会议情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事全出席[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[2] - 2024年薪酬与考核、战略与投资委员会各召开2次会议[4] - 2024年审计委员会召开5次会议[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 工作时间与评估 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[8] - 独立董事认为财务报告真实准确无违规[11] - 拟审议关联交易合规无损股东利益[11] - 募集资金存放使用合规无违规[12]

业务原则 - 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避汇率风险为目的，不得投机[4] 交易限制 - 与有资质金融机构交易，合约外币金额不超实际需求总额[4][5] 审批要求 - 业务经董事会或股东大会审批，不得超范围操作[7] - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部是具体经办部门，内审部负责审查和监督[9] 操作流程 - 包括财务部提方案、总经理审议、选定金融机构交易等[9][10] 风险处理 - 业务出现重大风险，财务部提交报告和方案，达披露标准及时公告[15][16] 信息披露 - 开展业务按规定履行信息披露义务，业务档案由财务部保管[18]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事全出席[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事0出席[2] - 2024年各委员会及专门会议，独立董事按时出席[4][5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[8] 核查意见 - 认为2024年财务信息真实完整准确[11] - 核查关联交易、募资存放使用无违规[11]

业绩数据 - 2024年依索合成营收33829.81万元，净利润2350.12万元[10] - 2024年末依索合成资产19429.70万元，净资产13521.67万元[10] 交易数据 - 2025年预计向依索合成销售薄膜1200万元，2024年498.05万元[4] - 2025年预计代收电费300万元，2024年221.01万元[4] - 2025年预计租仓库10万元，2024年7.71万元[4] 交易占比差异 - 2024年销售薄膜营收占比0.45%，与预计差异 -58.50%[8] - 2024年代收电费营收占比0.20%，与预计差异 -26.33%[8] - 2024年租仓库营收占比0.00%，与预计差异 -22.90%[8] 其他要点 - 公司持依索合成25.67%股份，董事长任副董事长[11] - 2025年拟与依索合成按公允价交易[17] - 交易决策合规，保荐人无异议[19]

业绩数据 - 2024.3.1 - 2025.3.31，“裕兴转债”累计转股12320股[2][5] - 公司总股本由375387972股增至375400292股[2][5][6] - 原注册资本37538.7972万元拟变更为37540.0292万元[5] 市场扩张 - 公司拟增加两处经营地址[3][5] 其他新策略 - 修订《公司章程》需提交2024年年度股东大会审议[7] - 董事会提请授权管理层办理变更登记等事项[7]

担保信息 - 为控股子公司常州福洛力提供不超5000万元担保[2] - 担保方式为信用担保，期限一年[8] - 须经2024年年度股东大会审议批准[2] 股权结构 - 公司持有常州福洛力66.30%股份[4] - 其他三家合伙企业共持33.7%股份[5] 财务数据 - 截至2024年底，常州福洛力营收2775.38万元，净亏损2002.87万元[6] - 截至公告披露日，担保总余额2176万元，占净资产0.95%[10] - 公司及子公司担保额度5000万元，占净资产2.19%[10]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备[1] - 本次计提减值准备共20198.57万元，减少利润总额同额[2][7] 数据详情 - 坏账、存货、固定资产减值准备分别为 - 86.74万、4165.57万、16119.75万元[3] 策略依据 - 按准则政策对应收、其他应收款计提损失准备[4] - 按成本与可变现净值计量存货、对长期资产测试确认减值[5]

公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理机构，重大决策由股东大会审议，董事会在限额内决策重要事项[3] - 实行董事会领导下总经理负责制，总经理、董事会秘书由董事会聘任和解聘[4] 制度建设 - 建立人力资源管理制度体系，实行全员劳动合同制[5] - 制定资金管理相关制度，确保资金合理、高效、安全使用[7] - 制定生产与质量管理规章制度，通过ISO9001和ISO14001体系认证[8] - 制定《采购管理制度》，明确采购与付款不相容岗位分配[13] - 制定与资产相关内控制度，约束资产购置、保管、处置，跟踪库存并定期盘点[15] - 成本费用核算与管理按国家规定范围，严格审核控制支出[17] - 按创业板要求建立《信息披露管理制度》，董事长是信息披露第一责任人[20] 业务流程 - 每年底制定下一年度销售计划报董事会批准，再据此制定生产计划[11] - 对新老客户进行信用评估，制定严格坏账计提标准，坏账核销须管理层批准[11] - 对外销售产品须签订合同，履行严格审批程序，对合同实施统一档案管理[11] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[22] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[26] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] 综合评价 - 东海证券认为公司建立较完善法人治理结构和内部控制体系，自评报告客观真实[33]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募集资金总额693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[7] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金45,282.80万元，未使用23,715.71万元[11] - 本报告期收到银行存款利息和现金管理收益净额744.02万元[11] - 2024年1月公司使用2,706.50万元募集资金置换预先投入自筹资金[17] 资金存放与管理 - 2024年1月8日公司与保荐人及银行签订《募集资金三方监管协议》[12] - 截至2024年12月31日，工商银行专户余额23,712.80万元，交通银行专户余额2.91万元[14] - 报告期内公司无募集资金投资项目实施地点和方式变更情况[16] - 报告期内公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 2024年1月公司同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[19] 现金管理产品 - 2024年1月19日购买2亿元大额存单，利率1.5%，收益75万元[1] - 2024年1月25日购买1亿元大额存单，利率1.7%，收益85万元[1] - 2024年4月29日两次各买5000万元交通银行结构性存款，收益分别为11.99万元和16.78万元[1] 项目调整 - 2024年10 - 11月公司将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中功能聚酯生产线建设期延长两年，预定可使用日期延至2027年6月[25] - 公司调整功能聚酯薄膜生产线产品应用领域，由光伏用调整为电子光学用[25] 投资进度 - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目承诺投资52,000.00万元，累计投入28,931.91万元，进度55.64%[30] - 补充流动资金承诺投资16,254.49万元，累计投入16,350.89万元，进度100.59%[30] 行业情况 - 自2023年下半年以来，光伏用聚酯薄膜需求大幅减少，公司产销同比减少，产能利用率低[30] - 聚酯薄膜行业中低端产品同质化竞争严重，价格下滑，高端产品供给不足，部分依赖进口[30]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 制度建设 - 建立资金、生产质量、人力资源、采购管理等制度[9][11][13] 业务流程 - 年底制定销售和生产计划，报董事会批准[11] - 评估客户资信，制定坏账计提标准[12] - 销售业务审批、签合同、发货有严格程序[12] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[17][18][19][20] 审计安排 - 按规定聘请会计师事务所审计年度财务报告[15]