其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》有关法定代表人条款[2] - 修订后法定代表人由执行公司事务的董事或总经理担任[2] - 修订需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

资金余额 - 2025年初往来资金余额总计1,047,102,567.28元[4] - 2025年6月末往来资金余额总计1,313,116,332.15元[4] 累计发生金额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为992,229,845.99元[4] - 宜宾市天直锂业科创有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为330,000,000.00元[4] - 宜春盛源锂有限责任公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为400,000,000.00元[4] 利息与偿还金额 - 2025年1 - 6月往来资金的利息总计15,963,931.99元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为742,180,013.11元[4] 子公司余额 - 四川天华时代锂能有限公司2025年初往来资金余额为500,646,719.35元[4] - 苏州天宜新能源材料有限公司2025年6月末往来资金余额为427,521,773.88元[4] - 苏州天华新能源投资管理有限公司2025年6月末往来资金余额为135,845,679.81元[4]

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 现场会议时间为9月12日下午14:30，网络投票9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月4日[2] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[4] 其他时间信息 - 登记时间为9月5日10:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 通知发布日期为2025年8月27日[12] 投票信息 - 投票代码为350390，简称天华投票[15] - 深交所交易系统投票9月12日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票9月12日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年8月27日召开[1] 审议议案 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》[2] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[3] - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[4][5] - 审议通过《关于公司控股股东为公司及控股子公司提供借款暨关联交易预计的议案》[6]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-036 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年半年度报 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为34.58亿元，同比下降6.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元，同比下降118.65%[18] - 公司2025年半年度营业总收入为34.58亿元，同比下降6.9%[154] - 公司2025年半年度净亏损为1.73亿元，而2024年同期净利润为9.97亿元[155] - 锂电材料产品营业收入30.46亿元人民币，同比下降8.14%[62] - 公司2025年半年度基本每股收益为-0.19元，同比下降119%[156] - 母公司2025年半年度营业收入为1.99亿元，同比增长44.4%[158] - 母公司2025年半年度净亏损为8075.83万元，而2024年同期净利润为1.58亿元[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本32.09亿元同比上升7.55%[58] - 公司2025年半年度营业成本为32.09亿元，同比增长7.6%[154] - 锂电材料产品营业成本29.70亿元人民币，同比上升9.11%[62] - 锂电材料营业成本同比上升9.11%高于营收降幅8.14%[60] - 财务费用7825万元同比激增260.59%主因利息收入减少及汇兑损失增加[58] - 公司2025年半年度研发费用为5588.54万元，同比增长34.1%[154] - 公司2025年半年度信用减值损失为8192.93万元，同比大幅增加[155] - 所得税费用-3054万元同比骤降116.06%[58] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比下降72.04%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.1%，从7.06亿人民币降至1.97亿人民币[162] - 投资活动现金净流出26.19亿元同比扩大120%主因固定资产投入增加[58] - 投资活动现金流出大幅增长136%，从23.29亿人民币增至54.98亿人民币[163] - 筹资活动现金净流入25.78亿元同比改善284.89%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额改善285%，从-13.94亿人民币转为25.78亿人民币[163] - 母公司经营活动现金净流出为-6828万人民币，同比下降253%[164] - 母公司投资支付的现金增长305%，从4.89亿人民币增至19.83亿人民币[165] - 母公司取得借款收到的现金增长2321%，从4000万人民币增至9.68亿人民币[165] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.25亿人民币[162] - 支付给职工的现金增长16.2%，从3.09亿人民币增至3.59亿人民币[162] - 收到的税费返还为538.6万人民币[162] - 期末现金及现金等价物余额下降48.8%，从50.08亿人民币降至25.61亿人民币[163] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为197.51亿元，同比增长12.57%[18] - 公司总资产同比增长12.6%至197.51亿元，较期初175.45亿元增加22.02亿元[148] - 归属于上市公司股东的净资产为106.98亿元，同比下降5.71%[18] - 货币资金25.72亿元人民币，占总资产比例13.02%[64] - 货币资金增长5.9%至25.72亿元，较期初24.28亿元增加1.34亿元[147] - 交易性金融资产期末余额2.50亿元人民币，本期出售28.25亿元人民币[67] - 交易性金融资产大幅下降67.2%至2.50亿元，较期初7.62亿元减少5.12亿元[147] - 应收账款同比增长56.9%至5.79亿元，较期初3.69亿元增加2.10亿元[147] - 存货17.21亿元人民币，占总资产比例8.71%，较上年末下降4.54个百分点[64] - 存货同比下降26.0%至17.21亿元，较期初23.24亿元减少6.03亿元[147] - 短期借款28.60亿元人民币，占总资产比例14.48%，较上年末上升8.48个百分点[65] - 短期借款激增171.8%至28.60亿元，较期初10.53亿元增加18.07亿元[148] - 长期股权投资增长27.6%至8.46亿元，较期初6.63亿元增加1.83亿元[148] - 其他非流动资产激增1435.3%至26.86亿元，较期初1.75亿元增加25.11亿元[148] - 在建工程2.14亿元人民币，较上年末增加1.21亿元人民币，主要因碳酸锂项目建设[65] - 母公司短期借款激增3749.1%至5.79亿元，较期初0.15亿元增加5.63亿元[152] - 母公司货币资金增长180.2%至2.79亿元，较期初0.99亿元增加1.79亿元[151] - 公司所有者权益合计从50.70亿元下降至44.89亿元，减少11.5%[153] - 公司未分配利润从5.63亿元转为负1622.65万元[153] - 资产减值损失5928.69万元人民币，占利润总额29.13%[63] 各条业务线表现 - 公司新能源锂电材料业务聚焦电池级氢氧化锂和碳酸锂产品[26] - 锂电材料产品营收30.46亿元毛利率2.49%同比下降15.42个百分点[60] - 锂电材料产品毛利率2.49%，同比下降15.42个百分点[62] - 子公司开展固态电池材料研发，硫化锂产品纯度达99.9%[33] - 公司研制的离子交换膜已通过国内多家知名液流电池企业单电池验证测试[34] - 防静电超净技术产品实行"以销定产、适量备库"的生产模式[43] - 医疗器械原材料采购实行ABC三级分类控制[44] - 构建直销+区域代理+电商三级全球医疗营销网络[45] - 子公司宇寿医疗成功获评"江苏省绿色工厂"[40] - 宇寿医疗荣获"江苏省企业级工业互联网平台"和"江苏省五星级上云企业"殊荣[40] 研发与技术进展 - 公司成功获批设立国家级博士后科研工作站[35] - 公司主导编写IEC TS 61340-5-2中"离子化静电消除器"章节及"静电控制参数实施监控系统"附录[37] - 公司参与编写"锂离子电池和电池组生产的静电防护"技术报告[37] - 子公司奉新时代获评江西省2025年第一批次"数智工厂"企业[39] - 公司氢氧化锂产品杂质K控制在0.001%以内[51] - 氢氧化锂磁性物质含量控制在10ppb范围内，Zn/Ni/Cr/Cu等金属异物含量控制在1ppb内[51] - 氢氧化锂磁性颗粒数控制在15颗以内[51] - 微粉级产品D50粒度范围为6-18um，粒径波动控制在2um内[51] 供应链与采购模式 - 锂精矿主要通过长协从国外进口[43] - 烧碱和硫酸等原材料根据生产计划及库存状况由采购部门集中采购[43] - 公司采用ERP系统实现采购流程信息化管理[44] - 公司主要原材料锂精矿为大宗商品且占成本比重较大[87] 子公司表现 - 主要子公司宜宾市天宜锂业科创总资产142.78亿元，净资产102.34亿元，营业收入23.70亿元[84] - 主要子公司四川天华时代锂能总资产40.16亿元，净资产3.89亿元，营业收入19.96亿元[84] - 四川天华时代锂能报告期净利润为-7843.58万元[84] - 宜宾市天宜锂业科创报告期净利润为457.93万元[84] - 四川天华时代锂能项目本期实现效益-7,843.58万元，但累计实现效益59,956.44万元且达到预计效益[71] 募集资金使用与投资进度 - 募集资金累计使用24.23亿元人民币，使用比例达99.23%[69] - 四川天华时代锂能年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目投入募集资金净额184,146.83万元，累计投入152,268.95万元，投资进度98.76%[71] - 宜宾伟能锂业一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目投入募集资金净额20,000万元，累计投入20,036.49万元，投资进度100.18%[71] - 收购宜宾天宜锂业科创有限公司7%股权项目投入募集资金净额70,000万元，累计投入70,000万元，投资进度100%[71] - 募集资金承诺投资项目合计投入净额274,146.83万元，累计投入242,305.44万元[71] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金164,303.83万元及发行费用261.51万元[72] - 四川天华时代锂能项目产生募集资金节余29,967.57万元用于永久补充流动资金[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[73] 投资与理财活动 - 报告期内委托理财发生额76,247.04万元，其中未到期余额25,013.9万元[76] - 委托理财全部为银行理财产品，资金来源于自有资金且无逾期未收回金额[76] - 衍生品投资初始投资金额为225.46万元，公允价值变动为0，变动百分比为0.00%[77] - 报告期内碳酸锂期货套期保值业务实现盈利22.84万元[77] - 衍生品投资购入金额22.84万元，售出金额202.62万元，期末金额225.46万元[77] - 公司套期保值业务使用自有及自筹资金，不涉及募集资金[77] - 公司衍生品投资严格执行套期保值策略，不存在以投机为目的的交易[79][80] - 公司套期保值业务遵循《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》等规定进行核算处理[77] 股权激励与股份变动 - 公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计281.502万股[95] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由52.61元/股调整为51.62元/股[95] - 公司首次授予部分激励对象由116人调整为109人[95] - 公司预留授予部分激励对象由28人调整为26人[95] - 有限售条件股份减少528,718股，比例由19.11%降至19.04%[132] - 无限售条件股份增加528,718股，比例由80.89%升至80.96%[132] - 期末限售股份总数158,214,218股，较期初减少528,718股[135] - 股东裴骏限售股份减少300,681股，期末持有902,043股[135] 股东与股权结构 - 公司实际控制人裴振华持股196,835,843股，占总股本23.69%，其中147,626,882股为限售股[137] - 股东容建芬持股67,471,304股，占总股本8.12%，全部为无限售流通股[137] - 易方达创业板ETF持股14,368,964股，占总股本1.73%，报告期内减持1,519,582股[137] - 股东赵阳民持股10,609,500股，占总股本1.28%，报告期内增持109,500股[137] - 中证500ETF持股8,632,860股，占总股本1.04%，报告期内增持474,300股[137] - 香港中央结算有限公司持股7,414,162股，占总股本0.89%，报告期内减持758,053股[137] - 期末普通股股东总数70,955户，无限售流通股股东前10名持股情况详见列表[137] - 公司控股股东裴振华质押股份13,000,000股，占其持股比例6.6%[137] 关联交易 - 与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司发生电池级氢氧化锂等销售关联交易，金额为53,223.11万元，占同类交易比例17.48%[112] - 获批的日常关联交易年度额度为200,000万元，实际交易未超过获批额度[112] - 关联交易定价遵循市场原则，价格区间为5.75万元/吨至6.24万元/吨[112] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] 利润分配与分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司2024年度利润分配以总股本830,750,788股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），共计派发498,450,472.80元[127] - 2024年年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕[128] - 公司自上市以来每年实施稳定的现金分红政策以积极回报股东[98] 公司治理与承诺履行 - 实际控制人裴振华和容建芬长期遵守关联交易承诺自2020年9月4日起生效[101] - 实际控制人裴振华和容建芬长期保证上市公司独立性承诺自2020年9月4日起生效[101] - 冯忠等承诺方严格履行同业竞争承诺自2015年5月16日起至承诺履行完毕[101] - 宇寿医疗核心团队成员离职后两年内需遵守竞业限制承诺[102] - 核心团队成员竞业限制补偿金按劳动合同法等相关法律执行[102] - 首次上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[102] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[102] - 锁定期满后两年内合计减持不超过上市时持有股份总数的10%[102] - 减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息后相应调整）[102] - 董事及高管陆建平、王珩承诺减持价格不低于发行价[102] - 离职后24个月内不转让所持发行人股份[102] - 所有承诺自2014年7月31日作出至履行完毕期间需严格遵守[102] - 首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理已持有股份也不由公司回购[103] - 担任董事或高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[103] - 离职后24个月内不转让所持股份[103] - 违反关联交易承诺所获收益归公司所有[103] - 公司可扣减违反承诺者现金分红作为投资者赔偿[103] - 赔偿责任确认后股份锁定期自动延长至履行完毕[103] - 违反股份限售承诺锁定期自动延长6个月[103] - 违反承诺转让股票收益归公司所有[103] - 公司有权要求上缴违反承诺转让股票所得收益[103] - 实际控制人承诺关联交易将遵循市场规则并签订书面协议[104] - 实际控制人承诺避免与公司存在同业竞争业务[104] - 实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将向公司赔偿损失[104] - 所有承诺均按时履行且无未完成承诺[105] 风险因素 - 公司面临风险详见第三节管理层讨论与分析部分[3] - 公司出口业务主要结算货币为美元面临汇率波动风险[87] - 公司国际业务发展面临国际贸易关税不确定性风险[87] - 公司应收账款金额可能随业务规模扩大而进一步增长[87] 企业社会责任与公益活动 - 天宜锂业向宜宾市江安县阳春镇土红社区和平福村捐赠生活物资进行新春慰问[99] - 天宜锂业在六一儿童节向周边白沙小学助学捐资捐物[99] - 天宜锂业和华宜环保认领两台AED设备响应宜宾市红十字会公益活动[99] - 宇寿医疗向无锡市锡山区东北塘街道残疾人联合会开展公益助残活动[99] 行业与市场环境 - 2025年1-6月汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[48] - 2025年上半年新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[48] - 新能源汽车新车销量占比达汽车新车总销量的44.3%[48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2716.68万元[22] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为3940.84万元[22] - 非经常性损益合计金额为4466.88万元[23] 公司基本信息与合规 - 公司2025年半年度报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司需遵守深交所创业板锂离子电池产业链相关业务披露要求[3] - 公司主要产品包括电池级氢氧化锂和碳酸锂等锂电材料[9] - 公司控股子公司包括天宜锂业奉新时代华宜环保等[9] - 公司股票简称天华新能股票代码300390在深交所上市[13] - 公司法定代表人陆建平董事会秘书王珣证券事务代表金鑫[13][14] - 公司注册及办公地址为苏州工业园区双马街99号联系方式0512-62852336[14][15] - 公司财务报告保证真实准确完整由负责人陆建平原超签署[3] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司半年度报告未经审计[108] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[109] - 公司报告期无重大诉讼仲裁

市场整体表现 - 上证综指收于3825.76点，当日涨幅1.45%，A股总成交额达25788.42亿元 [1] - 24只A股价格突破年线，其中诺瓦星云、纳思达、卓胜微乖离率居前，分别为7.19%、4.59%、4.07% [1] 个股突破年线表现 - 诺瓦星云（301589）最新价174.84元，较年线163.12元上涨7.19%，单日涨幅8.82%，换手率8.25% [1] - 纳思达（002180）最新价26.55元，较年线25.38元上涨4.59%，单日涨幅7.45%，换手率3.57% [1] - 卓胜微（300782）最新价84.73元，较年线81.42元上涨4.07%，单日涨幅5.89%，换手率6.72% [1] - 金域医学（603882）最新价31.57元，较年线30.57元上涨3.28%，单日涨幅4.02%，换手率3.23% [1] - 招商轮船（601872）最新价6.59元，较年线6.39元上涨3.08%，单日涨幅6.12%，换手率2.81% [1] 中等乖离率个股 - 京东方A（000725）最新价4.18元，较年线4.09元上涨2.18%，单日涨幅3.47%，换手率3.54% [1] - 新点软件（688232）最新价30.85元，较年线30.35元上涨1.65%，单日涨幅2.32%，换手率2.22% [1] - 万华化学（600309）最新价67.17元，较年线66.09元上涨1.63%，单日涨幅2.39%，换手率1.80% [1] - 中公教育（002607）最新价3.11元，较年线3.06元上涨1.61%，单日涨幅4.01%，换手率9.18% [1] - 古井贡酒（000596）最新价164.33元，较年线161.75元上涨1.59%，单日涨幅2.57%，换手率1.03% [1] 低乖离率个股 - 贵州茅台（600519）最新价1463.95元，较年线1462.05元上涨0.13%，单日涨幅1.08%，换手率0.36% [2] - 中材国际（600970）最新价9.20元，较年线9.19元上涨0.11%，单日涨幅0.66%，换手率0.86% [2] - 瑞斯康达（603803）最新价9.05元，较年线9.03元上涨0.27%，单日涨幅1.23%，换手率2.90% [2] - 中国中铁（601390）最新价5.78元，较年线5.76元上涨0.31%，单日涨幅0.87%，换手率0.78% [2] - 启明信息（002232）最新价19.08元，较年线19.01元上涨0.38%，单日涨幅1.76%，换手率4.55% [2]

尼日利亚矿业运营情况 - 公司在尼日利亚拉萨拉瓦州持有多宗锂矿矿业权并拥有选矿工厂 [2] 刚果（金）锂矿资源状况 - 公司通过子公司控股刚果（金）某矿业公司并负责项目建设与运营管理 [2] - 初步勘探显示矿权范围内锂资源矿石量达2500万吨 平均品位1.36% [2] 江西宜春锂矿开发进展 - 子公司宜春盛源于2023年3月取得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿《采矿许可证》 [2] - 目前该矿区处于开发的筹备阶段 [2]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月14日收盘，公司股价报收于20.3元，下跌3.01% [1] - 换手率2.52%，成交量16.91万手，成交金额3.49亿元 [1] - 主力资金净流出4217.60万元，占比成交额12.1% [1] - 超大单净流出2585.64万元、占成交额7.42%，大单净流出1631.97万元、占成交额4.68% [1] - 中单净流出1071.00万元、占成交额3.07%，小单净流入3146.60万元、占成交额9.03% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入16.88亿元、同比减少3.80% [1] - 归属净利润325.88万元，同比减少99.35% [1] - 扣非净利润2737.27万元，同比减少110.56% [1] - 流动比率1.835、速动比率1.285、资产负债率23.00% [1] 公司基本信息 - 公司全称苏州天华新能源科技股份有限公司，成立于1997年，位于苏州市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本83075.0788万人民币，实缴资本4000万人民币 [1] - 法定代表人为陆建平 [1] 公司商业活动 - 共对外投资了21家企业 [2] - 参与招投标项目37次 [2] - 拥有商标信息32条，专利信息163条 [2] - 拥有行政许可16个 [2]