深信服科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限公司董事会 议事规则》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年度公司董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 2023 年，公司共召开了 15 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 审议结果 | 会议届次 | 审议议案 | 号 | 时间 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于作废公司 | 年度限 ...

深信服科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深信服科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 13 0 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 我们认为，后附的深信服科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了深信服科技股份有限公司2023年12月31日的合并及 公司财务状况以及2023年度的合并 ...

深信服科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱镇） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人钱镇，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业于 上海交通大学，本科毕业于中国科学技术大学。曾在华为技术有限公司、上海先 网信息科技有限公司等公司从事市场与企业管理工作，现任上海涌衡投资管理有 限公司咨询总监，从事企业创新管理咨询工作。2023 年 5 月 16 日起任本公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | 自参加董 | | | | | | | | 事会会议 | | | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 经深信服科技股份有限公司（以下简称 ...

深信服科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 | 页 次 | | --- | | 一、 | 深信服科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 深信服科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 12 目 录 深信服科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70033240_H01号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 深信服科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集 ...

深信服科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶钦华） 各位股东及股东代表： 经深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会选举， 本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自治文件，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公 众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人叶钦华，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，中国注册会计师。2003 年至 2012 年在厦门天健华天会计师事务所历任项目 经理、高级项目经理、高级经理，2012 年 12 月至今担任厦门天健咨询有限公司 董事合伙人，2 ...

深信服科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王肖健） 各位股东及股东代表： 本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 16 日任期届满期间，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自治文件，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其 是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 本人王肖健，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，注册会计师。1994 年至 1996 年任浙江金华人民检察院书记员；1999 年至 2000 年任厦门天健会计师事务所审计员；2001 年至 2 ...

深信服科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2023年度 深信服科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70033240_H02号 深信服科技股份有限公司董事会： 我们审计了深信服科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70033240_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深信服科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深信服科技股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深信服科技股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易事项概述 1、基本情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市深信服投资 控股集团有限公司（以下简称"投资控股集团"）拟以人民币 1,440 万元将公司控 股子公司深圳市口袋网络科技有限公司（以下简称"口袋公司"或"标的公司"）26% 的股权转让给口袋公司总经理夏伟伟。本次交易完成后，公司持有口袋公司 49% 的股权，口袋公司不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易的审议程序 本次交易经公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交 易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。董事会同意授权管理 层及其转授权人士处理与本次交易相关的所有事宜， ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关规定，深信服科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司 ...

深信服科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾斌） 各位股东及股东代表： 经深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会选举， 本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自治文件，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公 众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人曾斌，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾 任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事 务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问、广东宇新能源科技 股份有限公司（002986）独立董事 ...