业绩与分配 - 2024年度公司亏损，不派现、不送股、不转增股本[6] 资金运用 - 监事会同意用不超3亿闲置资金买理财产品[11] - 监事会同意开展不超2亿外汇套期保值业务[14] 关联交易 - 2024年与依索合成关联交易合法公允[10] - 2025年拟与依索合成继续开展业务[10] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[8] - 2024年度财务报表审计为标准无保留意见[4] 制度合规 - 2024年募集资金使用无违规[12] - 2024年内部控制制度健全有效[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入11亿元，较2021年度下降19.44%，聚酯薄膜销量105,236吨，较2021年度下降6.72%[16] - 2024年度公司发生亏损，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[7] 业务交易 - 2024年度公司向依索合成销售聚酯薄膜498.05万元、代收电费221.01万元、支付租金7.71万元，原年度计划分别为1200万元、300万元、10万元[11][12] - 2025年度公司预计向依索合成销售聚酯薄膜约1200万元、代收电费约300万元、支付租金约10万元[12] 资金运作 - 公司拟向银行申请不超过25亿元的授信额度，授信有效期自2024年年度股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开[13] - 公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，授权期限12个月[14][15] - 公司拟以自有资金开展不超过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币[19] 公司治理 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 独立董事2025年度津贴标准为税前7.2万元/年，按月发放[25] - 2025年度高级管理人员年薪按岗位责任等级和绩效考核制度确定并调整[27] 会议与议案 - 第六届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事3人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][10][13][14] - 《关于2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》关联董事回避表决，6名非关联董事投票，结果为6票同意、0票反对、0票弃权[11] - 2024年年度报告等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][12][13] - 公司定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[28] 其他事项 - 2025年度公司拟为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的担保额度[23] - 第四期员工持股计划第三批593,340股股票出售资金归公司，公司返还持有人原始出资[16] - 公司对募集资金使用和管理合规，无违规使用等情况[17] - 董事会制定《外汇套期保值业务管理制度》[21] - 公司结合“裕兴转债”转股和经营情况拟变更注册资本等并修订《公司章程》[24]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润 -357,408,503.91元[1] - 2024年度母公司净利润 -340,186,872.72元[1] - 2024年度营业收入1,099,807,418.77元[5] 分红情况 - 2024年度现金分红总额0元，2023年为5,255,431.61元，2022年为33,495,389.18元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红38,750,820.79元[5] - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] 研发投入 - 2024年度研发投入53,461,783.08元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入196,767,981.02元，占比4.23%[5]

文章核心观点 - 裕兴股份2024年营收下降、由盈转亏且不进行分红 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入11亿元，同比下降34.75% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3.57亿元，去年同期净利润870.58万元，由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.9789元/股 [1] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 公司发布裕兴转债2025年付息公告，明确第三年付息方案、登记日、除息日、付息日、付息对象、付息方法及利息所得税缴纳说明等事项 [1][4][5] 可转换公司债券基本情况 - 2022年4月11日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金6亿元，4月27日起在深交所挂牌交易，简称“裕兴转债”，代码“123144” [1][2] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息 [2] - 年利息计算公式为I = B×i，I指年利息额，B指付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i指当年票面利率 [2] - 计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日，遇法定节假日或休息日顺延，相邻两个付息日为一个计息年度 [3] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在付息日后五个交易日内支付当年利息，登记日前（含）转股的可转债不再支付本计息年度及以后利息 [3] - 可转债持有人利息收入应付税项由持有人承担，公司主体和“裕兴转债”信用等级均为AA - ，评级展望“稳定” [3][4] 本次付息方案 - 为“裕兴转债”第三年付息，计息期间2024年4月11日至2025年4月10日，票面利率1.00%，每10张（面值1000元）派发利息10元（含税） [4] - 个人（含证券投资基金）债券持有者，所得税由兑付派发机构按20%税率代扣代缴，实际每10张派发8元 [4] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发10元 [4] - 其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，每10张派发10元 [4] 本次付息债权登记日、除息日及付息日 - 债权登记日为2025年4月10日，除息日和付息日按《募集说明书》有关条款规定执行 [5] 本次付息对象 - 截至2025年4月10日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“裕兴转债”持有人 [5] 本次付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司付息，向指定银行账户划付资金，结算公司收到款项后通过资金结算系统将利息划付给付息网点，登记日前（含）转股的可转债不享受当年度及以后利息 [5] 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 - 个人（含证券投资基金）债券持有者应缴纳20%的公司债券个人利息收入所得税，由各付息网点代扣代缴 [5][6] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构（不包括境内设立机构、场所取得有实际联系利息的）投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [6] - 其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税 [6] 咨询方式 - 投资者查阅《募集说明书》全文可登录巨潮资讯网，咨询本次付息事宜可联系公司董事会办公室，地址在江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8 - 8号，电话0519 - 83905129，传真0519 - 83971008 [6][7]

债券发行 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，募资60000万元[3] - 2022年4月27日裕兴转债在深交所挂牌交易[4] 债券期限与利率 - 裕兴转债存续期为2022年4月11日至2028年4月10日[4] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%等[4] 利息支付 - 2025年4月11日支付第三年利息，每10张（面值1000元）利息10元（含税）[2] - 个人投资者和基金持有人每10张实派利息8元[8][9] - QFII和RQFII每10张实派利息10元[9] - 其他债券持有者每10张派息10元，自行缴纳[9] 日期信息 - 债权登记日为2025年4月10日，除息日和付息日为4月11日[2][10] 信用评级 - 公司主体和裕兴转债信用等级均为AA - ，评级展望“稳定”[7]

可转债情况 - “裕兴转债”转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日，截至公告披露日转股价格为12.49元/股[3] - 2025年第一季度“裕兴转债”未发生转股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转换公司债券票面总金额为599,733,600元[3] - 2022年4月11日发行可转换公司债券，募集资金净额59,100.70万元[3] - “裕兴转债”初始转股价格为14.24元/股，经多次调整为12.49元/股[5][6][7][8] 股份情况 - 2025年第一季度限售条件流通股/非流通股变动后数量为53,926,100股，占比14.36%[9] - 2025年第一季度无限售条件流通股变动后数量为321,474,192股，占比85.64%[9] - 2025年第一季度总股本不变，为375,400,292股[9] - “其他原因变动”系离任高级管理人员可转让股份锁定所致[9]

人员变动 - 裕兴股份副总经理缪敬昌因工作安排辞职，仍任其他职务[2] - 缪敬昌原定任期至第六届董事会届满[2] 股份情况 - 截至公告披露日，缪敬昌直接持股6,500股，员工持股计划持股175,503股[2] - 辞职后其持股按相关法规和规定管理[2] 影响与时间 - 缪敬昌辞任不产生重大不利影响[3] - 公告于2025年2月20日发布[4]

新策略 - 公司2024年11月19日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 通过重新认定后可连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率计提企业所得税[1]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.50亿元 - 4.00亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.62亿元 - 4.12亿元[3] 业绩亏损原因 - 2024年度业绩亏损因光伏用聚酯薄膜销量降、新产品良率影响成本升、中低端产品价格滑、拟计提资产减值准备约1.60亿元和可转债利息费用约0.34亿元[3] - 功能聚酯薄膜行业供需失衡，市场竞争激烈，产品销售价格下滑，公司开工率不足[3] 公司盈利及信用状况 - 短期内公司盈利指标难以大幅改善，对公司信用水平的影响有待持续评估[3] 中诚信国际关注事项 - 中诚信国际将关注公司产品结构调整及新产品市场拓展等措施对盈利能力和偿债能力的影响[3][4] - 中诚信国际将与公司保持密切沟通并获取评级资料，及时评估公司未来经营和整体信用状况[4]