证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-041 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第六届董事会第 六次会议。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。王冲、惠一微、狄朝平、朱丁敏、 金诗强、张斌以通讯方式出席表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举王冲先生担任公司第六届董事会董事长的议案》 推选王冲先生担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会董事长。 表决结果：4 票同意、0 票反对、2 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审 议通过。 董 ...

公司财务表现 - 2024年全年营业收入9.85亿元，同比增长2.96% [2][3] - 2024年归母净利润亏损1.06亿元，同比下降193.80% [2][3] - 2024年毛利率47.09%，同比下降2.49个百分点 [3] - 2024年净利率-10.82%，同比下降19.25个百分点 [3] - 2025年第一季度营业收入2.65亿元，同比增长7.56% [5][6] - 2025年第一季度归母净利润2175.65万元，同比增长100.03% [5][6] - 2025年第一季度扣非净利润2010.06万元，同比增长141.84% [5][6] - 2025年第一季度毛利率50.17%，同比增长3.42个百分点 [6] - 2025年第一季度净利率9.79%，同比增长45.54个百分点 [6] 公司业务概况 - 公司成立于2005年，2012年在深交所创业板上市 [8] - 专注于骨科植入医疗器械的研发、生产、销售及服务 [8] - 主要业务包括椎体成形微创介入手术系统、骨科创伤类植入器械、低温射频手术设备及耗材 [8] - 椎体成形微创介入手术系统用于治疗骨质疏松导致的椎体压缩性骨折 [8] - 骨科创伤类植入器械涵盖髋关节假体、骨水泥、钛网等产品 [8] - 通过收购美国Elliquence公司进入低温射频手术设备及耗材领域 [8] - 还从事医疗器械贸易业务，包括销售及进出口医疗器械 [9]

会议决议 - 撤回罢免张斌独立董事议案获全票通过[3][4] - 调整专门委员会组成委员议案获通过，狄朝平弃权[6] 人事安排 - 明确战略、提名等各委员会委员及主任委员[5][6] 其他事项 - 涌金投资和上海凯诚君泰就罢免请求向张斌致歉[3]

审计报告相关 - 监事会同意董事会对2024年度财报保留意见及内控无法表示意见审计报告专项说明[1] - 监事会认可后续解决和应对措施[1] 监督措施 - 监事会督促关注事项进展、及时披露信息[1] - 监事会督促加强内控管理、完善体系建设[1] - 监事会督促提升内控水平、维护股东权益[1]

文章核心观点 - 4月29日凯利泰发布2024年年报，公司积极应对医改新变化，执行内生与外延并重战略，调整优化主营业务，各业务有不同表现，同时在研发、投资方面有相应举措以提升竞争力 [1][2] 分组1：财务表现 - 2024年公司实现营业收入9.85亿元，同比增长2.96%，归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元 [1] - 椎体成形业务销售收入27,617.75万元；创伤类或脊柱类骨科植入物业务销售收入6,449.27万元，毛利率小幅提高 [1] - 低温射频（能量平台）业务销售收入21,873.88万元，较上年度增幅10.48% [1] - 医疗器械贸易业务销售收入14,258.97万元；消毒灭菌服务销售收入26,073.78万元，较上年度增幅21.88%，毛利率基本持平 [1] - 研发投入总计4,398.34万元，占当期营业收入比为4.47% [2] 分组2：业务战略 - 公司在高值医用耗材集中带量采购背景下，坚持贯彻执行内生与外延并重的发展战略，持续对主营业务进行调整和优化 [1] 分组3：产品研发及注册 - 报告期内公司授权专利共45项，其中发明专利10项 [2] - 公司依托专业研发团队并结合外延并购战略，瞄准骨科医疗器械发展趋势，坚持产品滚动开发，逐步实现产品从技术跟随到技术创新和领先的转换 [2] 分组4：对外投资 - 公司依据内生与外延并重的中长期发展战略，发挥上市公司资本运作优势，适时开展投资或企业兼并收购，进行国内外行业资源整合，构建多层次的产业链布局 [2] - 报告期内公司对动之医学、椎元医学技术（上海）有限公司、上海烁谱科技有限公司进行增资或投资，进一步聚焦于骨科医疗器械领域，实现在骨科领域的全面布局，提升公司整体竞争力 [2] 分组5：公司业务范围 - 凯利泰主要业务属于骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务，主要产品包括脊柱微创类产品、骨科创伤类植入器械产品等 [2] - 全资子公司Elliquence主要从事手术能量平台及高值耗材的研发、生产和销售 [2] - 控股子公司洁诺医疗的主要业务为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业的清洗、灭菌整体解决方案 [2]

人员变动 - 公司2025年4月28日收到独立董事张斌书面辞职报告[2] - 张斌因个人原因辞职，原定任期至2028年3月18日[2][3] 相关情况 - 张斌辞职报告生效前仍履职，未持股且无未履行承诺[2][3]

回购情况 - 2020年1月4日回购期限届满，累计回购8,513,651股，占总股本1.178%[2] - 回购最高成交价10.77元/股，最低9.34元/股，支付86,959,460.42元[2] 注销情况 - 拟注销2020年回购的13,651股库存股份，减资13,651元[1][4] - 注销后股份总数由717,026,333股变为717,012,682股[1][5] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[1] 股份结构 - 有限售条件股份均为437,620股，占比0.06%[5] - 无限售条件股份变动前716,588,713股，后716,575,062股，占比99.94%[5] 影响与决策 - 注销库存股不影响公司管理、业绩和财务状况[6] - 监事会同意公司注销库存股[8]

营收情况 - 2024年度公司营业收入98,451.88万元，较上年度增长2.96%[3][30] - 2024年医疗器械制造业营收55,940.90万元，占比56.82%，较2023年占比下降0.83%[30] - 2024年器械消毒服务业营收26,073.78万元，占比26.48%，较2023年增长21.88%[30] 利润情况 - 2024年度营业利润和利润总额分别为 -10,700.81万元和 -11,037.09万元，分别较上年同期下降176.39%和182.63%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 -10,556.54万元，较上年同期下降193.80%[3] 业务收入及毛利率 - 2024年度椎体微创业务销售收入27,617.75万元，较上年度降幅6.49%，本年度毛利率55.40%[3][31] - 2024年度创伤类或脊柱类骨科植入物业务销售收入6,449.27万元，较上年度降幅8.82%，本年度毛利率40.36%[4] - 2024年度低温射频（能量平台）业务销售收入21,873.88万元，较上年度增幅10.48%，本年度毛利率78.00%[4][31] - 2024年度消毒灭菌服务销售收入26,073.78万元，较上年度增幅21.88%，本年度毛利率42.93%[5][32] 资产减值及损失 - 2024年度公司计提存货跌价准备1,691.30万元，长期股权投资减值准备12,156.63万元，确认公允价值变动损失8,745.09万元[6] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为15,775.24万元，较上年度降低11,650.83万元，降幅为42.48%[7][38] - 2024年投资活动现金流量净额 -52232.82万元，较2023年减少33565.91万元，降幅179.82%[38] - 2024年筹资活动现金流量净额6985.52万元，较2023年增加24676.23万元，增幅139.49%[38] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物影响为85.05万元，较2023年减少82.34万元，降幅49.19%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -29387.02万元，较2023年减少20622.86万元，降幅235.31%[38] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日，凯利泰账面权益工具投资形成的资产金额为26,750.39万元（不含商誉），占资产总额的7.98%[8] - 2024年末货币资金37,710.91万元，较2023年末减少24,332.64万元，同比下降39.22%[17] - 2024年末交易性金融资产84,143.04万元，较2023年末增加42,019.91万元，同比增长99.75%[17] - 2024年末在建工程3,313.32万元，较2023年末增加3,198.37万元，同比增长2782.40%[17] - 2024年末短期借款22,624.87万元，较2023年末增加10,718.05万元，同比增长90.02%[23] 费用及收益情况 - 2024年销售费用15899.27万元，占比16.15%，较2023年减少3557.36万元，降幅18.28%[34] - 2024年管理费用19204.23万元，占比19.51%，较2023年增加3059.81万元，增幅18.95%[34] - 2024年研发费用4330.44万元，占比4.40%，较2023年减少1603.71万元，降幅27.03%[34] - 2024年投资收益181.62万元，占比0.18%，较2023年减少2762.46万元，降幅93.83%[34] - 2024年公允价值变动收益 -7350.50万元，占比 -7.47%，较2023年减少7469.16万元，降幅6294.59%[34]

人员数据 - 截至2024年底，合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[1] - 项目合伙人章鑫蕾等三人执业经历[2][3] 业绩数据 - 2024年业务收入56,893.21万元，审计业务47,281.44万元，证券业务16,684.46万元[1] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户73家，同行业5家[1] 其他数据 - 截至2024年底，职业保险累计赔偿限额2亿元[16]

业绩总结 - 公司2024年度拟计提减值准备等合计22,831.41万元[2] - 2024年度减值等计入当期损益致利润总额减少22,800.79万元[12] - 公允价值变动损失计入其他综合收益致其减少30.62万元[12] 数据详情 - 信用减值准备238.39万元，含应收账款坏账等[3][4] - 资产减值准备13,847.93万元，含存货跌价等[4] - 公允价值变动损失8,745.09万元，计入不同科目[4]