市场需求变化 - EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降，可能影响公司未来营业收入[6] - 电子客票推广导致热敏磁票市场需求下降，2020年全国铁路将实现全面电子客票化[9] - 新冠疫情导致人员出行减少，进一步扩大热敏磁票需求下降的风险[10] - 公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，现有产能能够满足市场需求[101] - 公司关注到电子客票的推广普及可能导致未来铁路客运市场对热敏磁票产品需求大幅下降[109] 新产品开发与业务拓展 - 公司开发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品，但尚未对公司经营业绩产生重大影响[11] - 公司电子功能材料业务包括FPC用电磁波屏蔽膜和压力测试膜产品，应用于消费电子、汽车电子、通信设备等领域[110] - 公司计划加快四川眉山电子材料研发及产业基地项目建设，推动电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料的业务发展[114] - 公司将继续加大研发力度，提升压力测试膜和电磁波屏蔽膜的市场开发和质量优化[114] - 公司计划通过新产品研发和上市，形成信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块的发展格局[114] 财务表现 - 公司2019年营业收入为278,580,163.96元，同比增长5.34%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为109,606,073.33元，同比增长6.35%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为89,582,109.16元，同比下降18.20%[28] - 公司2019年末资产总额为740,101,479.50元，同比增长11.62%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为691,585,092.94元，同比增长11.76%[28] - 公司2019年第四季度营业收入为80,531,388.68元，为全年最高季度[29] - 公司2019年非经常性损益项目合计14,371,452.07元，主要包括政府补助764,190.60元和委托他人投资或管理资产的损益14,198,152.00元[34] - 公司2019年研发费用为3,366.35万元，同比增长17.66%[52] - 公司2019年营业收入合计278,580,163.96元，同比增长5.34%[57] - 信息防伪材料2019年毛利率为61.20%，同比增加1.04%[58] - 电子功能材料2019年毛利率为48.04%，同比增加4.13%[58] - 公司2019年研发投入为33,663,525.80元，同比增长17.66%，占营业收入的12.08%[69] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为89,582,109.16元，同比下降18.20%[71] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-65,399,614.89元，同比增加1.25%[75] - 公司2019年筹资活动现金流入小计为8,405,245.92元，同比增加523.26%[75] - 公司2019年现金及现金等价物净增加额为-5,561,858.89元，同比增加54.82%[75] - 公司2019年货币资金为11,169,340.69元，占总资产的1.51%，同比下降2.03%[76] - 公司2019年应收账款为80,811,292.25元，占总资产的10.92%，同比增加0.67%[76] - 公司2019年交易性金融资产期末余额为364,086,108.44元，本期公允价值变动损益为1,898,744.00元[80] - 公司2019年度现金分红总额为4,605,000元，占可分配利润的20%[126] - 公司2019年度每10股派发现金红利0.25元（含税），并送红股1股（含税）[126] - 公司2019年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.20%[129] - 公司2018年度现金分红总额为36,840,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.75%[129] - 公司2017年度现金分红总额为49,120,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的47.06%[129] 资产与负债变化 - 公司2019年末固定资产较期初增加39.27%，主要是研发中心转固[44] - 公司2019年末无形资产较期初增加74.47%，主要是四川子公司购买土地[44] - 公司2019年末货币资金较期初减少52.47%，主要是用于购买理财产品的货币资金增加[44] - 递延所得税资产2019年末较期初增加530.22%，主要是递延收益计算所得税费用调整计入递延所得税资产[47] - 应付票据2019年末较期初减少80.50%，主要是本期到期承兑汇票增加[47] - 应付账款2019年末较期初增加108.77%，主要是本期购买原材料、设备等增加使应付账款增加[47] - 实收资本2019年末较期初增加50%，主要是本期实施利润分配，资本公积转增股本及送红股[47] - 公司2019年末固定资产占总资产比重增加3.43%，主要由于研发中心建设项目等在建工程项目转固[79] - 公司2019年末交易性金融资产占总资产比重增加49.19%，主要由于适用新金融工具准则[79] - 公司2019年末在建工程占总资产比重减少3.49%，主要由于研发中心建设项目等在建工程项目转固[79] - 公司2019年末其他流动资产占总资产比重减少51.80%，主要由于适用新金融工具准则[79] 研发与投资项目 - 公司"乐凯新材电子材料研发及产业基地项目"受疫情影响存在无法按期完工的风险[14] - 公司2019年研发项目累计投入3,264.2万元，投资进度达105.30%[88] - 公司2019年乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目尚未投入资金，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[88] - 研发中心建设项目总投资额为12,335.14万元，已完成96.96%[91] - 研发中心建设项目调整后的完成时间为2017年12月31日[91] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目计划于2020年12月建成投产[91] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目用地已取得不动产权证书[91] - 募集资金投资项目实施地点变更至四川省眉山市彭山区[97] - 募集资金投资项目实施主体变更为四川乐凯新材料有限公司[97] - 尚未使用的募集资金将用于承诺的投资项目或现金管理[97] - 研发中心建设项目已完成项目验收和决算[91] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目建设周期为24个月[91] - 募集资金投资项目实施地点变更至厂区西部[97] - 公司终止热敏磁票生产线扩建项目，将募集资金9,235.14万元变更为乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目[101] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目截至期末实际累计投入金额为0万元，投资进度为0.00%[101] 子公司与市场分析 - 公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司注册资本为8,000万元，总资产为119,032,006.93元，净资产为118,882,142.40元[106] - 公司磁条产品在全球市场中占据较大份额，未来磁条市场仍将保持稳定增长态势[110] - 公司2018年在四川省眉山市彭山区注册成立全资子公司四川乐凯新材料有限公司，注册资本为8,000万元[106] - 2018年中国FPC市场规模约为58.2亿美元，占全球FPC市场的46.4%[112] - 2018年全球电磁屏蔽膜需求量接近2000万平方米[114] - 2015年压力测试膜市场规模达到18.57亿元人民币，中国市场占比约23.42%，市场规模约为4.73亿元人民币[114] 公司战略与规划 - 公司计划通过资本运作扩大规模，寻求产业链内适当企业合作，实现低成本扩张[117] - 公司将继续优化电磁波防护膜和压力测试膜的生产工艺和配方工艺，提升产品品质[114] - 公司计划通过横向整合和上下游产业链延伸，实现业务多元化和快速发展[114] - 公司将继续加强人力资源管理，完善考核和激励机制，激发员工活力[117] 利润分配政策 - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股1股（含税）[14] - 公司利润分配政策规定，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[121] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[121] - 公司利润分配政策需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过、二分之一以上监事通过[121] - 公司利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采取现金方式进行利润分配[121] - 公司承诺在当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，每年度利润分配比例不低于当年实现的可分配利润总额的20%，现金分红在该次利润分配中所占比例不低于20%[166] - 公司计划在发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，每股现金分红不低于发行前一年度水平[166] 股东承诺与责任 - 中国航天科技集团公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所间接持有的公司股份[130] - 中国航天科技集团公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担民事赔偿责任[133] - 中国航天科技集团公司承诺不从事与乐凯新材相同或相似业务，避免同业竞争[136] - 中国乐凯集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持有的公司股份[139] - 中国乐凯集团有限公司承诺在锁定期届满后24个月内累计减持不超过其所持乐凯新材股份总数的50%[142] - 中国乐凯集团有限公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[145] - 中国乐凯集团有限公司承诺不从事与乐凯新材主营业务构成竞争的业务或活动[145] - 公司承诺若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失[160] - 公司承诺若未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[169] - 公司承诺若因未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法向投资者赔偿相关损失[169] - 公司股票上市后12个月内，刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽承诺不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[172] - 公司股票上市后36个月内，19名承诺人合计自愿锁定1,005,750股，占公司总股本的1.64%[172] - 刘彦峰、陈必源、锁亚强、王德胜、周春丽承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[175] - 公司全体董事及高级管理人员承诺在公司上市后三年内，若连续20个交易日股价低于每股净资产，将根据公司审议通过的稳定股价措施履行增持股票及其他义务[178] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任[181] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行在招股说明书中披露的公开承诺事项，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[184] 财务报告与审计 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[191] - 公司按照新金融工具准则对金融工具进行分类和计量，2019年1月1日金融资产账面价值为351,075,995.36元[192] - 资产负债表将"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"[197] - 公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的交易不进行追溯调整[197] - 公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整[197] - 财务报表格式的修订对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响[197] - 报告期内公司无重要会计估计变更[197] - 报告期内公司无重大前期差错和重大会计差错更正[197] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[198] - 公司境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为30万元[199]

财务数据整体对比 - 本报告期营业总收入36,335,816.03元，上年同期72,578,647.24元，同比减少49.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,427,068.62元，上年同期29,928,798.89元，同比减少65.16%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,121,506.13元，上年同期8,112,469.22元，同比增加74.07%[7] - 本报告期末总资产737,663,242.45元，上年度末740,101,479.50元，同比减少0.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产702,012,161.56元，上年度末691,585,092.94元，同比增加1.51%[7] - 2020年第一季度营业收入3633.58万元，较上年同期下降49.94%；营业成本1423.45万元，较上年同期下降51.52%[25] - 2020年3月31日公司流动资产合计507,891,591.43元，较2019年12月31日的519,551,103.68元有所下降[58] - 2020年3月31日公司非流动资产合计229,771,651.02元，较2019年12月31日的220,550,375.82元有所上升[61] - 2020年3月31日公司资产总计737,663,242.45元，较2019年12月31日的740,101,479.50元略有下降[61] - 2020年3月31日公司流动负债合计17,393,963.12元，较2019年12月31日的30,421,390.64元大幅下降[64] - 2020年3月31日公司非流动负债合计18,257,117.77元，较2019年12月31日的18,094,995.92元略有上升[64] - 2020年3月31日公司负债合计35,651,080.89元，较2019年12月31日的48,516,386.56元大幅下降[64] - 2020年3月31日母公司流动资产合计416,502,626.54元，较2019年12月31日的422,484,711.13元略有下降[68] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计320,106,616.00元，较2019年12月31日的317,297,042.30元略有上升[71] - 2020年3月31日母公司资产总计736,609,242.54元，较2019年12月31日的739,781,753.43元略有下降[71] - 2020年3月31日母公司流动负债合计较2019年12月31日有所下降，部分项目如应付票据增加、应付账款减少[71] - 2020年流动负债合计17,229,091.08元，2019年为30,281,638.31元[74] - 2020年营业总收入36,335,816.03元，2019年为72,578,647.24元[75] - 2020年营业总成本27,183,278.59元，2019年为38,518,630.30元[78] - 2020年营业利润12,360,244.20元，2019年为35,212,899.34元[81] - 2020年净利润10,427,068.62元，2019年为29,928,798.89元[81] - 2020年基本每股收益0.0566元，2019年为0.1625元[84] - 2020年稀释每股收益0.0566元，2019年为0.1625元[84] - 2020年母公司营业收入36,335,816.03元，2019年为72,578,647.24元[85] - 2020年母公司营业成本14,234,480.10元，2019年为29,363,501.53元[85] - 2020年母公司投资收益2,182,098.87元，2019年为1,123,806.36元[85] - 公司本期营业利润为11,620,218.03元，上期为35,212,870.81元；本期净利润为9,872,048.99元，上期为29,928,777.49元[88] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0536，上期均为0.1625[91] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,347[13] - 中国乐凯集团有限公司持股比例30.61%，持股数量56,385,231股[13] - 刘彦峰持股比例1.85%，持股数量3,402,736股[13] - 瞿果君持股比例1.49%，持股数量2,753,665股[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.96%，持股数量1,763,400股[13] 限售股情况 - 2020年第一季度限售股期初总数641.41万股，本期解除24.94万股，增加3股，期末总数616.47万股[17][20] 资产负债项目变动 - 应收款项融资年初66.16万元，变动246.58%；预付款项年初487.56万元，变动117.97%；其他流动资产年初915.48万元，变动 -92.38%；其他非流动资产年初962.93万元，变动77.87%[25] - 应付票据年初163.93万元，变动146.10%；应付账款年初2031.05万元，变动 -50.33%；应交税费年初391.50万元，变动 -127.19%；其他应付款年初79.52万元，变动59.65%[25] 费用及收益变动 - 税金及附加较上年同期减少54.36%；销售费用较上年同期减少50.76%；管理费用较上年同期增加90.33%；研发费用较上年同期增加52.82%[25][29] - 财务费用较上年同期增加95.98%；投资收益较上年同期增加106.01%；利润总额较上年同期减少64.90%；净利润较上年同期减少65.16%[29] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加74.07%；投资活动现金流入较上期同比减少49.29%；投资活动现金流出较上期同比减少45.02%[29] - 投资活动产生的现金流量净额较上期同比减少80.75%；筹资活动现金流入较上期同比减少80.50%；筹资活动现金流出较上期同比减少45.52%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同比减少1673.02%[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为58,384,203.07元，上期为56,149,352.73元[92] - 本期经营活动现金流入小计为59,464,770.64元，上期为58,902,655.35元；经营活动现金流出小计为45,343,264.51元，上期为50,790,186.13元；经营活动产生的现金流量净额为14,121,506.13元，上期为8,112,469.22元[92][95] - 本期投资活动现金流入小计为128,651,878.11元，上期为253,676,586.06元；投资活动现金流出小计为144,188,112.27元，上期为262,272,205.96元；投资活动产生的现金流量净额为 - 15,536,234.16元，上期为 - 8,595,619.90元[95] - 本期筹资活动现金流入小计为1,639,299.40元，上期为8,405,245.92元；筹资活动现金流出小计为4,480,579.71元，上期为8,224,619.75元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,841,280.31元，上期为180,626.17元[98] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为62,711.05元，上期为 - 349,117.54元[98] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 4,193,297.29元，上期为 - 651,642.05元；期初现金及现金等价物余额为9,530,041.29元，上期为15,091,900.18元；期末现金及现金等价物余额为5,336,744.00元，上期为14,440,258.13元[98] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为14,133,294.53元，上期为8,113,145.69元[99] - 母公司本期收回投资收到的现金为116,894,257.00元，上期为252,704,376.00元；取得投资收益收到的现金为2,182,098.87元，上期为968,410.06元[99] - 投资活动现金流入小计为1.19亿和2.54亿[102] - 投资活动现金流出小计为1.30亿和2.62亿[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-1062.49万和-859.64万[102] - 筹资活动现金流入小计为163.93万和840.52万[102] - 筹资活动现金流出小计为448.06万和822.46万[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-284.13万和18.06万[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.27万和-34.91万[102] - 现金及现金等价物净增加额为72.98万和-65.17万[102] - 期初现金及现金等价物余额为436.18万和1509.18万[102] - 期末现金及现金等价物余额为509.17万和1444.01万[102] 市场影响及应对 - 受电子客票推广及新冠疫情影响，信息防伪材料销售收入下降54.07%[30] - 前五大供应商合计采购金额818.21万元，较上年同期下降42.46%，占报告期采购总额比例为59.68%，同比增加3.79%[34] - 前五大客户合计销售金额2992.99万元，较上年同期下降51.21%，占报告期销售总额比例为82.37%，同比减少2.15%[34] - 报告期内公司实现营业收入3633.58万元，较上年同期下降49.94%；实现净利润1042.71万元，较上年同期下降65.16%[34] - EMV迁移政策推行使磁条市场需求下降，公司将拓展磁条其他应用领域、开发新型磁条产品[34][37] - 电子客票推广使热敏磁票市场需求下降，公司正拓展开发信息防伪和电子功能材料新产品[34][37][38] - 新产品存在销售规模和利润不及预期风险，公司将加大研发投入、优化工艺、控制成本[38][39] - “乐凯新材电子材料研发及产业基地项目”受疫情等因素影响，存在无法按期完工影响产品投产风险[39] - 受电子客票推广及新冠疫情影响，2020年上半年公司信息防伪材料销售收入、营业收入和净利润预计大幅下降[52] 子公司及项目情况 - 2018年公司以8000万元在四川眉山投资设立全资子公司四川乐凯新材料有限公司[40] - 2019年子公司竞得地块国有建设用地使用权并取得不动产权证书[40] - 报告期内乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目稳步推进[40] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目由全资子公司四川乐凯新材实施，地点变更为四川省眉山市彭山区，项目用地已取得不动产权证书[49] - 研发中心建设项目实施地点变更至厂区西部，乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目实施地点变更至四川省眉山市彭山区[49] 募集资金情况 - 募集资金总额为11153.01万元，累计变更用途的募集资金总额为9235.14万元，占比82.80%[46] - 本季度投入募集资金总额为502.15万元，已累计投入募集资金总额为3766.35万元[46] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目承诺投资9235.14万元，本季度投入500.56万元，累计投入500.56万元，投资进度5.42%[46] - 研发中心建设项目承诺投资3100万元，本季度投入1.59万元，累计投入3265.79万元，投资进度105.35%[46] - 研发中心建设项目原计划2017年12月31日完成，截至2020年3月31日已基本完成，正在进行项目验收和决算[49] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，将用于承诺投资项目或按董事会决议进行现金管理[52] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[53][54]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产699,331,104.02元，较上年度末增长5.47%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产658,757,720.54元，较上年度末增长6.45%[7] - 本报告期营业收入74,050,037.85元，较上年同期增长13.08%；年初至报告期末营业收入198,048,775.28元，较上年同期增长6.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,608,042.33元，较上年同期增长17.99%；年初至报告期末净利润76,778,700.93元，较上年同期增长9.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,421,540.05元，较上年同期增长24.55%；年初至报告期末为73,792,073.69元，较上年同期增长13.50%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54,486,707.65元，较上年同期减少26.15%[7] - 本报告期基本每股收益0.1553元/股，较上年同期增长18.01%；年初至报告期末为0.4168元/股，较上年同期增长9.48%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率4.53%，较上年同期增加0.30%；年初至报告期末为11.76%，较上年同期减少0.37%[7] - 2019年9月30日资产总计为6.99亿元，较2018年12月31日的6.63亿元增加；负债合计为4057.34万元，较2018年12月31日的4421.27万元减少[95][98] - 2019年9月30日股本为1.842亿，2018年12月31日为1.228亿，增长约49.99%[101][108] - 2019年9月30日资本公积为1104.3489万，2018年12月31日为3560.3489万，减少约68.98%[101][108] - 2019年9月30日未分配利润为3.9967亿，2018年12月31日为3.9657亿，增长约0.78%[101][111] - 2019年9月30日资产总计为6.9933亿，2018年12月31日为6.6303亿，增长约5.47%[105][111] - 2019年9月30日负债合计为4057.337049万，2018年12月31日为4421.268916万，减少约8.23%[108] - 2019年第三季度营业总收入为7405.003785万，上期为6548.46525万，增长约13.08%[112] - 2019年第三季度营业总成本为4036.123901万，上期为3884.620139万，增长约3.90%[112] - 2019年第三季度研发费用为699.86319万，上期为765.667554万，减少约8.59%[112] - 公司本期营业利润为33,209,887.20元，上期为28,412,306.66元[115] - 公司本期利润总额为33,191,063.63元，上期为28,472,860.17元[115] - 公司本期净利润为28,608,042.33元，上期为24,245,382.58元[115] - 公司本期综合收益总额为28,608,042.33元，上期为24,245,382.58元[118] - 公司本期基本每股收益为0.1553，上期为0.1316[118] - 公司本期稀释每股收益为0.1553，上期为0.1316[118] - 母公司本期营业收入为74,050,037.85元，上期为65,484,652.50元[122] - 母公司本期营业成本为29,966,775.29元，上期为26,483,579.95元[122] - 母公司本期净利润为28,607,795.62元，上期为24,245,382.58元[122] - 合并年初到报告期末营业总收入为198,048,775.28元，上期为185,427,267.98元[128] - 合并年初到报告期末营业总成本为111,314,167.03元，上期为109,859,937.78元[128] - 合并年初到报告期末营业利润为89,564,659.09元，上期为82,002,260.72元[131] - 合并年初到报告期末净利润为76,778,700.93元，上期为70,115,781.04元[131] - 合并年初到报告期末稀释每股收益为0.4168元，上期为0.3807元[134] - 母公司年初至报告期末营业收入为198,048,775.28元，上期为185,427,267.98元[136] - 母公司年初至报告期末营业成本为79,590,209.16元，上期为74,763,388.56元[136] - 母公司年初至报告期末营业利润为89,562,369.06元，上期为82,002,260.72元[139] - 母公司年初至报告期末净利润为76,776,520.25元，上期为70,115,781.04元[139] - 母公司年初至报告期末研发费用为19,143,192.26元，上期为20,541,562.20元[139] - 综合收益总额本期为76,776,520.25元，上期为70,115,781.04元[142] - 基本每股收益本期为0.4168元，上期为0.3807元；稀释每股收益本期为0.4168元，上期为0.3807元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为194,126,888.24元，上期为212,500,806.81元[143][151] - 经营活动现金流入小计本期为203,545,678.75元，上期为219,008,153.43元[146] - 经营活动现金流出小计本期为149,058,971.10元，上期为145,229,998.52元[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期为54,486,707.65元，上期为73,778,154.91元[146] - 投资活动现金流入小计本期为786,774,050.73元，上期为791,288,994.05元[146] - 投资活动现金流出小计本期为818,324,575.37元，上期为764,510,343.04元[149] - 筹资活动现金流入小计本期为8,405,245.92元，上期为1,348,603.35元[149] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,901,943.58元，上期为48,797,240.39元[149] - 筹资活动现金流出小计分别为37,718,151.62和53,792,084.33[157] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -29,312,905.70和 -52,443,480.98[157] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为474,779.11和683,915.45[157] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -5,901,975.79和48,797,240.39[157] - 期初现金及现金等价物余额分别为15,091,799.01和27,403,046.01[157] - 期末现金及现金等价物余额分别为9,189,823.22和76,200,286.40[157] 股东相关信息 - 中国乐凯集团有限公司持股比例30.61%，持股数量56,385,231股[12] - 报告期末普通股股东总数12,863户[12] - 刘彦峰等5位股东期初限售股数合计4,408,593股，本期解除限售股数132,525股，本期增加限售股数2,138,032股，期末限售股数6,414,100股[16] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末为10,068,108.22元，较上年度末的23,497,146.10元减少57.15%[19] - 应收票据本报告期末为4,004,900.72元，较上年度末的2,696,007.04元增加48.55%[19] - 预付款项本报告期末为8,986,070.49元，较上年度末的4,107,870.14元增加118.75%[19] - 在建工程本报告期末为75,255,901.95元，较上年度末的52,016,492.37元增加44.68%[19] - 无形资产本报告期末为47,105,313.52元，较上年度末的26,847,187.96元增加75.46%[19] - 应付票据本报告期末为430,000.00元，较上年度末的8,405,234.12元减少94.88%[19] - 预收款项本报告期末为355,582.71元，较上年度末的225,841.43元增加57.45%[19] - 2019年9月30日货币资金为1006.81万元，较2018年12月31日的2349.71万元减少[92] - 2019年9月30日应收票据为400.49万元，较2018年12月31日的269.6万元增加[92] - 2019年9月30日应收账款为8190.53万元，较2018年12月31日的6794.94万元增加[92] - 2019年9月30日预付款项为898.61万元，较2018年12月31日的410.79万元增加[92] - 2019年9月30日存货为4784.24万元，较2018年12月31日的3967.78万元增加[92] - 2019年9月30日固定资产为8623.17万元，较2018年12月31日的9189.44万元减少[95] - 2019年9月30日在建工程为7525.59万元，较2018年12月31日的5201.65万元增加[95] - 2019年9月30日无形资产为4710.53万元，较2018年12月31日的2684.72万元增加[95] - 2019年9月30日货币资金为1006.797484万，2018年12月31日为2349.704493万，减少约57.15%[102] - 2019年9月30日应收账款为8190.533162万，2018年12月31日为6794.942974万，增长约20.54%[102] 股东承诺事项 - 中国乐凯集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持有股份，该承诺已履行完毕[33] - 中国乐凯集团有限公司承诺在锁定期届满后24个月内，累计减持不超过届时所持乐凯新材股份总数的50%，减持价格不低于发行价[39] - 中国乐凯集团有限公司承诺若公司招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[39] - 中国乐凯集团有限公司承诺截至承诺函签署之日，本公司及控制的公司/企业与乐凯新材主营业务不构成竞争，且未来也不会从事构成竞争的业务[39][42] - 中国乐凯集团有限公司承诺尽量避免与乐凯新材产生关联交易，不可避免的关联交易将按公平原则进行，并遵守决策程序和信息披露规定[45][48] - 中国乐凯集团有限公司承诺若违反承诺，将通过发行人披露原因、接受监督、赔偿损失、收益归发行人等方式承担责任[51] - 19名承诺人自公司股票上市之日起三十六个月内，合计自愿锁定1,005,750股股份，占公司总股本的1.64%[66] - 公司承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行回购股份等义务[54] - 公司全体董事及高级管理人员承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行增持股票等义务[75] - 公司承诺当年经审计净利润为正数且符合分红条件时，每年度利润分配比例不低于规定[60] - 刘彦峰等承诺人任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[69] - 若公司股票上市后6个月内出现特定股价情形，刘彦峰等承诺人持有的公司股票锁定期自动延长6个月[72] - 自锁定期限届满之日起24个月内，刘彦峰等承诺人减持公司股票价格应不低于发行价格[7

保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年半年度报告全文 保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张新明、主管会计工作负责人崔胜威及会计机构负责人(会计主 管人员)郝宝云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、产品终端应用市场集中的风险。公司收入保持增长的重要因素之一为热 敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领 域，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市 场较为集中。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公 司的经营业绩将会受到严重的不利影响。随着电子客票的推广普及，未来铁路 客运市场对公司主营产品需求发生变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。 2、产品价格下降的风险。公司主营产品热敏磁票均 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1 保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王英茹 董事 出差 公司负责人张新明、主管会计工作负责人崔胜威及会计机构负责人(会计主 管人员)郝宝云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|---------- ...

利润分配 - 公司拟以122,800,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股每10股送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[10][12] - 公司每年度利润分配比例应不低于当年可分配利润总额的20%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低为20%[116] - 2018年每10股送红股3股、派息3元、转增2股，股本基数为122,800,000股，现金分红36,840,000元[122] - 2018年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[122] - 2018年送转股完成后，公司总股本由12,280.00万股变更为18,420.00万股[122] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.75%[126] - 2017年现金分红金额为49,120,000元，占比47.06%[126] - 2016年现金分红金额为36,840,000元，占比34.12%[126] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[118] - 利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[120] - 公司坚持在当年经审计净利润为正数且符合分红条件时，每年度利润分配比例不低于当年可分配利润总额的20%，现金分红在该次利润分配中所占比例不低于20%[163] - 公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平，若除权每股现金股利相应调整[166] 经营风险 - 公司主营热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品终端应用市场集中，若订单大幅减少，经营业绩将受严重不利影响[7] - 随着热敏磁票市场规模增长及潜在竞争对手进入，下游客户议价能力提高，若产品价格下降且公司未采取应对措施，毛利率和盈利水平将受影响[9] - EMV迁移政策推行使银行卡用磁条需求呈下降趋势，虽公司磁条产品应用于银行卡比例小，但未来可能影响营业收入[10] - 公司开发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品，已批量生产和市场拓展并形成部分销售，但尚未对经营业绩产生重大影响，且存在销售规模不及预期风险[10] 公司基本信息 - 公司股票简称乐凯新材，代码300446，法定代表人张新明，注册和办公地址均为保定市和润路569号[22] - 公司董事会秘书为周春丽，证券事务代表为苏志革，联系电话和传真均为0312 - 7922999，电子信箱为lekaixincai@luckyfilm.com[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] 财务数据 - 2018年营业收入2.64亿元，同比增长2.41%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降1.26%[28] - 2018年末资产总额6.63亿元，同比增长8.23%；归属于上市公司股东的净资产6.19亿元，同比增长9.55%[28] - 2018年非经常性损益合计592.81万元，较2017年的488.66万元有所增加[34] - 在建工程2018年末较期初增加186.18%，主要因研发中心建设项目等增加[37] - 预付款项2018年末较期初增加111.26%，主要是预付原材料账款增加[37] - 其他应收款2018年末较期初增加772.03%，主要是向成眉石化园区管委会支付项目投资协议款[37] - 2018年末预收款项较期初增加112.81%，应交税费减少34.63%，盈余公积增加19.25%，未分配利润增加12.36%，所有者权益合计增加9.55%[43] - 报告期内信息防伪材料销售收入25761.29万元，同比减少0.22%；电子功能材料销售收入684.67万元，同比增长15924.69%[51] - 报告期内研发费用2861.13万元，同比增加34.28%，FPC用电磁波防护膜等产品已批量生产和市场拓展[51] - 2018年营业收入26445.96万元，同比增长2.41%，其中信息防伪材料占比97.41%，电子功能材料占比2.59%[57] - 国内营收251,240,285.72元，占比95.00%；国外营收13,219,310.17元，占比5.00%[60] - 信息防伪材料营收257,612,874.30元，毛利率60.15%，同比降1.81%；电子功能材料营收6,846,721.59元，毛利率43.92%，同比增28.96%[60] - 信息防伪材料销售量1,259.36平米，同比降6.89%；生产量1,362.58平米，同比降8.50%；库存量169.19平米，同比增50.50%[61] - 信息防伪材料原材料成本占营业成本比重55.57%，同比降2.84%；人工成本占比10.75%，同比降7.02%；动力成本占比3.54%，同比降14.65%；制造费占比8.22%，同比降21.44%[66] - 销售费用11,094,047.61元，同比增6.24%；管理费用11,038,215.04元，同比增16.86%；财务费用 -8,827,699.85元，同比降312.64%；研发费用28,611,280.86元，同比增34.28%[73] - 报告期内研发投入2861.13万元，占营业收入的10.82%[76] - 2018年研发投入2861.13万元，占营业收入比例10.82%，较2017年同比增加34.28%，主要因加大新产品电子功能材料研发投入[77] - 2018年经营活动现金流入3.08亿元，同比增加5.08%；现金流出1.98亿元，同比增加13.04%；现金流量净额1.10亿元，同比减少6.79%[78] - 2018年投资活动现金流入10.41亿元，同比增加36.81%；现金流出11.07亿元，同比增加23.54%；现金流量净额-6622.95万元，同比增加51.05%[78] - 2018年筹资活动现金流入134.86万元，同比增加34.53%；现金流出5752.52万元，同比增加50.63%；现金流量净额-5617.66万元，同比减少51.07%[81] - 2018年现金及现金等价物净增加额-1231.11万元，同比增加77.96%，因投资活动现金流量净额增加[81] - 2018年末在建工程占总资产比重7.85%，较上年末增加4.88%，因研发中心建设项目等在建工程项目增加[82] - 2015年公开发行股票募集资金总额1.12亿元，截至2018年末累计使用3167.24万元，余额9169.81万元[85][89] - 2018年研发人员60人，占比22.73%[77] - 2018年研发支出资本化金额为0[77] - 2018年货币资金、应收账款、存货、固定资产占总资产比例较2017年分别下降1.15%、1.44%、0.19%、2.27%[82] 公司业务与市场地位 - 公司是国内信息记录材料行业龙头，磁条产品占国内过半市场份额，是国际四大磁条生产商之一[39] - 公司是国内最大热敏磁票生产企业，热敏磁票产销量保持较稳定水平[39] - 公司积极拓展电子功能材料业务，FPC用电磁波防护膜、压力测试膜已批量生产和市场拓展[40] - 公司正利用核心技术和经验拓展新产品开发，调整产品结构[40] - 公司将产品划分为信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块，电子功能材料已批量生产和市场拓展，但未对业绩产生重大影响[68] 募集资金项目 - 热敏磁票生产线扩建项目承诺投资8053.01万元，截至期末投入为0，进度0.00%，项目可行性发生重大变化，已决定终止实施[91][94] - 研发中心建设项目承诺投资3100万元，本报告期投入1801.46万元，截至期末累计投入3167.24万元，进度102.17%，已基本完成等待验收和决算[91] - 2018年8月23日公司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”，正进行该笔募投资金拟投资项目的专项研究[94] - 2016年公司将研发中心建设项目实施地点变更至厂区西部[94] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，将用于承诺投资项目或按决议进行现金管理[97] 子公司情况 - 主要子公司四川乐凯新材料有限公司注册资本8000万元，总资产和净资产均为1000036.17元，营业收入为0，净利润27.13元[101] - 2018年9月19日公司注册成立全资子公司四川乐凯新材料有限公司，将在成眉石化园区建设电子材料研发及产业基地项目[101] 行业市场规模 - 至2020年铁路里程达15万公里，年均增长4.8%，高速铁路达3万公里，覆盖80%以上大城市，客运量达40亿人次，年均增长9.5%[104] - 2017年中国FPC市场规模达57亿美元，占比约36.2%，全球FPC产量约2800万平米，中国占比近40%，中国电磁屏障膜需求量为690万平米，产值近5亿元[107] - 2015年压力测试膜市场规模达18.57亿元，中国市场比重约23.42%，规模约4.73亿元[107] 未来发展规划 - 公司将发展成为以信息防伪材料、电子功能材料等新型材料为支柱的细分新材料行业领导者和系统服务商[108] - 2019年加快四川眉山电子材料研发及产业基地项目建设，推动电子功能材料业务发展[108] - 2019年加大研发投入，实现FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品批量稳定生产与市场销售突破[109] - 2019年加强质量管理，优化主营产品生产工艺和配方工艺，提升产品品质[112] - 2019年通过资本运作扩大公司规模，寻求产业链内企业合作，加快新产品上市[112] - 2019年加强人才队伍建设，优化研发技术和管理团队，增加培训投入，完善考核激励机制[110] - 公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，磁条市场仍将保持稳定增长态势[104] 股份锁定与减持承诺 - 中国航天科技集团公司自公司股票上市之日起三十六个月内锁定间接持有的公司股份，上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，该承诺已履行完毕[127][130][136][139] - 中国乐凯集团有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内锁定所持公司股份，锁定期相关条件与航天科技集团类似，该承诺已履行完毕[136] - 中国乐凯集团有限公司在锁定期届满后24个月内，累计减持不超过届时所持乐凯新材股份总数的50%，减持价格不低于发行价[139] - 19名承诺人自公司股票上市之日起三十六个月内，合计自愿锁定1,005,750股，占公司总股本的1.64%[169] - 部分人员自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托管理、不由公司回购首发前已发行股份[169] - 部分人员所持股份限售期满后，任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有的公司股份总数[169] - 刘彦峰等承诺公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月末收盘价低于发行价，其持股锁定期在原基础自动延长6个月，自锁定期满24个月内减持价格不低于发行价[172][175] 其他承诺事项 - 中国航天科技集团公司对招股说明书信息披露做承诺，若有虚假记载等致使投资者受损将承担民事赔偿责任[130] - 中国航天科技集团公司承诺避免同业竞争，若违反将公开说明原因、道歉并赔偿损失[133] - 中国乐凯集团有限公司对招股说明书信息披露做承诺，若有重大影响将敦促公司回购首次公开发行的全部新股[142] - 中国乐凯集团有限公司承诺避免同业竞争，不从事与乐凯新材竞争的业务活动[142][145] - 公司上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将根据相关预案履行回购股份及其他义务[154][157] - 若招股说明书存在虚假记载等对发行条件构成重大影响情形，新股未上市将在5个工作日内返还募资，已上市将在20个交易日内回购全部新股[157][160] - 若招股说明书致使投资者损失，公司将依法赔偿，赔偿金额协商或按监管、司法认定确定[163] - 公司若未履行招股承诺，将公开说明原因并道歉，接受监督改正并提出补充承诺，赔偿投资者损失[166] - 公司全体董事及高级管理人员承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行增持股票等义务[175] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载等，若存在将在10个工作日内启动赔偿投资者损失工作[178] - 公司全体董事、监事及高级管理人员若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，10个交易日内停薪且股份不得转让[181][184] 关联交易与公平原则 - 公司将尽量避免与乐凯新材关联交易，不可避免时按公平原则进行，交易价格按市场公认合理价格确定[148] 财务报表相关 - 公司根据财政部通知对财务报表格式进行修订，仅涉及列报调整，不影响资产、负债、净资产和净利润[188][189] - 报告期公司无重要会计估计变更和重大前期差错更正[189] 合并报表与审计情况 - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家[190] - 公司于2018年9月19日完成对四川乐凯新材料有限公司的同一控制下企业合并，取得其100%权益[192] - 境内聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，报酬为30万元，审计服务连续年限为2年[193] - 境内会计师事务所注册会计师为梁海涌、段立新，审计服务连续年限为2年

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保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文 保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构负责人(会计主 管人员)郝宝云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 邹应全 | 独立董事 | 出差 | 张 洪 | 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、产品终端应用市场集中的风险 公司收入保持增长的重要因素之一为热敏 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 3 月 1 保定乐凯新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构负责人(会计主 管人员)周春丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 保定乐凯新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 王一宁 | 董事 | 出差 | 王朝辉 | 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、产品终端应用市场集中的风险 公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构负责人(会计主 管人员)周春丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 69,991,328.31 | 69,803,133.63 | 0.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,544,650.41 | 30,49 ...