财务表现 - 公司报告期内实现营业收入16.86亿元，较上年同期下降9.67%，实现净利润870.58万元，较上年同期下降93.72%[2] - 公司2023年营业收入为1,685,557,356.16元，较上年下降9.67%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,705,821.68元，较上年下降93.72%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-158,480,050.54元[12] - 公司2023年末资产总额为3,460,313,990.38元，较上年增长12.59%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0306元，较上年下降93.75%[12] - 公司销售费用下降10.79%，管理费用下降5.12%，财务费用增长1578.98%，研发费用下降30.49%[82] 主营业务 - 公司主营业务为功能聚酯薄膜的研发、生产与销售[18] - 公司主要业务为特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等领域，得到客户高度认可[39] - 公司生产的聚酯薄膜产品包括太阳能背材、电子材料、电气绝缘、纺织综丝和动力电池等，具备优异的性能和广泛的应用领域[41][42][43][44][45] 行业发展 - 聚酯薄膜行业在中国被列入战略性新兴产业，近年来高速发展，产品品质提升[19] - 聚酯薄膜行业存在低附加值产品产能过剩和高附加值产品比重偏低的问题[20] - 2023年全国实际聚酯产能达到7984万吨，同比增长13%[28] - 2023年全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高[31] - 2023年国内光伏组件产量达到499GW，同比增长69.3%[32] 公司发展战略 - 公司通过技术积累向下游行业延伸，开展精密涂布加工业务，拓展聚酯薄膜更多的功能性，主要应用于光学用离型膜、保护膜、复合膜等[46] - 公司根据客户需求不断开发差异化产品，优化产品结构，提高产品质量，降低成本，拓宽市场用途，降低市场竞争风险[49] - 公司拥有约28万吨聚酯薄膜生产能力，持续推进项目建设，投产新生产线，按计划推进高性能聚酯薄膜项目建设[53] 环保责任 - 公司积极推进节能降碳工作，对生产线公辅设备进行节能改造，降低能耗[190] - 公司严格遵守相关环保法律法规，建设了完善的“三废”处理设施，严格执行行业排放标准[182] - 公司生产过程中的废水处理采用絮凝沉淀+MBR的处理工艺，生活污水通过污水管网排入污水处理厂进行处理[185] 公司治理 - 公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司规定，公司平等对待所有股东[135] - 公司控股股东严格按照规范管理办法，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[136] - 公司董事会设有独立董事，各专业委员会依据公司规定运作，提出意见和建议供董事会决策[137] - 公司监事会监督公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员的合法合规性[138] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[139] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保股东拥有平等的获取信息机会[140]

整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入2.73亿元，同比减少45.57%，净利润亏损5741.96万元，同比减少379.71%[5] - 营业收入较上年同期减少22.85亿元，降幅45.57%，因聚酯薄膜销量减少[11] - 2024年第一季度营业总收入2.7290426936亿元，上年同期为5.0140780635亿元[33] - 2024年第一季度营业总成本3.3416196834亿元，上年同期为4.7646003522亿元[33] - 2024年第一季度净利润为 -5742.64万元，上年同期为2052.82万元[34] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.1679元，上年同期为0.0722元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2404.55万元，同比增长129.37%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6572.71万元，降幅31.60%，因聚酯薄膜收入减少[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少15.37亿元，降幅58.51%，因购买原材料现金支出减少[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少2124.65万元，降幅53.85%，因支付给职工的奖金减少[16] - 收回投资收到的现金较上年同期增加2235万元，增幅203.18%，因赎回理财产品金额增加[17] - 购建固定资产等支付现金本期较上年同期增加7054.10万元，增幅231.25%，因购建生产线支出增加[20] - 投资支付现金本期较上年同期增加11235万元，增幅1021.36%，因购买理财产品金额增加[20] - 支付其他与投资活动有关现金本期较上年同期增加925万元，增幅1233.33%，因退还项目工程质保金[21] - 吸收投资收到现金本期较上年同期增加68534.44万元，增幅100%，因向特定对象发行A股股票募集资金[22] - 取得借款收到现金本期较上年同期减少8836万元，降幅53.23%，因借款金额减少[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.59亿元，上年同期为2.27亿元[36] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.35亿元，上年同期为3.09亿元[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2404.55万元，上年同期为 -8185.83万元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4080.76万元，上年同期为1586.76万元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.34亿元，上年同期为4225.48万元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，上年同期为 -2638.73万元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计7.63亿元，上年同期为1.66亿元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7412.90万元，上年同期为6803.47万元[37] 资产与权益状况 - 总资产40.05亿元，较上年度末增长15.73%；归属于上市公司股东的所有者权益25.81亿元，较上年度末增长31.98%[5] - 货币资金期末余额较期初增加5.16亿元，增幅125.46%，因向特定对象发行A股股票募集资金[7] - 在建工程期末余额较期初增加25.30亿元，增幅296.62%，因投建新生产线及固定资产改造支出[8] - 2024年3月31日资产总计40.04767423亿元，期初为34.6031399038亿元[32] - 2024年3月31日负债合计14.2172670041亿元，期初为15.0459670627亿元[32] - 2024年3月31日所有者权益合计25.8304072259亿元，期初为19.5571728411亿元[33] - 2024年3月31日货币资金9.2744603819亿元，期初为4.1135824333亿元[31] - 2024年3月31日交易性金融资产6015.010805万元，期初为0[31] - 2024年3月31日在建工程3.3828220455亿元，期初为8529.116693万元[31] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为14462，王建新持股比例18.17%，为第一大股东[26] 股票与可转债情况 - 公司完成向特定对象发行A股股票，募集资金6.94亿元，新增股份于2024年1月29日上市[30] - “裕兴转债”2024年第一季度因转股减少金额19000元，减少数量190张，转换成股票1520股[30] - 截至2024年3月31日，公司剩余可转债张数为5998876张，剩余可转债票面总金额为599887600元[30] - 限售股份期初总数56157681股，期末总数142784421股，部分因向特定对象发行A股股票限售[30] - 公司决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且6个月内若再次触发亦不提出向下修正方案[31] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用1368.556557万元，上年同期为2463.758403万元[33]

股本变动 - 2012年3月7日核准首次公开发行2000万股，3月29日在深交所创业板上市[5] - 公司成立时向发起人股东发行3000万股，2010年按每10股转增10股后总股本增至6000万股[10] - 2012年首次公开发行2000万股后公司股份总数增至8000万股[11] - 2012年按每10股转增8股后公司总股本增至14400万股[12] - 公司首次授予（调整后）激励对象125.5万股限制性股票，总股本由1.44亿股增至1.45255亿股[13] - 公司向激励对象授予预留部分14万股限制性股票，总股本由1.45255亿股增至1.45395亿股[14] - 公司按每10股转增10股的方案，总股本由1.45395亿股增加至2.9079亿股[14] - 公司回购注销100.1万股限制性股票，总股本由2.9079亿股减少为2.89789亿股[14] - 公司回购注销103.6万股限制性股票，总股本由2.89789亿股减少为2.88753亿股[15] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券600万张，“裕兴转债”累计转成公司股票8232股[15] - 公司向特定对象发行人民币普通股8662.674万股，总股本由2.88753亿股增加至3.75387972亿股[15] 股东权益与限制 - 2010年转增后王建新持股2000.40万股，占比33.34%[10] - 2012年发行后王建新持股2000.40万股，占比25.005%[11] - 2012年转增后王建新持股3600.72万股，占比25.005%[12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[24] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 出现董事人数不足规定人数的2/3等7种情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38][39] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[42][43] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[42][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[46] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[47] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[59] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，征集方需为持有百分之一以上有表决权股份的股东[60] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避，由非关联股东表决，关联交易事项需出席股东大会的股东所持表决权二分之一或三分之二以上通过[61] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[79] - 董事会决定单笔融资金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产50%的融资事项[80] - 对单笔融资金额不超过2000万元且不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产50%的，董事会授权董事长审批[81] - 战略与投资委员会审议500万元以上重大项目投资相关报告[82] - 董事会审议交易事项按五条标准计算值均未达30%，董事长可直接审批[86] - 董事会审批对外担保事项需经出席董事会三分之二以上董事同意且不少于全体董事二分之一[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[89] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[101] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议[102] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年按不低于母公司当年可供分配利润的30%向股东分配股利[107] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[108] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[108] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[109] - 公司调整利润分配方案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[115] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[123] - 债权人自接到合并通知30日内可要求公司清偿债务或提供担保[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[128] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[128] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸公告[128] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，向清算组申报债权[128] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东[135]

公司变更 - 2024年3月8日召开第五届董事会第二十次会议，3月25日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得换发的营业执照[2] - 变更后公司注册资本为37538.7972万元整[2]

3、除息日：2024 年 4 月 11 日（星期四）。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）将于 2024 年 4 月 11 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"裕兴转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 4、付息日：2024 年 4 月 11 日（星期四）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日，票面利率为 0.50%。 6、本次付息对象："裕兴转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 10 日， 截至 2024 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延），最新的转股价格为人民币12.50元/股。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年4月27日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"裕兴转债"，债券代码"123144"。 2、2024年第一季度，共有190张"裕兴转债"完成转股（票面金额共计人民币 19,000元），合计转为1,520股"裕兴股份"股票（股票代码：300305）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,998,876张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币5 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年第一次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2024-022）已于 2024 年 3 月 9 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）9:15-2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00。其中：通过深圳证券 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。 会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"裕兴转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日已有15个交易日的 ...