公司基本信息 - 公司于2014年10月9日在深圳证券交易所上市，首次发行2270万股[6] - 公司注册资本为541702388元，股份总数为541702388股，每股面值1元[7][16][17] 股权结构 - 新股发行前，浙江祥云科技持股3438.537万股，比例50.5667%[14] - 新股发行前，中国信达持股1025万股，比例15.0735%[14] - 发起人花园工贸集团持股3103.5916万股，比例59.2370%[15] - 发起人邵君芳持股513.8528万股，比例9.8077%[15] 经营范围与宗旨 - 经营范围包括药品生产等许可项目和饲料添加剂销售等一般项目[11] - 经营宗旨是以技术创新为基础，围绕维生素D3打造产业链[11] 股份管理 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长2人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] 财报与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内报年度财报等[92] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[92] - 以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[97] 其他 - 公司指定《证券时报》和《巨潮资讯网》为信息披露媒体[114]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计机构续聘 - 2023年3月27日相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[2][5] - 2023年4月17日，2022年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计意见 - 大华认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 大华认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关会议 - 2024年4月12日，第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[8]

关联交易 - 2024年与花园建设预计交易不超16000万元，2023年已发生1484.37万元[2] - 2024年4月12日董事会通过关联交易预计议案，待股东大会审议[2] 花园建设业绩 - 2023年营收258295万元，净利润9601万元[3] 花园建设财务 - 截至2023年底，资产总额310750万元，净资产220570万元[3] 其他 - 关联交易定价按市场价，结算用货币资金[5] - 各方认为关联交易定价公允，无损害利益情形[7][8]

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为促进浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，加强对公司董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司》等相关规定和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。公 司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负 责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2024 年 4 月） 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江花园生物医药股份有限公司（以下简 称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江花园生 物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质押或保证， 包括公司为子公司提供的担保。 公司的对外担保必须经董事会或股东大会审议。 第三条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大 会审批，并及时披露。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经审计净 资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％（以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财 务报表数据 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 购买标的浙江花园药业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005022 号 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 浙江花园生物医药股份有限公司 购买标的浙江花园药业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目录 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 页次 | 一、 | 购买标的浙江花园药业有限公司业绩承诺实 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 现情况说明的审核报告 | | | 二、 | 浙江花园生物医药股份有限公司关于购买标 | | | | 的浙江花园药业有限公司业绩承诺实现情况 | 1-3 | | | 说明 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 购 买 标 的 浙 江 花 园 药 业 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 ...

监事会会议 - 2023年度公司监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如3月1日审议3项、3月27日审议11项等[2] 监事会意见 - 认为公司财务报告真实反映状况和成果[6] - 认为公司关联交易程序合规、定价公允[8] - 认为公司内控完善且有效执行[9]

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开"花园转债"2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第七届董事 会第二次会议，审议通过了《关于提请召开"花园转债"2024年第一次债券持有人会议的议 案》，会议决定于2024年5月6日（星期一）召开公司2024年第一次债券持有人会议。现将会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。 下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定， 但没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。 （2） ...

募集资金情况 - 公司于2023年3月6日发行12亿元可转换公司债券，期限6年[12] - 扣除保荐承销费用后，实收募集资金11.9亿元，于2023年3月10日到账[12] - 发行费用合计1365.531224万元，募集资金净额为11.8634468776亿元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为11.4939696576亿元[14] 资金使用与存储 - 报告期末募投项目使用募集资金累计5917.121011万元[16] - 专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后余额为2222.348811万元[16] - 截至2023年12月31日，中国银行东阳花园支行募集资金初存11.9亿元，余额3.5814017162亿元[18] 项目投资情况 - 2023年3月10日，自筹1394万元用于高端仿制药品研发项目[21][22] - 2023年4月4日，用1394万元募集资金置换该项目自筹资金[22] - 2023年3月27日，同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 骨化醇类原料药项目承诺投资1.35亿元，本年度投入83.4033万元，进度0.62%[30] - 骨化醇类制剂项目承诺投资2.86亿元，本年度投入81.5123万元，进度0.29%[30] - 年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目承诺投资1.66亿元，本年度投入675.447183万元，进度4.07%[30] - 年产5000吨维生素B6项目承诺投资3.06亿元，本年度投入432.68486万元，进度1.41%[30] - 年产200吨生物素项目承诺投资1.41亿元，本年度投入2325.073368万元，进度16.49%[30] - 高端仿制药品研发项目承诺投资1.66亿元，本年度投入2319万元，进度13.97%[30]

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善浙江花园生物医药股份有限公司（以下 简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中两 名为独立董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担 ...