股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月27日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年7月15日15:00召开，网络投票时间为2025年7月15日[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份119,075,916股，占比21.1874％[7] - 参加网络投票股东220人，代表股份3,605,680股，占比0.6416％[7] 议案表决结果 - 议案一《关于修订<公司章程>及其附件的议案》各规则同意股数及占比[10][13][15] - 议案二《关于制定及修订公司制度的议案》各制度同意股数及占比[18][20][23][25][28][30][33] 决议情况 - 议案一为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[34] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[35]

潍柴动力 - 2024年分红派息比例达到55%，累计分红近350亿元，2025年推出5-10亿元规模的股份回购计划 [1] - 上半年中国重卡市场销量约53万辆，同比增长6%，公司看好重卡行业发展，将推进产品竞争力提升 [1] - 2024年底首次发布全系列新能源动力电池产品，取得热管理、智能管理等突破 [1] - 2025年M系列大缸径发动机产销两旺，数据中心用发动机产销大幅提升，公司将继续发挥技术性能、产能、交付效率等优势 [1] 福田汽车 - 营销方面进行多项变革，包括打破垂直条状管理模式，构建以客户为中心的数字化管理体系，优化区域营销中心建设 [2] - 海外重卡方面通过高效协同国内外资源、推出高端产品、加大属地生产和销售队伍建设，提升竞争力 [2] - 构建车联网、电池租赁、补能、微电网等新能源生态，以及金融保险、二手车运营业务和会员服务等后市场业务，实现价值链全面延伸 [2] 华鹏飞 - 2023年9月出售宏图创展部分股权后不再将其纳入合并范围，导致2023年度营业收入下降，但确认投资收益使归母净利润有所提升 [3] - 主要服务于制造业客户，包括工业零部件、精密仪器、新能源锂电池、高端消费电子等行业 [3] - 现金流充裕，购置固定资产有利于业务开展，不影响持续经营能力 [3] - 已制定相关制度，主要采取即期锁汇方式管理外汇，并关注其他套期保值业务 [3] - 剔除宏图创展影响后，2024年应收账款同比增长14.46%，客户结算账期普遍在3-6个月 [3] - 拓展国际业务需提前支付人力、配套采购等相关费用，对市场保持开放态度，积极调研和探索新运输路线 [3] 机构简介 - 深圳市红筹投资有限公司成立于1997年6月16日，注册资本9497万元人民币，2020年底净资产超6亿元 [4] - 2014年5月完成基协私募投资基金管理人备案，以二级证券市场投资为主，目前管理证券私募基金总规模超100亿元 [4] - 坚持"善意，包容，团结，守信"的企业价值文化，长期看多中国、做多中国核心资产 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300350，证券简称为华鹏飞 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，形式为现场，参与单位有必达控股集团有限公司、深圳市红筹投资有限公司等，时间为 2025 年 7 月 10 日 15:00 - 16:30，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书程渝淇等 [2] 现金流与资产情况 - 为构建跨境运力体系，公司于今年上半年采购 28 台 TIR 车辆，截至今年 3 月 31 日，现金及现金等价物余额 1.11 亿元，资产负债率 19.98%，现金充裕，购置固定资产不影响持续经营能力 [2][3] 外汇风险管理 - 公司制定《期货和衍生品交易管理制度》，主要采取即期锁汇方式管理外汇，可根据业务情况适度开展其他套期保值业务并披露信息 [4] 并购重组计划 - 公司认为企业发展需内生式与外延式生长并存，秉持开放合作态度，关注有协同或互补性的优质资源 [5] 应收账款情况 - 剔除宏图创展影响后，2024 年公司营业收入同比增长 25.26%，应收账款同比增长 14.46%，客户结算账期普遍在 3 - 6 个月 [5] 2023 年营收与利润变动原因 - 2023 年 9 月出售宏图创展部分股权后不再纳入合并范围，营业收入下降；处置 2%股权使剩余 49%股权核算方式转变并确认投资收益，归母净利润提升 [5][6] 国际业务资金投入 - 针对不同客户需求组建运力，换装运输依赖海外供应商资源，TIR 运输购置重资产车辆，均需提前支付相关费用 [7] 服务客户群体 - 主要服务制造业客户，聚焦高端制造业与高科技产业细分行业，国际物流服务还可服务进出口贸易主体企业 [8] 运输线路规划 - 目前依托客户需求在中亚、中欧和中俄线路打造能力、积累经验，积极探索新运输路向 [9]

A股物流行业表现 - 行业整体震荡走高 多家物流公司股价上涨 [1] - 申通快递涨停 圆通速递涨幅超过9% [1] - 韵达股份 恒基达鑫 德邦股份 华鹏飞 嘉诚国际等个股跟涨 [1] 行业基本面 - 2023年1-7月9日 全国快递业务量突破1000亿件 [1]

公司担保 - 为华鹏飞供应链申请不超6000万元综合授信提供连带责任担保，有效期一年[3] - 为华鹏飞供应链1000万元借款提供连带责任担保[11] - 截至公告日审批通过担保额度21000万元，占比22.85%，实际担保余额5285.57万元，占比5.75%[15] 华鹏飞供应链情况 - 注册资本3077万元，公司持股65%[6] - 2024年末资产总额17889.28万元，负债率60.65%[9] - 2025年一季度末资产总额18831.74万元，负债率62.60%[9] - 2024年度营收1195.42万元，净利润379.90万元[9] - 2025年一季度营收211.80万元，净利润3.20万元[9] - 与中行深圳高新区支行签1000万元借款合同[10]

现金管理额度 - 公司获批使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 截至公告日，公司前12个月内现金管理未到期余额1.65亿元，未超批准额度[9] 已购买产品情况 - 公司购买国泰海通证券睿博系列25060号收益凭证，金额1000万元，预计年化收益率0.85%至2.53%[2] - 2024年7 - 31日，公司购买上海浦东发展银行利多多24JG3338期产品8000万元，预期年化收益率2.55%，实现收益17万元[9] - 2024年8月5 - 9月5日，博韩伟业购买上海浦东发展银行利多多24JG3405期产品5000万元，预期年化收益率2.25%，实现收益9.38万元[9] - 2024年6月27 - 9月27日，公司购买兴业银行结构性存款产品2000万元，预期年化收益率2.34%，实现收益11.8万元[9] - 2024年6月28 - 9月27日，公司购买兴业银行结构性存款产品3000万元，预期年化收益率2.64%，实现收益19.75万元[9] - 2024年9月30 - 10月30日，博韩伟业购买上海浦东发展银行利多多24JG6740期产品4000万元，预期年化收益率2.2%，实现收益7.33万元[9] 小金额产品情况 - 华鹏飞股在上海浦东发展银行深圳分行有多款产品，金额从1500 - 8000元不等，收益率1.90% - 2.47%[10][11] - 华鹏飞股在兴业银行深圳景田支行有多款产品，金额从1000 - 6000元不等，收益率1.88% - 2.45%[10][11][12][13] - 博韩伟业在上海浦东发展银行深圳分行产品金额2000元，收益率2.05%[10] - 华鹏飞股在中国民生银行深圳分行有多款产品，金额2000元，收益率1.60% - 2.21%[10][11] - 华鹏飞股在中国银行股份有限公司产品金额3000元，收益率2.20%[11] 未来计划购买产品情况 - 光大银行深圳分行2025年多款挂钩汇率对公结构性存款产品，金额1500 - 4000元不等，预期年化利率2.15% - 7.33%[12] - 中国银行多款人民币结构性存款产品，金额3000元，预期年化利率0.85% - 8.14%[12] - 兴业银行多款企业金融人民币结构性存款产品，金额3000 - 6000元不等，预期年化利率1.88% - 13.02%[12][13] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利多款产品，金额2000 - 3000元不等，预期年化利率1.85% - 2.10%[13] - 中信证券节节升利系列3959期收益凭证金额500元，预期年化利率2.00% - 3.00%[13] - 国泰海通证券睿博系列全天候指数25060号收益凭证金额1000元，预期年化利率0.85% - 2.53%[13] 其他要点 - 本次购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行提交审议[3] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[5]

公司治理修订 - 华鹏飞股份有限公司于2025年6月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，修订内容包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》等条款，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，以符合《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等最新法规要求 [1] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 制度制定与修订 - 董事会审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》，旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构 [2] - 修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等系列法规 [2] - 议案中包含19项子议案，其中2.01-2.07项需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 委员会调整 - 董事会审议通过将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并修订其议事规则，增加可持续发展相关职责 [4] - 调整后委员会名称改为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，但组成及成员职位保持不变 [4] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4] 股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年7月15日下午15:00在深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议《公司章程》修订等议案 [4]

交易规定 - 公司董事和高管买卖股票需知悉禁止行为规定，不得违法违规交易[4] - 董事和高管应在特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[6] - 董事和高管所持股份变动需2个交易日内申报并公告[7] 股份锁定与转让 - 上市未满一年，董事和高管新增股份100%自动锁定；满一年后，年内新增无限售条件股份75%自动锁定[11] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 董事和高管当年可转未转股份计入年末持有总数作次年计算基数[12] 禁止转让情形 - 董事和高管所持股份在上市1年内、离职后半年内等不得转让[13] - 董事和高管及配偶在年报、半年报公告前15日内等不得买卖公司股票[14] 违规处理 - 违反制度买卖公司股份，公司内部通报批评，所得收益归公司所有[16] 制度相关 - 制度所用词语释义与公司章程相同[18] - 制度未尽事宜按法律法规等执行，不一致时也按其执行[18] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19][20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[6] - 行使监督评估内外部审计、审核财务信息披露等职权[9] 财务披露与审计机构 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[10][11] - 监督外部审计机构聘用，提聘用或更换建议[12][13] - 定期向董事会提交外部审计机构履职评估报告[13] 内部审计管理 - 内部审计机构向其报告，参与负责人考核[13][14] - 监督指导内部审计至少半年检查重大事件实施情况[15][16] - 督促内控重大缺陷整改与内部追责[17] - 内部审计部门季度开会，每年至少提交一次报告[19] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可提议临时会议[21] - 三分之二以上成员出席方可举行[21] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[21][22] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[27] - 决议经成员过半数通过[27] - 现场举手表决，通讯签字表决[28][29] - 会议记录人员为内部审计部门工作人员[31] - 会议档案由董事会秘书保存超十年[33][34] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[38][39]

财务报告重大会计差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超500万元[6] - 涉及净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超250万元[6] - 涉及收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超250万元[6] - 涉及利润差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超100万元[6] 业绩预告及快报重大差异认定 - 业绩预告变动方向与年报实际披露不一致[12] - 业绩预告变动方向一致但变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上[12] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上[13] 责任与追究 - 董事长、总经理等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[14] - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括通报批评、警告等[21] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[22] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度规定执行[24] 制度执行与管理 - 国家法律等修订致制度冲突且未及时修订时按修订后的执行[24] - 本制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起施行[24]