深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划 第一批预留授予激励对象名单（授予日） | 序 | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | 占公司目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 划预留股票 | 拟授予股票总 | 前股份总 | | | | | （股） | 总数的比例 | 数的比例 | 额的比例 | | 1 | 蒋文光 董事会秘书 | 副总经理 财务总监 | 20,000 | 0.2857% | 0.0571% | 0.0047% | | 2 | 其他核心技术和业务 人员（861 | 人） | 3,180,000 | 45.4286% | 9.0857% | 0.7538% | | | 合计 | | 3,200,000 | 45.7143% | 9.1429% | 0.7585% | 一、预留限制性股票激励计划分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票，累计均 未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及 ...

激励计划授予情况 - 2025年8月20日向862位激励对象授予320万股限制性股票，授予价格32.03元/股[4] - 副总经理蒋文光获授2万股，占预留总数0.2857%等[15] - 其他861位核心技术和业务人员获授318万股，占预留总数45.4286%等[15] 激励计划时间节点 - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月30日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年8月20日董事会和监事会审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案[10] 激励计划参数调整 - 2025年6月权益分派后，授予价格由32.09元/股调整为32.03元/股[11] 激励计划条件 - 激励计划有效期最长不超过69个月[16] - 预留部分限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[16] - 2027年归母净利润增长率以2024年为基数不低于150%，2028年不低于200%[19] - 部门绩效合格归属比例为100%，不合格为0%[20] - 个人综合表现评价A、B+、B等级归属比例为100%，C等级为0%[21] 股票相关数据 - 授予日2025年8月20日公司股票收盘价为103.30元/股[22] - 第二类限制性股票授予日至每期归属日期限为38个月、50个月[22] - 采用深证综指最近38个月、50个月的波动率为19.77%、20.07%[22] - 3年期、4年期的中债国债收益率为1.4907%、1.5560%[22] - 公司最近五年平均股息率为0.0742%[22] 激励成本 - 激励计划激励成本23276.21万元，2025 - 2029年费用摊销分别为2155.17万元等[23][25]

资金募集 - 公司发行可转债1214.7560万张，募资12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[1] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额约3.43亿元[5] 项目投资 - 拟投项目总额21.2457亿元，拟用募资12.057198亿元[5] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动使用[6] - 2025年8月20日董事会通过该议案，监事会、保荐人同意[11][12]

激励计划授予 - 2025年8月20日为预留限制性股票授予日[8][10][13] - 以32.03元/股向862名激励对象授予320万股限制性股票[8][13] 激励计划授权 - 2024年第二次临时股东大会授权确定2024年度第二期激励计划相关事宜[8][10] 权益分派 - 以416,732,948股为基数，每10股派0.63元现金[18] 价格调整 - 2021年度激励计划归属价格由133.80元/股调为133.74元/股[20] - 2024年度第一期激励计划归属价格由43.75元/股调为43.69元/股[20] - 2024年度第二期激励计划归属价格由32.09元/股调为32.03元/股[20]

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《募集 资金监管规则》"）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501 号）批复同意，公司于 2020 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 4,8 ...

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[2] 资金存放 - 截至2025年6月30日，募集资金存放专户余额约3.43亿元[6] 项目投资 - 深信服长沙项目投资总额5.7879亿元，拟用募集资金5.051998亿元[5] - 软件定义IT基础架构项目投资总额15.4578亿元，拟用募集资金7.0052亿元[5] - 两个募投项目合计投资总额21.2457亿元，拟用募集资金12.057198亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2][8][9] - 购买安全性高、流动性好的保本型产品[2][10] 相关意见 - 监事会认为现金管理能提效增收，不影响募投项目，同意该事项[19] - 保荐人认为现金管理审批合规，符合法规和股东利益[20][21] 投资风险 - 公司投资可能受市场波动、收益不可预期和人员操作监控等风险影响[15]

深信服科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 企业负责人：何朝曦 主管会计工作的负责人:蒋文光 会计机构负责人：刘锋 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占用 资金余额 | 2025 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | | 2025 | 年半年度占 用资金的利息(如 有) | 2025 年半年度偿 还累计发生金额 | 2025 年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | 不适用 | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | 不适用 | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第 三届监事会第二十三次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完 ...

激励计划 - 第二期激励计划有862位预留授予激励对象[1] - 拟获授限制性股票激励对象不包括独立董事等特定人员[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] 授予安排 - 董事会确定授予日为2025年8月20日[3] - 公司向862位第一批预留授予对象授予320万股限制性股票[3]

业绩与资金 - 2025年半年度报告准确反映上半年财务和经营成果[4] - 2025年上半年募集资金存放和使用合规[6] - 同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] 权益分派与价格调整 - 2024年度权益分派以416,732,948股为基数，每10股派0.63元现金[8] - 2021、2024年度激励计划限制性股票归属价格调整[8] 股票与激励 - 拟注销1,255,715股公司股票并减资[10] - 确定2025年8月20日为预留部分限制性股票授予日，授3,200,000股[11]