浙江花园生物医药股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为保障浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 规定和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，公司内幕信息的知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第四条 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入10.95亿元，较上期14.18亿元下降22.77%[7][26] - 2023年净利润为1.92亿元，较上期3.84亿元下降49.87%[26] - 2023年基本每股收益为0.35元，较上期0.70元下降50%[26] - 2023年稀释每股收益为0.32元，较上期0.70元下降54.29%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，较上期3.77亿元下降57.56%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -3.44亿元，较上期 -3.72亿元有所改善[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为10.40亿元，较上期0.44亿元大幅增加[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为8.59亿元，较上期0.51亿元大幅增加[27] 财务数据 - 截止2023年12月31日，带息负债期末数合计158,646.17万元，占期末总资产比例30.16%[8] - 截止2023年12月31日，货币资金余额150,286.99万元，占期末总资产的比例为28.57%[9] - 期末货币资金为1,502,869,900.27元，上期期末为554,909,447.09元[22] - 期末应收账款为92,775,888.26元，上期期末为169,398,585.99元[22] - 期末存货为780,039,441.34元，上期期末为545,874,555.66元[22] - 期末流动资产合计为2,462,041,599.42元，上期期末为1,387,028,622.29元[22] - 期末固定资产为1,950,792,475.03元，上期期末为1,759,704,357.75元[22] - 期末流动负债合计为1,263,671,014.74元，上期期末为1,309,056,677.84元[23] - 期末应付债券为923,271,457.24元，上期期末无此项[23] - 期末负债合计为2,367,461,801.07元，上期期末为1,559,684,578.10元[23] - 期末股本为551,009,084.00元，上期期末为551,007,557.00元[23] - 期末资产总计为5,260,592,068.07元，上期期末为4,131,859,509.89元[22] 股东权益 - 2022年末股东权益合计为22.8268676282亿元[31] - 2023年股东权益增减变动金额为2.8948816897亿元[31] - 2023年末股东权益合计为25.7217493179亿元[31] - 2024年股东权益增减变动金额为3.2095533521亿元[29] - 2024年末股东权益合计为28.93130267亿元[29] - 2023年综合收益总额为3.8372258179亿元[31] - 2024年综合收益总额为1.9234887369亿元[29] - 2023年利润分配使股东权益减少1.0214655903亿元[31] - 2024年利润分配使股东权益减少0.7714105798亿元[29] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益增加0.791214621亿元[31] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加1户[47] - 财务报表于2024年4月12日经公司董事会批准报出[48] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数551009084.00股，注册资本为551007557.00元[45]

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 及第七届监事会第二次会议审议通过，决定于2024年5月6日（星期一）召开公司2023年 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年5月6日9:15-9: ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江花园生物 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董事会 在战略委员会成员中任命。 （二）根据公司长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、 对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月） 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵毅平） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 邵毅平：中国国籍，无境外居留权，1963 年生，会计学教授、硕士生导师。曾任 浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学 党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席等职。先后在《中 国工业经济》《数量经济技术经 ...

业绩总结 - 2023年度营收109,465.16万元，同比降32,286.03万元，降幅22.78%[4][5] - 2023年度净利润19,234.89万元，同比降19,137.37万元，降幅49.87%[4][5] - 2023年度扣非净利润14,761.68万元，同比降20,095.05万元，降幅57.65%[4][5] 保荐相关 - 保荐机构查专户2次，现场检查1次，发表意见6次，培训1次[3][4][5] 融资进展 - 2023年2月获可转债发行注册，3月在深交所上市[4][5] 人员变动 - 2024年2月郭鑫不再担任保荐代表人，由方健铭接替[9] 承诺履行 - 公司各项承诺事项均已履行[7][8]

财报披露 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月16日披露在巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 2024年4月25日15:00至17:00召开2023年度业绩网上说明会[2] - 投资者可登陆全景网平台参与，6人出席[2] 问题征集 - 2023年4月23日17:00前可征集问题，公司将在会上解答[3]

资金募集 - 公司发行可转债1200万张，募集资金总额12亿元，净额11.86亿元[1] 募投项目投入 - 截至2024年3月31日，各募投项目累计投入募集资金10871.2万元[5] 项目资金调整 - 公司拟调整17035.45万元投入“年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”[5] - 调整后骨化醇类原料药项目拟投入募集资金12960.77万元[7] - 调整后骨化醇类制剂项目拟投入募集资金17301.23万元[7] - 调整后20000吨VE粉项目拟投入募集资金13028.91万元[7] - 调整后5000吨VB6项目拟投入募集资金30025.81万元[7] - 调整后200吨生物素项目拟投入募集资金13047.83万元[7] 高端仿制药研发项目 - “高端仿制药研发项目”总投资额16622.8万元，拟用募集资金16600万元[10] - 截至2024年3月31日，该项目已使用募集资金2497万元[11] - 项目专项投入总计14273.60，已使用2497.00，剩余11776.60[14][15] - 项目中HYHP15拟调减募集资金使用金额180.00，HYHP040已完成投入254.40，HYHP22拟新增投入601.59[14] - 项目设备购置费等总计拟使用募集资金16600.00，已使用2497.00，剩余14103.00[15] 新增募投项目 - 新增年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目，投资概算22000.00万元，含固定资产投资20835.54万元和铺底流动资金1164.46万元[16][20] 项目调整原因及决策 - 调整募投项目用途是为优化内部资源配置，提高募集资金使用效率[16] - 高端仿制药研发项目部分子项目因市场竞争格局变化终止研发[17][18] - 公司拟优先投入新仿制药研发项目，调减研发实施人员费用，不再用募集资金投入软件费用[18] 新增项目优势及前景 - 新增L - 丙氨酸项目是年产5000吨VB6项目配套项目，可延伸产业链形成成本优势[16][22] - 新增仿制药产品聚焦慢病领域，国内获批药企少，市场潜力大[18] - 新增L - 丙氨酸项目采用发酵法，效益提升，成本降低[24] - L - 丙氨酸项目符合规划及产业政策要求[27] - L - 丙氨酸项目建设完成达产后，预计税后静态投资回收期6.18年，税后内部收益率16.37%[29] 项目进展及审议 - L - 丙氨酸项目在现有厂区内进行，已完成可行性研究、项目备案，安评、环评等手续在办理[30] - 2024年4月12日公司召开会议审议通过相关议案[32] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意本次调整事项[34][35][36]

本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 严建苗，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，博士、经济学院教授。曾任杭州 大学（现浙江大学）金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济 学系副主任、系主任。现任浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长，兼任 中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。兼任浙江精功科技股份 有限公司、荣盛石化股份有限 ...