会议相关 - 2025年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议，6位董事均出席[1] - 各项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21][22][23] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[31] 业绩与报告 - 《2024年度审计报告》由容诚会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 公司经营管理层完成2024年度经营目标[2] - 《2024年度董事会工作报告》等需提交2024年度股东大会审议[3][7][8] - 公司《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网[30] 业务与资金 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总额度不超过5亿美元，期限12个月[17] - 公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过20亿元购买理财产品[18] 人事与章程 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[14] - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案，需提交2024年度股东大会审议[19][25][27] - 董事会同意选举陆建平为公司第六届董事会副董事长[28] - 董事会同意聘任刘德广为公司总裁[29]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润579,485,495.35元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润847,645,088.60元[4] - 2024年营业收入6,608,250,041.33元[4] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金57,948,549.54元[1] - 每10股派发现金股利6元，共派发498,450,472.80元[2] - 2024年度母公司可供股东分配利润562,982,260.17元[1] 研发投入 - 2024年研发投入91,445,600.87元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例0.71%[4] 其他 - 2023、2024年财务报表核算列报金额占总资产22.93%、11.36%[7] - 《2024年度利润分配预案》待股东大会审议[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.01元，同比下降49.25%，较2022年8.46元大幅下滑[1] - 每股净资产13.66元，同比下降4.27%，较2022年18.3元显著降低[1] - 营业收入66.08亿元，同比下降36.87%，较2022年170.3亿元缩水超60%[1] - 净利润8.48亿元，同比下降48.88%，较2022年65.86亿元下降87%[1] - 净资产收益率7.05%，同比下降49.61个百分点，较2022年115.12%断崖式下跌[1] - 每股未分配利润9.27元，同比微增0.32%，但较2022年11.62元下降20%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比26.41%，较上期减少310.48万股[2] - 易方达创业板ETF减持13.37万股，南方中证500ETF减持224.58万股[3] - 香港中央结算有限公司增持31.96万股，赵阳民增持8.3万股[3] - 华安创业板50ETF退出前十大股东，冯志凌新进持股407.63万股[3] - 容建芬、裴振华等大股东持股数量维持不变[3] 分红方案 - 拟实施10派6元(含税)的分红方案[3]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额117623.65万元[8] - 2024年累计发生额（不含利息）72987.69万元[8] - 2024年利息3170.55万元[8] - 2024年偿还累计发生额89071.64万元[8] - 2024年末余额104710.26万元[8] 公司往来资金 - 苏州天宝鞋业年初662383.72万元，年末773462.57万元[8] - 深圳天华超净年初年末均为2619300.00万元[8] - 苏州康华净化年初20735.41万元，年末3687.91万元[8] - 苏州科艺净化年初182919.57万元，年末181644.03万元[8] - 四川天华时代锂能年初876979796.85万元，年末500646719.35万元[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入66.08亿元，2023年为104.68亿元[29] - 2024年净利润10.23亿元，2023年为21.17亿元[29] - 2024年其他收益5.23亿元，2023年为4.13亿元[29] - 2024年利息费用7438.32万元，2023年为3245.17万元[29] - 2024年利息收入8618.46万元，2023年为1.98亿元[29] - 2024年基本每股收益1.01元/股，2023年为1.99元/股[29] - 2024年经营活动现金流量净额14.36亿元，2023年为41.72亿元[31] - 2024年投资活动现金流量净额 -37.22亿元，2023年为 -26.72亿元[31] - 2024年筹资活动现金流量净额 -22.03亿元，2023年为 -28.66亿元[31] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计72.45亿元，较2023年末下降33.03%[27] - 2024年末流动负债合计27.95亿元，较2023年末下降12.19%[27] - 2024年末非流动资产合计102.99亿元，较2023年末增长28.00%[27] - 2024年末非流动负债合计7.37亿元，较2023年末下降35.17%[27] - 2024年末负债合计35.32亿元，较2023年末下降18.17%[27] - 2024年末所有者权益合计140.13亿元，较2023年末下降3.69%[27] - 2024年末货币资金为24.28亿元，较2023年末下降64.89%[27] - 2024年末存货为23.24亿元，较2023年末增长69.02%[27] - 2024年末固定资产为56.31亿元，较2023年末增长18.59%[27] - 2024年末股本为8.31亿元，较2023年末下降0.81%[27] 所有者权益变动 - 2024年股本减少678.64万元，资本公积减少1.75亿元[33] - 2024年库存股减少1.54亿元，其他综合收益减少6.06亿元[33] - 2024年专项储备增加1123.83万元，盈余公积增加5794.85万元[33] - 2024年未分配利润减少4164.06万元，少数股东权益增加7019.77万元[33] - 2024年综合收益总额为2.42亿元，所有者投入和减少资本为2402.93万元[33] - 2024年利润分配使所有者权益减少8.31亿元，专项储备变动增加2458.56万元[33] - 2024年其他事项使所有者权益减少399.96万元[33] 关键审计事项 - 公司收入确认因管理层可能操纵存在固有风险，被识别为关键审计事项[9] - 存货期末价值因余额重大且跌价准备测算涉及重大判断估计，被作为关键审计事项[11] 公司注册资本变更 - 2024年6月股票期权激励对象行权，增加股本499.08万元，变更后的股本为84252.80万元[54] - 2024年8月注销回购股份，减少注册资本1177.72万元，变更后的注册资本为83075.08万元[54]

募集资金情况 - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股，每股52.89元，应募集276599.94万元，扣除费用后实际募集274146.83万元[11] - 2024年以募集资金置换预先投入自筹资金164303.83万元，直接投入项目75063.29万元，永久补充流动资金29967.57万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金239367.12万元，永久补充流动资金29967.57万元，利息收入及手续费2969.74万元，专户余额7781.88万元[12] - 募集资金总额为274146.83万元，本年度投入募集资金25418.39万元[23] - 已累计投入募集资金239367.12万元，累计投资进度98.03%[23] 项目投资情况 - 四川天华时代锂能公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目，截至期末投资进度96.86%，本年度实现效益41483.73万元[23] - 宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目，截至期末投资进度100.18%[23] - 收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权，截至期末投资进度100.00%[23] 资金使用决策 - 2022年12月19日同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金164303.83万元和已支付发行费用261.51万元，共计164565.34万元[24] - 2024年4月23日同意将“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”募集资金节余29967.57万元永久补充流动资金[24] 其他情况 - 2022年12月与多家银行及保荐机构签署《募集资金监管协议》，开设多个专项账户[15][16] - 截至2024年12月31日，招商银行苏州分行账号512911146310906余额7779.72万元，广发银行苏州分行账号9550888168168516686余额2.16万元，部分账户已销户[17] - 公司募集资金投资项目未发生变更情况[19] - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[20]

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所，报告编号容诚审字[2025]230Z1129号[1][2] - 审计对象是天华新能2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任说明 - 天华新能董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 容诚认为天华新能2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

公司资本 - 公司注册资本为83,075.0788万元[4] 募资计划 - 2021年度拟向特定对象发行股票募资不超78,000万元，股数不超发行前总股本30%[5] - 2022年度拟向特定对象发行股票募资不超460,000万元，股数不超发行前总股本30%[10] 募资情况 - 2021年发行价格24.68元/股，发行31,604,538股，募资779,999,997.84元[6] - 2022年发行价格52.89元/股，发行52,297,210股，募资2,765,999,436.90元[11] - 2021年扣除费用后实际募资净额765,047,167.71元[8] - 2022年扣除费用后实际募资净额2,741,468,308.80元[12] 上市情况 - 2021年度向特定对象发行股票于2021年4月27日在深交所上市[9] - 2022年度向特定对象发行股票于2022年12月27日在深交所上市[13] 督导期限 - 持续督导期限截至2024年12月31日[1] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2021年度募资累计使用77200.75万元，已全部使用完毕[22] - 2021年度募资中，置换自筹资金6196.63万元，直接投入项目71004.12万元[22] - 截至2024年12月31日，2022年度募资累计使用239367.12万元[23] - 2022年度募资中，置换自筹资金164220.08万元，直接投入项目75147.04万元[23] - 截至2024年12月31日，2022年度项目结余资金永久补充流动资金29967.57万元，专户余额7781.88万元[23]

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州天华新能源科技股份有限公司、全 资子公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总 额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动，信 息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争加剧风险、经营 管理风险、原材料市场价格波动风险、应收账款风险、汇率波动风险等。 天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州天华 新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关规定，对天华新能2024年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情 ...

募资情况 - 2022年12月6日发行5229.72万股A股，募资276599.94万元，实募274146.83万元[1] - 截至2024年末，使用239367.12万元，补流29967.57万元，专户余额7781.88万元[2] 项目投资 - 四川天华项目承诺投资184146.83万元，调整后154179.26万元，进度96.86%，效益41483.73万元[13] - 宜宾伟能项目承诺投资20000万元，累计投入20036.49万元，进度100.18%[13] - 收购天宜锂业7%股权，承诺投资70000万元，累计投入70000万元，进度100%[13] 资金使用 - 2024年投入项目25418.39万元，结余补流29967.57万元[7] - 超募资金使用率98.03%，置换自筹资金164565.34万元[14]