公司担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形 [1]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司提供的担保额度总金额约为66.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为408.54% [1] - 公司及控股子公司实际提供担保总余额约为21.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为132.12% [1] - 截至发稿，公司市值为83亿元 [2] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：智能电网占比55.21%，新能源占比44.29%，其他占比0.51% [1]

公司治理与制度建设 - 公司于2025年12月24日召开第六届第九次董事会会议，审议了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：智能电网业务占比55.21%，新能源业务占比44.29%，其他业务占比0.51% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为83亿元 [1]

公司公告核心内容 - 双杰电气及子公司拟开展商品期货套期保值业务，以规避主要原材料价格波动风险 [1] - 该事项已获得公司董事会审议通过，审计委员会同意，保荐机构无异议 [1] - 公司已制定相应的风险控制措施，并明确了会计核算原则 [1] 业务具体安排与额度 - 业务占用保证金和权利金上限不超过人民币1000万元 [1] - 在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6000万元 [1] - 业务额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，且额度可循环使用 [1] - 开展业务所使用的资金为公司自有资金 [1]

公司业务决策 - 双杰电气及子公司拟开展商品期货套期保值业务 以规避原材料价格波动风险 [1] - 期货品种限于与公司生产经营直接相关的场内交易品种 [1] - 业务占用的保证金和权利金上限不超过1000万元人民币 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万元人民币 [1] - 业务授权自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用 [1] 资金与审批情况 - 开展套期保值业务所使用的资金为公司自有资金 [1] - 该事项已经获得公司董事会审议通过 [1] - 公司已对业务风险进行分析并制定了相应的应对措施 [1]

业务决策 - 2025年12月24日董事会审议通过开展商品期货套期保值业务议案[13] - 审计委员会同意该业务并提交董事会审议[14] 业务详情 - 开展业务占用保证金和权利金上限不超1000万元，最高合约价值不超6000万元，有效期12个月且额度可循环[3][13] - 业务资金为自有资金[4][13] - 目的是规避原材料价格波动风险，锁定成本，提升抗风险能力[1] 业务风险与措施 - 存在市场、资金、内控、技术和政策风险[7][8][9] - 采取与生产经营匹配、控制资金规模等风险管理措施[10] 业务规范 - 套期保值期货品种限于场内与生产经营直接相关的期货品种[2] - 会计政策及核算按相关会计准则执行[11][12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露[5] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[6] 披露条件与审批 - 暂缓、豁免披露需满足特定条件[8] - 出现特定情形应及时披露[9] - 各部门需履行内部审批程序[9] 登记与报送 - 应登记相关事项并报送材料[10][11] 知情人管理 - 知情人需遵守规定并备案[18] - 保密不当需承担法律责任[18]

套期保值业务决策 - 成立套期保值业务工作小组，设负责人1名[5] - 开展业务预计动用保证金和权利金上限占比及金额超规定需股东会审议[8] - 开展业务预计最高合约价值占比及金额超规定需股东会审议[8] 业务操作管理 - 可对未来12个月业务范围、额度及期限合理预计，期限不超12个月[9] - 工作小组拟定方案按权限报批后实施[12] - 授权操作人员按方案操作，严禁违规[12] - 操作人员更换需职能部门报告，工作小组批准生效[12] 核算与信息管理 - 按会计准则核算业务并在财报列报[14] - 业务人员遵守保密制度[16] - 业务档案保管期限不少于10年[18] 公告要求 - 董事会或股东会决议后两交易日内公告并提交文件[20] - 业务损益及浮动亏损达规定需及时发临时公告[21] 风险管理 - 工作小组测算资金和价格变动风险[17] - 建立内部风险报告和处理程序[17][18] 人员管理 - 严格安排和培训业务人员[26] - 业务人员定期向负责人报告头寸情况[28] - 财务部专人对账并报送报表[29] 责任规定 - 按程序操作风险公司承担，越权操作个人担责[23] - 违规造成损失公司追讨，犯罪追究刑责[23]

业务概况 - 公司开展商品期货套期保值业务，保证金和权利金上限不超1000万元，最高合约价值不超6000万元，有效期12个月且额度可循环[2] - 业务资金为自有资金，经董事会审议通过，不构成关联交易[2][3] 业务目的 - 涉及铜、硅钢等大宗商品，开展业务可降低原材料价格波动不利影响[5] 业务保障 - 已制定管理制度，配备专业人员，不做投机套利交易[5] 业务风险 - 业务风险包括市场、资金、内部控制、技术和政策风险[6] 风险控制 - 与生产经营匹配，控制头寸，调度资金，按准则核算[7][8][9]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-071 北京双杰电气股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利 用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，增强经营业绩的稳 定性，北京双杰电气股份公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展商品期货套期 保值业务。 2、交易金额：公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金和 权利金上限最高额度不超过 1,000 万元人民币（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，但不包括期货标 的实物交割款项），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6,000 万元， 上述额度在有效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、交易方式：公司及子公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公 司的生产经营有直接关系的期货品种，包括但不限于铜等原材料。 4、已履行的审议程序：本次开展 ...