证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-088 保定乐凯新材料股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请综合授信及 向其所属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了 《关于追加 2023 年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担 保事项的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度及担保的基本情况 （一）综合授信 根据重组完成后全资子公司川南航天能源科技有限公司（以 下简称"航天能源"）、成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）经营发展需要，上市公司拟向金融机构申请综合授信情 况如下： 1. 向航天科技财务有限责任公司申请流动资金短期借款综 合授信，用于（但不限于）信用贷款、银行承兑汇票和融资贷款 等方式进行短期融资，总额不超过人民币 16.24 亿元，上述融资 事项无需公司本级提供担保。 2. 向商业银行追加申请流动资金短期借款综合授信，用于 （但不限于）信用贷 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-086 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通 过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》。鉴于公司重大资 产重组实施完成，并已调整了本级组织机构，且原审计部门负责 人任期已满，基于公司管理需要，拟调整审计部门负责人。 经公司审计委员会提名，聘任史延琪先生担任公司审计部门 负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满止。 刘军先生不再担任审计部门负责人。刘军先生在担任公司审 计部门负责人期间，勤勉履职，在内部审计体系、内部控制制度 体系完善以及公司合规管理方面作出了突出贡献。公司董事会对 其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 1 附件：史延琪先生简历 男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质 量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国 内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结 合本公司实际，特制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 组织，对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第三条 本规定所称被审计对象是指公司各内部机构、控股 子公司及具有重大影响的参股公司。 第四条 本规定所称公司内部控制，是指公司董事会、监事 会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保 证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实 1 施负责，重要的内部控制 ...

（一）日常关联交易概述 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组 事宜，标的公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模 塑"）100%股权、川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天 能源"）100%股权已于 7 月 12 日完成过户及工商变更登记手续， 航天模塑与航天能源成为公司全资子公司，公司合并报表范围同 时发生变更。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）和《公司章程》的相关规定， 并结合公司经营的实际情况，公司拟增加 2023 年度日常关联交 易预计。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司重大 资产重组实施后将标的公司纳入合并范围，需要增加本年度的日 常关联交易预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年度公司及子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销 1 证券代码：300446 证券 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 重大信息内部报告规定 第一章 总 则 第一条 为规范保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉 的，涉及公司经营、财务等对公司股票及衍生品种的交易价 格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指董事会办 公室尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上 正式公开。 公司重大信息内部报告是指按照本制度规定，负有报告 义务的有关机构及人员（以下简称"重大信息报告义务人"） 对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一 时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）分公司、控股子公 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-085 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二次会议于 2023 年 9 月 4 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计 的议案》 监事会认为：增加 2023 年度预计发生的日常关联交易遵守 公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-084 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清、 邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢 鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》 聘任史延琪先生担任公司审计部门负责人，任期自本次董事 会审 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范保定乐凯新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指担保人向债权人约 定，当被担保人未按合同约定履行债务时，由担保人按照约 定履行债务或承担责任的行为。公司为全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）提供的担保视同对外担保。 担保业务包括借款、开立保函、开立信用证、开立银行 承兑汇票、商业票据贴现、公司债券业务等。 第三条 公司原则上按照持股比例只对公司子公司提供 担保，但公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东大会批准，任何人无权以公司 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-089 保定乐凯新材料股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二十三次会议和 2022 年度股东大会， 分别于 2023 年 3 月 27 日和 4 月 19 日审议通过了《关于公司拟 与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易 的议案》《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的 议案》《保定乐凯新材料股份有限公司关于在航天科技财务有限 责任公司存款的风险处置预案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。2023 年 8 月 11 日，公 司第四届董事会第二十九次会议对航天科技财务有限责任公司 截至 2023 年上半年的经营资质、内部控制设计和全面风险管理 进行了评估，审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮 资讯网披露的相关公告。 鉴于公司与航天科技财务 ...

第一章 总则 保定乐凯新材料股份有限公司 信息披露管理规定 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、监事、 高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 第一条 为规范保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称公司）及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《指引》）等法律、法规和部门 规章，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称"信息"是指将可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息、对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息, 以及证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 要求披露的信息； 本规定所称"披露"是指在规定的时间内、在证券交易 所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方 式向社会公众公 ...