公司近期动态 - 公司于2025年9月27日以现场结合通讯方式召开了第六届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司续聘财务审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于医疗器械制造业，占比56.82% [1] - 器械消毒服务业收入占比26.48% [1] - 医疗器械贸易收入占比14.48% [1] - 其他业务收入占比2.21% [1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SZ 300326，截至新闻发布时收盘价为5.91元 [1] - 截至发稿，公司市值为42亿元 [2]

股份转让 - 公司拟1.5202948302亿元转让上海利格泰7.0130%股份，对应注册资本459.38万元[43][46] - 转让议案于2025年9月27日董事会7票同意通过[8][9] - 受让方10个工作日内支付换股股份转让款2682.98814万元[47] 投资情况 - 2020年3月公司B轮投资上海利格泰6000万，对应注册资本2,742,857元[4] - 2021年4月公司C轮增资上海利格泰19,452,903元，对应注册资本595,607元[5] 股权结构 - 原董事长袁征持上海利格泰30.7543%股份，持利格智创99.9%出资份额[7] - 上海欣诚意等持公司7.2396%股份为二股东[14] - 公司持上海涛影医疗科技有限公司66.77%股权[24] 财务数据 - 2024年营收15721.87万元，净利润 - 5042.91万元[25] - 2025年1 - 6月营收11100.48万元，净利润1385.53万元[25] - 2024年12月31日资产46747.44万元，2025年6月30日为47670.86万元[25] 交易影响 - 交易完成后确认股权投资处置收益8,227.18万元，增净利润6,993.10万元[53] - 交易款项用于公司主营业务发展[50][53]

业绩总结 - 众华2024年业务收入总额56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费总额9193.46万元[3] 人员数据 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 对圣莱达赔偿义务已履行完毕[5] - 近三年受处罚及监管措施多次，25名从业人员也受相应处理[6] 费用情况 - 公司2024年财报审计费用111.50万元，内控审计费用10万元[11] 决策事项 - 董事会通过续聘议案，尚需股东会审议生效[14][15]

股权变动 - 2025年9月23日吕向东与凯诚君泰等签订《一致行动协议》[3][4] - 变动仅涉及合计持股5%以上股东一致行动人成员构成变化[3][4][10] - 变动不涉及减持、要约收购，不影响实控人及控股股东[3][4][10] 股东情况 - 截至披露日吕向东持有公司股份数为0[4] 协议内容 - 《一致行动协议》各方同意在凯利泰医疗决策中保持一致行动[7] - 股东会提案和表决意见不一致按甲方意见决定[9] 影响说明 - 增加一致行动人不违反法规，对日常经营无重大影响[10]

增持计划 - 拟增持股份不低于1433.9万股[4] - 截至2025年9月25日增持2122.7263万股，占总股本2.96%，金额12.55347939亿元[5][14] - 增持股份锁定期为增持完成之日起6个月[10] 增持前后持股情况 - 增持前凯诚君泰等合计持股5.00%，增持后增至7.96%[4] - 增持前凯诚君泰、李虹、刘双全、魏永梅分别持股3.51%、0.95%、0.52%、0.02%[6] - 增持后凯诚君泰、李虹、刘双全、魏永梅分别持股3.51%、1.99%、2.44%、0.02%[15] 特定时段增持情况 - 2025年7月26日至9月25日，李虹、刘双全增持1151.7263万股，占总股本1.61%[11] - 2025年7月26日至9月25日，A股增持986.7663万股，占比1.38%[12] 合规与影响 - 本次增持计划和行为符合相关法律法规规定[16] - 不会导致公司股权分布不具备上市条件及控股股东、实际控制人变化[17]

公司基本信息 - 上市公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，简称ST凯利，代码300326[2] - 信息披露义务人包括上海凯诚君泰投资有限公司、李虹、刘双全、魏永梅，一致行动人为吕向东[3] 权益变动情况 - 本次权益变动性质为股份增加（集中竞价增持），签署日期为2025年9月[3] - 信息披露义务人及一致行动人增持后合计持有57,078,669股，占总股本7.96%，成为第一大股东[13] - 信息披露义务人累计增持21,227,263股，占总股本2.96%[33] - 2025年7月11日至9月25日，李虹增持7,443,200股，金额42,941,676.34元；刘双全增持13,784,063股，金额82,593,117.56元[37] - 权益变动前合计持股35,851,406股，占比5.00%；变动后合计持股57,078,669股，占比7.96%[38] - 凯诚君泰权益变动前后持股25,132,206股，占比3.51%[38] - 李虹权益变动前持股6,832,000股，占比0.95%；变动后持股14,275,200股，占比1.99%[38] - 刘双全权益变动前持股3,733,600股，占比0.52%；变动后持股17,517,663股，占比2.44%[38] - 魏永梅权益变动前后持股153,600股，占比0.02%[38] 凯诚君泰财务数据 - 2024年末总资产43,679,027.69，2023年末为42,967,593.22，2022年末为45,626,586.63[21] - 2024年末净资产24,017,272.69，2023年末为23,305,838.22，2022年末为25,964,831.63[21] - 2024年净利润735,387.56，2023年为 - 2,151,260.04，2022年为 - 3,723,442.05[21] - 2024年净资产收益率3.06%，2023年为 - 9.23%，2022年为 - 14.34%[21] - 2024年资产负债率45.01%，2023年为45.76%，2022年为43.09%[21] - 2024年末流动资产合计4111.367657万元，2023年末为3994.653765万元，2022年末为4223.991406万元[66] - 2024年经营活动现金流入小计31.035902万元，2023年为7.120191万元，2022年为604.963019万元[70] - 2024年经营活动现金流出小计为352,443.85，2023年为3,140,982.88，2022年为4,181,153.29[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 42,084.83，2023年为 - 3,069,780.97，2022年为1,868,476.90[71] - 2022年投资活动现金流入小计为2,155,509.65，现金流出小计为2,080,000.00，产生的现金流量净额为75,509.65[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 42,084.83，2023年为 - 3,069,780.97，2022年为1,943,986.55[71] - 2024年期初现金及现金等价物余额为172,788.30，2023年为3,242,569.27，2022年为1,298,582.72[71] - 2024年期末现金及现金等价物余额为130,703.47，2023年为172,788.30，2022年为3,242,569.27[71] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变主营业务、资产交易、人员调整等计划[44] - 信息披露义务人计划自2025年7月11日起6个月内增持上市公司股票不少于1433.9万股[61] 其他 - 吕向东持有多家公司股权，包括北京怡兴智策咨询有限公司99.00%、北京浩鲲科技发展有限公司95.00%等[29] - 增持资金来源为自有或自筹资金，合法合规，无杠杆融资结构化设计产品[42] - 本次权益变动不影响上市公司独立性和同业竞争关系[52] - 本次权益变动未新增关联方和关联交易[54] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司及其子公司无大额资产交易和超5万元交易[57][58] - 本次权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人及一致行动人买入3194.6463万股，增持金额1.7476090029亿元，均价5.47元/股[61] - 公司与上市公司存在持续关联交易，不存在同业竞争或潜在同业竞争[98] - 上市公司于2025年7月9日披露股东增持计划公告[98] - 公司不存在《收购办法》第六条规定的情形，已提供相关文件，充分披露资金来源和后续计划，本次权益变动无需取得批准[98]

风险警示 - 2024年度财报内控被出具无法表示意见，股票交易实施其他风险警示[2] - 首个会计年度被出具该意见需披露退市风险提示公告[2] 应对策略 - 董高加强学习法规，全员学习法规及内控制度[3] - 强化投后管理，制定公允价值认定方法[4] - 完善内控机制，发挥监督职能，落实整改措施[4] - 建立反舞弊与举报制度并开展培训[4] 信息披露 - 风险警示期间至少每月披露进展公告[5] - 披露风险提示后至少每月披露进展和风险提示[5] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月28日14时50分召开，股权登记日为8月21日[5] - 出席股东大会股东及代表474人，代表股份127,782,575股，占比17.8215%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案获通过，部分经特别决议通过[10][11][12][14] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意率95.8691%，中小投资者同意率81.0049%[15] - 《关于购买董高责任险》同意率90.6716%，中小投资者同意率57.1054%[16] - 《关于2025年度董事薪酬》同意率87.9332%，中小投资者同意率44.5134%[17] 反对情况 - 《对外投资管理制度》反对占比3.5227%[15] - 《董高责任险》反对占比7.7806%[16] - 《2025年度董事薪酬》反对占比10.8134%[17] 结果有效性 - 股东大会表决程序和结果合法有效[20]

股东出席情况 - 本次股东大会474名股东及代表，代表127,782,575股，占比17.8215%[7] - 中小投资者469人及代表，代表27,789,172股，占比3.8757%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<董事会议事规则>》等多议案获高比例同意[9][11][12][13][15] - 《关于购买董责险》中小投资者同意占比57.1054%[16] - 《关于2025年度董事薪酬》中小投资者同意占比44.5134%[17] 其他 - 律师认为2025年二临时股东大会合法有效[19] - 备查文件含会议决议和法律意见书[20] - 公告2025年8月28日发布[22]

财务表现 - 营业总收入5.46亿元 同比上升14.75% 归母净利润4380.89万元 同比上升44.88% [1] - 第二季度营业总收入2.81亿元 同比上升22.46% 第二季度归母净利润2205.24万元 同比上升13.9% [1] - 扣非净利润3376.55万元 同比上升35.47% 每股收益0.06元 同比上升44.79% [1] 盈利能力指标 - 毛利率50.59% 同比减少0.78个百分点 净利率8.11% 同比减少5.95个百分点 [1] - 三费占营收比36.07% 同比增加6.03个百分点 销售费用、管理费用、财务费用总计1.97亿元 [1] - 历史净利率曾为-9.77% 近10年中位数ROIC为7.43% 2020年ROIC为-3.6% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金2.86亿元 同比减少30.59% 应收账款1.95亿元 同比减少19.12% [1] - 有息负债2.55亿元 同比增加79.97% 每股净资产3.86元 同比减少4.43% [1] - 每股经营性现金流0.06元 同比增加38.68% 现金资产状况非常健康 [1][2] 业务特征 - 公司业绩主要依靠营销驱动 需要研究驱动力背后的实际情况 [2] - 公司上市以来发布12份年报 其中3次出现亏损 生意模式相对脆弱 [1]