证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-011 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东宁波裕人智 慧科技（集团）有限公司（以下简称"裕人智慧"）的一致行动人裕人企业有限 公司（以下简称"裕人企业"）的通知，获悉其所持有的部份公司股份办理了解 除质押及重新质押业务，具体事项如下： 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-003 宁波慈星股份有限公司 （一）股东股份解除质押及质押基本情况 关于控股股东的一致行动人 部分股份解除质押及质押的公告 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、股东股份累计质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股比 | 本次解除质 押及质押前 | 本次解除质 押及质押后 | 占其所 | 占公司 | ...

关于对宋甲甲的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 1 披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 23 日 创业板监管函〔2024〕第 22 号 宋甲甲： 根据宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份）披露 的《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》，你的配偶莫亚 男于 2023 年 8 月 2 日买入 2 万股慈星股份股票，于 2024 年 2 月 2 日卖出 2 万股慈星股份股票。上述买入和卖出行为间 隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为公司董事，未能督促配偶合规交易慈星股份股票， 违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条以及《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.1.12 条的规定。 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生，同 时提醒慈星股份全体董事、监事、高级管理人员应当按照《证 券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》及相 关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息 2 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-001 宁波慈星股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）于近期收到公司董事宋甲甲先 生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉其配偶莫亚男女士 于 2023 年 8 月 2 日买入公司股票，于 2024 年 2 月 2 日卖出公司股票。根据《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易 构成短线交易，公司获悉后进行了核查，现就相关情况公告如下： 莫亚男女士本次短线交易产生的收益按"构成短线交易股份数量×（卖出均 价－买入均价）"计算为亏损人民币 56,800 元，即不存在应上缴短线交易收益 的情形。 截至本公告日，莫亚男女士持有公司股票 0 股。 二、本次事项的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解了相关情况，宋甲甲先生及其配偶 莫亚男女士亦积极配合、主动纠正 ...

宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）董事宋甲甲先生，于 近期收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的[2024]6号《关于对宋甲甲采取出 具警示函措施的决定》。现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书内容 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-002 宁波慈星股份有限公司 关于公司董事收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、宋甲甲先生收到上述行政监管措施决定书后，高度重视，表示将认真吸取教 训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规的学习和领会，提高规范运作意识，严格规范股票买卖行为，杜绝此类事 件再次发生。 2、公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及相关股东加强相关规则的 学习，严格遵守相关规定，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。 3、本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 宋甲甲： 经查，你担任宁波慈星 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2023-044 宁波慈星股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东宁波裕人智 慧科技（集团）有限公司（以下简称"裕人智慧"）的通知，获悉其所持有的部 份公司股份办理了解除质押及重新质押业务，具体事项如下： （一）股东股份解除质押及质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股比 | 本次解除质 押及质押前 | 本次解除质 押及质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质 押股 | 占已 | | | | 股东名称 | 持股数量 | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | 未质押股 ...

宁波慈星股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-043 重要内容提示： 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）于2023年11月29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）的规定和2022年第一次临时股东大会的授权，现对有关事项说明如下： 事会认为需要进行激励的其他员工。激励对象中不包括独立董事、监事。 2、本激励计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情 况如下： | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量(万股) | 授予权益总 ...

财务表现 - 2023年第三季度，宁波慈星股份有限公司营业收入为454,952,267.78元，同比增长4.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,795,281.34元，同比增长68.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为134,977,664.49元，同比增长222.15%[5] - 基本每股收益为0.0279元，同比增长39.50%[5] - 加权平均净资产收益率为0.79%，同比增长67.66%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为18.52亿元，同比增长352.58%[9] - 公司2023年第三季度营业收入为17.2亿元，同比增长11.56%[9] - 公司报告期末普通股股东总数为42,348股，前十名股东持股情况中，宁波裕人智慧科技（集团）持股占比最高为17.39%[9] - 公司营业总收入为172亿元，较上期增长11.6%[15] - 公司营业总成本为157.9亿元，较上期增长9.3%[15] - 公司营业利润为12.4亿元，较上期增长49.6%[16] - 公司净利润为12亿元，较上期增长48.6%[16] - 公司每股基本收益为0.1503元，较上期增长36.4%[16] 资产负债 - 应收账款期末数为705,967,568.35元，同比减少7.79%[8] - 应收票据期末数为7,362,916.00元，同比减少28.54%[8] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,049.02亿元，较年初增加459.26亿元[13] - 公司非流动资产中，固定资产为88.77亿元，长期股权投资为19.91亿元[13] - 宁波慈星股份有限公司2023年第三季度资产总计为465.6亿元，较上期增长5.6%[14] - 公司流动负债合计为176.9亿元，较上期增长4.7%[14] 股东情况 - 公司前10名股东中，周敏持股占比为0.55%，股份被冻结[10] - 公司股东刘泽鹏持有股份69,000股，通过融资融券业务持有3,844,000股[11] - 公司解除限售股数为1,837股，主要股东孙平范持有限售股8,775,042股[12]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入12.65亿元，较上年同期增长14.21%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9555.37万元，同比增长38.21%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较上年同期增长789.04%[23] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长33.33%[23] - 加权平均净资产收益率3.39%，较上年同期增加0.81%[23] - 本报告期末总资产46.37亿元，较上年度末增长4.89%[23] - 归属于上市公司股东的净资产28.70亿元，较上年度末增长4.34%[23] - 公司2023年上半年营业总收入126,507.55万元，同比增长14.21%；归母净利润9,555.37万元，同比增长38.21%；扣非归母净利润7,360.27万元，同比增长21.69%[36] - 截止2023年6月30日，公司总资产463,708.07万元，同比增长4.89%；归母净资产286,987.85万元，同比增长4.34%[36] - 2023年上半年电脑针织横机营业收入78,427.11万元，同比增长8.25%；一线成型电脑横机营业收入16,504.28万元，同比增长73.23%[36] - 营业收入为12.65亿元，同比增长14.21%；营业成本为9.22亿元，同比增长10.79%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比增长789.04%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，同比下降292.98%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.40亿元，同比下降164.58%[47] - 电脑针织横机营业收入为7.84亿元，同比增长8.25%；一线成型电脑横机营业收入为1.65亿元，同比增长73.23%；自动化设备与项目集成业务营业收入为1.47亿元，同比增长45.58%[49] - 投资收益为1163.36万元，占利润总额比例为11.20%；公允价值变动损益为74.52万元，占利润总额比例为0.72%[51] - 货币资金为6.58亿元，占总资产比例为14.19%；应收账款为8.29亿元，占总资产比例为17.87%；存货为8.72亿元，占总资产比例为18.80%[54] - 受限货币资金为3.94亿元，受限固定资产为3.97亿元，受限应收票据为686.29万元，合计受限资产为7.97亿元[55] - 销售费用为9403.41万元，同比增长10.72%；管理费用为1.06亿元，同比增长19.04%；财务费用为 - 1200.69万元，同比下降3.72%[46] - 所得税费用为192.17万元，同比下降83.57%，主要系上年子公司所得税较多[46] - 研发投入为2555.09万元，同比下降13.93%[46] - 2023年相关产品实际报告期损益金额为7.15[60] - 2023年浙商行金保障型浮动收益产品，如2月至5月份额有5.3，1月至4月份额有1.4等不同情况[61] - 2023年浙商行金保障型浮动收益产品，如10月至12月资金有4000，3月至10月有2000等不同情况[61] - 2023年非保本基金产品，如4月至14月有相关情况，涉及金额1.0等[61] - 2023年6月30日公司资产总计46.37亿元，较2023年1月1日的44.21亿元增长4.89%[136][137] - 2023年6月30日流动资产合计30.24亿元，较2023年1月1日的25.90亿元增长16.80%[135] - 2023年6月30日非流动资产合计16.13亿元，较2023年1月1日的18.31亿元下降11.89%[136] - 2023年6月30日负债合计17.99亿元，较2023年1月1日的17.10亿元增长5.22%[137] - 2023年6月30日所有者权益合计28.37亿元，较2023年1月1日的27.11亿元增长4.65%[137] - 货币资金从2023年1月1日的5.57亿元增至2023年6月30日的6.58亿元，增长18.24%[135] - 交易性金融资产从2023年1月1日的0元增至2023年6月30日的1.31亿元[135] - 应收账款从2023年1月1日的7.66亿元增至2023年6月30日的8.29亿元，增长8.23%[135] - 存货从2023年1月1日的9.13亿元降至2023年6月30日的8.72亿元，下降4.41%[135] - 租赁负债从2023年1月1日的85.68万元增至2023年6月30日的1034.87万元，增长1107.75%[137] - 2023年上半年营业总收入12.65亿元，较2022年上半年的11.08亿元增长14.20%[142] - 2023年上半年营业总成本11.40亿元，较2022年上半年的10.28亿元增长10.86%[142] - 2023年上半年净利润1.02亿元，较2022年上半年的0.68亿元增长49.17%[143] - 2023年上半年末资产总计44.10亿元，较期初的41.88亿元增长5.29%[140] - 2023年上半年末负债合计10.88亿元，较期初的9.74亿元增长11.64%[141] - 2023年上半年末所有者权益合计33.23亿元，较期初的32.14亿元增长3.37%[141] - 2023年上半年研发费用2555.09万元，较2022年上半年的2968.55万元下降13.93%[143] - 2023年上半年投资收益1163.36万元，较2022年上半年的517.24万元增长124.92%[143] - 2023年上半年信用减值损失3645.46万元，较2022年上半年的1069.82万元增长240.75%[143] - 2023年上半年资产减值损失197.04万元，较2022年上半年的7.66万元增长2472.06%[143] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为95553693.59元，2022年同期为69137105.07元[144] - 2023年上半年营业收入为985425339.57元，2022年同期为915527558.28元[146] - 2023年上半年营业成本为727230222.87元，2022年同期为738020874.84元[146] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12，2022年同期均为0.09[144] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为247109221.18元，2022年同期为 - 35862783.51元[150] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1286243793.87元，2022年同期为616290703.52元[150] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为771558904.89元，2022年同期为405186009.62元[150] - 2023年上半年收回投资收到的现金为126234496.77元，2022年同期为66705628.75元[150] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为19224954.44元，2022年同期为3572651.56元[150] - 2023年上半年处置固定资产等收回的现金净额为23555665.52元，2022年同期为11287157.80元[150] - 2023年半年度经营活动现金流入小计10.0462736726亿元，2022年同期为7.3302204762亿元[152] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.7533143886亿元，2022年同期为 - 2.116158755亿元[152] - 2023年半年度投资活动现金流出小计2.7324387924亿元，2022年同期为1.6412554426亿元[153] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2362318781亿元，2022年同期为0.591443482亿元[153] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计3.667064亿元，2022年同期为4.0653164693亿元[153] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计4.2526932916亿元，2022年同期为2.3792118754亿元[153] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5856292916亿元，2022年同期为1.6861045939亿元[153] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为0.9314532189亿元，2022年同期为0.288456895亿元[153] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1.7776549587亿元，2022年同期为1.1137998577亿元[153] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.7195778707亿元，2022年同期为6.6205209911亿元[152] - 2023年上半年综合收益总额变动金额为279,996元[156] - 2023年上半年所有者投入和减少资本相关，股份支付计入所有者权益的金额为148,148元[156] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益部分数据：如某项目余额为1,776.00元等（文档中数据较多，未一一列举）[157] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益部分数据：如股数为2,654,37股等（文档中数据较多，未一一列举）[158] - 2023年期初归属于母公司所有者权益部分数据：如某项目为1,827,97元等（文档中数据较多，未一一列举）[158] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额为3214266657.67元[161] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为108329303.85元[161] - 2023年上半年母公司综合收益总额为88180793.07元[161] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为20148510.78元[161] - 2023年上半年末所有者权益合计为322,159,596.15元[163] - 2022年末股本为780,541,776.00元，资本公积为1,922,836,279.98元，其他综合收益为10,191,425.79元，盈余公积为239,607,757.99元，未分配利润为131,403,818.10元，所有者权益合计为3,084,581,057.86元[164] - 2023年上半年综合收益总额为94,237,936.60元，其中其他综合收益变动为10,737,728.13元，未分配利润变动为83,500,208.47元[164] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为20,148,510.78元[163] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益1856.57万元[27] - 计入当期损益的政府补助754.00万元[27] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 业务优势 - 公司主营产品毛利率比上年同期上升5%以上[37] - 公司累计客户上万家[35] - 公司是两项针织机械国家行业标准起草单位，掌握智能针织机械核心技术，一线成型电脑横机获国内首台（套）产品[40] - 公司现有发明专利138项，实用新型专利333项，外观设计专利25项，软件著作权197项[41] - 公司在全球设有几十家售后服务中心[43] - 一线成型技术可使生产同类毛衫产品平均缩短生产时间20%以上，减少人工60%以上[39] - 2023年5月，公司“3D一体成型电脑针织横机”入选2023年《中国针织行业先进技术和装备推荐目录》[37] 风险提示 - 横机市场因下游需求减少等面临下行压力，国外市场出口增速下降[71] - 公司外销付款方式使应收账款余额大，存在风险敞口，国内业务也有客户违约风险[72] - 公司海外订单以美元结算且未锁汇，存在汇率风险[72] - 公司技术研发可能偏离市场需求等，新产品开发有失败或不被认可风险[73]

财务表现 - 公司2022年营业收入为19.01亿元，较上年下降10.81%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9126.46万元，同比增长3.51%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-758.52万元，较上年大幅增长94.72%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.12元，较上年增长9.09%[8] - 公司2022年资产总额为44.21亿元，较上年增长9.04%[8] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等，总计约为4941.3万元[11] - 公司2022年应收款项减值准备转回金额为611.7万元，其他营业外收入和支出为308.4万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为148.7万元，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后，合计约为4941.3万元[12] - 公司2022年销售费用为1.50亿，同比下降7.66%；管理费用为1.90亿，同比下降10.49%[28] - 公司2022年研发人员数量为267人，较2021年增加了3.09%[31] - 公司2022年研发投入金额为86,568,813.79元，占营业收入比例为4.55%[31] - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,035,044,673.09元，同比增长6.73%[31] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,017,232,550.00元，同比增长39.03%[32] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-33,773,089.53元，同比下降17.09%[32] - 公司2022年货币资金占总资产比例为12.59%，较2021年有所增加[34] - 公司2022年长期股权投资占总资产比例为7.79%，较2021年有显著增加[34] - 公司2022年报告期投资额为100,000,000.00元，较上年同期投资额下降59.13%[35] - 公司2022年报告期内以射频滤波器为主要产品，同时覆盖压电器等新技术[36] - 公司2022年报告期内不存在证券投资和衍生品投资情况[36][37] 行业情况 - 公司所属行业为“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业[14] - 公司面临国际环境和国内改革发展任务的压力，纺织机械行业发展形势相对严酷，市场形势下要强化企业软实力，深化转型升级[15] 产品销售 - 公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，产品为智能针织机械设备，主要用于毛衫及鞋面生产[17] - 公司在2022年销售电脑横机21,000余台，市场占有率稳步提升，产品质量和服务体系获得良好成效[16] - 公司在生产过程中采用集中采购、技术参数研发设计、全流程品质检验等模式，销售模式为“自主销售与销售顾问协助销售相结合”[18] - 公司销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业，已拥有一批稳定客户上万家[19] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规章制度，完善公司规范运作管理制度，提高公司治理水平[46] - 公司建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[46] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，推动公司持续、稳定、健康发展[46] 董事会情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括换届选举和任期满离任情况[52] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括针织机械行业经验、财务背景和研发经验[52] - 公司高级管理人员包括副总经理、制造部总监等，具备丰富的行业经验和专业背景[55] 财务审计 - 公司内部控制自我评价报告全文披露日期为2023年04月12日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[1] - 公司在报告期内未发现财务报告重大缺陷和非财务报告重大缺陷[2] 社会责任 - 公司重视社会责任，通过参加社会公益活动并向慈善总会捐赠36万元，履行社会责任[4]