财务数据 - 2023年末PCBA业务其他应收款1.86亿元，计提减值准备1.49亿元，计提比例79.77%，截至2024年5月14日已收回1936.25万元[11] - 截至2024年3月末可转债待偿余额6.18亿元[11] - 截至2024年3月末控股股东持股比例降至22.37%[11] - 2021 - 2024年第一季度，母公司货币资金分别为1.59亿、3.07亿、2.65亿、2.75亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径营业收入分别为26.24亿、28.88亿、27.29亿、6.68亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径净利润分别为4.01亿、4.44亿、1.36亿、0.67亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径资产负债率分别为44.58%、39.45%、39.10%、38.25%[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径流动比率分别为169.11%、195.26%、204.42%、213.13%[18] - 公司2021 - 2023年年报分别虚增收入283.01万、1855.86万、2711.95万元[11] 债券信息 - 公司于2020年11月27日发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元，期限6年，截至2024年3月末待偿余额为6.18亿元[26][27][30] - 本次债券票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为110元[26] - 初始转股价格为19.34元/股，截至2024年3月末转股价格为15.41元/股[26] - 截至2024年3月末，“飞凯转债”因转股减少202.1029万张，转换成公司股票1298.7971万股，剩余可转换债券618.211万张[27] 募集资金 - 本次债券募集资金净额为8.09亿元，初始计量时负债成分6.06亿元计入应付债券，权益部分2.03亿元计入其他权益工具，截至2023年末，应付债券余额5.41亿元，其他权益工具余额1.52亿元[28] - 2021 - 2023年公司多次变更募集资金用途，2023年12月终止“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[28][29][30][31][32] - 截至2023年末，公司累计使用募集资金4.618294亿元，其中2023年使用1.522087亿元，募集资金余额3.858118亿元[33] - 截至2023年末，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款未赎回余额为7450万元，剩余3.113118亿元以活期存款形式储存[33] 子公司与并购 - 2023年公司取得润奥化工5,286.40万元股权，持股比例33.04%[40] - 截至2024年3月末，公司纳入合并范围子公司共31家[40] - 2023年末，润奥化工资产总额0.67亿元，负债总额0.38亿元，资产负债率56.80%[41] - 2023年润奥化工实现营业收入1.08亿元，毛利率30.48%，净利润0.15亿元[41] 业务情况 - 2023年公司液晶显示材料和半导体材料收入小幅增长，紫外固化材料和医药中间体收入降幅较大[42] - 2023年公司毛利率呈下降趋势，受计提大额信用减值损失影响，利润大幅下降[42] - 2023年紫外固化材料收入6.38亿元，同比下降3.74%，毛利率同比上升2.92个百分点[62] - 2023年液晶显示材料收入12.83亿元，同比增长4.89%，毛利率同比下降2.94个百分点[62] - 2023年半导体材料收入5.70亿元，同比增长2.58%，毛利率略有上升[62] - 2023年医药中间体收入1.81亿元，同比大幅下降56.17%，毛利率同比下降22.60个百分点[62] - 2024年第一季度公司营业收入6.68亿元，同比增长12.51%[62] 产能与项目 - 江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目投资进度约70%，预计2024年7月开始生产调试[35] - 截至2024年3月末，安庆飞凯拥有年产10,000吨紫外固化光纤涂覆材料等生产线[64] - 2023年和成显示混晶产能220吨/年，产能利用率升至93.26%[70] - 2023年末公司液晶显示用光刻胶产能为5000吨/年，产能利用率39.43%[71] - 截至2023年末，公司单体液晶产能较上年末增加43吨/年至160吨/年，当年产量为86.62吨[73] - 2023年环氧塑封料新增产能1500吨/年，截至年末湿制程化学品、环氧塑封料、封装用锡球产能分别为6000吨/年、13500吨/年和450吨/年，产能利用率分别为89.21%、64.16%和69.52%[76] - 截至2024年3月末，公司在建项目计划总投资9.56亿元，已投资4.84亿元，后续仍需投资4.72亿元[87] - 集成电路电子封装材料基地项目计划总投资2.30亿元，截至2024年3月末已投资2.14亿元，主要建设目标为年产40000吨集成电路电子封装材料[89] - 年产30,000吨半导体专用材料及13,500吨配套材料项目计划总投资4.09亿元，建成后预计年增销售收入9.41亿元，年均新增税后利润3.29亿元[90] 研发与专利 - 2021 - 2024年第一季度研发投入分别为1.93亿元、1.84亿元、1.89亿元和0.46亿元，占收入比重分别为7.34%、6.36%、6.94%和6.89%[91][92] - 2021 - 2023年末专利获取数量分别为422个、552个、635个[91] 其他 - 评级机构调降公司主体信用等级至AA -，维持评级展望稳定，给予债券AA -信用等级[15] - 2023年以来，公司因控股股东等事项收到多项监管处罚，审计意见带强调事项段[21] - 公司个体信用级别为aa，主体信用级别为AA[20] - 2023年公安机关对晶凯电子被合同诈骗进行刑事立案侦查，案件结果尚不确定[36] - 飞凯控股超额减持11203658股股份，2024年1月5日收回涉嫌违规所得收益1017.09万元[138] - 2023年8月2日和成新材料因废气排放不规范被罚款3万元，公司已整改[136] - 安庆飞凯因出口产品税号申报不实，2023年2月24日被处以17.50万元罚款；昆山兴凯因消防问题，2023年6 - 7月被处以3万元罚款[141][142] - 公司在国内液晶显示材料市场份额接近50%，全球混晶产能占比27.50%[148] - 公司主体评级在2024年6月28日为AA/稳定[177]

经与会监事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于签署项目投资补充协议 书暨对外投资的议案》 经 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事孟德庆先生、董事王志瑾 先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并以通 讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 ...

投资项目情况 - 公司拟在扬子江化工园投资项目，原投资约3.685亿，追加后约4.10亿[4][5] - 项目规划购地55亩，建筑面积约39,565平方米[9] - 项目建设期约2.5年，由苏州凯芯承办[13] - 项目新建年产30,000吨半导体专用及13,500吨配套材料[4] 项目进展 - 2023年2月6日签《投资协议书》，现处前期规划[4] - 2024年6月28日董事会通过投资补充协议议案[6] - 截至公告日已签《投资协议书之补充协议》[7] 风险与影响 - 项目因政策等存在变更、延期等风险[2][22] - 项目因内外因素存在投资及收益不达预期风险[2][22] - 本次投资短期不影响财务，投产后预计提升盈利[21]

投资情况 - 2022年12月30日公司以5000万元自有资金认购基金份额[2] - 2024年6月12日合伙企业完成工商变更，认缴出资增至20.245亿元[4] 基金信息 - 基金管理人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司[6] - 基金托管人为南京银行股份有限公司[6] - 基金备案编码为SB2172[6]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元[2] - 公司为自身及控股子公司提供担保额度不超33亿元[3] - 安庆飞凯为公司1亿元综合授信提供连带责任保证[5] 财务数据 - 公司注册资本为51566.9368万元[6] - 2023年末资产472512.01万元，2024年3月末为472133.25万元[9] - 2023年末负债248570.93万元，2024年3月末为251212.77万元[9] - 2023年末所有者权益223941.08万元，2024年3月末为220920.47万元[9] - 2023年度营收107940.74万元，2024年1 - 3月为26299.87万元[9] - 2023年度净利润3732.71万元，2024年1 - 3月为 - 3021.66万元[9] 担保余额 - 截至2024年3月31日，公司为子公司担保余额35899.31万元，占净资产9.36%[11] - 截至2024年3月31日，子公司为公司担保余额107738万元，占净资产28.09%[11]

投资情况 - 2022年12月30日公司同意以5000万元认购基金份额[2] - 2023年6月27日基金在中国证券投资基金业协会完成备案[4] 企业变更 - 合伙企业认缴出资总额由15.005亿增至20.245亿[5] - 公司作为有限合伙人认缴出资额均为5000万元[7] 风险提示 - 本次合伙企业变更未完成备案，存在风险[8]

近日，公司董事会收到屠斌先生的通知，其自公司股东大会选举通过后及时 按要求报名参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事线下任前培训，因线下 培训期数较少，一直未有合适培训机会，其重新报名参加了深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事线上任前培训，目前屠斌先生已取得由深圳证券交易所颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第三十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同 意选举屠斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自 ...

股票情况 - 2024年6月7 - 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[5][7] - 控股股东和实控人异常波动期无买卖股票行为[6]

人事变动 - 2024年5月27日聘任严帅为董事会秘书，董事长不再代行职责[2] - 原财务总监李晓晟因岗位调动辞职，聘任王楠为财务总监[4] 人员信息 - 严帅1989年生，2012年起任职，未持股[7] - 王楠1985年生，2022年至今任职，持有21,000股受限股[8]