证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-081 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 7 月 24 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金 ...

2024 年 7 月 24 日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 方通"）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资 金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下， 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金适时进行现金管理，在该额度 范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-084 北京东方通科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增 加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）投资品种 公司将按 ...

资金额度 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环使用[2] 已赎回产品 - 北京银行结构性存款认购1亿，实际年化2.76%，赎回本息10068.81万元[5] - 招商银行61天结构性存款认购2亿，实际年化2.35%，赎回本息20078.55万元[5] - 宁波银行单位结构性存款认购1亿，实际年化2.40%，赎回本息10032.22万元[5] - 招商银行21天结构性存款认购2.5亿，实际年化1.95%，赎回本息25028.05万元[5] - 闲置募集资金赎回本金5.5亿，收益138.82万元；自有资金赎回本金1亿，收益68.81万元[5] 投资策略 - 公司选流动性好、安全高、有保本约定且期限不超12个月产品现金管理[7] - 独立董事、监事会有权监督资金使用，必要时可聘专业机构审计[8] 未到期产品 - 公司购买多笔招商银行、宁波银行、北京银行结构性存款[12]

股份注销 - 公司注销回购专用证券账户股份880.00万股，占注销前总股本1.55%[2] - 公司总股本由56,672.2828万股减至55,792.2828万股[2] 股份回购 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过12000万元[3] - 回购价格不超过28.00元/股[3] - 累计回购股份880.00万股，占总股本1.55%[3] - 最高成交价14.60元/股，最低成交价11.22元/股[3] - 成交总金额119,147,425.57元[3] 股份比例变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前比例5.52%，变动后5.61%[5] - 无限售条件流通股变动前比例94.48%，变动后94.39%[5] 影响说明 - 注销回购股份对公司无重大不利影响[8]

股份解除质押 - 公司实际控制人黄永军本次解除质押679.8万股，占其所持股份16.58%，占总股本1.20%[1] 持股与质押情况 - 截至公告披露日，黄永军持股4100.8323万股，比例7.24%[3] - 累计质押2002万股，占其所持股份48.82%，占总股本3.53%[3] 风险情况 - 黄永军质押股份无平仓或被强制过户风险[3]

现金管理额度 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金及不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环使用[2] 到期赎回情况 - 公司赎回到期现金管理产品本金5亿元，取得收益193.51万元[5] 2024年认购情况 - 2024年6月6日认购2.5亿元招商银行21天结构性存款，实际年化收益率2.10%[5] - 2024年4月3日认购1.5亿元招商银行91天结构性存款，实际年化收益率2.62%[5] - 2024年4月3日认购1亿元招商银行91天结构性存款，实际年化收益率2.62%[5] - 2024年7月2日认购2.5亿元招商银行21天结构性存款，预计年化收益率1.65%-1.95%[6] 2023年认购情况 - 2023年8月14日认购3亿元招商银行14天结构性存款，已到期赎回[12] - 2023年8月28日认购1.5亿元招商银行122天结构性存款，已到期赎回[12] - 2023年8月29日认购1.5亿元招商银行122天结构性存款，已到期赎回[12] - 2023年8月30日认购1亿元宁波银行单位结构性存款，已到期赎回[12] 其他认购情况 - 公司购买多笔招商银行和宁波银行等结构性存款，金额不等，预期年化收益率不同[13] 未到期余额情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为55000万元，未超授权额度70000万元[13][14] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为10000万元，未超授权额度30000万元[13][14] 公告日期 - 公告披露日期为2024年7月3日[17]

增持情况 - 2023年12月29日披露增持公告，黄永军拟6个月内增持不低于5000万元[4] - 截至公告披露日，累计增持481.75万股，金额5005.9155万元[4] 股权变化 - 实施增持前，黄永军合计持股3810.6095万股，占比6.83%[5] - 增持后，合计持股4292.3595万股，占比7.69%[9][10] 其他要点 - 扣除回购股后总股本为55792.2828万股[10] - 增持目的是对公司前景和价值有信心[6]

股东股份质押 - 黄永军本次补充质押277万股，占所持股份6.75%，占总股本0.49%[1] - 黄永军持股4100.8323万股，比例7.24%[3] - 本次质押后黄永军质押股份2681.8万股，占所持股份65.40%，占总股本4.73%[3] 到期质押情况 - 黄永军未来半年内到期质押股份2681.8万股，对应融资余额10991.20万元[4]

会议信息 - 公司2024年6月12日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议6月27日14:30召开，网络投票时间为6月27日多个时段[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）19人，代表股份57,513,562股，占比10.1484%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意、反对、弃权情况及占比[8] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况及占比[10] - 相关议案为特别决议事项，已获三分之二以上通过[10]

股东大会情况 - 2024年6月27日召开股东大会，19人代表57,513,562股，占比10.1484%[3][4] - 现场6人代表49,867,400股，占比8.7993%；网络13人代表7,646,162股，占比1.3492%[4] - 中小股东17人代表17,235,176股，占比3.0412%[4] 议案表决结果 - 两议案均为特别决议，获出席股东表决权2/3以上通过[2] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意57,396,382股，占比99.7963％[5] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》中小股东同意17,117,996股，占比99.3201％[7]