证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-067 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议审议通过，决定于2024年11月25日（星期一）下午13:30在天津经济技术 开发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11 月25日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2024年11月25日。其中，通过 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-065 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》 控股股东出具解决潜在同业竞争的承诺函，相关承诺措施最大限度地消除因基 金对外投资可能构成的潜在同业竞争，本方案合法合规，不存在损害上市公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意将该议案提 交股东大会审议。 经与会监事审议，表决通过该议案。 1 表决情况：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事施耀华先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 31 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 11 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津市经济技 ...

财务数据 - 2024年1-9月公司实现营业收入16,893.15万元，较上年同期增长31.22%[5] - 剔除上年转让污水处理运营子公司影响后，可比口径营业收入较上年同期增长44.54%[5] - 公司营业收入增长主要系加大分离膜、HPS高效澄清池产品及装备市场开拓、订单签约及发货，以及加快分离膜及水处理系统集成工程项目开发签约及实施[5] - 报告期内公司累计实现归属于母公司净利润-1,188.37万元，与上年同期相比实现减亏[5] - 报告期内公司实现经营活动产生的现金流量净额-2,938.14万元，与上年同期相比实现增长[5] - 第三季度公司所在市场下游总体需求进一步趋弱，订单产品交付、项目实施和验收进度放缓，收入、毛利及经营现金流不及上半年[5] - 公司将积极把握外部环境积极变化，推动重点项目中标及签约，加快在手订单实施和回款，有效控制成本和费用，并大力清理历史应收账款[5] - 营业收入较上年同期增长31.22%，主要系水处理工程收入、分离膜及水处理设备销售收入增长所致[1] - 营业成本较上年同期增长36.77%，主要系水处理工程收入、分离膜及水处理设备销售收入增长，其成本同步增长所致[1] - 财务费用较上年同期下降54.54%，主要系本期有息负债规模及借款利率下降带来利息费用减少所致[1] - 资产减值损失较上年同期下降98.77%，主要系上期工程项目结算所致[1] - 投资收益较上年同期下降101.01%，主要系上年同期公司转让东营子公司股权取得投资收益所致[1] - 公允价值变动收益较上年同期增长78.51%，主要系公司所持债转股股票退市确认剩余公允价值变动损益所致[1] - 营业外收入较上年同期增长84.13%，主要系本期处理长期应付账款所致[1] - 公司2024年第三季度营业收入为168,931,536.64元，同比增长31.2%[19] - 公司2024年第三季度净亏损为11,787,779.78元，归属于母公司股东的净亏损为11,883,735.60元[20] - 公司2024年第三季度研发费用为19,899,426.96元，占营业收入的11.8%[19] - 公司2024年第三季度销售费用为12,357,953.87元，占营业收入的7.3%[19] - 公司2024年第三季度管理费用为34,465,868.00元，占营业收入的20.4%[19] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-11,787,779.78元[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-11,883,735.60元[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-29,381,442.77元[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-451,531.40元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-181,243.10元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为36,709,059.23元[22] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143,312,683.58元[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为50,199,684.52元[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为13,206,455.93元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,710户[9] - 前10名股东中航膜科技发展集团有限公司持股比例为23.63%[9] - 华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司持股比例为10.21%[9] - 公司2024年第三季度报告显示，公司前10名股东中，高新投资发展有限公司持股7.25%，为第一大股东[11] - 公司前10名无限售条件股东中，航膜科技发展集团有限公司持有7,137.26万股，华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持有3,085.24万股[11] - 公司控股股东航膜科技发展集团有限公司以集中竞价方式增持公司股份3,042,900股，占公司股本的1.01%[14] 资产负债情况 - 公司货币资金较年初下降31.94%，主要系支付供应商货款、偿还借款及支付借款利息所致[5] - 公司交易性金融资产较年初下降100%，主要系公司所持债转股股票退市转入其他权益工具投资科目[5] - 公司应收款项融资较年初下降44.90%，主要系本期以银行承兑汇票支付货款所致[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为5,945.51万元，应收账款为18,477.18万元[16] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为259.66万元，应收款项融资为663.37万元[16] - 公司2024年第三季度末其他应收款为5,175.53万元，其中应收股利为479.86万元[16] - 公司2024年第三季度末预付款项为811.56万元[16] - 公司2024年第三季度资产总额为916,468,991.27元，较上年末增加5.3%[17][18] - 公司2024年第三季度流动资产为407,309,918.78元，较上年末减少6.9%[17] - 公司2024年第三季度非流动资产为509,159,072.49元，较上年末增加3.5%[17] - 公司2024年第三季度流动负债为215,242,597.40元，较上年末减少15.0%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债为97,208,606.81元，较上年末增加1.4%[18] 诉讼情况 - 公司与被告西安市临潼区城市投资集团有限公司、西安临潼旅游商贸开发区管理委员会及第三人西安市临潼区绿源市政工程有限公司因股东损害公司债权人利益责任纠纷进行诉讼[12][13] - 公司原告吕宝明与被告天津市华水自来水建设有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司及第三人天津市晟泰建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼取得进展[13] 其他 - 公司独立董事郭有智先生因连续任职满六年不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务[15] - 公司第三季度报告未经审计[24]

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 2 名）。监事施耀华先生、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-062 天津膜天膜科技股份有限公司 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告全文》 （公告编号：2024-063 ）。 三、备查文件 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务 总监 ...

会议信息 - 第四届董事会第二十六次会议通知于2024年10月15日送达董事[2] - 会议于2024年10月25日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名，8名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》议案[3][6] - 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》[7][8] 其他 - 公告日期为2024年10月28日[11]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理、董秘任副组长[3] 舆情信息分类与采集 - 舆情分重大和一般两类[2] - 证券部负责采集、分析、核实舆情[4] 舆情信息报告与处理 - 各部门及子公司人员应及时客观真实报告舆情[4] - 一般舆情由董秘组织证券部处置[6] - 重大舆情工作组组长视情况决策部署[6] 重大舆情处置措施 - 包括调查、沟通、澄清等[7] 其他规定 - 证券部建重大舆情档案[8] - 违反保密义务公司追责[10]

诉讼金额 - 一审诉讼请求涉及工程款及利息等共计101,003,513.22元[3] - 未决小额诉讼及仲裁涉案金额总计3520.60万元[7] 诉讼进展 - 公司与临潼城投公司不服一审判决向天津市高院上诉[4] - 目前案件在一审上诉阶段，暂无法判断对利润影响[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月11日[10]

公司概况 - 天津膜天膜科技股份有限公司是一家专注于膜技术研发和应用的高新技术企业，主营业务包括膜材料、膜设备及膜系统的研发、生产和销售 [1] - 公司拥有膜材料和膜应用国家重点实验室、国家企业技术中心等国家级科研平台，并与股东单位天津工业大学及其他知名高校有科研平台协同和人才合作 [5] - 公司是高新技术企业，在分离膜领域形成了大量专利权、非专利技术秘密等重要无形资产，是支撑公司核心竞争力、实现业务增长发展及盈利的重要来源 [8] 业务发展 - 公司膜产品主要应用于饮用水深度处理、新型家用净水、超纯水制备、海水淡化、工业精准分离等领域，并在黄河水净化等高浊度水预处理场景有广泛应用 [3] - 公司在双碳业务领域将继续深耕甲烷减排降碳市场，相关项目开发正在有序推进中 [3] - 公司将继续加大膜领域核心材料、新产品的研发投入，提高现有主打膜产品性价比，并推动新型中空纤维膜产品系列在国内率先实现产业化 [4][5] 财务管理 - 公司重视知识产权保护，积极加强知识产权管理体系建设，对相关技术成果及时申请专利权保护，对技术秘密实施严格保密和分级管控 [8] - 公司选择投资标的主要考虑被投资标的的财务指标、与公司战略匹配度和协同性、市场前景、核心竞争力及管理团队水平等因素 [9] - 公司金融资产主要涉及日常经营形成的应收款项、应收票据等，公司采取多种措施控制信用风险及其他风险 [11] - 公司以摊余成本计量的金融负债主要包括短期借款、应付账款等，公司严格按照合同约定记录并反映金融负债状况，按时支付到期款项 [13] 公司治理 - 公司建立了完善的三会治理体系，控股股东航膜科技发展集团有限公司在保证合法合规的前提下积极参与公司重大事项决策 [6] - 公司尚未收到大股东股权调整意向的相关通知，如后续发生变动并达到信息披露标准，公司将按照规定及时公告 [6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知8月19日发出，9月4日召开[4][5] - 股权登记日为8月30日[8] 参会情况 - 出席会议股东及授权代理人107人，代表125,604,931股，占比41.5820％[8] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意125,024,831股，占比99.5382％[10] - 该议案中小股东同意840,706股，占比59.1711％[11] 决议情况 - 律师认为股东大会程序等合法有效，决议及意见书为备查文件[13][14]

会议安排 - 2024年8月16日董事会审议通过召开临时股东大会议案[3] - 8月19日发布召开临时股东大会通知公告[3] - 9月4日13时30分股东大会召开，网络投票同日[4] 参会情况 - 现场及网络出席107人，代表股份125,604,931股，占比41.5820%[8][9] - 中小股东103人，代表股份1,420,806股，占比0.4704%[11] 议案审议 - 审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》[13] - 议案合计同意125,024,831股[16] - 中小投资者投票同意840,706股，反对521,800股，弃权58,300股[16]