银行授信 - 公司拟申请不超25亿元银行授信额度[3] - 授信业务含流动资金贷款等多种类型[3] - 授信有效期至下一年度股东大会召开[3] - 额度在授信期限内可循环使用[3] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[3]

业务额度与期限 - 拟开展不超2亿元或等值外币外汇套期保值业务[2][4][5][7][9] - 交易保证金和权利金上限不超500万元[2][5][7] - 业务期限12个月，单笔超期顺延[4][6][7] 业务相关信息 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 涉及美元、欧元等币种[4] - 包括远期结售汇等衍生产品业务或组合[4] 审批与授权 - 已通过董事会等审议，无需股东大会审议[2][3][4][7][8][9][13] - 董事会授权董事长或指定授权人审批签署[5][7] 风险与应对 - 面临市场、汇率等风险[3][10] - 以保值为原则，调整策略规避风险[11] - 制定制度、审查条款、定期检查[11] 其他 - 保荐人无异议[14] - 公告于2025年4月17日发布[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入为10.99亿元，2023年度为16.86亿元，降幅约34.76%[6][26] - 2024年营业利润亏损4286.15万美元，2023年盈利581.64万美元[26][27] - 2024年净利润亏损3576.72万美元，2023年盈利870.58万美元[27] - 基本每股收益从0.0306变为 - 0.9789[28] - 稀释每股收益从0.0306变为 - 0.9789[28] 资产负债 - 期末资产总计36.29亿美元，期初为34.53亿美元，增幅约5.12%[24] - 期末流动资产合计16.01亿美元，期初为15.43亿美元[19] - 期末非流动资产合计20.31亿美元，期初为19.18亿美元[19] - 期末负债合计13.37亿美元，期初为15.01亿美元，降幅约10.99%[24] - 期末所有者权益合计22.93亿美元，期初为19.52亿美元，增幅约17.46%[25] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为7.56亿元，2023年为10.94亿元[31] - 2024年经营活动现金流出小计为8.65亿元，2023年为12.52亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年为 - 1.58亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计为15.93亿元，2023年为7368.31万元[32] - 2024年投资活动现金流出小计为17.96亿元，2023年为2.92亿元[32] 其他财务数据 - 货币资金期末余额7.39亿美元，期初为4.11亿美元[17] - 应收票据期末余额1.63亿美元，期初为3.26亿美元[17] - 存货期末余额3.34亿美元，期初为3.13亿美元[19] - 固定资产期末余额15.00亿美元，期初为16.51亿美元[19] - 长期借款期末余额1.18亿美元，期初为0.92亿美元[20] 会计政策与核算 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[60] - 公司以人民币为记账本位币[62] - 金融资产按摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益分类后续计量[73] - 存货实行永续盘存制，领用或发出采用加权平均法确定实际成本[98] - 长期股权投资对子公司投资个别报表采用成本法核算，对合营企业及联营企业采用权益法核算[100] 税务政策 - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率母公司为15%、子公司为25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[133][134] - 公司2024 - 2026年度被认定为高新技术企业，执行15%的企业所得税税率[135] - 研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的200%在税前摊销[136] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[137]

财务审计 - 信永中和对裕兴股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联企业资金 - 常州依索沃尔塔2024年占用及偿还累计金额均为249.75万元[9] 子公司资金 - 常州福洛力2024年期初往来资金余额500.43万元[9] - 2024年度往来资金利息14.08万元[9] - 2024年度偿还累计金额14.51万元，期末余额500万元[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事朱利平、钱振华、刘冠华独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月15日[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募集资金总额693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[2] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金45,282.80万元[5] - 截至2024年12月31日，累计收到银行存款利息和现金管理收益净额744.02万元[5] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额23,715.71万元[5] - 2024年1月完成2,706.50万元自筹资金置换[9] - 募集资金净额68254.49万元，本报告期投入募集资金总额45282.80万元[19] - 累计投入募集资金总额45282.80万元[19] - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目承诺投资52,000万元，补充流动资金承诺投资16,254.49万元，承诺投资项目小计68,254.49万元[20] - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目累计投入28,931.91万元，补充流动资金累计投入16,350.89万元，承诺投资项目累计投入45,282.80万元[20] - 2024年1月公司使用2,706.50万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[21] - 报告期末，尚未使用的募集资金金额为23,715.71万元，全部存放于募集资金专户[21] 现金管理情况 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[9] - 2024年1月19日购买20,000万元大额存单，利率1.5%，收益75万元[11] - 2024年1月25日购买10,000万元大额存单，利率1.7%，收益85万元[11] - 2024年4月29日购买5,000万元交通银行结构性存款，收益11.99万元[11] - 2024年4月29日购买5,000万元交通银行结构性存款，收益16.78万元[11] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天（挂钩黄金看涨）购买金额5000万元，利率1.65%-2.5%-2.7%，实际收益10.96万元[12] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款多笔，如2024年第309期B款购买金额5000万元，利率1.2 - 2.39%，实际收益29.79万元[12] 项目调整情况 - 公司将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，延期至2027年6月，调整产品应用领域[14] - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目整体达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月[20] - 公司将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中光伏用聚酯薄膜产品调整为电子光学用聚酯薄膜产品[20] 合规情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[15] - 公司不存在募集资金使用和管理的违规情形[16]

业务额度与期限 - 拟开展不超2亿元或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环[2] - 交易保证金和权利金上限不超500万元[2] - 业务期限自董事会通过起12个月，单笔超期自动顺延[3] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 涉及美元、欧元等币种，含远期结售汇等业务[2] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[3] 风险与应对 - 业务存在市场、汇率等风险[5][6] - 制定制度控制交易风险[4][7] - 业务遵循稳健原则，具备可行性[10]

股东大会时间 - 2025年5月7日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月28日[3] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案，第9.00项需三分之二以上有效表决权通过[4][5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月7日13:30 - 14:00，地点为董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码350305，简称为裕兴投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[14] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00可投票[15] 其他 - 联系人王长勇、王开元，电话0519 - 83905129，传真0519 - 83971008，邮编213023[9] - 会期半天，股东食宿交通自理[9] - 授权委托书有效期至大会结束[18]

业绩与分配 - 2024年度公司亏损，不派现、不送股、不转增股本[6] 资金运用 - 监事会同意用不超3亿闲置资金买理财产品[11] - 监事会同意开展不超2亿外汇套期保值业务[14] 关联交易 - 2024年与依索合成关联交易合法公允[10] - 2025年拟与依索合成继续开展业务[10] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[8] - 2024年度财务报表审计为标准无保留意见[4] 制度合规 - 2024年募集资金使用无违规[12] - 2024年内部控制制度健全有效[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入11亿元，较2021年度下降19.44%，聚酯薄膜销量105,236吨，较2021年度下降6.72%[16] - 2024年度公司发生亏损，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[7] 业务交易 - 2024年度公司向依索合成销售聚酯薄膜498.05万元、代收电费221.01万元、支付租金7.71万元，原年度计划分别为1200万元、300万元、10万元[11][12] - 2025年度公司预计向依索合成销售聚酯薄膜约1200万元、代收电费约300万元、支付租金约10万元[12] 资金运作 - 公司拟向银行申请不超过25亿元的授信额度，授信有效期自2024年年度股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开[13] - 公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，授权期限12个月[14][15] - 公司拟以自有资金开展不超过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币[19] 公司治理 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 独立董事2025年度津贴标准为税前7.2万元/年，按月发放[25] - 2025年度高级管理人员年薪按岗位责任等级和绩效考核制度确定并调整[27] 会议与议案 - 第六届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事3人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][10][13][14] - 《关于2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》关联董事回避表决，6名非关联董事投票，结果为6票同意、0票反对、0票弃权[11] - 2024年年度报告等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][12][13] - 公司定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[28] 其他事项 - 2025年度公司拟为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的担保额度[23] - 第四期员工持股计划第三批593,340股股票出售资金归公司，公司返还持有人原始出资[16] - 公司对募集资金使用和管理合规，无违规使用等情况[17] - 董事会制定《外汇套期保值业务管理制度》[21] - 公司结合“裕兴转债”转股和经营情况拟变更注册资本等并修订《公司章程》[24]