新产品和新技术研发 - 公司全资子公司花园药业获“罗红霉素片”《药品注册证书》[1] - 罗红霉素片规格150mg，批准文号为国药准字H20244020，有效期至2029年06月17日[1] - 罗红霉素片视同通过仿制药质量和疗效一致性评价[2] 未来展望 - 取得证书将丰富公司产品线，推动产品力建设升级[2] 其他新策略 - 药品生产和销售受行业政策等因素影响有不确定性[4]

公司信息 - 公司证券代码为300401，简称为花园生物，债券代码为123178，简称为花园转债[1] 股东大会 - 2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股东大会审议通过董事会换届选举，杨启炜等当选第七届董事会独立董事，任期三年[2] 人员资格 - 截至通知发出日杨启炜未取得独立董事资格证书，后书面承诺参加培训并取得[2] - 近日杨启炜参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月24日[4]

业绩数据 - 2023年营业总收入10.95亿元，利润总额2.11亿元，同比分别下降22.78%、52.30%[16][30][52][81][83][107] - 2024年1 - 3月营业总收入3.30亿元，利润总额1.05亿元，同比增长4.15%、81.58%[20][30][51] - 2022 - 2024年3月，现金类资产从5.55亿元增至17.25亿元，资产总额从41.32亿元增至55.21亿元[20] - 2022 - 2024年3月，全部债务从6.46亿元增至19.28亿元，营业总收入从14.18亿元降至3.30亿元[20] - 2022 - 2023年，营业利润率从64.90%降至58.13%，净资产收益率从14.92%降至6.65%[20] 产品情况 - 2023年饲料级维生素D3粉及NF级胆固醇销量同比提升，集采到期医药产品完成续标[12] - 2023年维生素D3产品价格低位运行，食品制造业务毛利率下降[16] - 2023年部分药品集采到期，续标压力加大，医药业务收入同比下降28.61%[16] - 公司维生素D3全球市场份额约为30%，NF级羊毛脂胆固醇全球市场份额约为70%[46] - 2024年1 - 3月饲料级维生素D3粉和25 - 羟基维生素D3原产销率均超120%[55] 财务结构 - 截至2023年底，所有者权益中未分配利润所占比例高，结构稳定性弱[16] - 截至2024年3月底，现金类资产充足，债务负担尚可，财务弹性较好[16] - 截至2024年3月底，总股本为5.42亿股，祥云科技持股26.65%为控股股东[29][45] - 截至2024年3月底，控股股东累计质押0.75亿股，占其所持股份51.67%[29][45] - 截至2023年底，合并范围内子公司共9家，较上年底增加1家[30][70] 项目进展 - 截至2023年底，“花园转债”各募投项目投资进度不同，骨化醇类原料药项目为0.62%，年产200吨生物素项目为16.49%[35] - 2024年5月6日股东大会及债券持有人会议同意调整可转债募投项目用途，投入新增项目[35] - 可转债募投项目总投资额为15.64亿元，拟投入募集资金合计12.00亿元[36] - 截至2023年底，在建项目预计投资26.43亿元，完成投资16.77亿元[65] 未来展望 - 未来发展战略为“一纵一横”，2024年确保生产经营平稳，推进可转债募投项目建设[68] 其他信息 - 2024年2月完成第七届董事会换届，部分独立董事变动[49] - 2024年审计机构变更为北京大华国际会计师事务所[69] - 2023年未发生重要会计政策和会计估计变更[69] - 截至2024年5月7日无不良和关注类信贷信息，履约情况良好[48] - 2023年在环境治理和保护方面投入378.71万元，缴纳环境保护税7031.47元[94]

回售信息 - 回售价格为100.103元/张(含息、税)[4][6] - 回售申报期为2024年5月20日至24日[4][6] - 回售有效申报数量为100张[5][6] - 回售金额为10,010.30元(含息、税)[5][6] 时间安排 - 发行人回售资金到账日为2024年5月29日[5][6] - 回售款划拨日为2024年5月30日[5][6] - 投资者回售款到账日为2024年5月31日[5][6] 影响及后续 - 本次“花园转债”回售不影响公司现金流等情况[7] - 未回售的“花园转债”继续在深交所交易[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月29日[10]

可转债发行 - 2023年3月6日发行1200万张可转债，总额120000万元[2] - 2023年3月23日可转债在深交所挂牌交易[2] 转股时间 - 转股起止时间为2023年9月11日至2029年3月5日[2] - 2024年5月20 - 24日暂停转股，27日恢复[2][4] 项目决策 - 2024年5月6日审议通过调整募投项目议案[3] - 变更募投项目使附加回售条款生效[3]

花园转债回售 - 回售价格100.103元/张(含息、税)[2] - 申报期2024年5月20日至24日[2] - 发行人资金到账日2024年5月29日[2] - 回售款划拨日2024年5月30日[2] - 投资者回售款到账日2024年5月31日[2] 利率与计息 - 第二个计息期年度票面利率0.5%[5] - 2024年3月6日至5月20日计息75天[5] 所得税与回售所得 - 个人和基金按20%扣税，回售实得100.082元/张[6] - QFII和RQIFF免征，回售实得100.103元/张[6] - 其他持有者不代扣，回售实得100.103元/张[7]

花园转债回售 - 回售价格100.103元/张(含息、税)[2] - 申报期2024年5月20日至24日[2] - 发行人资金到账日2024年5月29日[2] - 回售款划拨日2024年5月30日[2] - 投资者回售款到账日2024年5月31日[2] 票面利率与计息 - 2024年3月6日至2025年3月5日票面利率0.5%[5] - 2024年3月6日至5月20日计息75天[5] 所得税与回售所得 - 个人和基金按20%扣税，回售实得100.082元/张[6] - QFII和RQIFF免征，回售实得100.103元/张[6] - 其他持有者不代扣，回售实得100.103元/张[7]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会4月20日发通知，5月16日现场召开[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月16日[7] 参会情况 - 出席现场11人，代表股份14,211,190股，占比2.6234%[8] - 参加网络31人，代表股份5,929,049股，占比1.0945%[8] - 出席共42人，代表股份20,140,239股，占比3.7180%[8] - 出席中小股东36人，代表15,626,239股，占比2.8847%[8] 审议结果 - 股东会审议通过修正“花园转债”转股价格议案[12]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议于5月16日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东会投票股东及代理人42名，代表股份20,140,239股，占比3.7180%[4] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"花园转债"转股价格的议案》同意17,661,050股，占比87.6904%[6] - 中小投资者对该议案同意13,147,050股，占比84.1344%[6] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[7]

会议情况 - 公司第七届董事会第四次会议于2024年5月16日召开，9位董事均出席[3] 转股价格调整 - 公司将“花园转债”转股价格向下修正为13.56元/股，5月17日生效[4] - 《关于向下修正“花园转债”转股价格的议案》6票赞成，邵钦祥等3人回避表决[4]