上海安硕信息技术股份有限 公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 4-00327 号 内控审计报告 大信审字[2025]第 4-00327 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海安硕信息技术股份有限公司（以下简称安硕信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事刘建国 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运 作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘建国，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，上海财经大学会计学院讲席 教授、博士生导师、金融科技研究院副院长，中国科学技术大学近代物理系博士 后。2007 年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位，2010 年获得瑞士 Fribourg 大学理论物理哲学博士学位。2010 年 10 月至 201 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运 作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事李刚 2024 年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李刚，中国国籍，无境外居留权。新疆财经大学会计学院教授，博士生导师， 管理学博士。历任会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。2019 年 3 月 至 2025 年 3 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事董希淼 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的 规定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的 生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董希淼，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1977 年出生，2000 年获 得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理 硕士。曾任中国建设银行浙江省分行高级经理、恒丰银行研究院执行院长、中国 人民大学重 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-012 上海安硕信息技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公 司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会通过之日起 生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-015 上海安硕信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度 合计不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述 使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且 保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 2 、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 公司本次核销坏账，是为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公 允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 1 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-020 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进 行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值 准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，本次计提信用及资产减值准备无需提交董事会、股 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入9.9043074039亿元，较2023年增长11.53%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1508.80611万元，较2023年增长132.78%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3299.548512万元，较2023年增长99.44%[3] 资产负债 - 2024年末应收账款8368.100447万元，较年初增加34.31%[6][9] - 2024年末固定资产1555.446696万元，较年初减少22.25%[6][9] - 2024年末无形资产82.225955万元，较年初增加37.08%[6][9] - 2024年末应付账款2188.066611万元，较年初增加22.66%[6][9] - 2024年末库存股为0，较年初减少100%[6][9] 其他收益 - 2024年投资收益134.250179万元，较2023年增长149.45%[10] - 2024年营业利润1589.974996万元，较2023年增长129.06%[10] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年度为1,019,664,017.01元，较2023年度增长2.63%[12] - 收到的税费返还2024年度为0元，较2023年度减少100.00%[12] - 经营活动现金流入小计2024年度为1,029,342,830.30元，较2023年度增长2.58%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年度为91,763,732.49元，较2023年度增长11.96%[12] - 投资活动现金流入小计2024年度为2,229,176.40元，较2023年度减少94.73%[14] - 筹资活动现金流入小计2024年度为440,096,745.60元，较2023年度增长1.04%[14] - 现金及现金等价物净增加额2024年度为11,456,779.30元，较2023年度减少56.28%[14] 费用情况 - 销售费用较上年增加20.92%[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[3] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[3] - 额度可循环使用，用途含流动资金贷款等[3] - 申请方式有信用授信、保证金质押等[3] - 董事会提请授权董事长签署授信文件[3]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年12月6日起施行，可提前执行[2] - 变更不影响当期财务状况等，合规且无损股东利益[2][5][6]