尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运 作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事李刚 2024 年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李刚，中国国籍，无境外居留权。新疆财经大学会计学院教授，博士生导师， 管理学博士。历任会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。2019 年 3 月 至 2025 年 3 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[3] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[3] - 额度可循环使用，用途含流动资金贷款等[3] - 申请方式有信用授信、保证金质押等[3] - 董事会提请授权董事长签署授信文件[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入9.9043074039亿元，较2023年增长11.53%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1508.80611万元，较2023年增长132.78%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3299.548512万元，较2023年增长99.44%[3] 资产负债 - 2024年末应收账款8368.100447万元，较年初增加34.31%[6][9] - 2024年末固定资产1555.446696万元，较年初减少22.25%[6][9] - 2024年末无形资产82.225955万元，较年初增加37.08%[6][9] - 2024年末应付账款2188.066611万元，较年初增加22.66%[6][9] - 2024年末库存股为0，较年初减少100%[6][9] 其他收益 - 2024年投资收益134.250179万元，较2023年增长149.45%[10] - 2024年营业利润1589.974996万元，较2023年增长129.06%[10] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年度为1,019,664,017.01元，较2023年度增长2.63%[12] - 收到的税费返还2024年度为0元，较2023年度减少100.00%[12] - 经营活动现金流入小计2024年度为1,029,342,830.30元，较2023年度增长2.58%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年度为91,763,732.49元，较2023年度增长11.96%[12] - 投资活动现金流入小计2024年度为2,229,176.40元，较2023年度减少94.73%[14] - 筹资活动现金流入小计2024年度为440,096,745.60元，较2023年度增长1.04%[14] - 现金及现金等价物净增加额2024年度为11,456,779.30元，较2023年度减少56.28%[14] 费用情况 - 销售费用较上年增加20.92%[13]

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-015 上海安硕信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度 合计不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述 使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且 保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 2 、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 公司本次核销坏账，是为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公 允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 1 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-020 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进 行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值 准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，本次计提信用及资产减值准备无需提交董事会、股 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-012 上海安硕信息技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公 司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会通过之日起 生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-019 上海安硕信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-024 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关会计制度的规定，公司 2025 年第一季度计提信用 减值准备、资产减值准备合计 4,250,013.43 元。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提 信用及资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025 年第一季度期末各类应 收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-008 上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。 ...

财务审计 - 审计报告签署日期为2025年04月25日，文号为大信审字[2025]第4 - 00325号[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计机构为大信会计师事务所，注册会计师为郭义喜、王晗[2] 财务数据 - 2024年末存货账面余额48,645.67万元，跌价准备2,762.99万元，账面价值45,882.68万元，占总资产比例54.59%[6] - 2024年末货币资金期末余额138,020,229.19元，期初余额126,963,449.89元[15] - 2024年末应收账款期末余额83,681,004.47元，期初余额62,302,254.19元[15] - 2024年末预付款项期末余额1,305,580.51元，期初余额1,609,647.70元[15] - 公司资产总计期末840,493,045.88元，期初827,124,856.01元，增长1.62%[16] - 公司负债合计期末453,206,521.96元，期初456,643,411.36元，减少0.75%[17] - 公司所有者权益合计期末387,286,523.92元，期初370,481,444.65元，增长4.53%[18] - 2024年度营业总收入990,430,740.39元，较2023年度增长11.53%[22] - 2024年度营业总成本959,871,897.83元，较2023年度增长3.84%[22] - 2024年度投资收益为1,342,501.79元，2023年度为 - 2,715,040.69元[22] - 2024年度营业利润为15,899,749.96元，2023年度为 - 54,705,926.79元[23] - 2024年度净利润为16,839,051.53元，2023年度为 - 53,433,464.30元[23] - 2024年度基本每股收益为0.1090元，2023年度为 - 0.3289元[24] - 2024年经营活动现金流量净额32,995,485.12元，2023年为16,544,275.53元，同比增长99.44%[28] 会计政策 - 存货发出采用加权平均法确定实际成本[87] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[90] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[101] - 电子设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19～31.67%[101] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[101] - 其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[101] - 软件著作权使用寿命为5.00年，按年限平均法摊销[106] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、16.5%、17%、25%[140] - 部分主体按15%税率征收企业所得税，税收优惠期间不同[141] - 软件企业增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，实际税负超3%部分即征即退[141] - 安硕国际控股有限公司适用香港利得税两级制政策，首200万港币利得税税率降至8.25%，其后按16.5%征税[142]