资产负债情况 - 2022年6月30日合并资产负债表中流动资产合计为18.1951184424亿美元，1月1日为18.7917421473亿美元[2][3] - 2022年6月30日合并资产负债表中非流动资产合计为17.2303398432亿美元，1月1日为17.0524575658亿美元[3] - 2022年6月30日合并资产负债表中资产总计为35.4254582856亿美元，1月1日为35.8441997131亿美元[3] - 2022年6月30日合并资产负债表中流动负债合计为15.5831517524亿美元，1月1日为17.8285511652亿美元[3][4] - 2022年6月30日合并资产负债表中非流动负债合计为2.4484019384亿美元，1月1日为1.5887084254亿美元[4] - 2022年6月30日合并资产负债表中负债合计为18.0315536908亿美元，1月1日为19.4172595906亿美元[4] - 2022年6月30日合并资产负债表中所有者权益合计为17.3939045948亿美元，1月1日为16.4269401225亿美元[4] - 2022年6月30日母公司资产负债表中流动资产合计为7.3395540762亿美元，1月1日为7.4616334852亿美元[5][6] - 2022年6月30日母公司资产负债表中非流动资产合计为19.5134012067亿美元，1月1日为19.37606489亿美元[6] - 2022年6月30日母公司资产负债表中资产总计为26.8529552829亿美元，1月1日为26.8376983752亿美元[6] - 非流动负债合计从10300364.30元增至23365800.90元[7] - 负债合计从802865900.39元增至828165551.71元[7] - 资本公积从1207455045.03元增至1222378689.27元[7] - 未分配利润从361003000.39元增至372904698.24元[7] - 所有者权益合计从1855604285.81元增至1882429627.90元[7] - 负债和所有者权益总计从2683769837.52元增至2685295528.29元[7] 权益变动情况 - 本期资本公积变动金额为14923644.24元[14] - 本期未分配利润变动金额为11901697.85元[14] - 本期所有者权益变动金额为26825342.09元[14] - 2021年末所有者权益合计为1424436258.22元，本期增减变动金额为2985281.70元[16] - 本期综合收益总额为38370916.02元[16] - 所有者投入和减少资本为503734.33元[17] 投资情况 - 安徽中旭环境建设有限责任公司长期股权投资期初账面价值为293071002.08元，本期减少1045505.69元，期末账面价值为292025496.39元[18] - 公司将对安徽中旭环境建设有限责任公司的投资转为其他非流动金融资产核算，期末余额为292025496.39元[19][20] - 母公司对子公司投资期末账面价值为1555552387.30元，期初账面价值为1541200744.81元[21] - 母公司对联营、合营企业投资期初账面价值为288584952.08元[21] - 母公司长期股权投资期末账面价值为1555552387.30元，期初账面价值为1829785696.89元[21] - 对联营企业安徽中旭环境建设有限责任公司期初账面价值为288584952.08元，本期权益法下确认的投资损益为 - 1045505.69元，期末账面价值为287539446.39元[22] 资金及营收成本情况 - 2022年9月30日货币资金为478785584.99元，较1月1日的568298528.37元有所减少[23] - 2022年9月30日应收票据为103085567.42元，较1月1日的86518946.82元有所增加[23] - 2022年9月30日应收账款为390605037.32元，较1月1日的338273140.22元有所增加[23] - 2022年9月30日存货为155954361.98元，较1月1日的206760460.09元有所减少[23] - 2022年1 - 9月营业总收入为1451476378.54元，上期为1072905470.18元[26] - 2022年1 - 9月营业总成本为1296122721.89元，上期为1051892173.61元[26] - 2022年1 - 9月投资收益为 - 1045505.69元，上期为33716579.05元[26] - 2022年1 - 9月公允价值变动收益为 - 33737952.23元，上期无此项数据[26] - 2022年1 - 9月信用减值损失为 - 4334542.42元，上期为 - 45849008.66元[26] 利润及收益情况 - 营业利润为137856246.76元，利润总额为135320996.29元，净利润为90032561.54元[27] - 归属于母公司股东的净利润为90498634.29元，少数股东损益为 - 466072.75元[27] - 其他综合收益的税后净额为224684.32元，综合收益总额为90257245.86元[27] - 基本每股收益为0.3493，稀释每股收益为0.3493[27] 损益更正情况 - 更正前非经常性损益合计本报告期为 - 1975179.98元，年初至报告期期末为5672413.40元[31] - 更正后非经常性损益合计本报告期为 - 23802705.15元，年初至报告期期末为 - 16155111.77元[33] - 更正前持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益本报告期为 - 3214562.58元，年初至报告期期末为 - 4260068.27元[31] - 更正后持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益本报告期为 - 33737952.23元，年初至报告期期末为 - 34783457.92元[33] - 更正前所得税影响额本报告期为 - 656686.82元，年初至报告期期末为2006134.02元[31] - 更正后所得税影响额本报告期为 - 9352551.30元，年初至报告期期末为 - 6689730.46元[33]

会计差错更正 - 2024年9月20日公司审议通过对2022年半年度、三季度财报会计差错更正议案[2] - 2022年半年度合并财报中，长期股权投资更正后为0元，更正前为2.92亿元，影响比例 - 100%[5] - 2022年半年度合并财报中，其他非流动金融资产更正后为2.92亿元，更正前为0元，影响比例100%[5] - 2022年半年度母公司财报多项数据更正，如长期股权投资更正后为15.56亿元，更正前为18.43亿元，影响比例 - 15.6%[7] - 2022年9月30日长期股权投资更正后为0元，更正前为288,940,608.82元，影响比例 - 100%[25] - 2022年9月30日其他非流动金融资产更正后为258,287,544.16元，更正前为0元，影响比例100%[25] - 2022年1月1日至9月30日投资收益更正后为 - 1,045,505.69元，更正前为 - 4,260,068.27元，影响比例75.46%[25] - 2022年1月1日至9月30日净利润更正后为90,032,561.54元，更正前为111,860,086.71元，影响比例 - 19.51%[25] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润更正前为112,326,159.46元，比上年同期增减458.25%；更正后为90,498,634.29元，比上年同期增减349.77%[28] 业绩数据 - 本报告期营业收入431,547,506.16元，比上年同期增减37.49%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为7466788.41元，同比降60.98%；年初至报告期期末为106653746.06元，同比增1092.88%[29] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为9711094.43元，同比降93.44%[29] - 基本每股收益本报告期为 - 0.0631元/股，同比降128.28%；年初至报告期期末为0.3493元/股，同比增284.27%[29] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.0631元/股，同比降129.06%；年初至报告期期末为0.3493元/股，同比增220.16%[29] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.94%，同比降5.02%；年初至报告期期末为5.46%，同比增3.80%[29] - 本报告期末总资产3,330,390,462.21元，比上年度末增减 - 7.09%[28] - 总资产本报告期末为3308433262.03元，上年度末为3584419971.31元，同比降7.70%[29] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1712838401.26元，上年度末为1625282086.74元，同比增5.39%[29] - 更正后非经常性损益合计本报告期为 - 23802705.15元，年初至报告期期末为 - 16155111.77元[33] 其他 - 权益工具投资合计292,025,496.39元[17] - 长期股权投资更正前期末合计1,843,091,833.69元，期初合计1,829,785,696.89元[19] - 安徽中旭环境建设有限责任公司联营企业投资期初余额288,584,952.08元，期末余额287,539,446.39元，变动 - 1,045,505.69元[21] - 2024年9月20日，公司第六届董事会审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[34] - 董事会和监事会认为本次会计差错更正符合相关规定，能更客观反映公司财务状况和经营成果，同意该事项[35][37]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年9月20日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[2] - 该议案已获审计委员会2024年第四次会议通过[3] - 会计差错更正表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年9月20日14时召开[1] - 会议通知及材料于2024年9月14日通知各位监事[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 2024年8月26日公司召开第六届董事会第五次会议决议召开股东会[5] - 2024年8月28日公司公告召开2024年第二次临时股东会通知[5] - 2024年9月12日14:00股东会现场会议在河南济源市高新区举行，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东116名，代表股份100,994,688股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的39.6739%[8] 议案表决 - 《河南清水源科技股份有限公司章程》总表决同意100,765,688股，占比99.7733％[11] - 《河南清水源科技股份有限公司章程》中小股东表决同意1,295,688股，占比84.9805％[12] - 《河南清水源科技股份有限公司股东会议事规则》总表决同意100,758,588股，占比99.7662％[13] - 《河南清水源科技股份有限公司股东会议事规则》中小股东表决同意1,288,588股，占比84.5149％[13] - 《河南清水源科技股份有限公司董事会议事规则》总表决同意100,758,588股，占比99.7662％[14] - 《河南清水源科技股份有限公司监事会议事规则》总表决同意100,758,588股，占比99.7662％[15] - 《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》总表决同意100,754,188股，占比99.7619％[17] - 《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》中小股东表决同意1,284,188股，占比84.2263％[17] - 《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》总表决同意100,758,588股，占比99.7662％[18] - 《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》中小股东表决同意1,288,588股，占比84.5149％[18] - 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》总表决同意100,742,188股，占比99.7500％[19] - 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》中小股东表决同意1,272,188股，占比83.4392％[19] - 《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》总表决同意100,744,188股，占比99.7520％[21] - 《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》中小股东表决同意1,274,188股，占比83.5704％[21] - 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》总表决同意100,748,188股，占比99.7559％[22] - 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》中小股东表决同意1,278,188股，占比83.8328％[22]

股东出席情况 - 现场会议股东5人，代表有表决权股份99,765,580股，占比39.1911％[6] - 网络投票股东111人，代表有表决权股份1,229,108股，占比0.4828％[6] - 参与表决股东及代理人共116人，代表有表决权股份100,994,688股，占比39.6739％[6] - 中小股东114人，代表有表决权股份1,524,688股，占比0.5989％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决：同意100,765,688股，占比99.7733％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决：同意1,295,688股，占比84.9805％[9] - 《河南清水源科技股份有限公司股东会议事规则》总表决：同意100,758,588股，占比99.7662％[11] - 《河南清水源科技股份有限公司股东会议事规则》中小股东表决：同意1,288,588股，占比84.5149％[12] - 《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》总表决：同意100,754,188股，占比99.7619％[21] - 《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》中小股东表决：同意1,284,188股，占比84.2263％[22] - 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》总表决：同意100,742,188股，占比99.7500％[26] - 所有股东对某事项表决：同意100,744,188股，占比99.7520％[29] - 中小股东对某事项表决：同意1,274,188股，占比83.5704％[30] - 所有股东对《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》表决：同意100,748,188股，占比99.7559％[31] - 中小股东对《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》表决：同意1,278,188股，占比83.8328％[32] 其他信息 - 见证公司本次股东会的律师事务所为北京市嘉源律师事务所[33] - 见证公司本次股东会的律师为黄国宝律师、周亚洲律师[33] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[34] - 备查文件包含《河南清水源科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》[35] - 备查文件包含《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》[35] - 公告发布时间为2024年9月12日[37]

公司资本 - 中旭环境注册资本为29150万元人民币[3] 法律判决 - 法院判决李万双向公司支付24646万元回购价款及相应利息[4] 股权情况 - 公司未能将中旭环境40%股权过户至李万双名下，实质仅持有5%股权[4] 业绩影响 - 《2024年半年度报告》对中旭环境剩余股权重新计量，利润总额影响 - 4803.84万元[5]

投资者关系管理的基本原则 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规要求[1] - 公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[1] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[1] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[1] 投资者关系管理的对象及内容 - 投资者关系管理对象包括机构投资者、中小投资者、财经媒体、证券分析师等[2] - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、信息披露、经营管理、环境社会治理等[2] - 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[2][3] 投资者关系管理的工作机制 - 公司配备必要的通讯设备和网络平台，由专人负责接待投资者[2][3] - 公司应当严格履行信息披露义务，及时召开投资者说明会[2][3] - 公司应当支持投资者依法行使股东权利，配合投资者保护机构工作[2][3] - 公司董事长是投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书负责全面统筹[3][4] 投资者关系管理的具体工作 - 投资者关系管理部门负责组织各项投资者关系活动，及时处理投资者诉求[4][5] - 公司各部门应当为投资者关系管理部门提供必要支持和配合[5][6] - 公司应当平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[6][7] - 公司应当严格审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[7] 投资者关系管理人员的行为准则 - 投资者关系管理人员应当了解公司情况、熟悉相关法规、具备良好沟通能力[8] - 投资者关系管理人员应当诚实守信，不泄露公司商业秘密和未公开信息[8]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 独立董事委员只能委托其他独立董事出席会议[13] - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免去委员职务[13] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[14] 其他规定 - 可邀请公司董事、监事及高管列席会议[15] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[15] - 有利害关系委员未披露表决无效，累积两次失去资格[15] - 回避后不足最低人数，全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[15] - 会议记录或决议注明有利害关系委员回避情况[16] - 会议程序、表决方式和通过方案须遵循相关规定[16] - 会议记录由董事会办公室保存10年[16] - 通过议案及表决结果书面记录报董事会[16] - 出席委员对所议事项有保密义务[16] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[18]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[12][70] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告必须经审计，中期报告符合特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[11] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][15][17] 特殊情况披露 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值，需在年度报告披露相关信息并说明改善措施[17] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[27][46] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[29] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[29] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[29] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需披露[30] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件需立即披露[26] - 发生可能对公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件需立即披露[28] - 公司筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[33] - 涉及收购、合并等致股本等重大变化需披露权益变动情况[32] 人员责任与义务 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[48] - 公司各职能部门和控股子公司负责人对信息披露基础资料负直接责任[49] - 董事、董事会对董事会公告虚假记载等负连带责任[52] - 独立董事应定期检查信息披露管理制度并在述职报告披露检查情况[53] - 监事会对定期报告审核意见应说明程序和内容情况[54] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大事件等信息[54] - 各部门和控股子公司负责人为信息披露第一责任人[57] - 董事等应在特定时点或期间申报个人及近亲属信息[59] - 董事等股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[60] - 董事等在特定期间不得买卖公司股票及其衍生品种[60] 其他规定 - 公司信息披露文件应当采用中文文本[6] - 公司应在年度报告、中期报告披露对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策有重大影响的行业信息[17] - 公司应在年度报告遵循关联性和重要性原则，披露可能对公司产生重大不利影响的风险因素[18] - 公司董事会应确保定期报告按时披露，未经审议等情况需披露原因和风险[19] - 董事、监事、高级管理人员应依法对定期报告签署书面确认意见[20] - 公司聘请或解聘会计师事务所由股东会决定[34] - 公司定期报告编制、审议、披露有明确程序[41] - 公司重大信息报告、传递、审核、披露有相应程序[42] - 公司其他临时报告编制、审核、披露有规定程序[44] - 公司对外发布信息有申请、审核、发布流程[45] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[45] - 公司董事长、总裁为保密工作第一责任人[67] - 公司对外信息披露等相关文件资料保存期限不少于10年[73] - 董事会秘书是投资者关系活动负责人[75] - 公司收到监管部门特定文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[77] - 因人员失职致信息披露违规，给予批评、警告直至解除职务处分并可要求赔偿[79] - 违反制度擅自披露信息，对责任人按泄露机密处分并追究法律责任[79] - 利用内幕信息交易或泄露内幕信息涉嫌违法，按相关法律处罚[79] - 公司聘请人员擅自披露未公开信息造成损失，依法追究法律责任[81] - 本制度经董事会审议批准后生效试行，由董事会负责解释和修订[84][85]