天壕能源(300332)

搜索文档
天壕能源:中信建投证券股份有限公司关于天壕能源股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-23 18:05
中信建投证券股份有限公司关于天壕能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"中信建投")作为 天壕能源股份有限公司(以下简称"天壕能源"或"公司")向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,对天壕能源 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查,发表如下保荐意见: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 根据公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年 6 月 22 日召开的第四 届董事会第四次会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的 相关决议,并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于 同意天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证 监许可〔2020〕3357 号)的核准,公司获准向不特定对象发行 423 万张可转换 公司债券,每张面值人民币 100 ...
天壕能源:2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-23 18:05
天壕能源股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东: 我们对后附的天壕能源股份有限公司(以下简称"天壕能源")董事会关于 2023 年 募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 天壕能源管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存 ...
天壕能源:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 18:05
天壕能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,天壕能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事 会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法 规的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行各项监事会的职权和义 务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会,及时了解公司生产经营和财务 状况,参与公司重大决策,监督公司内部控制运行,检查公司董事和高级管理人 员履职情况,为公司规范运作、维护股东权益提供了有力保障。 一、报告期内监事会的工作情况 1、2023 年 4 月 10 日,公司召开了第四届监事会第二十次会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。 2、2023 年 4 月 23 日,公司召开了第四届监事会第二十一次会议,应到监 事 3 人,实到监事 3 人,审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告>及<2022 年 年度报告摘要>的议案》、《关 ...
天壕能源:关于公司董事、高级管理人员变更的公告
2024-04-23 18:05
| 证券代码:300332 | 证券简称:天壕能源 | 公告编号:2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123092 | 债券简称:天壕转债 | | 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、总经理辞职情况 天壕能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到公司 董事、总经理温雷筠先生提交的书面辞职报告。温雷筠先生因个人原因,申请辞 去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总经理职务,辞职后不在公司担任任 何职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日,温雷筠先生持有公司股份 600,000 股,不存在应当履 行而未履行的承诺事项。温雷筠先生原定任期至 2026 年 4 月 27 日届满,其承诺 将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关 于董监高减持公司股份的限制性规定:(一)每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五; ...
天壕能源:公司章程(2024年4月)
2024-04-23 18:05
天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 ...
天壕能源:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-23 18:05
财务审计 - 信永中和对天壕能源2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 华盛新能燃气2023年末占用资金余额31,790.86万元[10] - 北京赛诺水务2023年末占用资金余额21,418.95万元[10] - 山西华盛新能贸易2023年末占用资金余额1,330.00万元[10] 往来资金 - 上市公司子公司2023年末往来资金余额224,920.25万元[10] - 其他关联方2023年末往来资金余额151,048.60万元[10] 账款情况 - 中联华瑞应收账款期末余额587.06万元,预付231,038.74万元[10] - 漳州中联华瑞年度占用累计发生金额194.38万元[10] - 漳州常山中联华瑞应收账款期末余额101.08万元[10]
天壕能源:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-23 18:02
| 证券代码:300332 | 证券简称:天壕能源 公告编号:2024-043 | | --- | --- | | 债券代码:123092 | 债券简称:天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》") 的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的(A 股)股票(以 下简称"本次发行"或"小额快速融资"),授权期限为 2023 年度股东大会通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容: 1、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共 ...
天壕能源:关于为子公司提供担保的进展公告
2024-04-18 16:14
| 证券代码:300332 | 证券简称:天壕能源 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123092 | 债券简称:天壕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 天壕能源股份有限公司 为发挥天壕能源股份有限公司(以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司") 及合并报表范围内的子公司市场融资功能,提高融资效率,公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2024年预计担保额度总计不超过12.60亿元人民币,有效期为2024年1月30日 至审议预计2025年度担保额度的股东大会决议通过之日止,担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 关于为子公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关 于 2024 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)于 2024 年 ...
天壕能源:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
2024-04-01 17:03
| 证券代码:300332 | 证券简称:天壕能源 公告编号:2024-029 | | --- | --- | | 债券代码:123092 | 债券简称:天壕转债 | 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"天壕转债"(债券代码:123092)转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日;最新有效的转股价格为 5.04 元/股。 2、2024 年第一季度,共有 8,226 张"天壕转债"完成转股(票面金额共计 822,600 元),合计转成 163,074 股"天壕能源"股票(股票代码:300332)。 3、截至2024年第一季度末,公司剩余可转债票面总金额为398,816,700元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,天壕能源股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")现将 2024 年第一季度可转换公司债券(以 下简称"天壕转债")转股及公司总股本变化情况 ...
天壕能源:关于公司回购股份注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告
2024-02-28 16:23
| 证券代码:300332 | 证券简称:天壕能源 公告编号:2024-028 | | --- | --- | | 债券代码:123092 | 债券简称:天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次注销的回购股份数量合计为9,656,934股,占注销前公司总股本 (878,621,308股)的1.0991%。本次注销完成后,公司总股本由878,621,308股 减少至868,964,374股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司已于2024年2月 27日办理完成上述9,656,934股回购股份的注销手续。 3、经计算,本次注销上述回购股份对公司发行的可转换公司债券转股价格 影响较小,"天壕转债"转股价格不作调整,仍为5.04元/股。 天壕能源股份有限公司(以下简称"公司"或"天壕能源")于2023年11月 28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,于2023年12月15 日召开2023年第五次临时股东大会 ...