股票处理 - 公司拟注销421.2396万份已授予但未行权股票期权[1] - 公司拟回购注销57.2130万股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 首次授予部分回购53.2280万股，价格7.608元/股[2] - 预留授予部分回购3.9850万股，价格7.424元/股[2]

关联交易额度 - 格力供应链给予公司及子公司原料采购业务额度6.5亿元，可循环使用[1][13] 业绩数据 - 2023年1 - 12月格力供应链营收27.32亿元，净利润2203.62万元[9] - 2024年1 - 9月格力供应链营收14.63亿元，净利润1256.92万元[9] 资产数据 - 2023年12月31日格力供应链资产总额18.86亿元，净资产1.65亿元[9] - 2024年9月30日格力供应链资产总额17.77亿元，净资产2.27亿元[9] 交易相关 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[5] - 2024年初至披露日，公司与格力供应链累计关联交易74,012.61万元[17] 合作协议 - 合作协议生效后至2025年12月31日，无异议自动延续两年[14] - 2024年3月7日《合作框架协议》终止，按新协议执行[15]

激励计划授予情况 - 2022年9月20日向306名激励对象首次授予777.60万份股票期权和280.40万股限制性股票，价格7.29元/股[19] - 2023年8月31日向20名激励对象授予预留股票期权31.78万份，向11名激励对象授予预留限制性股票5.59万股[20] 行权与离职情况 - 2023年首次授予股票期权第一个行权期214名激励对象可行权165.9997万份，165.9996万份未行权[24] - 首次授予45名、预留授予9名激励对象离职，涉及未行权股票期权119.28万份[24] 业绩考核与注销情况 - 激励计划业绩考核触发值和目标值未达标，2022年营收39.6214997701亿元，2023年营收30.2881107437亿元[25] - 拟注销已授予但尚未行权的股票期权421.2396万份[27] 限制性股票回购情况 - 首次授予29名、预留授予4名激励对象离职，涉及未解除限售限制性股票28.413万股[28] - 因业绩不达标，拟回购注销限制性股票57.2130万股[28][29] - 首次授予回购价格约7.608元/股，涉及53.2280万股；预留授予约7.424元/股，涉及3.9850万股[31] - 拟用于回购注销限制性股票资金总额4345432.64元，为自有资金[32] 其他情况 - 上海市锦天城律师事务所担任2022年激励计划专项法律顾问[4] - 2022年9月2日董事会、监事会会议审议通过激励计划相关议案[18] - 首次授予限制性股票上市日期为2022年11月16日，预留授予为2023年9月22日[31] - 首次授予部分资金按2.10%两年期利率计息，预留授予按1.50%一年期利率计息[31] - 本次注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露和办理注销手续[33]

激励计划授予情况 - 2022年11月8日首次授予股票期权登记人数244人，登记数量654.00万份[15] - 2022年11月15日首次授予限制性股票登记人数157人，登记数量142.94万股[15] - 2023年9月13日预留授予股票期权登记人数20人，登记数量31.78万份[15] - 2023年9月20日预留授予限制性股票登记人数11人，登记数量5.59万股[16] 激励计划行权与注销情况 - 2023年12月14日至2024年11月7日可行权激励对象214名，可行权股票期权数量165.9997万份，到期165.9996万份未行权拟注销[18] - 因激励对象离职和业绩不达标，拟注销股票期权合计421.2396万份[19][20][22] 限制性股票回购情况 - 因激励对象离职和业绩不达标，拟回购注销限制性股票合计57.2130万股[23][24][25] - 首次授予限制性股票回购价格7.608元/股，涉及53.2280万股；预留授予回购价格7.424元/股，涉及3.9850万股[27] - 本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为434.543264万元，资金为自有资金[28] 业绩情况 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为39.62亿元和30.29亿元，未达业绩考核标准[20] 其他 - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司，报告一式两份，签署日期为2024年12月13日[32][34]

审计机构变更 - 公司拟聘任天衡为2024年度审计机构，原聘任为立信[3] - 2024年12月13日相关议案通过，尚需股东大会审议[20][21] 审计费用 - 公司支付立信2023年度审计费105万元[13] - 2024年审计费用合计130万元[14] 天衡情况 - 2023年末天衡有合伙人85人等[5] - 2023年度收入总额61472.84万元等[5] - 2023年有上市公司审计客户95家[5] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次[7]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-107 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 （一）关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 ...

公司财务数据 - 浩能科技2024年1 - 9月营收6.49亿元，净利润 - 5022.28万元[6] - 浩能科技2024年9月30日资产16.69亿元，净资产 - 1.33亿元[4][6] - 深圳高新投2024年1 - 9月营收7.37亿元，净利润4.50亿元[9] - 深圳高新投2024年9月30日资产107.05亿元，净资产87.35亿元[9] 担保相关 - 深圳高新投拟为浩能科技提供不超5000万元担保，公司拟反担保[1] - 公司及控股子公司对外担保余额35074.29万元，占净资产133.28%[12] 决策情况 - 独立董事同意公司为浩能科技融资提供反担保[13] - 董事会同意反担保事项并授权总裁办理[14][15] - 保荐机构对公司为子公司融资反担保无异议[16][17]

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份开展应收账款保理业务 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日 起 1 年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约 定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款 保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等 ...

股权处理 - 拟注销已授予但尚未行权的股票期权421.2396万份[2] - 拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票53.2280万股，首次授予部分回购价7.608元/股，预留授予部分3.9850万股，回购价7.424元/股[6] 业务决策 - 拟聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 格力供应链给予公司及子公司原料采购业务额度6.5亿元[12] - 深圳高新投为浩能科技提供不超过5000万元担保额度，公司拟提供相应反担保[16] - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，融资额度不超过5亿元，有效期1年[18] 会议安排 - 公司定于2024年12月30日14点30分召开2024年第五次临时股东大会[22] 议案审议 - 《关于注销部分股票期权的议案》审议结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》审议结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[8]

回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票57.2130万股，约占总股本0.21%[1] - 首次授予部分回购价格7.608元/股，预留授予部分7.424元/股[1] - 拟用于回购资金约4345432.64元，为自有资金[1] 股票登记情况 - 2022年首次授予股票期权登记人数244人，数量654.00万份[5] - 2022年首次授予限制性股票登记人数157人，数量142.94万股[5] - 2023年预留授予股票期权登记人数20人，数量31.78万份[5] - 2023年预留授予限制性股票登记人数11人，数量5.59万股[6] 回购注销原因 - 部分激励对象离职，拟回购注销首次授予26.0330万股、预留授予2.3800万股[7] - 公司层面业绩考核不达标，拟回购注销首次授予27.1950万股、预留授予1.6050万股[8][9] 股本变化 - 回购前有限售条件流通股96697877股，占比34.98%；无限售34.98%；总股本276465494股[14] - 回购后有限售条件流通股96125747股，占比34.84%；无限售65.16%；总股本275893364股[14] 各方意见 - 监事会认为回购注销事项符合规定，程序合法合规，同意回购注销[16] - 上海市锦天城律师事务所认为回购注销原因、数量、价格及资金来源符合规定[18] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为注销及回购注销事项符合法规，后续需履行披露和办理手续[19] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、法律意见书和独立财务顾问报告[20]