金额相关 - 市场份额规划相关金额为55500万元[1] - 公开首台超薄器在羽漆除加费用为674万元[1] - 公用首处体计团体志所相关金额为2900万元，占比15.18%[1] - 个别讲因果要省计划相关金额为7255.33万元[1] - 六十公司及其所相关金额为78.2万元[1] - REEFFARIA相关金额为0.1万元[1] - 刷市站体运动处赛相关金额为0万元[1] - 名剧身面温泉浴刺香公开费用相关金额为591.97万元和50万元[1] - 人都是在科技有限公司相关金额为115.5万元，占比17.98%[1] - 品钢及其式海关相关金额为0.4万元[1]

会议安排 - 公司于2024年8月20日发邮件通知召开第五届监事会第十七次会议[2] - 会议于2024年8月26日14时30分召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告的议案》全票通过[4][5] - 《关于公司聘任财务审计机构的议案》全票通过[12] 其他事项 - 公司拟为相关人员购买责任险，议案提交股东大会审议[8][9] - 监事会同意聘任众华会计师事务所，议案需股东大会审议[11]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为12.5亿元，同比增长8.5%[1] - 净利润为2.3亿元，同比增长12.2%[1] - 公司2024年上半年营业收入为4.76亿元，同比下降8.96%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3023.8万元，同比下降73.64%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3254.4万元，同比下降81.09%[13] - 基本每股收益为0.0422元，同比下降73.63%[13] - 加权平均净资产收益率为1.05%，同比下降3.05个百分点[13] - 公司总资产为33.67亿元，同比增长0.39%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为28.95亿元，同比增长1.23%[13] - 公司2024年上半年营业收入为4.76亿元，同比下降8.96%，主要受国家集采政策影响导致产品价格下调[34] - 公司2024年上半年营业成本为2.33亿元，同比下降6.27%，主要因营业收入减少导致成本下降[34] - 公司2024年上半年销售费用为7892.48万元，同比下降24.30%，主要因国家集采政策影响，公司强化费用管控[34] - 公司2024年上半年管理费用为8579.26万元，同比增加16.83%，主要因射频能量平台业务及医院消毒业务规模扩大[34] - 公司2024年上半年研发投入为2960.04万元，同比增加19.89%，主要因公司加大研发力度[34] - 公司2024年上半年所得税费用为651.71万元，同比下降46.27%，主要因应纳税所得额减少[34] - 经营活动产生的现金流量净额为3254.4万元，同比下降81.09%，主要受集采政策影响导致销售收入下降[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，同比下降17.99%，主要因购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1032.26万元，同比下降32.06%，主要受子公司吸收少数股东投资收到的现金减少影响[35] - 现金及现金等价物净增加额为-2.02亿元，同比下降898.43%[35] - 椎体成形微创产品营业收入为1.44亿元，同比下降26.65%，毛利率为50.42%[36] - 射频消融产品营业收入为1.02亿元，同比增长4.49%，毛利率为75.72%[36] - 器械消毒服务营业收入为1.32亿元，同比增长58.79%，毛利率为48.12%[36] - 货币资金期末余额为4.13亿元，占总资产比例12.25%，较期初减少33.50%[38] - 交易性金融资产期末余额为5.91亿元，占总资产比例17.57%，较期初增加40.41%[39] - 在建工程期末余额为4389.9万元，较期初增加682.02%，主要因子公司增加厂房装修和设备安装工程未完工[39] - 应收款项融资期末余额较期初增加61.27%，达到678,230.08元[40] - 预付款项期末余额较期初增加53.18%，达到35,000,071.17元[40] - 其他非流动资产期末余额较期初增加842.01%，达到26,552,003.59元[40] - 应付账款期末余额较期初减少33.92%，降至44,624,260.61元[40] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少32.28%，降至24,918,659.82元[40] - 境外资产Elliquence, LLC 100%股权占公司净资产的比重为10.11%，净利润为1,525.33万元[41] - 交易性金融资产期末余额为591,464,900.90元，本期公允价值变动损益为-22,253.62元[43] - 报告期投资额为783,700,000.00元，较上年同期增长47.31%[45] - 委托理财发生额为78,070万元，未到期余额为59,318.19万元[48] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司本报告期实现营业收入2,587.14万元，净利润为-692.43万元[53] - Elliquence, LLC本报告期实现营业收入9,529.49万元，净利润为1,525.33万元[54] - 洁诺医疗管理集团有限公司本报告期实现营业收入14,974.00万元，净利润为1,924.66万元[56] - 公司2024年半年度营业总收入为475,893,956.12元，同比下降8.96%[112] - 公司2024年半年度营业总成本为426,860,807.30元，同比下降4.98%[112] - 公司2024年半年度研发费用为29,007,244.47元，同比增长20.89%[112] - 公司2024年半年度流动资产合计为1,047,451,026.27元，同比下降8.09%[110] - 公司2024年半年度非流动资产合计为1,666,390,734.81元，同比增长0.57%[110] - 公司2024年半年度流动负债合计为126,510,364.29元，同比下降41.76%[111] - 公司2024年半年度非流动负债合计为12,470,927.04元，同比下降4.35%[111] - 公司2024年半年度所有者权益合计为2,574,860,469.75元，同比增长0.33%[111] - 公司2024年半年度货币资金为77,101,707.66元，同比下降73.59%[109] - 公司2024年半年度交易性金融资产为423,282,977.86元，同比增长60.78%[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为30,238,041.37元，同比下降73.6%[113] - 2024年上半年营业收入为164,593,239.29元，同比下降25.1%[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为32,543,980.88元，同比下降81.1%[117] - 2024年上半年研发费用为11,331,281.05元，同比增长11.8%[115] - 2024年上半年销售费用为35,341,413.67元，同比下降44.8%[115] - 2024年上半年基本每股收益为0.0422元，同比下降73.6%[113] - 2024年上半年综合收益总额为45,864,404.74元，同比下降69.8%[113] - 2024年上半年投资收益为-3,225,832.53元，同比下降110.9%[115] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为145,708,582.75元，同比增长15.9%[117] - 2024年上半年收到的税费返还为413,373.73元[117] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为615,486,546.49元，同比增长71.8%[118] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为840,359,744.91元，同比增长53.2%[118] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为87,275,190.00元，同比下降1.8%[118] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为33,110,262.95元，同比下降56.5%[119] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-231,569,665.05元，同比下降55.8%[120] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-12,852,983.34元，同比下降113.5%[120] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为412,579,775.94元，同比下降39.5%[118] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为77,101,707.66元，同比下降72.6%[120] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为2,859,842,987.33元，同比增长2.1%[121] - 公司本期综合收益总额为4,825,910.68元[123] - 公司本期所有者投入的普通股金额为2,250,000.00元[123] - 公司本期期末余额为717,026,333.00元[128] - 公司本期期末资本公积为699,812,988.42元[128] - 公司本期期末其他综合收益为139,439.59元[128] - 公司本期期末盈余公积为132,420,386.71元[128] - 公司本期期末未分配利润为1,278,846,976.41元[123] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,859,842,987.33元[123] - 公司本期期末少数股东权益为88,806,771.69元[123] - 公司本期期末所有者权益合计为2,948,649,759.02元[123] - 公司2024年半年度所有者权益合计为2,574,860,469.75元，较上年末增加8,482,242.72元[131] - 公司2024年半年度综合收益总额为8,482,242.72元[130] - 公司2024年半年度未分配利润为691,708,582.46元，较上年末增加8,482,242.72元[131] - 公司2024年半年度资本公积为1,027,898,844.95元，较上年末减少3,621,052.29元[133] - 公司2024年半年度盈余公积为132,420,386.71元，与上年末持平[131] - 公司2024年半年度其他综合收益为5,945,762.22元，较上年末减少297,502.80元[131] - 公司2024年半年度股本为717,026,333.00元，与上年末持平[131] - 公司2024年半年度专项储备为139,439.59元，与上年末持平[131] 公司业务与产品 - 公司主要业务为骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务，包括脊柱微创类产品和骨科创伤类植入器械产品[17] - 公司通过收购Elliquence, LLC进入低温射频业务领域，拓展手术能量平台及高值耗材的研发、生产和销售[21] - 公司完成收购洁诺医疗56%的股权，2021年1月1日起纳入合并范围，洁诺医疗主要提供医疗消毒服务[23] - 公司收购Elliquence, LLC 100%股权，快速推进其产品在国内的进院工作，并计划推广其产品在其他科室的适应症[25] - 公司与意大利TECRES.SPA成立合资公司，从事骨水泥产品的研发生产，产品包括脊柱骨水泥、高粘度骨水泥、抗菌骨水泥等[25] - 公司椎体成形产品近年增长稳定，从三级医院市场逐步开拓到地方医院市场[25] - 公司通过收购和合资公司，储备了跨科室多平台的产品，未来将逐步扩展多个科室创新微创领域产品[30] - 公司现有产品线覆盖骨科创伤、脊柱、骨科微创、射频消融等领域[30] - 公司主要产品包括金属交锁髓内钉、椎体成形用经皮穿刺针、脊柱固定器等，适用于多种骨科手术[32] - 公司产品Surgi-Max Ultra和Trigger-Flex系列正在多个国家进行注册审评，主要用于软组织切除、消融和凝固[33] - 公司产品Endiscope正在多个国家进行注册审评，适用于脊柱内窥镜手术和微创手术[33] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] - 公司股份总数保持不变，仍为717,026,333股，占总股本的100.00%[94] - 有限售条件股份数量为437,620股，占总股本的0.06%，无限售条件股份数量为716,588,713股，占总股本的99.94%[93] - 涌金投资控股有限公司为公司最大股东，持股比例为6.99%，持有50,100,000股[94] - 上海欣诚意投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为4.91%，持有35,236,431股，其中22,218,600股被质押[94] - 上海凯诚君泰投资有限公司为公司第三大股东，持股比例为3.51%，持有25,132,206股[96] - 张毅为公司第四大股东，持股比例为1.01%，持有7,234,167股，报告期内增持872,767股[96] - 郑志刚为公司第五大股东，持股比例为0.96%，持有6,900,000股，报告期内增持209,000股[96] - 李广新为公司第六大股东，持股比例为0.70%，持有5,000,000股[96] - 上海仲翼投资有限公司为公司第七大股东，持股比例为0.45%，持有3,193,748股[96] - MAXUS HOLDING LIMITED为公司第八大股东，持股比例为0.44%，持有3,138,859股[96] - 2023年度股东大会投资者参与比例为17.78%[65] - 公司董事李元平因个人原因于2024年5月6日辞职，惠一微于2024年5月22日被选举为新董事[66] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 2020年股票期权激励计划授予1名激励对象3,300万份股票期权，行权价为15.22元[67] - 2020年股票期权激励计划行权价格调整为15.17元[68] - 2020年股票期权激励计划未达到行权条件，3,300万份股票期权于2024年7月5日注销[68] 公司战略与风险 - 公司加强和大型医药商业流通集团的战略合作，建立区域性医疗器械分销配送平台[22] - 公司通过收购艾迪尔和Elliquence.LLC，建立了创伤、脊柱、脊柱微创等骨科医疗器械产品线，占据一定市场份额[57] - 公司面临市场竞争加剧的风险，需持续推出技术含量更高、性能更好的产品以维持毛利率[57] - 公司需持续取得《医疗器械经营企业许可证》等许可文件，否则可能影响生产经营[59] - 公司注重产品质量控制，建立了完善的质量控制体系，目前未出现因产品质量引起的索赔或诉讼[59] - 公司核心技术人员稳定，未发生主要科研人员离职现象，但未来需提供有竞争力的待遇以保持人才稳定[59] - 公司面临行业监管及政策风险，需适应国家及各地政府的医疗器械流通领域新政[59] - 公司通过收购兼并产生较大商誉，需进行年度减值测试，若企业经营及盈利状况不达预期，存在商誉减值风险[61] - 公司应收账款余额较大，存在回收风险，需严格执行应收账款管理办法以确保及时回收货款[61] - 公司实施国际化战略，面临海外市场环境不熟悉、客户需求不同等管理风险[62] 公司社会责任与合规 - 公司未因环境问题受到行政处罚[70] - 公司通过多种方式保障股东知情权和参与权，财务状况稳健[70] - 公司严格遵守劳动法，维护员工权益，提供具有竞争力的福利体系[70] - 公司高度重视环境保护与可持续发展，将节能减排纳入重要议事日程[72] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 公司半年度报告未经审计[77] 关联交易 - 公司与上海利格泰生物科技股份有限公司的关联交易金额为84.6万元，占同类交易金额的0.36%[79] - 公司与上海脊光医疗科技有限公司的关联交易金额为137.52万元，占同类交易金额的0.59%[80] - 公司与上海意久泰医疗科技有限公司的关联交易金额为360.83万元，占同类交易金额的1.54%[80] - 公司与上海悦灵医疗科技有限公司的关联交易金额为1.43万元，占同类交易金额的0.01%[81] - 公司与上海悦灵医疗科技有限公司的技术服务关联交易金额为99.06万元，占同类交易金额的0.42%[81] - 公司与上海利格泰医用设备有限公司的加工服务关联交易金额为23.45万元，占同类交易金额的5.78%[81] - 上海利格泰生物科技股份有限公司与董事长袁征控制的公司之间的销售商品关联交易金额为28.88万元，占比0.06%[82] - 上海利格泰生物科技股份有限公司与董事长袁征控制的公司之间的加工服务关联交易金额为43.06万元，占比10.62%[82] - 上海修能医疗器械有限公司与袁征投资的公司之间的加工服务关联交易金额为325.46万元，占比80.26%[82] - 上海脊光医疗科技有限公司与联营企业之间的加工服务关联交易金额为4.64万元，占比1.14%[83] - 上海利格泰医用设备有限公司与利格泰控制的公司之间的房屋租赁关联交易金额为111.1万元，占比22.33%[83] - 上海意久泰医疗科技有限公司与合营企业之间的房屋租赁关联交易金额为57.26万元，占比11.50%[84] - 上海利格泰生物科技股份有限公司与董事长袁征控制的公司之间的房屋租赁关联交易金额为154.52万元，占比31.05%[84] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[86] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[87] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[88] 公司历史与资本结构 - 公司2010年2月5日改制为股份有限公司，注册资本为人民币3,750

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-037 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、惠一微、 鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人买责任险[1] - 2024年8月26日董监事会审议通过购买议案[1] - 赔偿限额5000万元/年，保费不超50万元/年[1][2] - 保险期限12个月/期[2] 后续流程 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理事宜[3] 备查文件 - 包含第五届董、监事会及薪酬与考核委员会会议决议[4][5]

审计机构变更 - 公司拟聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] - 聘任议案需经股东大会审议通过后生效[23][24] 众华会计师事务所情况 - 2023年末合伙人数65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[5] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[6] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元，同行业客户7家[6] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 因雅博科技案、圣莱达案承担连带赔偿责任[8][10] 审计费用 - 2023年度审计费用120.50万元，含财报审计113.50万元、内控鉴证7万元[16]

股本信息 - 公司总股本为717,026,333股，回购专户持有13,651股，参与权益分派股本717,012,682股[3] 分红信息 - 每10股派现金股利0.60元（含税），合计派43,020,760.92元[3][5][7] - 按总股本折算每股现金分红（含税）0.0599988元[4][11] - 深股通等部分投资者每10股派0.54元（含税）[7] 时间安排 - 2024年5月22日股东大会通过权益分派方案[4][5] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日2024年7月16日[8] - 现金红利2024年7月16日划入股东账户[10] 税收情况 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.12元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.06元，超1年不需补缴[8]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股 票期权的议案》，鉴于公司层面业绩考核目标与个人层面绩效考核要求均未达成， 根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的 规定，2020 年股票期权激励计划未达到行权条件，激励对象在对应行权期内所 获授但尚未行权的股票期权由公司注销，前述已授予但不符合行权条件的股票期 权 3,300 万份由公司予以注销。公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关 于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，同意注 销已授予但不符合行权条件的股票期权 3,300 万份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2024-034）。 经中国证券登记结算有限责 ...

股票期权 - 公司将注销2020年已授予未行权的3300万份股票期权[1][7][9] - 2020年2月3日授予3300万份，行权价15.22元/股[4] - 2020年7月21日，行权价调整为15.17元/股[5][6] 会议审议 - 2024年6月28日会议审议通过注销议案[1] - 2020年1月12日会议审议通过相关议案[1][2] 分红情况 - 2019年度股东大会每10股派发现金股利0.50元[5] 影响与意见 - 注销不影响财务和经营，不影响团队稳定性[8] - 监事会同意办理注销手续[9] - 律师认为需履行披露和后续手续[11]

会议安排 - 公司于2024年6月25日发通知，6月28日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 董事会同意注销2020年股票期权激励计划已授予尚未行权的全部3300万份股票期权[3] - 《关于修订<总经理工作规则>的议案》获7票同意通过[8] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》获7票同意通过[10]