证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-036 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充 足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不 超过人民币 8 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用 于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限 为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 特此公告。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内 以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理 层可根据经营情况增加授信 ...

人事变动 - 2025年4月28日公司董事会收到董事长蔡仲曦书面辞职报告[2] - 蔡仲曦因个人原因辞去董事长、董事职务，辞职后不再任职[2] - 公司将按规定尽快完成董事补选和董事长选举[2] 其他情况 - 蔡仲曦原定任期至第六届董事会任期届满[2] - 截至公告披露日，蔡仲曦未持股，无未履行承诺事项[2]

理财安排 - 拟用不超100,000万元闲置自有资金理财，12个月内单日最高余额不超此数[1] - 资金来源合法合规，投资中低风险产品，受托方含银行等[2][3] - 授权期限12个月，董事长行使投资决策权[4] 风险与影响 - 理财有系统性风险，公司将控风险[7] - 不影响日常运营和主业，可提高资金效率和业绩[8]

业绩总结 - 2024年营业收入98,451.88万元，较上年度增长2.96%[3] - 2024年营业利润和利润总额分别为-10,700.81万元和-11,037.09万元，分别较上年同期下降176.39%和182.63%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-10,556.54万元，较上年同期下降193.80%[3] - 2024年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54万元，较上年同期下降205.93%[3] 公司治理 - 2024年董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名[5] - 2024年度董事会共召开6次董事会会议[5] - 2024年共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[8] - 2024年审计委员会委员对财务报告、内部控制等事项进行指导和监督[10] - 2024年全年披露定期报告4期，发布公告及其他文件109份[15] - 2024年开展业绩说明会1次[16] 内控情况 - 审计机构对2024年度财务报告内部控制有效性出具无法表示意见的内控审计报告[17] - 截至2024年12月31日，财务报告内部控制存在重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[18] 未来展望 - 2025年协同审计机构消除2024年度非标准无保留审计报告类型的影响[19] - 2025年董事会修订《公司章程》等多项制度[20] - 2025年建立跨部门信息归集工作小组，实施信息披露双人复核机制[21] - 2025年持续深化投资者关系，优化股东回报[22] - 2025年董事会围绕“医疗新质生产力培育”战略主线开展工作[22]

业绩总结 - 2024年度财报被出具保留意见，内控审计报告被出具无法表示意见[1] - 2022年向正佰芮销售商品金额2671.22万元且毛利率异常[3] 数据相关 - 截至2024年末，账面权益工具投资资产26750.39万元，占比7.98%[1] - 合营、联营企业长投期末账面价值3811.25万元[1] - 其他权益工具投资期末账面价值6654.63万元[1] - 其他非流动金融资产期末账面价值16284.51万元[1] 未来展望 - 聘请独立专业评估机构对投资公司价值评估[7] - 完善关联交易内部决策程序[8] - 建立追责制度调查审计事项[10] - 加强管理人员培训提高运作水平[10]

财报审议与披露 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] - 2025年4月30日《2024年年度报告》及摘要在指定网站披露[1]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 2024年众华所上市公司审计客户73家，同行业上市公司审计客户5家[1] 业绩数据 - 2024年众华所经审计业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[1] 审计相关 - 2024年8 - 9月公司审议通过聘任众华所为财务审计机构[2] - 众华所对公司2024年度财报和内控分别出具保留和无法表示意见报告[3] - 2025年1 - 4月审计委员会与注册会计师多次沟通[4][5] - 2025年4月28日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[5] - 公司审计委员会认为众华所按时完成2024年年报审计工作[7]

公司信息 - 公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，证券代码300326，简称凯利泰[1] 财报披露 - 公司发布2025年第一季度报告披露提示性公告[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日在指定创业板信息披露网站披露[2]

薪酬方案审议 - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》4月27日会议1票同意、2票反对未通过[4] - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》4月28日会议2票同意、5票反对未通过[3] 薪酬标准 - 2025年度董事长固定薪酬100万元（含税），按月发放[7] - 2025年度独立董事津贴每人每年22万元（含税），按季度发放[8] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[9]

公司章程修订 - 2025年4月28日公司会议审议通过修订《公司章程》并办理登记备案议案[1] - 修订需提交股东大会以特别决议审议[2] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2] 股份与注册资本变更 - 公司拟注销2020年回购的13,651股股份[1] - 注销后股份总数由717,026,333股变为717,012,682股[1] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[1]