关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 （2023 年三季度财务数据更新稿） 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 （2023 年三季度财务数据更新稿） 目 录 页 次 一、 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 的回复 1- 80 2-1-1 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 亚会核字(2023) 第 01610035 号 深圳证券交易所： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"或"公司"）收 到贵所于2023年4月21日发出的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020062号）（以下简称"审 核问询函"），要求申报会计师对以下事项发表专项意见。经审慎核查，现汇报 如下： 如无特别说明，本回复引用的财务报表数据，均来源于发行人2023年1-9月 未经审计的财务报告以及2022年度、2011年度、2020年度 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事务所（以 下简称"本所"）接受深圳市赢时胜信 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-058 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，具体详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 3 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为4.121亿元，同比增长4.33%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.92亿元，同比增长21.67%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,092,012,394.46元，较上期的897,493,972.31元增长约21.7%[21] - 营业总成本为1,100,237,100.74元，较上期的896,105,438.10元增长约22.8%[21] - 营业成本为5.81亿元，同比增长41.18%，主要由于技术服务人员数量增加[9] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为6430万元，同比下降14.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8751万元，同比增长41.49%[5] - 归属于母公司股东的净利润为8,751,969.45元，同比增长41.5%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为2,932,764,206.05元，较年初的2,993,418,332.10元略有下降[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.088亿元，同比增长11.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-208,778,927.71元，同比改善11.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,743,385.23元，同比减少118.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,313,599.79元，同比改善57.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为181,022,866.62元，同比下降6.9%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为942,964,560.41元，同比增长29.8%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,028,353,267.16元，同比增长27.5%[25] 资产与负债 - 公司总资产为32.968亿元，同比下降0.61%[5] - 货币资金为1.84亿元，同比下降58.07%，主要由于业务规模增长和人工成本增加[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,414,444,223.35元，较年初的1,435,267,691.86元略有下降[18] - 应收账款从年初的897,986,092.80元增长至1,086,723,516.16元，增幅约为21%[17] - 存货从年初的63,518,442.30元增长至110,218,064.08元，增幅约为73.5%[18] - 短期借款从年初的0元增长至50,000,000元[18] - 应付职工薪酬从年初的106,131,050.86元增长至107,680,513.54元，增幅约为1.5%[18] - 应交税费从年初的102,545,488.50元增长至107,644,332.23元，增幅约为5%[18] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为45,736[11] - 唐球持有公司13.62%的股份，持股数量为102,290,131股，其中76,717,598股为限售股[11] - 恒生电子股份有限公司持有公司4.73%的股份，持股数量为35,520,800股[11] - 鄢建红持有公司3.81%的股份，持股数量为28,617,288股[11] - 周云杉持有公司2.31%的股份，持股数量为17,379,200股[11] - 黄耀持有公司1.43%的股份，持股数量为10,736,150股[11] - 上海通怡投资管理有限公司通过多个私募证券投资基金合计持有公司2.81%的股份[11][12] - 唐球、鄢建红、鄢建兵为一致行动人关系[12] - 恒生电子股份有限公司与上海通怡投资管理有限公司为一致行动人关系[12] - 公司限售股份总数为82,777,073股，主要为高管锁定股和股权激励限售股[14][15] 费用与投资收益 - 公司2023年第三季度销售费用为26,219,382.50元，同比增长6.6%[22] - 研发费用为365,739,907.43元，同比增长17.1%[22] - 投资收益为71.13万元，同比增长105.06%，主要由于权益法核算计提的参股公司投资损益[9] - 基本每股收益为0.0117元，同比增长42.7%[23] 预付款项 - 预付款项为1316万元，同比增长87.07%，主要由于预付服务器采购款和供应商技术服务费[9]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-057 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的 资产与财务状况，公司对截止 2023 年 7-9 月合并报表范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截止 2023 年 7-9 月,公司对各项资产计提减值准备的期末余额合计 7,745,373.32 元。具体如下： 单位：元 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存 货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生 产经营过程中，以该存货 ...

一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-054 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2023 年 10 月 25 日下午 15 时在公司 37 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-055 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 26 日 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 之 募集说明书 （2023年上半年财务数据更新稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P0 为调整前发行价格，D 为每 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 亚会审字（2023）第 01610015 号 6-1-1 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月二十五 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-79 | | 财务报表附注补充资料 | 80 | 6-1-2 审 计 报 告 亚会审字（2023）第 01610015 号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜公司"） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （2023年上半年财务数据更新稿） 保荐机构（主承销商） 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券""本保荐机构"）及其具体负 责本次证券发行项目的保荐代表人张东亮、洪志强根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《深圳市赢时胜信息技术股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集说明书（2023 年上半年财务数 据更新稿）》中相同的含义。 （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 3-1-1 二〇二三年十月 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 ...