亏损扩大约20.91%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，亏损缩小约61.85%[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4.11亿元，同比下降约33.92%[31] 股东权益变动 - 2023年综合收益总额为8705.82万元[37] - 2023年股东投入和减少资本金额为6059.19万元[37] - 2023年利润分配金额为 - 3349.54万元[37] - 2023年股东权益增减变动金额为 - 1873.04万元[37] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果等[4] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将存货跌价准备计提的合理性作为关键审计事项[9] 业务与政策 - 公司主要业务为特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售[4] - 公司2021 - 2023年度作为高新技术企业执行15%的企业所得税税率[121] - 2023 - 2027年，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[122] 资产项目 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为3.36亿元，已计提存货跌价准备2306.42万元[8] - 固定资产年初账面价值为10.90亿元，年末为16.51亿元[170] - 在建工程年初余额为4.69亿元，年末余额为0.85亿元[173] - 无形资产年初账面价值为7887.56万元，年末为1.23亿元[179] 负债项目 - 短期借款年末余额4.08亿元，年初余额1.86亿元[187] - 应付票据年末余额9469.17万元，年初余额1.93亿元[188] - 应付账款年末合计1.07亿元，年初合计9972.45万元[190] 其他 - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[49] - 集团营业周期为12个月[50] - 集团以人民币为记账本位币[51]