法定代表人：ZHANG JINSHAN 主管会计工作的负责人：王楠 会计机构负责人：欧阳芬 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 2024 年期 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 初占用资 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名， 实到董事九名。其中，以通讯会议方式出席会议的人数为 5 人，董事孟德庆先生、 董事王志瑾先生、董事陆春先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾 讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于终止实施 2022 年限制 性股票激励计划并作废相关限制性股票的核查意见之签字页) 贺云扬 庄潇彬 李吴斌 关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定, 对公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票事项进行了核 查, 并发表如下核查意见: 我们认为, 公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的 有关规定。本次激励计划的终止不涉及回购事项, 不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大不利影响, 不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此, 监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票。 上海飞凯 ...

公司公告信息 - 公司将参加“2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”活动，《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露 [2] 活动基本情况 - 活动召开时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 - 16:30 [3] - 活动出席人员为公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生、财务总监王楠女士、董事会秘书严帅先生 [3] 活动参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [4] - 公司高管将在线就公司 2024 年半年度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [5]

股权激励计划实施 - 2022年7 - 8月通过多项激励计划相关议案并确定授予信息[7][9][10] - 2023年8月审议通过第一个归属期相关议案[10] 激励计划终止 - 2024年8月决定终止2022年限制性股票激励计划[13] - 因2023业绩未达标及后续目标不确定终止[14] - 终止符合规定，不损公司及股东利益[15]

激励计划授予 - 2022年8月19日向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票[4] 价格调整与作废 - 2023年8月15日将授予价格由10.71元/股调整为10.63元/股[6] - 2023年8月15日作废8名离职对象180,400股限制性股票[6] 计划终止 - 2024年8月28日拟终止计划并作废3,703,560股限制性股票[6][7] 会议审议 - 2024年8月28日监事会通过终止计划议案[11] 合规意见 - 律师事务所认为终止原因合理，无损害利益情形[13]

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司1 ,以下简称"公司"或"本 公司"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于 巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施 2022 年限制性股票激 励计划并作废相关限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发 布的相关公告。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第五届董事会第十四次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 特此公告。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司飞凯香港有限公 司（以下简称"飞凯香港"）的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称"香港 凯创"）向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）（含， 该额度含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保，该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 1、预计担保额度情况 为满足公司全资子公司香港凯创生产经营和业务发展的资金需要，保证其经 营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高运作效率以及盈利能力，公 司拟为全资子公司香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元 （或等值外币）（含，该额度含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保。 本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额 度有效期内，担保额度可循环使用， ...