一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润-6215.12万元，可供股东分配利润-12.39亿元[8] - 2024年度母公司净利润-5981.21万元，可供股东分配利润-11.89亿元[8] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理[12] 担保事项 - 2025年为子公司银行授信提供不超3亿担保[13] - 控股股东等拟在3亿额度内为被担保方担保[14] 财务资助 - 北京沐朝控股等拟提供不超5000万、3000万无息借款[16] 会议安排 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[18] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》议案[19]

担保情况 - 2025年度公司预计为子公司担保额度不超3亿元[1] - 控股股东和实控人拟在3亿额度内为被担保方担保，期限12个月[2][20] - 合并担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例82.35%[4] 子公司数据 - 北京汉邦高科安防科技资产负债率131.54%，本次担保1亿[4] - 北京汉邦高科数字安全科技2025年1 - 3月营收4614.53万元，净利润 - 310.01万元[11] - 北京金石威视科技发展2025年1 - 3月营收1.89万元，净利润53.19万元[13] 关联方信息 - 沐朝控股注册资本50,000万元，实缴30,000万元[16] - 沐朝控股持有公司股份89,221,410股，占总股本23.03%[17] 其他 - 2025年初至披露日，沐朝控股和李柠为公司提供财务资助[23] - 累计已实际发生关联交易总金额4,000万元[24] - 2025年4 - 22日董事会和监事会审议通过担保议案[26][27]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 226008 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226008号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉邦高科于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汉邦高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情 ...

募集资金情况 - 2023年12月27日公司募集资金5.17亿元，净额5.09亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金使用3.73亿元，专户余额1.38亿元[4] - 2024年度募集资金总额为50921.68万元，本年度投入36940.40万元，累计投入37340.77万元[24] 资金冻结与划扣 - 截至2024年12月31日，募集资金因诉讼被司法冻结316.41万元，占比0.62%[1][8] - 核查意见出具日冻结255.89万元，占比0.50%[1][8] - 2024年募集资金专户因诉讼被司法冻结合计9632.52万元，被划扣2385.96万元，解除冻结6930.16万元[18] - 2025年1月1日至核查意见出具日，因劳动仲裁等被司法冻结合计40.00万元，被划扣37.49万元，解除冻结63.02万元[18] 资金管理 - 2024年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，协定存款认购1842.49万元，预期年化收益率0.65 - 1.15%[16] - 2024年有多笔七天通知存款业务，认购金额1000万到2亿不等，预期年化收益率0.1% - 1.35%[16] 项目情况 - 2024年度公司募投项目实施地点、实施方式无变更[10] - 截至2024年12月31日，公司无募投项目先期投入及置换情况[11] - 截至2024年12月31日，公司无结余、超募资金使用情况[12][13] - 公司无变更募集资金投资项目的情况[17] - 补充流动资金以及偿还银行贷款项目截至期末累计投资进度为73.33%[24] 报告评价 - 中兴财光华会计师事务所认为汉邦高科《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制合规[19] - 信达证券认为汉邦高科2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[21]

培训信息 - 信达证券对汉邦高科进行2025年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月15日[2] - 培训地点是汉邦高科会议室和线上会议[2] 培训相关人员 - 保荐代表人是李旭、韩晓坤[2] - 培训人员为李旭[1] - 培训对象包括公司实际控制人等主要人员[1] 培训影响 - 公司积极配合培训工作[3] - 培训增强了公司相关人员规范运作意识[4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 接受关联方提供财务资助暨关联交易的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的 规定，对公司接受公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"） 及实际控制人李柠先生财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股、李柠先 生拟分别向公司（含全资子公司）提供额度不超过人民币 5,000 万元、3,000 万 元的无息借款，期限为自董事会审议通过之日起不超过一年（以下简称"本次财 务资助"）。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使 用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票89,221,410股，募资金额5.17484178亿元，净额5.0921676267亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.3763806384亿元[5] - 募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[3] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[7] - 现金管理产品为保本型，期限不超12个月[6] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 | 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 | 联系电话：15311879820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认因是关键业务指标且存在固有风险，被认定为关键审计事项[7] 业绩数据 - 2024年度主营收入14,781.89万元，较2023年增加11.12%[7] - 2024年末公司合并资产总计较2023年末下降36.14%[1][17] - 2024年末公司合并流动资产合计较2023年末下降40.75%[1] - 2024年末公司合并非流动资产合计较2023年末下降21.47%[1] - 2024年末公司合并负债合计较2023年末下降57.76%[17] - 2024年末公司合并流动负债合计较2023年末下降60.73%[17] - 2024年末公司合并非流动负债合计较2023年末增长148.99%[17] - 2024年末公司合并股东权益合计较2023年末下降13.74%[17] - 2024年度合并营业收入同比增长约11.12%[18] - 2024年度合并营业成本同比增长约10.89%[18] - 2024年度合并营业利润亏损幅度收窄约67.43%[18] - 2024年度合并利润总额亏损幅度收窄约66.48%[18] - 2024年度合并净利润亏损幅度收窄约51.20%[18] - 2024年度公司基本每股收益亏损幅度收窄约62.79%[18] - 2024年度公司稀释每股收益亏损幅度收窄约62.79%[18] - 2024年度合并资产处置收益为19,399,185.78元，2023年度为 -146,721.24元[18] - 2024年度合并信用减值损失损失幅度收窄约56.86%[18] - 2024年度合并研发费用同比下降约43.75%[18] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计为133,181,194.51元，2023年为164,052,803.45元[22] - 2024年经营活动现金流出小计为228,068,997.35元，2023年为167,395,820.69元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 94,887,802.84元，2023年为 - 3,343,017.24元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为51,561,573.60元，2023年为389,980.00元[22] - 2024年投资活动现金流出小计为33,001,751.14元，2023年为3,786.72元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为18,559,822.46元，2023年为386,193.28元[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为116,075,000.00元，2023年为554,701,517.70元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计为290,125,759.82元，2023年为43,452,829.96元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 174,050,759.82元，2023年为511,248,687.74元[22] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司控股股东北京沐朝控股有限公司持股比例为23.03%[34] - 2024年末公司股本较期初增加89,221,410.00元[32][34] - 2024年末公司资本公积较期初增加419,995,352.66元[32] - 2024年综合收益总额为 - 175,002,019.43元[32] - 2024年股东投入和减少资本合计509,216,762.66元，其中股东投入的普通股带来此变动[32] 资产与负债项目 - 2024年末公司货币资金较2023年末下降48.81%[1] - 2024年末公司应收账款较2023年末增长18.80%[1] - 2024年末公司存货较2023年末下降81.78%[1] - 2024年末银行账户冻结资金合计3,651,958.29元，期初为3,223,919.98元[151] - 短期借款期末余额50,004,305.56元，期初余额91,919,010.03元[193] - 应付账款期末余额39,477,693.58元，期初余额92,233,026.32元[195] - 合同负债期末余额2,111,897.23元，期初余额1,531,579.40元[196] - 应付职工薪酬期末余额6,755,395.44元[197] - 期末增值税余额为3,045,906.04元，期初为1,771,959.30元[200] - 期末城市维护建设税余额为60,596.79元，期初为11,669.54元[200] - 期末企业所得税余额为1,295,241.68元，期初为5,913,599.96元[200] - 期末个人所得税余额为109,269.63元，期初为226,624.42元[200] - 期末教育费附加余额为43,314.64元，期初为11,041.39元[200] - 期末其他税费余额为79,153.86元，期初为196,912.99元[200] - 期末应交税费合计为4,633,482.64元，期初为8,131,807.60元[200]