业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值损失21,193,941.36元，资产减值损失2,481,958.01元，合计23,675,899.37元[3][4] - 计提减值损失使公司合并利润总额减少23,675,899.37元[12] 数据详情 - 信用减值含应收账款等坏账损失[3][5] - 资产减值主要是存货等跌价损失[4] - 不同账期应收款项有对应预期信用损失率[9] - 4家公司应收账款累计坏账准备计提比例90.00%[10][11]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》， 2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 为支持公司生产经营和业务发展的资金需要，充分拓展公司及控股子公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司及控股子公司计划于 2024 年度向金融机构及 类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有 ...

公司信息 - 证券代码为300398，简称为飞凯材料[1] - 债券代码为123078，简称为飞凯转债[1] 转债情况 - 飞凯转债转股起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日[3] - 2024年7月8日至7月15日暂停转股，7月16日起恢复[3]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-038）。 近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司的全资子公司江苏和成新 材料有限公司（以下简称"和成新材料"）使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，现将相关情 ...

可转债发行 - 2020年11月27日公开发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元，初始转股价19.34元/股[4] 转股价格调整 - 2021年3月24日，转股价格向下修正为15.62元/股[8] - 2021年5月31日，转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[8] - 2022年6月16日，转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[9] - 2023年6月2日，转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[9] - 2024年7月16日，调整后转股价格为15.33元/股[5] 利润分配 - 2023年度以526,679,847股为基数，每10股派现金股利0.80元[10] - 按总股本折算每10股现金红利为0.797006元，每股现金红利为0.0797006元[11]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 528,657,987 股剔除回购专用证券账 户中已回购股份 1,978,140 股后的股本 526,679,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 即公司 2023 年年度权益分派的股本基数为 526,679,847 股，实际现金分红总额为 人民币 42,134,387.76 元（含税）。 2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变 原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比 例将减小，因此，本次权益分派实施后按公 ...

公司信息 - 证券代码300398，简称为飞凯材料；债券代码123078，简称为飞凯转债[1] 转债信息 - 飞凯转债转股起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日[3] - 2024年7月8日至2023年年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 恢复转股日期为2023年年度权益分派股权登记日后第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送现金股利时P1=P0 - D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6] 公告日期 - 2024年7月4日[5]

可转债发行与剩余情况 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[4] - 截至2024年6月30日，剩余可转换公司债券6182020张，票面总额6.18202亿元[2][16] 可转债转股情况 - 2024年第二季度，90张“飞凯转债”完成转股，票面金额9000元，转成584股“飞凯材料”股票[2][16] 可转债回售情况 - 2021年3月2 - 8日，“飞凯转债”回售46591张[7] - 2022年12月7 - 13日，“飞凯转债”回售260张[8] - 2024年1月25 - 31日，“飞凯转债”回售10张[9] 转股价格调整 - 2021年3月24日起，“飞凯转债”转股价格由19.34元/股修正为15.62元/股[10] - 2021年5月31日起，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[12] - 2022年6月16日起，“飞凯转债”转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[13] - 2023年6月1日实施权益分派方案后，“飞凯转债”转股价格由15.49元/股调整为15.41元/股[14] - 最新有效的“飞凯转债”转股价格为15.41元/股[2][15] 股份情况 - 2024年3月31日，限售条件流通股/非流通股数量为3460468股，占比0.65%[17] - 2024年6月30日，限售条件流通股/非流通股数量为3461518股，占比0.65%[17] - 2024年3月31日，无限售条件流通股数量为525196871股，占比99.35%[17] - 2024年6月30日，无限售条件流通股数量为525196405股，占比99.35%[17] - 2024年3月31日总股本为528657339股，6月30日为528657923股，均占比100%[17]