审计相关 - 审计公司对深信服科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告文号为安永华明（2026）专字第70033240_H02号[2][7] - 审计报告出具时间为2026年3月30日[7] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

财务审计 - 审计认为公司2025年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[9] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[10] 财务数据 - 2025年合并财务报表主营业务收入8,041,573,958.46元[7] - 2025年末资产总计166.48亿元，较2024年末增长9.37%[14] - 2025年末负债合计69.52亿元，较2024年末增长14.83%[16] - 2025年末股东权益合计96.96亿元，较2024年末增长5.76%[16] - 2025年营业收入80.43亿元，较2024年增长6.96%[18] - 2025年净利润3.93亿元，较2024年增长99.70%[18] - 2025年基本每股收益0.93元，较2024年增长97.87%[20] - 2025年稀释每股收益0.90元，较2024年增长91.49%[20] - 2025年其他综合收益的税后净额为 - 3051.64万元，2024年为1.74亿元[20] - 2025年综合收益总额3.62亿元，较2024年下降2.53%[20] - 2025年经营活动现金流量净额为13.42亿元，较2024年增长65.09%[26] - 2025年投资活动使用的现金流量净额为 - 9.89亿元，较2024年增加481.76%[26] - 2025年筹资活动使用的现金流量净额为 - 3.14亿元，较2024年减少62.75%[28] - 2025年现金及现金等价物净增加额为3704.05万元，2024年为 - 2.01亿元[28] 业务数据 - 公司与客户签订的收入合同含销售标准化软件产品、硬件设备及相关升级售后服务等多项商品和服务承诺[7] - 2025年网络安全业务收入35.39亿元，较2024年减少0.90亿元[199] - 2025年云计算及IT基础设施业务收入40.10亿元，较2024年增加6.26亿元[199] - 2025年基础网络和物联网业务收入4.93亿元，较2024年减少0.14亿元[199] 资产负债情况 - 2025年末货币资金合计535,171,275.29元，较2024年末增加[144] - 2025年末交易性金融资产合计1,932,136,025.04元，较2024年末减少[145] - 2025年末应收票据合计202,415,022.67元，较2024年末大幅增加[146] - 2025年末应收账款账面价值581,020,750.31元，较2024年末减少[147][148] - 2025年末预付款项账面余额33,905,869.89元，较2024年末增加[151] - 2025年末其他应收款账面价值21,377,849.80元，较2024年末减少[152][153] - 2025年存货账面价值860842868.48元[156] - 2025年一年内到期的非流动资产合计3919487820.12元[158] - 2025年长期应收款合计83592282.73元[159] - 长期股权投资年末账面价值485,653,088.46元[161] - 其他权益工具投资中，中国电信年末余额320,999,490.00元[164] - 其他非流动金融资产中，交易性债务工具投资2025年为73,398,868.31元[165] - 固定资产账面价值年末为734,288,716.08元[167] - 在建工程（长沙产业园）2025年账面余额336,859,663.54元[169] - 使用权资产房屋及建筑物年末余额为228,763,318.94元[170] - 无形资产年末原价合计350,558,093.18元[171] - 长期待摊费用年末余额为13,298,575.36元[172] - 未经抵销的递延所得税资产2025年合计151,060,143.82元[173] - 递延所得税负债2025年合计44,171,807.97元[173] - 其他非流动资产2025年合计4,800,365,649.67元[175] 负债权益情况 - 2025年应付票据银行承兑汇票为685,869,606.40元[176] - 2025年应付账款应付材料款为821,517,733.16元[176] - 合同负债2025年合计1,817,239,504.40元[177] - 应付职工薪酬年末余额为7.0839665093亿元[178] - 应交税费2025年为2.1368689165亿元[180] - 其他应付款2025年为5.2831002706亿元[181] - 一年内到期的非流动负债2025年为4619.070125万元[181] - 其他流动负债2025年为1.1600175935亿元[181] - 应付债券2025年为11.9168889238亿元[182] - 租赁负债2025年为7579.276246万元[186] - 递延收益年末余额为1568.685101万元[186] - 股本年末余额为4.2062824亿股[188] - 其他权益工具中可转换公司债券年末账面价值为1.0382286011亿元[190] - 2025年末资本公积合计54.77亿元，较年初增加0.82亿元[191] - 2025年末库存股2.20亿元，较年初减少1.11亿元[193] - 2025年末其他综合收益累积余额9025.46万元，较年初减少9629.70万元[194] - 2025年末法定盈余公积2.11亿元，与年初持平[196] - 2025年末未分配利润36.13亿元，较年初增加4.32亿元[197]

2025年公司治理 - 独立董事现场出席董事会会议11次，通讯参加2次，出席股东会3次[3] - 审计委员会应出席4次，实际出席4次；提名委员会应出席1次，实际出席1次[8] - 独立董事累计现场工作时间达15日[9] - 按时编制并披露多份报告[12][13] - 续聘安永华明为审计机构[14] - 选举肖立业为非独立董事[15] - 办理限制性股票激励计划相关事宜[16] 2026年展望 - 独立董事将贡献专业知识，提供决策参考[18] - 与公司密切沟通合作，促进发展[18] - 加强学习，履行职责，维护投资者权益[18]

董事会与委员会履职 - 2025年董事会应参加11次，现场2次通讯9次，出席股东会3次[4] - 2025年主持4次审计委员会会议[6] - 2025年审计委员会、薪酬与考核委员会应出席与实际出席次数相符[8] 重要事项审议 - 2025年按时披露《2024年年度报告》等定期报告[14] - 2025年续聘安永华明为审计机构[15] - 2025年选举肖立业为非独立董事[16] 激励计划 - 2025年办理限制性股票激励计划相关事宜[17] - 独董认为激励计划利于公司发展且程序合规[18] 未来展望 - 2026年独董为公司发展贡献力量，加强学习履职[20]

董事会与股东会 - 2025年应参加董事会11次，现场2次，通讯9次，无委托与缺席[3] - 2025年出席股东会3次[3] - 2025年4月23日、5月15日分别召开董事会会议和年度股东会[15] - 2025年12月9日、12月26日分别召开董事会会议和临时股东会[16] 委员会会议 - 2025年主持薪酬与考核委员会会议5次[5] - 2025年薪酬与考核、审计、提名委员会实际出席次数与应出席次数相同[9] 报告披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[14] 人员与机构 - 2025年续聘安永华明为审计机构[15] - 2025年选举肖立业为非独立董事[16] 激励计划 - 2025年办理限制性股票激励计划相关事宜[17] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司发展贡献力量[19]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[2] - 自基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 财务报告内控重大缺陷标准为潜在错报金额X≥合并报表资产总额1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失金额X≥合并报表资产总额1%[17] - 安永华明认为公司2025年12月31日财务报告内控有效[20] - 保荐人认为公司内控制度符合要求且评价报告真实客观[21] 公司治理 - 公司建立法人治理结构，董事会下设多个委员会[4] 公益项目 - “候鸟教师计划”覆盖广东省内15所县镇以下中小学[6] - “暖暖繁星”公益助学项目为221名全国乡村困难学生提供助学金[6] 制度建设 - 公司建立人力资源、采购业务等系列制度[5][8] - 公司制定信息安全、关联交易等多项制度[12] 审计相关 - 公司续聘安永华明会计师事务所担任2025年度审计机构[11]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额8.8838989848亿元，净额8.8124222375亿元，2020年11月23日到位[2] - 2023年向不特定对象发行可转债，募集资金总额12.14756亿元，净额12.0571983362亿元，2023年8月2日到位[3][4] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2020年发行股票累计使用8.1512717982亿元，本报告期使用0.6998140593亿元，期末账户余额为0 [5][6] - 截至2025年12月31日，2023年发行可转债累计使用9.0131319502亿元，本报告期使用0.6113955505亿元，未使用余额3.285558296亿元[7] 项目结项情况 - 2020年发行股票，2022年云化项目结项，2024 - 2025年网安基地项目结项，相关专户已注销[11][12] 资金管理情况 - 2025年3月27日，公司同意用不超9000万元2020年发行股票闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年8月21日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 2025年8月20日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[20] 项目进度情况 - 网安基地项目累计投入54642.86万元，投资进度90.15%[31] - 云化项目累计投入26869.86万元，投资进度97.67%[31] - 承诺投资项目累计投入81512.72万元，投资进度92.50%[31] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目承诺投资50519.98万元，累计投入29785.64万元，投资进度58.96%[37] - 软件定义基础架构项目承诺投资70052.00万元，累计投入60345.68万元，投资进度86.14%[37] 项目延期情况 - 2023年12月1日公司将长沙基地项目实施期限延后18个月，计划完工时间延期至2025年6月[37] - 2024年8月21日公司将IT基础架构项目实施期限延后12个月，计划完工时间延期至2025年9月[37] - 长沙基地项目实施期限延后6个月，计划完工时间延期至2026年12月[38] - “IT基础架构项目”达到预计可使用状态日期延长至2026年6月[38] 资金置换情况 - 2021年1月22日公司同意用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金9207.83508万元，2月3日完成置换[33] - 2023年10月24日，公司同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金491,833,387.03元[39] - 2023年12月26日，公司完成募集资金置换[39] 节余资金处理情况 - 2022年4月19日公司决定将云化项目结项，节余募集资金1206.130215万元永久补充流动资金[33] - 2024年4月24日公司决定将网安基地项目结项，节余募集资金4979.223912万元永久补充流动资金，4月29日部分节余资金转入基本账户，账户剩余15333.366766万元用于尾款支付[33] - 2025年12月25日公司决定将网安基地项目节余募集资金4854.546245万元永久补充流动资金，12月30日完成专户注销[34]

募集资金情况 - 2020年12月向特定对象发行4,801,848股，每股185.01元，募集888,389,898.48元，净额881,242,223.75元，2020年11月23日到位[9] - 2023年7月27日发行可转债12,147,560张，每张面值100元，募集1,214,756,000元，净额1,205,719,833.62元，2023年8月2日到位[10] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2020年发行股票累计使用815,127,179.82元，本报告期使用69,981,405.93元[11] - 截至2025年12月31日，2023年发行可转债累计使用901,313,195.02元，本报告期使用61,139,555.05元[13] 项目投资情况 - 2020年度网安基地项目承诺投资60,614.00万元，截至期末累计投入54,642.86万元，投资进度90.15%[36] - 2020年度云化项目承诺投资27,510.22万元，截至期末累计投入26,869.86万元，投资进度97.67%[36] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目承诺投资50519.98万元，累计投入29785.64万元，投资进度58.96%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[39] - 软件定义IT基础架构项目承诺投资70052.00万元，累计投入60345.68万元，投资进度86.14%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[39] 资金管理情况 - 2025年3月27日，同意使用不超9000万元2020年度闲置募集资金进行现金管理[26] - 2024年8月21日，同意使用不超5亿元2023年度闲置募集资金进行现金管理；2025年8月20日，同意使用不超3亿元2023年度闲置募集资金进行现金管理[27] 项目结项情况 - 2022年4月19日，公司决定云化项目结项并将节余资金永久补流，相关协议终止[17] - 2024年4月24日、2025年12月25日，公司决定网安基地项目结项并将节余资金永久补流[18] 资金置换情况 - 2020年底公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目92078350.80元，2021年2月完成92078350.80元募集资金置换[37] - 截至2023年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4.8795420367亿元，2023年12月26日完成募集资金置换[40] 资金余额情况 - 截至2025年12月31日，2020年发行股票募集资金账户余额为0 [13] - 截至2025年12月31日，2023年发行可转债尚未使用余额328,555,829.60元[13]

独立董事评估 - 公司对2025年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

内部控制 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[24][25][26] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[26][27] 公司治理 - 公司建立股东会、董事会、经理层法人治理结构[5] - 董事会下设审计、战略等委员会[5] 公益项目 - “候鸟教师计划”覆盖广东省内15所县镇以下中小学[7] - “暖暖繁星”公益助学项目为221名全国乡村经济困难学生提供年度助学金支持[7] 制度建设 - 公司建立人力资源、采购、资产等多项管理制度[7][9][10] - 公司制定销售、研发等作业流程规范制度[11][12] - 公司制定关联交易、信息披露等制度[16][17][18] - 公司制定担保业务制度，对外担保要求反担保[19] 审计相关 - 公司续聘安永华明会计师事务所担任2025年度审计机构[13] - 内部控制评价由内部审计部门牵头实施[21] 资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储、专款专用，内部审计部门定期监督[17] 子公司管理 - 公司对控股子公司全面监督管理，重大事项需上报审核[20]