根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家 上市公司连续任职时间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郭有智先生因连续任职满六年，自本公告之日 起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-054 天津膜天膜科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 截至本公告披露日，郭有智先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。郭有智先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧， 亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人注意。 郭有智先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的战略制定、 经营决策、规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对郭有智 先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 郭有智先生的离任不会导致公司董事会及董事会下设相关专门委员会 不符合法律法规的规定。公司将按照相关规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 1 名）。监事陈豪以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务 总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-050 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为132,732,959.99元，同比增长42.81%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1,404,285.10元，同比增长113.03%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,660,257.03元，同比增长80.11%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,194,955.43元，同比增长83.29%[19] - 总资产为948,429,591.36元，同比下降1.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为568,634,109.00元，同比增长0.25%[20] - 计入当期损益的政府补助为1,532,697.27元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,843,750.00元[26] - 非经常性损益项目合计为7,064,542.13元[27] - 营业成本为93,366,999.31元，同比增长41.28%[62] - 财务费用为2,694,783.39元，同比下降73.20%[64] - 水处理工程收入为29,843,527.60元，同比增长6,163.30%[69] - 分离膜及水处理设备销售收入为88,387,969.49元，同比增长32.62%[69] - 节能环保工程类订单确认收入金额为2,959.07万元[70] - 节能环保特许经营类订单投资金额为1,229.68万元[83] - 营业外收入增加至3,612,601.97元，增长率为260.93%，主要系处理长期应付账款所致[96] - 信用减值损失增加至8,739,289.49元，增长率为631.23%，主要系公司冲减前期计提的应收款项坏账损失[98] - 其他收益增加至1,532,697.27元，增长率为110.71%，主要系本期收到的政府补助[99] - 货币资金增加至89,111,606.18元，占总资产比例为9.40%，比重增加0.35%[100] - 应收账款增加至180,441,063.63元，占总资产比例为19.03%，比重增加0.39%[100] - 合同资产增加至21,477,600.81元，占总资产比例为2.26%，比重增加0.85%，主要系已完工未结算的工程施工增加所致[100] - 短期借款增加至57,144,708.33元，占总资产比例为6.03%，比重增加2.92%，主要系银行短期借款增加所致[100] - 长期借款增加至77,200,000.00元，占总资产比例为8.14%，比重增加0.82%，主要系还款计划变更所致[101] - 报告期投资额增加至897,415.79元，变动幅度为33.89%[118] - 货币资金受限金额为23,137,555.13元，主要系司法冻结及保证金[116] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司总资产为273,135,930.62元，净利润为8,965,383.50元[131] - 乐陵市津膜星光环保科技有限公司总资产为28,782,069.64元，净利润为329,606.28元[132] - 天津膜天膜环境工程有限公司总资产为18,064,337.03元，净利润为-1,135,185.11元[133] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司总资产为335,856,882.18元，净利润为-805,859.75元[135] - 青岛青水津膜高新科技有限公司总资产为90,823,000.33元，净利润为-3,215,114.60元[137] - 北京膜天君富私募基金管理有限公司总资产为2,369,461.37元，净利润为-1,311,063.09元[139] - 东营津膜环保科技有限公司的关联债权期初余额为306.57万元，期末余额为306.79万元[198] 业务发展 - 公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用[29] - 公司在中空纤维膜水资源化应用领域形成了大量大型示范工程，其中在大型膜法自来水净化领域，应用公司膜产品的项目合计日处理规模达数百万吨级[37] - 在污水深度处理领域，公司的膜产品在国内占据较高的市场份额，实施的典型项目包括青岛城阳城区污水处理厂三期扩建工程项目（15万吨/日）等[38] - 在非常规水资源化领域，公司的膜产品广泛应用于中水回用、海水淡化、苦咸水淡化等，典型项目包括天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程项目（13万吨/日）等[39] - 公司自主开发的中空纤维特种分离膜及物料分离系统在精细化工、生物制药、食品饮料等行业实现了应用，在丙烯酰胺制备等部分应用领域与国际知名分离膜品牌抗衡并取得领先[41] - 公司通过持续研发创新和产品迭代、工艺改进，巩固公司中空纤维膜相关产品和技术的领先地位，2023年起，公司在行业内率先推出了新一代脉冲曝气MBR膜系统，通量、运行能耗等性能指标方面明显提高[42] - 公司的HPS高效澄清池在高浊度水净化领域应用领先，金桥水科的HPS高效澄清池技术已广泛应用于各类高浊度水处理项目，典型项目包括陕西省韩城市禹门抽黄改造工程泥沙处理站项目等[46] - 公司膜产品上游PVDF等原材料价格较年初进一步下行，利好膜行业整体利润水平[48] - 国家政策推出全面节水、重点领域设备更新、发展新质生产力等政策及措施，有效提升下游市政及工业给水、废水处理、非常规水资源化等领域的项目投资需求[48] - 国家层面发布支持膜产业及下游应用产业的重要政策，包括加快发展方式绿色转型、推动制造业绿色化发展、节约用水条例等[49] - 到2025年，全国矿井水利用量持续提高，利用率不断提升，其中黄河流域力争达到68%以上[50] - 到2027年，对技术落后、不满足相关规范标准、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造[50] - 到2027年，我国节水产业规模达到万亿，培育形成一批"专精特新"小巨人企业[50] - 到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右[50] - 公司拥有领先的科研平台、卓越的研发实力和产学研用相结合研发人才梯队，率先开发出一系列国产中空纤维膜产品和HPS高效澄清池技术[53] - 公司核心膜技术、装备及其应用荣获2023年度国家科技进步一等奖一项、2023年度华夏建设科学技术奖一等奖一项、2023年度天津市科技进步二等奖一项[54] - 公司在中空纤维膜领域面临国际知名企业和国内同类企业的竞争，同时面临其他类型膜企业的市场竞争[148] - 公司应收账

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月4日13:30召开[2] - 股权登记日为2024年8月30日[4] - 会议审议增加经营范围暨修订《公司章程》议案[9] - 会议登记时间为2024年9月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为350334，简称津膜投票[19]

制度修订 - 公司于2024年8月19日修订《子公司管理制度》[2] - 关键人员委派审议由总经理办公会和董事会提名委员会改为总经理办公会[1] - 删除控股子公司董事长与总经理不得为同一人的规定[1] - 人员委派资格审查由董事会提名委员会改为人力资源部[2] - 人员委派资格审查与总经理办公会讨论顺序调整[2]

公司基本信息 - 公司于2010年11月整体变更设立，2012年7月5日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币302,065,356元[10] - 公司股份总数为302,065,356股，均为普通股[23] 股东信息 - 发起人天津膜天膜工程技术有限公司持股比例34.884%[22] - 发起人华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例27.907%[22] - 发起人高新投资发展有限公司持股比例23.256%[22] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[33] - 公司董事、监事、高级管理人员等自首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的股份[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[80][81] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，其中5名独立董事，设董事长1名[114] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日送达书面通知[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数通过[122] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[154] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[154] - 监事会每6个月至少召开1次会议[156] 利润分配 - 公司每年按不少于当年实现的可分配利润的10%进行利润分配[171] - 无重大投资计划或重大现金支出时，单一年度现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[171] - 调整现金分红政策须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[178] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[165] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[181] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[190]

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 2024 | 年 | 6 月 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 30 | 日占用资 | | | （经营性往来、 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | 成原因 | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

修订前内容 修订后内容 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围为：新型膜材料制造；新型膜材料 销售；生态环境材料制造；生态环境 材料销售；合成材料制造（不含危险 化学品）；合成材料销售；气体、液体 分离及纯净设备制造；气体、液体分 离及纯净设备销售；环境保护专用设 备制造；环境保护专用设备销售；污 水处理及其再生利用；水污染治理； 水环境污染防治服务；水利相关咨询 服务；市政设施管理；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；机械电气设 备销售；建筑材料销售；水泥制品销 售；金属材料销售；五金产品零售； 建筑装饰材料销售；电气安装服务； 气压动力机械及元件销售；仪器仪表 销售；高性能纤维及复合材料销售； 金属材料销售；通用设备修理；泵及 真空设备销售；液压动力机械及元件 销售；专用设备修理；检验检测服 务；货物进出口；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程和技术研究和试 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围为：新型膜材料制造；新型膜材料 销售；生态环境材料制造；生态环境 材料销售；合成材料制造（不含危险 化学品）；合成材料销售；气体、液体 分离及纯净设备制造；气体、液体分 离及纯净 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-049 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 4 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生以通讯 方式参加会议并表决。 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 子公司管理制度 天津膜天膜科技股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 8 月修订） 第四届董事会第二十五次会议审议通过 1 第一章 总则 第一条 为加强天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天 津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格主体 的公司，包括控股子公司（含全资子公司）和参股子公司，具体包括(以下无论 何种形式设立，如未特别指出，统称为"子公司")： (一)控股子公司指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上（不含本数），或公司持股 50%以下(含本数),但可以决定其董事会半数以 上（不含本数）成员，或能通过协议或其他安排拥有其 ...