业绩总结 - 2023年度公司营业收入为136,579.27万元[6] - 2023年末资产总计28.74亿元，较上年末30.82亿元下降6.72%[15] - 2023年末负债合计8.36亿元，较上年末10.42亿元下降19.77%[18] - 公司本期营业总收入1,365,792,743.94元，较上期增长约19.49%[27] - 公司本期营业利润110,592,571.87元，较上期下降约17.74%[27] - 公司本期净利润87,229,145.08元，较上期下降约8.34%[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额47,252.09万元[6] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备余额5,285.27万元[6] - 公司货币资金期末余额3.24亿元，较上年末5.31亿元下降39.05%[15] - 应收账款期末余额4.20亿元，较上年末3.39亿元增长23.77%[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为82,041,523.73元，上期为230,902,632.57元[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司收入确认和应收账款减值被识别为关键审计事项[6] 股权结构 - 截至2023年12月31日公司注册资本47,701.2388万元，股份总数47,701.2388万股[46] - 有限售条件的流通股份A股9,053.8354万股，无限售条件的流通股份A股38,647.4034万股[46] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[54] - 金融资产和负债初始确认时进行分类[68][69] - 存货发出时按加权平均法计价[83] - 固定资产按成本进行初始计量[102] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[115] 税收政策 - 增值税税率为13%、10%、9%、6%、5%、3%等[169] - 部分子公司软件产品增值税和资源综合利用产品增值税享受即征即退政策[170] - 多家公司2023年按15%税率缴纳企业所得税，部分适用小型微利企业所得税优惠政策[171][172][173]

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-013 广州迪森热能技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度审计机构， 期限一年，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关 审计费用。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 第 1 页 共 5 页 关于续聘公司 20 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘善仕） 2023 年度独立董事述职报告（刘善仕） 各位股东及股东代理人： 本人刘善仕作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见， 全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘善仕，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学 历。历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工商 管理学院教授；兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会 副主任，广东省人才开发与管理研究会会长，广物汽贸股份有限公司、昇辉智能 科技股份有限公司（300423）、广东派 ...

关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-008 广州迪森热能技术股份有限公司 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营结果， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对出现减值迹象的相关资产进行了充分地分 析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提相关减值准备。 2、计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司2023年度计提的信用减值损失金额为21,877,184.53元，计提资产减值损 失金额为4,287,718.08元，明细如下表： 关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开 第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司20 ...

股东大会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称 "交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 ...

2023 年度独立董事述职报告（黄浩） 广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄浩） 各位股东及股东代理人： 本人黄浩作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见， 全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄浩，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学，获财政学硕士学位。曾任广东财经职业学院教师。于2009年加 入广东外语外贸大学，现任职会计学院审计系主任、会计学教授，2022年5月至 今，担任公司独立董事。 2、独立性说明 2023年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 第 1 页 共 1 页 ...

关于广州迪森热能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10254 号 为了更好地理解迪森股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供迪森股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：滕海军 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"迪森股 份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10253 号的 无保留意见审计报告。 迪森股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理常远征先生为代表的经营层 勤勉尽责地开展了各项工作，报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事 会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-004 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事耿生斌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由 董事长常远征先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...

对外投资管理办法 广州迪森热能技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《广州迪森热能技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为达到获取未来收益的目的，将货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个人的 行为，为公司运用前述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。公司 通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续 ...