会议信息 - 2024年6月11日召开第六届监事会第十次会议[3] - 出席监事3名，占公司监事总数的100%[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超15亿元闲置自有资金现金管理[4] - 《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》3票赞成（占100%）、0票反对、0票弃权[5]

资金安排 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金现金管理[1][2][11][12] - 现金管理期限不超12个月，资金可循环使用[2][5][11] 投资相关 - 投资品种为安全、流动性好产品，不得质押[4] - 投资决议2024年6月11日起12个月内有效[5][16] 其他事项 - 董事会授权管理层办理，财务部实施[6] - 采取风险控制措施，做好信息披露[7][8]

董事会会议 - 公司于2024年6月11日召开第六届董事会第十次会议[3] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人，占100%[3] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[6] 资金管理 - 董事会同意公司及子公司用不超15亿元闲置自有资金现金管理[4] - 现金管理使用期限自审议通过日起12个月[4]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对菲利华拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下， 合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 （五）投资决议有效期 自董事会审议通过之日起 ...

股份回购 - 2024年2月19日决定回购，金额5000万 - 1亿，价格不超44元/股[1] - 因权益分派，回购价格上限调为不超43.79元/股[2] - 截至2024年5月31日，回购590,100股，占比0.11%[2] - 截至2024年5月31日，最高成交价32.17元/股，最低25.99元/股[2] - 截至2024年5月31日，成交总金额17,306,736元（不含费用）[2]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内石英玻璃行业的领先企业,主要从事适应玻璃材料、玻璃制品及玻璃纤维的制造和销售 [1] - 公司在半导体、航空航天、光学光通讯等领域具有重要地位 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司在半导体领域,尤其是光刻掩膜基板业务方面具有较高的技术壁垒和行业地位 [8][9] - 公司在航空航天领域,是国内少数几家具备高端石英玻璃纤维批量生产能力的企业,在行业内地位较高 [9][10] - 公司持续推进产业链的上下游一体化布局,提升供应链保障能力和竞争优势 [10][11][12][13][14] - 公司未来几年产能扩张计划,包括高纯石英砂、电容石英材料、合成石英材料等,为业务发展奠定基础 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 对公司在半导体领域的国产化替代空间和发展前景有何看法? [15] **回答者回答** 公司作为国内少数具备半导体用高端石英玻璃材料生产能力的企业,随着国内半导体产业的快速发展和进口替代趋势,公司在该领域的发展前景较为看好。公司凭借技术壁垒和产业链一体化优势,有望持续受益于半导体行业的增长。[15] 问题2 **提问者提问** 公司在航空航天领域的竞争优势和发展情况如何? [9][10] **回答者回答** 公司是国内少数几家具备高端石英玻璃纤维批量生产能力的企业,在航空航天领域具有较高的行业地位和技术壁垒。随着航空航天行业的持续景气,公司在该领域的业务有望保持稳定增长。[9][10] 问题3 **提问者提问** 公司未来几年的产能扩张计划如何,对业务发展有何影响? [13][14] **回答者回答** 公司正在持续推进高纯石英砂、电容石英材料、合成石英材料等产品的产能扩张,为未来业务发展奠定基础。这些产能扩张项目有助于提升公司的供应链保障能力,增强竞争优势,为公司未来几年的业务增长提供支撑。[13][14]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限不超过44.00元/股[2] - 调整后回购股份价格上限不超过43.79元/股[2] - 回购股份价格调整2024年5月31日生效[2] - 公司回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[3] 利润分配 - 2023年度以519,232,873股为基数，每10股派现金2.10元，共派109,038,903.33元[4] - 按总股本折算每10股现金分红红利为2.097616元[5] - 权益分派实施后除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.2097616元/股[5]

利润分配 - 2023年度以519,232,873股为基数派现，每10股派2.10元，共派109,038,903.33元[2][3] - 按总股本算每10股现金分红2.097616元，每股0.2097616元/股[2][11] - 权益登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[7] - 深股通等每10股派1.89元，股息税差别化征收[6] 回购股份 - 回购股份价格上限调至不超过43.79元/股，5月31日生效[12]

业绩总结 - 公司在2023年实现了稳健增长的业绩，营收达到20.91亿元，同比增长21.59%[1] - 2024年第一季度，公司的营收为4.10亿元，同比下降17.81%，归母净利润为0.77亿元，同比下降30.77%[1] - 公司的毛利率为49.48%，较去年同期下降1.74个百分点，四费费率为19.84%，研发费用率从去年的9.00%提升至10.68%[1] 未来展望 - 公司加速产能提升，完善业务布局，包括石英加工板块业务布局稳步推进和高端电子专用材料精密加工项目开工建设[1] - 公司在航空航天领域作为主导供应商，将受益于航空航天装备市场需求恢复，同时拓展石英玻璃纤维产业链，有望获得产品价值量提升[2] - 公司在半导体领域有稳定增长预期，半导体用石英玻璃材料及制品的产销有望保持稳定增长[2] 新产品和新技术研发 - 公司在光学领域是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业，有望通过新项目成为业绩增长点[2] 市场扩张和并购 - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为5.65亿元、7.01亿元和9.56亿元，同比增长分别为5%、24%和36%，维持“买入”评级[2] 风险提示 - 风险提示包括航空航天需求增长不及预期、产品价格下降和国际关系紧张导致海外业务受阻[3]

股东大会信息 - 2024年5月15日13:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 出席股东122人，代表股份232,668,598股，占总股份44.8051%[7][8] - 出席中小股东110人，代表股份149,097,789股，占总股份28.7119%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案同意占比超99.9%[11][14][16][18][21][23] - 中小股东对相关议案表决同意占比98.6663%[31] - 提案9.00总表决同意占比99.9528%，中小股东表决同意占比99.9264%[31][33] 其他 - 湖北今天律师事务所认为本次股东大会合法有效[35] - 备查文件含2023年度股东大会决议等[36][37]