本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施 2022 年限制性股票激 励计划并作废相关限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发 布的相关公告。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第五届董事会第十四次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 特此公告。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司飞凯香港有限公 司（以下简称"飞凯香港"）的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称"香港 凯创"）向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）（含， 该额度含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保，该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 1、预计担保额度情况 为满足公司全资子公司香港凯创生产经营和业务发展的资金需要，保证其经 营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高运作效率以及盈利能力，公 司拟为全资子公司香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元 （或等值外币）（含，该额度含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保。 本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额 度有效期内，担保额度可循环使用， ...

股权激励计划实施 - 2022年7 - 8月通过多项激励计划相关议案并确定授予信息[7][9][10] - 2023年8月审议通过第一个归属期相关议案[10] 激励计划终止 - 2024年8月决定终止2022年限制性股票激励计划[13] - 因2023业绩未达标及后续目标不确定终止[14] - 终止符合规定，不损公司及股东利益[15]

公司公告信息 - 公司将参加“2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”活动，《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露 [2] 活动基本情况 - 活动召开时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 - 16:30 [3] - 活动出席人员为公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生、财务总监王楠女士、董事会秘书严帅先生 [3] 活动参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [4] - 公司高管将在线就公司 2024 年半年度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [5]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 ...

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元[2] - 公司为和成显示1亿综合授信、安庆飞凯为公司不超2.25亿融资提供担保[5] - 截至2024年6月30日，公司为子公司、子公司为公司担保余额及占比[16] 业绩数据 - 截至2024年3月31日，和成显示资产19.00445亿，负债3.933495亿[8] - 2024年1 - 3月，和成显示营收2.435549亿，净利润0.695527亿[8] - 截至2024年3月31日，公司资产47.213325亿，负债25.121277亿[13] - 2024年1 - 3月，公司营收2.629987亿，净利润 - 0.302166亿[13]

公司信息 - 证券代码为300398，简称为飞凯材料[1] - 债券代码为123078，简称为飞凯转债[1] 转债情况 - 飞凯转债转股起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日[3] - 2024年7月8日至7月15日暂停转股，7月16日起恢复[3]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 528,657,987 股剔除回购专用证券账 户中已回购股份 1,978,140 股后的股本 526,679,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 即公司 2023 年年度权益分派的股本基数为 526,679,847 股，实际现金分红总额为 人民币 42,134,387.76 元（含税）。 2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变 原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比 例将减小，因此，本次权益分派实施后按公 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-038）。 近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司的全资子公司江苏和成新 材料有限公司（以下简称"和成新材料"）使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，现将相关情 ...